xx公司監(jiān)事及財務(wù)總監(jiān)委派與管理辦法(編輯修改稿)
2025-02-11 17:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 條 監(jiān)事會、財務(wù)總監(jiān)在開展監(jiān)督工作中實行專用函制度。專用函分為工作函、提醒函、整改通知 書。 第二十四條 工作函由監(jiān)事會主席、財務(wù)總監(jiān)簽署，是其在開展工作期間，向企業(yè)提出配合工作要求，要求企業(yè)提供資料、說明情況及其他事項的函件。企業(yè)收到工作函后，應(yīng)當(dāng)按照要求，及時向監(jiān)事會主席、財務(wù)總監(jiān)提供材料，說明情況。 第二十五條 提醒函由監(jiān)事會主席、財務(wù)總監(jiān)簽署，是其在工作中了解到企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能造成國有資產(chǎn)流失等情況，認(rèn)為需要向企業(yè)負責(zé)人提醒注意風(fēng)險的函件。企業(yè)應(yīng)在收到提醒函后10 個工作日內(nèi)，向監(jiān)事會主席、財務(wù)總監(jiān)提交書面報告，提出整改措施，報告需同時抄送 xx 公司監(jiān)事聯(lián)絡(luò)辦公室。 第二 十六條 整改通知書由 xx 公司向一級企業(yè)發(fā)出，用于 xx 公司根據(jù)委派監(jiān)事會、財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要求企業(yè)糾正經(jīng)營管理活動中違反國家和省有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，造成國有資產(chǎn)流失的事項，以及要求企業(yè)糾正違反有關(guān)規(guī)定，不支持和不配合監(jiān)事會、財務(wù)總監(jiān)的行為。 第六章 財務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽制度 第二十七條 財務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽制度，是指 xx 公司派駐一級企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)與一級企業(yè)法定代表人對規(guī)定事項共同審核并簽署書面意見的業(yè)務(wù)監(jiān)督制度。 凡屬于聯(lián)簽的經(jīng)濟事項，原則上應(yīng)由一級企業(yè)法人代表與財務(wù)總監(jiān)進行聯(lián)簽后才能實施。但當(dāng)財 務(wù)總監(jiān)對聯(lián)簽事項有異議，且在交換意見后仍不能達成共識的，可以不進行聯(lián)簽。財務(wù)總監(jiān)應(yīng)將拒絕聯(lián)簽的事項上報 xx 公司監(jiān)事聯(lián)絡(luò)辦公室；一級企業(yè)的法人代表可以依法行使企業(yè)自主權(quán)，獨立簽署執(zhí)行，并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，同時向 xx 公司報告。 第二十八條 以下經(jīng)濟事項應(yīng)執(zhí)行一級企業(yè)法人代表與財務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽： （一） 一級企業(yè)及所屬全資、控股企業(yè)的改制、兼并、破產(chǎn)、關(guān)閉、注銷、資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)、股權(quán)）轉(zhuǎn)讓、增資或減資等涉及國有資產(chǎn)變動的事項； （二） 一級企業(yè)及其所屬全資、控股企業(yè)的對外投資（包括股權(quán)的置換和收購）； （三） 一級企業(yè)及其所屬全資、控股企業(yè)的對外擔(dān)保事項； （四） 一級企業(yè)的對外舉債； （五） 一級企業(yè)借款給非所屬全資、控股企業(yè)； （六） 較大數(shù)額的資金、現(xiàn)金調(diào)撥和支付。 第二十九條 第二十八條第（六）款具體的聯(lián)簽金額標(biāo)準(zhǔn)，由任職企業(yè)董事會和財務(wù)總監(jiān)根據(jù)企業(yè)的實際情況另行商定，在一級企業(yè)的總監(jiān)聯(lián)簽具體辦法中另行規(guī)定，并報 xx 公司備案。 第三十條 為確保聯(lián)簽工作的高效運作，維護聯(lián)簽的嚴(yán)肅性，凡屬聯(lián)簽范圍內(nèi)的有關(guān)事項，在任職企業(yè)法定代表人審核簽字后，應(yīng)及時交由相關(guān)職能部室送財務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽。 凡涉及財務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽的事項，相關(guān)資料應(yīng)提前報送財務(wù)總監(jiān)，相關(guān)議題的會議應(yīng)通知財務(wù)總監(jiān)參加。 第三十一條 對違反本制度聯(lián)簽規(guī)定的，將依照 xx 公司的有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員的相關(guān)責(zé)任。 第三十二條 財務(wù)總監(jiān)必須按規(guī)定對一級企業(yè)送簽的有關(guān)文件進行認(rèn)真的審查，并及時簽出書面意見。對企業(yè)符合國家法律、法規(guī)及 xx 公司規(guī)定的決策，不得無理拒簽。 財務(wù)總監(jiān)對聯(lián)簽內(nèi)容認(rèn)為依據(jù)不足的事 項，要作出書面說明，并請法定代表人責(zé)成有關(guān)部門迅速將有關(guān)依據(jù)補齊，再行送簽。對違反國家有關(guān)法律、法規(guī)、 xx 公司有關(guān)制度、企業(yè)章程、企業(yè)董事會決議的事項財務(wù)總監(jiān)應(yīng)先行進行勸阻，在勸阻無效時方可予以拒簽，并及時向 xx 公司報告。 企業(yè)法定代表人認(rèn)為財務(wù)總監(jiān)拒簽理由不充分，或基于某種原因需要將其決定付諸實施的，應(yīng)及時向 xx 公司報告。 第三十三條 財務(wù)總監(jiān)違反本規(guī)定，使國有資產(chǎn)或企業(yè)的經(jīng)營受到損失，由 xx 公司按有關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任。 第三十四條 一級 企業(yè)對派駐財務(wù)總監(jiān)在聯(lián)簽工作中，有不正確履行職責(zé)行為時，應(yīng)及時向 xx 公司反映。財務(wù)總監(jiān)在實行聯(lián)簽工作中，對在聯(lián)簽過程中發(fā)現(xiàn)的重大的財務(wù)、資金、經(jīng)濟問題的，應(yīng)及時向 xx 公司報告。 第七章 報告制度 第三十五條 委派監(jiān)事會、財務(wù)總監(jiān)對 xx 公司負責(zé)，應(yīng)定期向xx 公司報告工作。報告主要分季度工作報告、年度綜合監(jiān)督檢查報告和專項監(jiān)督檢查報告。 第三十六條 季度工作報告主要反映委派監(jiān)事會、財務(wù)總監(jiān)季度工作開展的情況，主要內(nèi)容包括： （一）本季度所做的主要工作：（重大事項跟蹤、對企業(yè)及所屬子公司常規(guī)監(jiān)督檢查、專項監(jiān)督檢查等方面工作的描述）； （二）企業(yè)季度資產(chǎn)狀況和財務(wù)狀況 的評價報告：包括財務(wù)、經(jīng)營管理狀況；資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制執(zhí)行情況、預(yù)算執(zhí)行情況； （三）企業(yè)的國有資產(chǎn)發(fā)生變動情況：包括任職企業(yè)及其所屬全資、控股企業(yè)的改制、兼并、破產(chǎn)、解散、關(guān)閉、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、對外投資、以及對外擔(dān)保業(yè)務(wù)； （四）企業(yè)本季度執(zhí)行 x
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