香雪制私募債券推介材料-免費閱讀
【正文】 如有必要，公司可以出讓部分流動資產(chǎn)籌集償債資金，為到期債務(wù)的償還提供更多保障 ?截至 2022年 3月 31日，母公司擁有流動資產(chǎn) 77,。 較強的盈利能力和較穩(wěn)定的獲現(xiàn)能力。 ? 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 2022年公司通過首次公開發(fā)行 A股募集資金凈額 ， 使籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量大幅增加 。 發(fā)行人的盈利能力強 ， 對發(fā)行人股權(quán)投資者 、 債券投資者的保證程度高 。 發(fā)行人2 0 0 9 2 0 1 2 年資本規(guī)模及結(jié)構(gòu)050,000100,000150,000200,000250,0002022年 2022年 2022年 2 0 1 2 年第一季度單位：萬元0%10%20%30%40%50%60%流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債合計股東權(quán)益合計 資產(chǎn)負(fù)債率發(fā)行人2 0 1 2 年第一季度負(fù)債構(gòu)成預(yù)收款項6%長期借款36%應(yīng)付賬款10%應(yīng)付股利10%短期借款33%其他應(yīng)付款5%短期借款長期借款應(yīng)付賬款應(yīng)付股利預(yù)收款項其他應(yīng)付款發(fā)行人2 0 1 2 年第一季度資產(chǎn)構(gòu)成無形資產(chǎn)4%固定資產(chǎn)24%預(yù)付款項4%存貨3%長期股權(quán)投資22%貨幣資金30%在建工程13%貨幣資金預(yù)付款項存貨長期股權(quán)投資固定資產(chǎn)在建工程無形資產(chǎn)發(fā)行人 20222022年營運能力指標(biāo) 營運能力分析 單位：萬元 ? 公司業(yè)務(wù)主要分成醫(yī)藥制造 、 醫(yī)療器械和飲料三個板塊 。 發(fā)行人經(jīng)營優(yōu)勢 發(fā)行人財務(wù)分析 資產(chǎn)和負(fù)債水平分析 營運能力分析 盈利能力分析 償債能力分析 現(xiàn)金流分析 資產(chǎn)和負(fù)債水平分析 報告期內(nèi)，報告期內(nèi)，公司資產(chǎn)規(guī)?？焖僭鲩L 。 ? 公司一直把產(chǎn)品質(zhì)量作為企業(yè)生存 、 發(fā)展的基石 ， 對已經(jīng)投產(chǎn)的各種產(chǎn)品建立和健全了強有力的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)保證體系 。 ? 行業(yè)前景 未來醫(yī)藥工業(yè)乃至整個醫(yī)藥行業(yè)將由以下幾因素推動而持續(xù)增長：人口結(jié)構(gòu)老齡化 、 農(nóng)村城鎮(zhèn)化 、 居民保健意識不斷增強將推動藥品需求持續(xù)增長；而隨著醫(yī)改政策逐步落實 ， 行業(yè)配套政策的逐漸完善 ， 將推動醫(yī)藥市場大幅擴容 ， 因此也將促成行業(yè)的快速發(fā)展 。 項目 債券發(fā)行前 (2022/3/31) 債券發(fā)行后（模擬 ) 總資產(chǎn) 196, 250, 其中：流動資產(chǎn) 99, 153, 總負(fù)債 57, 111, 其中：流動負(fù)債 非流動負(fù)債 資產(chǎn)負(fù)債率 長期負(fù)債比率 流動比率 存貨 速動資產(chǎn) 速動比率 發(fā)行人基本情況 發(fā)行人概況 發(fā)行人主營業(yè)務(wù) 發(fā)行人所在行業(yè)情況 發(fā)行人經(jīng)營優(yōu)勢 發(fā)行人概況 截止 2022年 6月 28日公司產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系 王永輝、陳淑梅夫婦 廣州市香雪制藥股份 有限公司 % 1997年 12月 ，公 司 由 廣 州市 蘿 崗 制 藥廠 整 體 改 制設(shè) 立 為 股 份有限公司 ，注冊資本 為 4，500萬 元 。 發(fā)行利率 經(jīng) 中誠信證券評估有限公司 綜合評定，本期債券的信用 等 級為 AA級，發(fā)行 人主體信用 等 級為 AA級 信用評級 募集資金用途 本期債券募集資金總額不超過 ， 根據(jù)公司的財務(wù)狀況和資金需求情況 ， 按照募集資金預(yù)計到位時間 ，初步計劃募集資金全部用于補充營運資金等用途 。 2022 年公司共實現(xiàn)營業(yè)收入 億元 ， 三個板塊收入占比分別為 %、 %和 %。 中成藥制造 2022～ ～ 11 月份中國醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值及增速情況 香雪制藥 2 3
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