【文章內(nèi)容簡介】 控制財務(wù)預(yù)算，評估和調(diào)整財務(wù)預(yù)算 ? 負(fù)責(zé)分公司信用和風(fēng)險管理 ? 負(fù)責(zé)分公司現(xiàn)金管理 ? 編制分公司財務(wù)報表 ? 負(fù)責(zé)會計記帳工作 ? 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款的管理 幫助 YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來 第 34頁 項目終期報告目錄 ? YYY快運(yùn)的未來組織結(jié)構(gòu) ? 未來組織結(jié)構(gòu)概要 ? 未來組織架構(gòu) ? 部門的職責(zé)描述 ? 部門的關(guān)鍵績效指標(biāo) ? 部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書 幫助 YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來 第 35頁 目標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 計算方式 考核頻度 ? 保證 YYY快運(yùn)項目的準(zhǔn)時完成 YYY快運(yùn)項目按期完成指標(biāo) （ 項目實(shí)際完成所用天數(shù)） /（項目計劃完成天數(shù)） *100% 每個項目 /項目的每個階段 ? 有效利用項目資源 項目費(fèi)用達(dá)成率 （ 項目實(shí)際使用費(fèi)用） /（項目計劃費(fèi)用總額） *100% 每個項目 /項目的每個階段 ? 促進(jìn)對宏觀市場的了解 市場分析報告次數(shù) 本年市場分析報告的次數(shù) 每年 ? 促進(jìn)對宏觀市場的了解 市場分析報告質(zhì)量 市場分析報告質(zhì)量評分 每年 ? 控制與降低成本費(fèi)用 管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際管理費(fèi)用 /計劃管理費(fèi)用 )*100% 每年 YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 企業(yè)規(guī)劃部 總經(jīng)理 運(yùn)營計劃部 市場部 銷售部 飛行部 運(yùn)行指揮中心 信息技術(shù)部 人力資源部 各地分公司 維修工程部 財務(wù)部 企業(yè)規(guī)劃部 采購部 運(yùn)行監(jiān)察部 幫助 YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來 第 36頁 YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 運(yùn)行監(jiān)察部 總經(jīng)理 運(yùn)營計劃部 市場部 銷售部 飛行部 運(yùn)行指揮中心 信息技術(shù)部 人力資源部 各地分公司 維修工程部 財務(wù)部 企業(yè)規(guī)劃部 采購部 運(yùn)行監(jiān)察部 （ 書面記錄的流程的數(shù)量） /（流程的總數(shù)量） *100% 關(guān)鍵檢驗(yàn)方法改進(jìn)個數(shù)加總 （考核達(dá)標(biāo)次數(shù) /總考核次數(shù)） *100% 貨物安全事故發(fā)生次數(shù)加總 （實(shí)際用時－計劃用時） /計劃用時 *100％ 計算方式 每月 書面流程所占的百分率 ? 確保流程的標(biāo)準(zhǔn)化 每年 關(guān)鍵檢驗(yàn)方法改進(jìn)個數(shù) ? 完善運(yùn)行監(jiān)察規(guī)章制度 每年 民航運(yùn)行管理考核達(dá)標(biāo)率 ? 提高運(yùn)行監(jiān)察質(zhì)量 每月 貨物安全事故發(fā)生次數(shù) ? 提高運(yùn)行監(jiān)察質(zhì)量 每月 意外事故調(diào)查周期 ? 提高運(yùn)行監(jiān)察效率 考核頻度 關(guān)鍵績效指標(biāo) 目標(biāo) 幫助 YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來 第 37頁 YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 采購部 平均保險理賠處理時間 (運(yùn)輸設(shè)備等 ) (實(shí)際 YYY快運(yùn)承擔(dān)的設(shè)備維修費(fèi) )/(維修費(fèi)預(yù)算 )*100% 評審為 A級的供應(yīng)商個數(shù) /YYY快運(yùn)供應(yīng)商的總數(shù) *100% 實(shí)際包裝材料平均價格 包裝材料價格預(yù)算 實(shí)際租賃價格 預(yù)算租賃價格 計算方式 每月 保險理賠及時性 ? 提高保險理賠效率 每月 設(shè)備維修預(yù)算達(dá)成率 ? 降低設(shè)備維修成本 每月 A級供應(yīng)商的比例 ? 加強(qiáng)供應(yīng)商管理，確保優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的比例 每年 包裝材料實(shí)際采購價格與預(yù)算價格的差異 ? 降低包裝材料采購成本 每個項目 貨機(jī)實(shí)際租賃價格與預(yù)算租賃價格的差異 ? 降低貨機(jī)租賃成本 考核頻度 關(guān)鍵績效指標(biāo) 目標(biāo) 總經(jīng)理 運(yùn)營計劃部 市場部 銷售部 飛行部 運(yùn)行指揮中心 信息技術(shù)部 人力資源部 各地分公司 維修工程部 財務(wù)部 企業(yè)規(guī)劃部 采購部 運(yùn)行監(jiān)察部 幫助 YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來 第 38頁 YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 運(yùn)營計劃部 (本期提交延遲次數(shù) /本期總提交次數(shù) )*100% 1(本期平均空置運(yùn)力 /本期平均總運(yùn)力 )*100% （ 貨物投遞出錯次數(shù)） /（總貨物投遞次數(shù)） *100% （ 物料全年消耗量） /（平均庫存量） *100% （ 總貨物運(yùn)作成本） /（總貨物重量） *100% 計算方式 每季 運(yùn)營計劃提交延遲率 ? 提高運(yùn)營計劃部運(yùn)作效率 每月 貨機(jī)利用率 ? 提高貨機(jī)利用率 每月 貨物投遞出錯率 ? 提高投遞準(zhǔn)確性 每月 物料庫存周轉(zhuǎn)率 ? 降低運(yùn)作成本 每月 實(shí)際平均每噸貨物運(yùn)作成本 ? 降低運(yùn)作成本 考核頻度 關(guān)鍵績效指標(biāo) 目標(biāo) 總經(jīng)理 運(yùn)營計劃部 市場部 銷售部 飛行部 運(yùn)行指揮中心 信息技術(shù)部 人力資源部 各地分公司 維修工程部 財務(wù)部 企業(yè)規(guī)劃部 采購部 運(yùn)行監(jiān)察部 幫助 YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來 第 39頁 YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 運(yùn)行指揮中心 總經(jīng)理 運(yùn)營計劃部 市場部 銷售部 飛行部 運(yùn)行指揮中心 信息技術(shù)部 人力資源部 各地分公司 維修工程部 財務(wù)部 企業(yè)規(guī)劃部 采購部 運(yùn)行監(jiān)察部 (實(shí)際管理費(fèi)用 /計劃管理費(fèi)用 )*100% 飛行載重平衡的計算出錯次數(shù) /飛行載重平衡的計算總次數(shù) *100% 員工技能考核達(dá)標(biāo)人數(shù) /員工技能考核總?cè)藬?shù) *100% 簽派差錯數(shù) /總放行航班數(shù)*100% 正常航班運(yùn)行數(shù)量 /計劃航班運(yùn)行總數(shù) *100% 計算方式 每年 管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 ? 控制與降低成本費(fèi)用 每月 飛行載重平衡的計算出錯率 ? 提高運(yùn)行監(jiān)控質(zhì)量 每年 員工技能考核達(dá)標(biāo)率 ? 提高員工技能 每年 簽派差錯率 ? 提高航班運(yùn)行質(zhì)量 每月 航班運(yùn)行正常率 ? 提高航班運(yùn)行質(zhì)量 考核頻度 關(guān)鍵績效指標(biāo) 目標(biāo) 幫助 YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來 第 40頁 YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 飛行部 總經(jīng)理 運(yùn)營計劃部 市場部 銷售部 飛行部 運(yùn)行指揮中心 信息技術(shù)部 人力資源部 各地分公司 維修工程部 財務(wù)部 企業(yè)規(guī)劃部 采購部 運(yùn)行監(jiān)察部 (實(shí)際管理費(fèi)用 /計劃管理費(fèi)用 )*100% 年度飛行員離職人數(shù) /總飛行員人數(shù) *100% 飛行員培訓(xùn)人天數(shù)加總 /飛行員人數(shù)加總 年度飛行事故發(fā)生次數(shù) 飛行人為差錯發(fā)生次數(shù) /年度總飛行小時 *10000 計算方式 每年 管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 ? 控制與降低成本費(fèi)用 每年 飛行員流失率 ? 穩(wěn)定飛行員隊伍 每年 飛行員年人均培訓(xùn)天數(shù) ? 提高飛行員素質(zhì)技能 每年 飛行事故發(fā)生次數(shù) ? 提高飛行質(zhì)量 每年 飛行人為差錯萬時率 ? 提高飛行安全 考核頻度 關(guān)鍵績效指標(biāo) 目標(biāo) 幫助 YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來 第 41頁 YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 維修工程部 總經(jīng)理 運(yùn)營計劃部 市場部 銷售部 飛行部 運(yùn)行指揮中心 信息技術(shù)部 人力資源部 各地分公司 維修工程部 財務(wù)部 企業(yè)規(guī)劃部 采購部 運(yùn)行監(jiān)察部 (實(shí)際管理費(fèi)用 /計劃管理費(fèi)用 )*100% 部門內(nèi)部員工培訓(xùn)人天數(shù)加總 /部門內(nèi)部員工人數(shù)加總 本年度內(nèi)飛機(jī)維修方案提交日期比照計劃提交日期延誤次數(shù) 年度事故征候總次數(shù) /年度總飛行小時 *10000 年度事故發(fā)生次數(shù) 計算方式 每年 管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 ? 控制與降低成本費(fèi)用 每年 員工年平均培訓(xùn)天數(shù) ? 提高員工素質(zhì) 每年 飛機(jī)維修方案延誤次數(shù) ? 提高維修計劃效率 每年 事故征候萬時率 ? 提高地面維修工作安全 每年 由于機(jī)務(wù)責(zé)任導(dǎo)致特大航空器維修事故和重大航空地面事故次數(shù) ? 提高地面維修工作安全 考核頻度 關(guān)鍵績效指標(biāo) 目標(biāo) 幫助 YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來 第 42頁 YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 市場部 (服務(wù)產(chǎn)品的營運(yùn)收入 服務(wù)產(chǎn)品的營運(yùn)成本 )/服務(wù)產(chǎn)品的營運(yùn)收入 *100% （ YYY快運(yùn)的運(yùn)量 )/(市場總運(yùn)量 ) *100% 1(本期平均空置運(yùn)力 /本期平均總運(yùn)力 )*100% （接受隨機(jī)調(diào)研的最終客戶知道 YYY品牌建設(shè)活動的數(shù)量） /（接受隨機(jī)調(diào)研的最終客戶總數(shù)） *100% （ 新服務(wù)產(chǎn)品銷售收入） /（總銷售收入） *100% 計算方式 每月 按產(chǎn)品的利潤率 ? 提高 YYY快運(yùn)的運(yùn)營利潤 每年 市場份額 ? 擴(kuò)大 YYY快運(yùn)市場占有率 每月 全貨機(jī)利用率 ? 提高全貨機(jī)利用率 每季 最終客戶了解品牌建設(shè)活動的比率 ? 提高品牌形象宣傳的質(zhì)量 每年 新服務(wù)產(chǎn)品收入份額 ? 促進(jìn)新服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā) 考核頻度 關(guān)鍵績效指標(biāo) 目標(biāo) 總經(jīng)理 運(yùn)營計劃部 市場部 銷售部 飛行部 運(yùn)行指揮中心 信息技術(shù)部 人力資源部 各地分公司 維修工程部 財務(wù)部 企業(yè)規(guī)劃部 采購部 運(yùn)行監(jiān)察部 幫助 YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來 第 43頁 YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 銷售部 (實(shí)際銷售費(fèi)用 )/(銷售費(fèi)用預(yù)算） *100% （月末應(yīng)收帳款余額） /（過去 12個月平均每月的銷售收入） *30天 客戶滿意度調(diào)查 （ 來自直接客戶的銷售收入） /（銷售收入總額） *100% 銷售收入總額 計算方式 每月 銷售費(fèi)用達(dá)成率 ? 控制銷售費(fèi)用 每月 應(yīng)收帳款天數(shù) ? 促進(jìn)銷售款的回收 每季度 客戶滿意度 ? 提高客戶的忠誠度 每月 直接客戶占總銷售收入比率 ? 增加直接客戶數(shù)量 每月 銷售收入 ? 增加 YYY快運(yùn)銷售收入 考核頻度 關(guān)鍵績效指標(biāo) 目標(biāo) 總經(jīng)理 運(yùn)營計劃部 市場部 銷售部 飛行部 運(yùn)行指揮中心 信息技術(shù)部 人力資源部 各地分公司 維修工程部 財務(wù)部 企業(yè)規(guī)劃部 采購部 運(yùn)行監(jiān)察部 幫助 YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來 第 44頁 YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 人力資源部 行政服務(wù)滿意度調(diào)查 每季度 行政服務(wù)滿意度 ? 提高行政服務(wù)內(nèi)部滿意度 員工培訓(xùn)后滿意度調(diào)查 (本期員工流失人數(shù) )/(本期平均員工總數(shù) )100% YYY快運(yùn)員工培訓(xùn)人天數(shù)加總/YYY快運(yùn)員工人數(shù)加總 （ 招聘各空缺職位所用的天數(shù)總和） /（空缺職位總數(shù)）*100% 計算方式 每個項目 員工培訓(xùn)滿意度 ? 提高培訓(xùn)質(zhì)量 每年 員工流失率 ? 提高員工忠誠度 每年 員工年平均培訓(xùn)天數(shù) ? 加強(qiáng)員工培訓(xùn) 每月 招聘空缺職位所需的平均天數(shù) ? 提高招聘工作效率 考核頻度 關(guān)鍵績效指標(biāo) 目標(biāo) 總經(jīng)理 運(yùn)營計劃部 市場部 銷售部 飛行部 運(yùn)行指揮中心 信息技術(shù)部 人力資源部 各地分公司 維修工程部 財務(wù)部 企業(yè)規(guī)劃部 采購部 運(yùn)行監(jiān)察部 幫助 YYY快運(yùn)開創(chuàng)未來 第 45頁 YYY快運(yùn)部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 財務(wù)部 (預(yù)算實(shí)際完成所用時間 )/(預(yù)算計劃完成所用時間)*100% (本期帳單審核的總時間 )/(帳單總數(shù) )*100% （ 本期實(shí)際財務(wù)費(fèi)用 )/(本期財務(wù)費(fèi)用預(yù)算） *100% (本期實(shí)際壞帳 )/(平均應(yīng)收帳款余額） *100% 財務(wù)會計服務(wù)滿意度調(diào)查 計算方式 每年 預(yù)算完成時間 ? 提高預(yù)算制定的效率 每月 平均帳單審核時間 ? 提高帳款審核效率 每月 財務(wù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 ? 降低財務(wù)費(fèi)用 每年 壞帳比率 ? 加強(qiáng)應(yīng)收帳款管理 每季度 財務(wù)會計服務(wù)滿意度 ? 提高財務(wù)會計內(nèi)部服務(wù)滿意度 考核頻度 關(guān)鍵績效指標(biāo) 目標(biāo) 總經(jīng)理 運(yùn)營計劃部 市場部 銷售部 飛行部 運(yùn)行指揮中心 信息技術(shù)部 人力