分公司財務(wù)管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-09 01:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 》電子檔發(fā)送至總公司辦公室，并將經(jīng)分公司總經(jīng)理簽字確認的《月度資金計劃》及《分周資金計劃》發(fā)送至總公司財務(wù)部。分公司財務(wù)負責(zé)人，分公司總經(jīng)理及其他參與計劃工作的數(shù)據(jù)資料提供人，如因錯報，漏報，誤報，拖延等造成財務(wù)計劃上報工作未能如期按質(zhì)完成的，當月的資金不予支付。第六部分 財務(wù)報表管理第十七條 各分公司每月需向總公司財務(wù)部報送以下報表分公司月度財務(wù)報表應(yīng)收賬款項目一覽表項目收支平衡表廣告進度、付款一覽表發(fā)票臺賬、外經(jīng)證臺賬分公司財務(wù)人員考核表第十八條 為了便于總公司合并財務(wù)報表，各分公司財務(wù)報表的格式必須按照總公司財務(wù)部制定的格式編制。第十九條 財務(wù)報表上報的要求每月最后一天（遇節(jié)假日順延）下班前將月度財務(wù)報表電子檔發(fā)送至總公司財務(wù)部，半年度、年度財務(wù)報表為半年度、年度次月3日前上報。項目收支平衡表、應(yīng)收賬款項目一覽表、施工隊進度付款一覽表及內(nèi)控指標完成情況表每月5日前發(fā)送至總公司財務(wù)部。分公司財務(wù)人員考核表每月25日前發(fā)送至總公司財務(wù)部。每月2530總公司與分公司財務(wù)核對各類往來賬目，保證雙方往來賬相互一致。 各分公司財務(wù)負責(zé)人，分公司總經(jīng)理及其他參與財務(wù)報表工作的數(shù)據(jù)資料提供人，如因錯報，漏報，誤報，拖延等造成財務(wù)報表上報工作未能如期按質(zhì)完成的，根據(jù)責(zé)任分別對責(zé)任當事人責(zé)令通報，并根據(jù)考核方案進行相應(yīng)考核。第七部分 資金管理第二十條 分公司的每日的現(xiàn)金余額不得超過1萬元，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)繳存銀行。第二十一條 現(xiàn)金支付范圍：發(fā)給職工工資、各種津貼及獎金；出差人員差旅費；結(jié)算起點以下的零星開支等。超出結(jié)算起點的現(xiàn)金支出，應(yīng)報總經(jīng)理審核批準。第二十二條 一切現(xiàn)金收支都必須有合法原始憑證，嚴禁以白條抵庫或不符合財務(wù)制度的憑證做費用報銷憑證，私設(shè)“小金庫”、 帳外帳。第二十三條 現(xiàn)金的支出必
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