xx裝飾公司財務報銷及付款管理辦法(編輯修改稿)
2025-02-08 00:30 本頁面
【文章內容簡介】 合 部 人資 、 財務 部 出納 審 核備 案財 務 負 責人 審 核總 經(jīng) 理 批 準出 納 審 核付 款 并 加蓋 付 訖 章 費 用 報 銷 單 部門： XXX 日期： 2022 年 X 月 X 日 報銷內容： 財務審核 批準人 ⑥總經(jīng)理批準 單據(jù)張數(shù) ⑤財務負責人審核 出納： ⑦出納 審核 付款 合計金額（小寫）： 備注（付款方式等） 合計金額（大寫）： 沖賬金額（小寫）： 備案登記 ③綜合部 人資專員 備案 業(yè)務審核 ②部門負責人簽字 經(jīng)辦人 ① 經(jīng)辦人簽字 ④ 財務出納備案 ① 如為公司經(jīng)辦業(yè)務確實無法取得相關發(fā)票， 經(jīng)辦人在符合財務程序的情況下可用其他 同類 票據(jù)報銷 （如辦公 費 只能用辦公類票據(jù)抵 用， 交通 費只能用交通費票據(jù)抵用） ，使用便利貼寫明抵票原因，附在報銷單據(jù)上經(jīng) 部門 負責人 簽字確認后方可報銷 。 ② 職務工作費用報銷，不允許合伙貼票， 所報單據(jù)需由本人親自送至財務部，不許代送 ； 所報票據(jù)單位 名稱 必須是 “ 山東 XX 裝飾工程公司 ” 或者 “ XX 裝飾”或者 單位 名稱處空白不填。 ③ 個人不允許報銷業(yè)務招待費。 ④ 如為辦公用品、計算機耗材等票據(jù)，必須附銷貨單位蓋章的明細清單及出、入庫單，且單價不應超過 200 元。（出、入庫單簽字為報銷人及綜合部人員） ⑤ 通訊費發(fā)票報銷普通員工為 300 元、經(jīng)理級以上為 500 元。 ⑥ 住宿費發(fā)票必須是異地的，濟南當?shù)夭挥鑸箐N。 ⑦ 所貼票據(jù) 金額 超過職務工作費用實際應報數(shù)的差額必須控制在 5 元以內。 ⑧ 現(xiàn)金報銷必須按現(xiàn)金管理辦法執(zhí)行，由經(jīng)辦人親自領取，并在報銷單據(jù)上簽字。 ⑨ 每份報銷單所附原始單據(jù)不要過多，控制在 20 張以內 ， 每份報銷單不可粘貼太多相同票據(jù)（種類、日期）或者金額較大的票據(jù)。不允許出現(xiàn)同一天多張汽油票、打車票連號以及交通費多張。 ⑩ 從每年 9 月份開始， 6 月份以前的票據(jù)不允許貼票報銷。 業(yè)務招待費及公司物品領用審批流程 申 請 人綜 合 部 填寫 業(yè) 務 招待 審 批 單和物 品 領 用單 申 請 部 門負 責 人 審批 綜 合 部 負責 人 審 批總 經(jīng) 理 審 批綜 合 部 持業(yè) 務 招 待審 批 單 和物 品 領 用審 批 單 領用 物 品 ，并 將 該 單據(jù) 暫 存 綜合 部申 請 部 門持 已 備 案的 業(yè) 務 招待 審 批 到到 財 務 部報 銷備注：若申請人不需要領用招待疲，則只需填寫業(yè)務招待審批單，無需填寫物品領用單。 總經(jīng)理 費用報銷審批程序 總經(jīng)理費用報銷 （ 職務費用 除外） ，在正常履行本公司審批程序的情況下，需報地產(chǎn)集團財務總監(jiān)及總裁或其授權批準人審批。 內部轉款及內部往來款審批付款程序 （ 1）內部轉款流程： 出 納 發(fā) 起 填 寫付 款 申 請 單財 務 負 責 人 審 核出 納 付 款 并 加蓋 付 訖 章 （ 2） 內部往來款流程： 出 納 發(fā) 起 填 寫付 款 申 請 單財 務 負 責 人 審 核總 經(jīng) 理 批 準出 納 付 款 并 加蓋 付 訖 章備注：財務在一個月內取得收款單位開具的收款收據(jù)。 業(yè)務審批流程 、應提供材料 及 材料 要求 業(yè)務 審批流程 該業(yè)務審批 目前 主要是針對 材料類（零星采購、供應商采購）付 款 、工程類付款以及 勞務 費付款。 由 經(jīng)辦人填寫《付款會簽單》 ， 經(jīng) 部門 負責人 簽字確認 ， 核算部復核 ， 財務部審核 后，交 總經(jīng)理簽批 ，最后由 出納付款。 流程如下
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