香雪制私募債券推介材料(編輯修改稿)
2025-02-03 01:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 經(jīng)驗(yàn)豐富的銷售管理人員 ， 經(jīng)過長(zhǎng)期的探索 ， 公司在組織設(shè)置 、 客戶管理 、 渠道管理 、 銷售人員管理等方面已形成一套有效的營(yíng)銷管理模式 。 ? 公司一直把產(chǎn)品質(zhì)量作為企業(yè)生存 、 發(fā)展的基石 ， 對(duì)已經(jīng)投產(chǎn)的各種產(chǎn)品建立和健全了強(qiáng)有力的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)保證體系 。 相關(guān)藥品 、 產(chǎn)品生產(chǎn)線嚴(yán)格按照 GMP要求進(jìn)行設(shè)計(jì) ， 并選用國(guó)內(nèi)外較先進(jìn)的生產(chǎn)工藝設(shè)備和良好的科研檢測(cè)裝置 ， 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定 。 公司產(chǎn)品歷次市場(chǎng)抽檢合格率均為 100%， 無重大質(zhì)量事故發(fā)生 ， 在市場(chǎng)上享有良好聲譽(yù) 。 ? 公司高度重視對(duì)產(chǎn)品研發(fā)的投入和自身研發(fā)綜合實(shí)力的提高 。 公司是廣東省科技廳 、 廣東省財(cái)政廳 、 廣東省國(guó)家稅務(wù)局 、 廣東省地方稅務(wù)局認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè) ， 擁有一支高層次的科研隊(duì)伍 。 ? 公司是我國(guó)抗病毒口服液國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)編制的重要參與單位 ， 首創(chuàng)抗病毒口服液指紋圖譜 ， 在抗病毒口服液用于 “ 紅眼病 ” 、 “ 手足口病 ” 等新適用癥方面的研究工作已取得了重大的突破 。 ? 香雪制藥在廣東省 、 華南甚至全國(guó)市場(chǎng)都具有較大影響力 ， 民眾的美譽(yù)度 、忠誠(chéng)度都非常高 。 公司主導(dǎo)產(chǎn)品抗病毒口服液連續(xù)在 2022 年和 2022年 “ 全國(guó)健康行業(yè)最具影響力品牌評(píng)選 ” 中被評(píng)為 “ 最具影響力感冒發(fā)熱類藥 ” 。 發(fā)行人經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) 發(fā)行人財(cái)務(wù)分析 資產(chǎn)和負(fù)債水平分析 營(yíng)運(yùn)能力分析 盈利能力分析 償債能力分析 現(xiàn)金流分析 資產(chǎn)和負(fù)債水平分析 報(bào)告期內(nèi)，報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng) 。 2022年以前，公司資產(chǎn)負(fù)債率逐年下降。 隨著股利分配的實(shí)施， 2022年一季度資產(chǎn)負(fù)債略有回升 。 長(zhǎng)期償債能力 較好。 負(fù)債構(gòu)成方面 ? 報(bào)告期內(nèi)，公司負(fù)債呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，與公司銷售規(guī)模、投資的快速增加相匹配。 ? 流動(dòng)負(fù)債比例較高，存在調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)的內(nèi)在需求。 ? 2022年末使用了部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款，使其末短期借款較年初減少 %。 資產(chǎn)構(gòu)成方面 ? 報(bào)告期內(nèi)，貨幣資金保持了較大規(guī)模的增長(zhǎng) ? 2022末，多項(xiàng)資產(chǎn)并購(gòu)使公司固定資產(chǎn)大幅增長(zhǎng)；當(dāng)期募集資金項(xiàng)目的投入使公司在建工程大幅增加；并購(gòu)帶來的新增土地使用權(quán)和非專利技術(shù)使無形資產(chǎn)增幅達(dá) % 。 發(fā)行人2 0 0 9 2 0 1 2 年資本規(guī)模及結(jié)構(gòu)050,000100,000150,000200,000250,0002022年 2022年 2022年 2 0 1 2 年第一季度單位：萬元0%10%20%30%40%50%60%流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)股東權(quán)益合計(jì) 資產(chǎn)負(fù)債率發(fā)行人2 0 1 2 年第一季度負(fù)債構(gòu)成預(yù)收款項(xiàng)6%長(zhǎng)期借款36%應(yīng)付賬款10%應(yīng)付股利10%短期借款33%其他應(yīng)付款5%短期借款長(zhǎng)期借款應(yīng)付賬款應(yīng)付股利預(yù)收款項(xiàng)其他應(yīng)付款發(fā)行人2 0 1 2 年第一季度資產(chǎn)構(gòu)成無形資產(chǎn)4%固定資產(chǎn)24%預(yù)付款項(xiàng)4%存貨3%長(zhǎng)期股權(quán)投資22%貨幣資金30%在建工程13%貨幣資金預(yù)付款項(xiàng)存貨長(zhǎng)期股權(quán)投資固定資產(chǎn)在建工程無形資產(chǎn)發(fā)行人 20222022年?duì)I運(yùn)能力指標(biāo) 營(yíng)運(yùn)能力分析 單位：萬元 ? 公司業(yè)務(wù)主要分成醫(yī)藥制造 、 醫(yī)療器械和飲料三個(gè)板塊 。 2022 年公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 億元 ， 三個(gè)板塊收入占比分別為 %、 %和 %。 從銷售區(qū)域來看 ， 公司業(yè)務(wù)主要集中在廣東省內(nèi) ， 2022 年公司廣東省內(nèi)外收入占比分別為 %和 %。 ? 公司近年來兩大主導(dǎo)產(chǎn)品 （ 抗病毒口服液和板藍(lán)根顆粒 ） 市場(chǎng)銷售情況良好 ， 拉動(dòng)公司產(chǎn)量提升 。 但是由于自有生產(chǎn)能力較難滿
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