【正文】 ：每日處理的憑證要及時記賬，要根據(jù)集團公 司的要求設(shè)置統(tǒng)一的月結(jié)日期。根據(jù)現(xiàn)行制度和集團公司要求，運用軟件的規(guī)則正確地設(shè)置全部級 次的會計科目，會計年度中間可以任意追加新的會計科目，但已經(jīng)制單或記帳的會計科目不得任意修改或刪除（帳務(wù)的修改工作由系統(tǒng)管理員執(zhí)行）。 （五） 用于 信息化 的硬件和會計軟件只有操作人員才能上機操作使用。 （二） 嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)編碼制度：所有單位必須嚴(yán)格遵守單位集團公司已經(jīng)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)編碼， 并且按規(guī)定好的標(biāo)準(zhǔn)單位編碼、標(biāo)準(zhǔn)報表編碼、標(biāo)準(zhǔn)科目編碼上報數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁私自改變標(biāo)準(zhǔn)編碼。 d) 財務(wù)存貨會計按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進行呈報； g) 遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。 采購員崗位 崗位要求 采購員是系統(tǒng)中采購管理模塊的主要操作人員和負責(zé)人員，主要負責(zé)物料采購業(yè)務(wù)，采購業(yè)務(wù)在企業(yè)實際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購員需要了解 企業(yè)實際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。 崗位 權(quán)限 a) 庫房管 理員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的庫存管理和采購管理 2 個模塊；庫房管理人員必須對自己的帳號和密碼進行安全設(shè)置，做到各負其責(zé)； b) 庫房管理人員在系統(tǒng)只能看到自己負責(zé)的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只會看到自己擁有操作的模塊和功能； c) 庫房管理員在系統(tǒng)擁有制作入庫單的權(quán)限，具體包括采購入庫單，生產(chǎn)入庫單、其他入庫單，調(diào)撥移庫單，盤贏入庫單； d) 庫房管理員在系統(tǒng)擁有制作出庫單的權(quán)限，具體包括銷售出庫單，生產(chǎn)領(lǐng)料單、其他出庫單，調(diào)撥移庫單，盤虧出庫單； e) 庫房管理員在系統(tǒng)中擁有查詢庫存管理中帳表的 權(quán)限，具體包括庫存余額的月報、日報、出入庫單據(jù)的查詢、批次管理的查詢及收發(fā)存匯總表查詢等； f) 庫房管理員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以進行導(dǎo)出為 電子文檔； g) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。 經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)庫存管理的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)生產(chǎn)計劃的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟練使用 OFFICE 辦公軟件。本規(guī)范既是保證系統(tǒng)正常 運行的規(guī)范，也是 XX 集團部考核各單位部門工作情況的重要依據(jù)。 第三條 XX 公司 管理信息系統(tǒng)工作的目標(biāo)是：以會計核算為基礎(chǔ)，逐 步建立全行業(yè)統(tǒng)一的、科 學(xué)的、經(jīng)濟合理的，并具有輔助核算、支持決策和辦公自動化功能的 信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。 第五條 各 下屬單位部門，應(yīng)根據(jù)集團 公司的各項規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范來開展本單位的管理信息系統(tǒng)工作。 系統(tǒng)管理員崗位 崗位要求 系統(tǒng)管理員是系統(tǒng)的維護和管理人員，是一個技術(shù)性較強的崗位。 及時向系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組提供單位業(yè)務(wù)流程、人員、數(shù)據(jù)等信息變更資料； k) 加強行業(yè)隊伍建設(shè)，做好本單位操作人員的培訓(xùn)工作。 c) 調(diào)整產(chǎn)品的銷售價格。不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)。 崗位職責(zé) a) 及時處理各部門的采購請購需求并在系統(tǒng)中制作采購計劃 b) 采購計劃員需跟蹤系統(tǒng)中采購計劃的執(zhí)行情況，如采購計劃的狀態(tài)變更：執(zhí)行，終止，變更等，并根據(jù)實際情況在系統(tǒng)中進行體現(xiàn)； c）對于系統(tǒng)中沒有的物料，需要及時按操作規(guī)范錄入到系統(tǒng)中。 崗位 權(quán)限 針對采購部門，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對采購員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有： a) 采購員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的采購管理和庫存管理 2 個模塊；采購員必須對自己的帳號和密碼進行安全設(shè)置，做到各負其責(zé)； b) 采購員在系統(tǒng)只能看到自己負責(zé)采購計劃（訂單）和采購入庫單，只能看到自己擁有操作的模塊和功能； c) 采購員在系統(tǒng)擁有制 作采購訂單和修改采購訂單的權(quán)限； d) 采購員在系統(tǒng)中擁有查詢采購管理和庫存管理中帳表和單據(jù)的權(quán)限，具體包采購計劃，采購訂單，采購入庫單，采購發(fā)票、采購付款單等； e) 采購員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以進行導(dǎo)出為電子文檔； f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。 f) 財務(wù)存貨會計在系統(tǒng)中擁有查詢存貨核算中帳表的權(quán)限 ，具體包括庫存存貨余額的月報、日報；出入庫單據(jù)的查詢，批次管理的查詢，收發(fā)存匯總表查詢等。不得擅自修改憑證數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)憑證數(shù)據(jù)錯誤立即通知憑證編制人員或系統(tǒng)管理人員，并根據(jù)修正后的憑證修改錄入的數(shù)據(jù)。 （六） 操作使用人員上機操作前后必須填寫 “ 上機操作登記簿 ” ，如實填寫操作人員姓名、上機時間、操作內(nèi)容、下機時間、操作期間系統(tǒng)運行情況等。 （四） 記帳憑證必須經(jīng)過復(fù)核人員簽字后，才能根據(jù)其登記帳薄，復(fù)核人員必須在屏幕上直接對機器存儲的記帳憑證進行復(fù) 核簽字，同時要對打印輸出的記帳憑證或代用憑單進行簽字蓋章。 （七） 報表審核與封存制度：每月的報表在上報以前必須由總監(jiān) (總會計師 )審核，并由相應(yīng)授權(quán)的操作員在軟件上進行報表的封存 (確認報表封存標(biāo)志 )，封存以后報表將不允許再進行修改。 系統(tǒng)維護制度 (一 ) 系統(tǒng)管理員 負責(zé)系統(tǒng)維護 的工作 ，包括：硬件、軟件 和 數(shù)據(jù)維護。 (五 ) 實行聯(lián)網(wǎng)的單位要采取各種措施來保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。 3．操作人員應(yīng)每天保持設(shè)備及環(huán)境的清潔整齊。 4．建立故障報告制度。備 份文件 應(yīng)異地存放。會計軟件操作人員一概不得在客戶機上安裝、使用任何磁盤、光盤。 (六 )機房 設(shè)備 （含 服務(wù)器、 路由器 、 交換機 和防火墻 ）的開啟、運行和關(guān)閉，由專人負責(zé)操作、管理。沒有條件的單用戶單位可短期內(nèi)用軟盤、硬盤備份，以后向光盤和磁帶機過渡。 數(shù)據(jù)保密制度 由于現(xiàn)在實施的浪潮 ERP 軟件是一個集成的系統(tǒng)，各個部門的數(shù)據(jù)是可以共享的 ，為了避免公司的內(nèi)部信息遭到泄露或破壞，特制訂此安全保密制度，大家必須提高保密意識，各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行。 （二） 報表的編制要求做到數(shù)據(jù)真實，計算正確，內(nèi)容完整，手續(xù)齊備，做到帳證，帳表，表表之間勾稽嚴(yán)密，有所屬單位的應(yīng)將所屬單位的報表進行匯總，并將本單位報表、所屬單位報表和匯總表一并報出，書面報表必須由分管帳務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)，會計主管和制表 人簽名蓋章?；謴?fù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)必須使用最新的正式