回單自助服務(wù)產(chǎn)品培訓(xùn)(編輯修改稿)
2025-02-08 08:25 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 生成依據(jù)： 回單生成參數(shù)、賬戶(hù)信息維護(hù)表 參數(shù)表 回單生成參數(shù)：根據(jù)交易碼 渠道 功能 憑證種類(lèi) ,確定生成回單格式、回單要素、回單補(bǔ)打標(biāo)志等 ? 回單生成規(guī)則： 按賬戶(hù)明細(xì)生成客戶(hù)回單，以下賬戶(hù)除外 財(cái)政零余額賬戶(hù)：生成支付及退回業(yè)務(wù)的客戶(hù)回單 集團(tuán)賬戶(hù)：按分公司逐筆生成回單，總公司不生成回單 對(duì)公一戶(hù)通：按分賬戶(hù)逐筆生成回單，總賬戶(hù)不生成回單 ? 回單生成方式 ：自動(dòng)生成、手工觸發(fā) ? 回單生成監(jiān)控： 每日監(jiān)控未生成回單信息 2022年 2月 9日 回單自助服務(wù)產(chǎn)品 業(yè)務(wù)流程（回單補(bǔ)錄） ? 實(shí)時(shí)補(bǔ)錄 交易當(dāng)日由交易柜員在 DSS系統(tǒng)補(bǔ)錄。 ? 回單生成后單筆補(bǔ)錄 回單生成后，啟用 WEB系統(tǒng)功能進(jìn)行單筆補(bǔ)錄。 ? 回單補(bǔ)錄修改 客戶(hù)回單未打印，可進(jìn)行補(bǔ)錄信息修改；客戶(hù)回單已打印，可進(jìn)行回單信息 錯(cuò)賬更正。 2022年 2月 9日 回單自助服務(wù)產(chǎn)品 業(yè)務(wù)流程（回單補(bǔ)錄） ? 回單生成后批量補(bǔ)錄 回單生成后，下載 CCBS系統(tǒng)相關(guān)報(bào)表，啟用 DSS交易進(jìn)行批量補(bǔ)錄。 （ 1）電子轉(zhuǎn)賬憑證： 9023“電子銀行轉(zhuǎn)賬憑證批量打印”交易下載，憑證種類(lèi)選擇“ 0038電子轉(zhuǎn)賬憑證” （ 2）定期存款自動(dòng)轉(zhuǎn)存利息清單： 8方式下載報(bào)頭為 FTDIN100的報(bào)表 （ 3）財(cái)稅庫(kù)行聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)扣稅憑證： “ 24723非柜臺(tái)扣款業(yè)務(wù)電子繳稅付款憑證打印”交易下載 （ 4）每季結(jié)息日部分特殊賬戶(hù)利息清單： 8方式下載表頭為 FSAAC540的報(bào)表（下載日期為 3/6/9/12月的 22日） （ 5）同城轉(zhuǎn)銷(xiāo)憑證：由核算組柜員啟“ 46002轉(zhuǎn)銷(xiāo)處理明細(xì)表打印”交易申請(qǐng)打印轉(zhuǎn)銷(xiāo)處理明細(xì)表打印申請(qǐng)（輸入需補(bǔ)錄回單日期），再啟“ 0051連線(xiàn) /預(yù)約報(bào)表管理 查詢(xún)”交易下載連線(xiàn)報(bào)表（無(wú)需打印）。 打印柜員流水補(bǔ)錄清單 下載柜 員流水 實(shí)時(shí)補(bǔ)錄 當(dāng)日回單 批量補(bǔ)錄并打印補(bǔ)錄清單 DSS 88815 回單信息實(shí)時(shí)補(bǔ)錄 DSS 88818柜員流水補(bǔ)錄清單交易 打印實(shí)時(shí)補(bǔ)錄清單核對(duì) 單筆補(bǔ)錄并打印補(bǔ)錄清單 DSS 88817 實(shí)時(shí)補(bǔ)錄回單查詢(xún)打印 DSS 88816 回單批量補(bǔ)錄 Web管理系統(tǒng)“回單管理 — 回單補(bǔ)錄和已補(bǔ)錄回單信息查詢(xún)” 回單生成后補(bǔ)錄 回單生成前補(bǔ)錄 2022年 2月 9日 回單自助服務(wù)產(chǎn)品 業(yè)務(wù)流程（回單補(bǔ)錄） ? 回單補(bǔ)錄權(quán)限 前臺(tái)交易由交易機(jī)構(gòu)補(bǔ)錄，后臺(tái)批處理交易由開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)補(bǔ)錄。 ? 分批上線(xiàn)期間補(bǔ)錄權(quán)限 上線(xiàn)機(jī)構(gòu)補(bǔ)錄機(jī)本機(jī)構(gòu)回單信息；二級(jí)分行補(bǔ)錄跨支行通存通兌回單信息；省分行補(bǔ)錄跨二級(jí)分行回單信息。（僅限上線(xiàn)機(jī)構(gòu)回單） ? 補(bǔ)錄信息監(jiān)控 每日監(jiān)控所轄機(jī)構(gòu)回單補(bǔ)錄情況 交易碼 交易碼名稱(chēng) 補(bǔ)制回單格式 補(bǔ)制依據(jù) 4088 隔日錯(cuò)賬調(diào)整 回單格式 (一 ):附加信息 :原錯(cuò)賬日期 ,沖正原因 ,原錯(cuò)賬經(jīng)手人 根據(jù)隔日錯(cuò)賬憑證補(bǔ)制 1186 活期存款單戶(hù)結(jié)息 回單格式 (二 ):利息清單 根據(jù)利息清單補(bǔ)制 ,8方式下的利息清單 (特殊賬戶(hù) ) 11
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