xx裝飾公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)及付款管理辦法(編輯修改稿)
2025-02-08 00:30 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 合 部 人資 、 財(cái)務(wù) 部 出納 審 核備 案財(cái) 務(wù) 負(fù) 責(zé)人 審 核總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn)出 納 審 核付 款 并 加蓋 付 訖 章 費(fèi) 用 報(bào) 銷(xiāo) 單 部門(mén)： XXX 日期： 2022 年 X 月 X 日 報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容： 財(cái)務(wù)審核 批準(zhǔn)人 ⑥總經(jīng)理批準(zhǔn) 單據(jù)張數(shù) ⑤財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核 出納： ⑦出納 審核 付款 合計(jì)金額（小寫(xiě)）： 備注（付款方式等） 合計(jì)金額（大寫(xiě)）： 沖賬金額（小寫(xiě)）： 備案登記 ③綜合部 人資專(zhuān)員 備案 業(yè)務(wù)審核 ②部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字 經(jīng)辦人 ① 經(jīng)辦人簽字 ④ 財(cái)務(wù)出納備案 ① 如為公司經(jīng)辦業(yè)務(wù)確實(shí)無(wú)法取得相關(guān)發(fā)票， 經(jīng)辦人在符合財(cái)務(wù)程序的情況下可用其他 同類(lèi) 票據(jù)報(bào)銷(xiāo) （如辦公 費(fèi) 只能用辦公類(lèi)票據(jù)抵 用， 交通 費(fèi)只能用交通費(fèi)票據(jù)抵用） ，使用便利貼寫(xiě)明抵票原因，附在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上經(jīng) 部門(mén) 負(fù)責(zé)人 簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷(xiāo) 。 ② 職務(wù)工作費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，不允許合伙貼票， 所報(bào)單據(jù)需由本人親自送至財(cái)務(wù)部，不許代送 ； 所報(bào)票據(jù)單位 名稱(chēng) 必須是 “ 山東 XX 裝飾工程公司 ” 或者 “ XX 裝飾”或者 單位 名稱(chēng)處空白不填。 ③ 個(gè)人不允許報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 ④ 如為辦公用品、計(jì)算機(jī)耗材等票據(jù)，必須附銷(xiāo)貨單位蓋章的明細(xì)清單及出、入庫(kù)單，且單價(jià)不應(yīng)超過(guò) 200 元。（出、入庫(kù)單簽字為報(bào)銷(xiāo)人及綜合部人員） ⑤ 通訊費(fèi)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)普通員工為 300 元、經(jīng)理級(jí)以上為 500 元。 ⑥ 住宿費(fèi)發(fā)票必須是異地的，濟(jì)南當(dāng)?shù)夭挥鑸?bào)銷(xiāo)。 ⑦ 所貼票據(jù) 金額 超過(guò)職務(wù)工作費(fèi)用實(shí)際應(yīng)報(bào)數(shù)的差額必須控制在 5 元以?xún)?nèi)。 ⑧ 現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)必須按現(xiàn)金管理辦法執(zhí)行，由經(jīng)辦人親自領(lǐng)取，并在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上簽字。 ⑨ 每份報(bào)銷(xiāo)單所附原始單據(jù)不要過(guò)多，控制在 20 張以?xún)?nèi) ， 每份報(bào)銷(xiāo)單不可粘貼太多相同票據(jù)（種類(lèi)、日期）或者金額較大的票據(jù)。不允許出現(xiàn)同一天多張汽油票、打車(chē)票連號(hào)以及交通費(fèi)多張。 ⑩ 從每年 9 月份開(kāi)始， 6 月份以前的票據(jù)不允許貼票報(bào)銷(xiāo)。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)及公司物品領(lǐng)用審批流程 申 請(qǐng) 人綜 合 部 填寫(xiě) 業(yè) 務(wù) 招待 審 批 單和物 品 領(lǐng) 用單 申 請(qǐng) 部 門(mén)負(fù) 責(zé) 人 審批 綜 合 部 負(fù)責(zé) 人 審 批總 經(jīng) 理 審 批綜 合 部 持業(yè) 務(wù) 招 待審 批 單 和物 品 領(lǐng) 用審 批 單 領(lǐng)用 物 品 ，并 將 該 單據(jù) 暫 存 綜合 部申 請(qǐng) 部 門(mén)持 已 備 案的 業(yè) 務(wù) 招待 審 批 到到 財(cái) 務(wù) 部報(bào) 銷(xiāo)備注：若申請(qǐng)人不需要領(lǐng)用招待疲，則只需填寫(xiě)業(yè)務(wù)招待審批單，無(wú)需填寫(xiě)物品領(lǐng)用單。 總經(jīng)理 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批程序 總經(jīng)理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) （ 職務(wù)費(fèi)用 除外） ，在正常履行本公司審批程序的情況下，需報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)及總裁或其授權(quán)批準(zhǔn)人審批。 內(nèi)部轉(zhuǎn)款及內(nèi)部往來(lái)款審批付款程序 （ 1）內(nèi)部轉(zhuǎn)款流程： 出 納 發(fā) 起 填 寫(xiě)付 款 申 請(qǐng) 單財(cái) 務(wù) 負(fù) 責(zé) 人 審 核出 納 付 款 并 加蓋 付 訖 章 （ 2） 內(nèi)部往來(lái)款流程： 出 納 發(fā) 起 填 寫(xiě)付 款 申 請(qǐng) 單財(cái) 務(wù) 負(fù) 責(zé) 人 審 核總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn)出 納 付 款 并 加蓋 付 訖 章備注：財(cái)務(wù)在一個(gè)月內(nèi)取得收款單位開(kāi)具的收款收據(jù)。 業(yè)務(wù)審批流程 、應(yīng)提供材料 及 材料 要求 業(yè)務(wù) 審批流程 該業(yè)務(wù)審批 目前 主要是針對(duì) 材料類(lèi)（零星采購(gòu)、供應(yīng)商采購(gòu)）付 款 、工程類(lèi)付款以及 勞務(wù) 費(fèi)付款。 由 經(jīng)辦人填寫(xiě)《付款會(huì)簽單》 ， 經(jīng) 部門(mén) 負(fù)責(zé)人 簽字確認(rèn) ， 核算部復(fù)核 ， 財(cái)務(wù)部審核 后，交 總經(jīng)理簽批 ，最后由 出納付款。 流程如下
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