提供項目效益分析財務(wù)分析服務(wù)-可行性報告(1)(編輯修改稿)
2025-02-04 19:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 財務(wù)分析服務(wù) 可行性報告 ) 附表 1 2 財務(wù)現(xiàn)金流量表 （全部投資） 單位 : 萬元年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10現(xiàn)金流入 0 0 1574 2734 2734 2734 2734 2734 2734 375 5. 20產(chǎn)品銷售收入 1574 2734 2734 2734 2734 2734 2734 2734固定資產(chǎn)余值回收 726 . 20流動資金回收 295 . 00現(xiàn)金流出 1300 222 8. 00 139 7. 43 195 4. 91 187 9. 91 187 9. 91 187 9. 91 187 9. 91 187 9. 91 187 9. 91建設(shè)投資 1300 2228流動資金 220 . 00 75. 00經(jīng)營成本 106 7. 5 145 0. 7 145 0. 7 145 0. 7 145 0. 7 145 0. 7 145 0. 7 145 0. 7銷售稅金 78. 7 136 . 7 136 . 7 136 . 7 136 . 7 136 . 7 136 . 7 136 . 7所得稅 28. 35 265 . 55 265 . 55 265 . 55 265 . 55 265 . 55 265 . 55 265 . 55職工福利費支出 2. 88 26. 96 26. 96 26. 96 26. 96 26. 96 26. 96 26. 96凈現(xiàn)金流量 130 0 222 8. 00 176 . 57 779 . 09 854 . 09 854 . 09 854 . 09 854 . 09 854 . 09 187 5. 29累計凈現(xiàn)金流量 130 0 352 8. 00 335 1. 43 257 2. 34 171 8. 25 864 . 17 10. 08 844 . 01 169 8. 10 357 3. 39折現(xiàn)系數(shù) 0. 892 9 0. 797 2 0. 71 18 0. 635 5 0. 567 4 0. 506 6 0. 452 3 0. 403 9 0. 360 6 0. 322 0凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 1 160 . 71 177 6. 15 125 . 68 495 . 12 484 . 63 432 . 71 386 . 35 344 . 95 307 . 99 603 . 79累計凈現(xiàn)金流現(xiàn)值 1 160 . 71 293 6. 86 281 1. 18 231 6. 06 183 1. 43 139 8. 72 101 2 667 . 42 359 . 43 244 . 37計算結(jié)果： i0 = NP V ＝ I R R ＝ % Pb= 7 年 Pb*= 年 (提供項目效益分析財務(wù)分析服務(wù) 可行性報告 ) 附表 13 財務(wù)現(xiàn)金流量表 （自有資金） 單位 : 萬元年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10現(xiàn)金流入 0 0 1574 2734 2734 2734 2734 2734 2734 375 5. 20 產(chǎn)品銷售收入 1574 2734 2734 2734 2734 2734 2734 2734 固定資產(chǎn)余值回收 726 . 20 流動資金回收 295 . 00現(xiàn)金流出 1300 628 162 3. 80 242 5. 22 232 6. 67 230 3. 12 227 9. 57 188 6. 02 188 6. 02 200 6. 02 建設(shè)投資 ( 自有資金 ) 1300 628 流動資金 ( 自有資金 ) 100 流動資金 ( 盈余資金 ) 75 經(jīng)營成本 106 7. 5 145 0. 7 145 0. 7 145 0. 7 145 0. 7 145 0. 7 145 0. 7 145 0. 7 銷售稅金 78. 7 136 . 7 136 . 7 136 . 7 136 . 7 136 . 7 136 . 7 136 . 7 所得稅 0. 00 213 . 55 225 . 76 237 . 97 250 . 18 262 . 39 262 . 39 262 . 39 職工福利費支出 0. 00 21. 68 22. 92 24. 16 25. 40 26. 64 26. 64 26. 64 借款本金償還 200 370 370 370 370 120 借款利息支出 0 178 158 121 84 47 10 10 10凈現(xiàn)金流量 130 0 628 . 00 49. 80 308 . 78 407 . 33 430 . 88 454 . 43 847 . 98 847 . 98 174 9. 18累計凈現(xiàn)金流量 130 0 192 8 197 7. 8 166 9. 03 126 1. 7 830 . 82 376 . 40 471 . 58 131 9. 56 306 8. 74折現(xiàn)系數(shù) 0. 892 9 0. 797 2 0. 71 18 0. 635 5 0. 567 4 0. 506 6 0. 452 3 0. 403 9 0. 360 6 0. 322 0凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 1 160 . 71 500 . 64 35. 45 196 . 23 231 . 13 218 . 30 205 . 56 342 . 48 305 . 79 563 . 19累計凈現(xiàn)金流現(xiàn)值 1 160 . 71 166 1. 35 169 6. 8 150 0. 57 126 9. 44 105 1. 14 845 . 58 503 . 10 197 . 31 365 . 88計算結(jié)果： i0 = NP V ＝ I R R ＝ % Pb= 6. 4 年 Pb*= 年 (提供項目效益分析財務(wù)分析服務(wù) 可行性報告 ) 附表 14 財務(wù)現(xiàn)金流量表 （甲方投資） 單位 : 萬元年 份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10現(xiàn)金流入 0 0 0 1 1 0 .7 3 1 5 5 .8 4 1 6 4 .2 7 1 7 2 .7 0 1 8 1 .1 3 1 8 1 .1 3 1 1 3 1 .5 7 股利 0 1 1 0 .7 3 1 5 5 .8 4 1 6 4 .2 7 1 7 2 .7 0 1 8 1 .1 3 1 8 1 .1 3 1 8 1 .1 3 資產(chǎn)清理分配 9 5 0 .4 5 固定資產(chǎn)余值 2 9 0 .4 8 無形資產(chǎn)余值 5 8 .6 7 自有流動資金 40 盈余公積金 1 3 9 .2 5 折舊和攤銷 4 2 2 .0 5現(xiàn)金流出 520 2 5 1 .2 40 甲方投資 520 2 5 1 .2 40凈現(xiàn)金流量 5 2 0 2 5 1 4 0 1 1 0 .7 3 1 5 5 .8 4 1 6 4 .2 7 1 7 2 .7 0 1 8 1 .1 3 1 8 1 .1 3 1 1 3 1 .5 7累計凈現(xiàn)金流量 5 2 0 7 7 1 .2 0 8 1 1 .2 0 7 0 0 .4 7 5 4 4 .6 3 3 8 0 .3 6 2 0 7 .6 6 2 6 .5 4 1 5 4 .5 9 1 2 8 6 .1 6折現(xiàn)系數(shù) 0 .8 9 2 9 0 .7 9 7 2 0 .7 1 1 8 0 .6 3 5 5 0 .5 6 7 4 0 .5 0 6 6 0 .4 5 2 3 0 .4 0 3 9 0 .3 6 0 6 0 .3 2 2 0凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 4 6 4 .2 9 2 0 0 .2 6
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