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香雪制私募債券推介材料-閱讀頁(yè)

2025-01-22 01:07本頁(yè)面
  

【正文】 0 1 2 年第一季度資產(chǎn)構(gòu)成無(wú)形資產(chǎn)4%固定資產(chǎn)24%預(yù)付款項(xiàng)4%存貨3%長(zhǎng)期股權(quán)投資22%貨幣資金30%在建工程13%貨幣資金預(yù)付款項(xiàng)存貨長(zhǎng)期股權(quán)投資固定資產(chǎn)在建工程無(wú)形資產(chǎn)發(fā)行人 20222022年?duì)I運(yùn)能力指標(biāo) 營(yíng)運(yùn)能力分析 單位:萬(wàn)元 ? 公司業(yè)務(wù)主要分成醫(yī)藥制造 、 醫(yī)療器械和飲料三個(gè)板塊 。 從銷售區(qū)域來(lái)看 , 公司業(yè)務(wù)主要集中在廣東省內(nèi) , 2022 年公司廣東省內(nèi)外收入占比分別為 %和 %。 但是由于自有生產(chǎn)能力較難滿足市場(chǎng)需求 , 公司一方面通過(guò)在現(xiàn)有生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上增加班次來(lái)進(jìn)行內(nèi)部挖潛 , 一方面公司將抗病毒口服液和板藍(lán)根顆粒的部分生產(chǎn)任務(wù)委托于外部企業(yè)加工 。 ? 總體而言 , 發(fā)行人在保持業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)的同時(shí) , 有效的控制了成本增長(zhǎng) , 為公司未來(lái)健康發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ) 。 發(fā)行人的盈利能力強(qiáng) , 對(duì)發(fā)行人股權(quán)投資者 、 債券投資者的保證程度高 。 短期償債能力 ?發(fā)行人 20222022年的流動(dòng)比率分別為 、 , 自上市融資后一直保持在較高水平 , 表明發(fā)行人短期償債能力強(qiáng) 。 長(zhǎng)期償債能力 ?從償債指標(biāo)看 , 發(fā)行人 20222022年公司 EBITDA 利息倍數(shù)分別為 倍 、 倍和 倍 , 總債務(wù) /EBITDA 指標(biāo)分別為 、 和 ,可以看出公司盈利對(duì)債務(wù)本息的覆蓋能力基本保持穩(wěn)定 。 三年的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為 5, 、 3,6, , 發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲取現(xiàn)金能力較強(qiáng) 。 ? 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 2022年公司通過(guò)首次公開(kāi)發(fā)行 A股募集資金凈額 , 使籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量大幅增加 。 項(xiàng)目 2022 年第一季度 2022 年 2022 年 2022 年 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1, 6, 3, 5, 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 9, 50, 7, 5, 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2, 2, 107, 5, 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 8, 46, 103, 4, 債券評(píng)級(jí)與償債保障 本期債券信用評(píng)級(jí) 償債保障措施 本期債券信用評(píng)級(jí) 一、信用等級(jí) 經(jīng)中誠(chéng)信綜合評(píng)定,本期債券的信用級(jí)別為 AA,該級(jí)別反映了本期債券質(zhì)量很高,信用風(fēng)險(xiǎn)很低。 中誠(chéng)信證評(píng)評(píng)定香雪制藥主體信用級(jí)別為 AA,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。 二、信用評(píng)級(jí)報(bào)告內(nèi)容摘要 (一)評(píng)級(jí)觀點(diǎn) 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)良好。 較強(qiáng)的盈利能力和較穩(wěn)定的獲現(xiàn)能力。 與國(guó)內(nèi)大型中成藥制藥企業(yè)相比,公司在經(jīng)營(yíng)規(guī)模、資本實(shí)力等方面仍存在一定差距,亟需提高優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的產(chǎn)能、豐富產(chǎn)品線結(jié)構(gòu),提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司為本期債券出具的信用評(píng)級(jí)報(bào)告摘要 償債保障措施 發(fā)行人較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)實(shí)力、良好的盈利能力是本期債券本息按時(shí)償付的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) ?20222022 年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入平均為 49, 萬(wàn)元, 2022 年 13 月經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 現(xiàn)金流入為 17, 萬(wàn)元。從公司未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)看,隨著公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的擴(kuò)張,經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流入將逐年增長(zhǎng),公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲得現(xiàn)金能力的逐步提升為本期公司債券本金償付奠定了基礎(chǔ)。 如有必要,公司可以出讓部分流動(dòng)資產(chǎn)籌集償債資金,為到期債務(wù)的償還提供更多保障 ?截至 2022年 3月 31日,母公司擁有流動(dòng)資產(chǎn) 77,。 為了維護(hù)債券持有人的利益,公司努力制定了一套確保債券安全兌付的保障措施 ?制定債券持有人會(huì)議規(guī)則; ?設(shè)立專門(mén)的償付工作小組; ?充分發(fā)揮債券受托管理人的作用; ?嚴(yán)格的信息披露; ?加強(qiáng)募集資金的使用管理; ?其他保障措施:不向股東分配利潤(rùn);暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施;調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金;主要責(zé)任人不得調(diào)離等
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