【文章內(nèi)容簡介】 7,458 7,831 8,222 多層住宅 7,075 5,775 6,064 6,367 6,685 7,020 7,371 7,739 8,126 8,532 酒店式公寓 8,362 6,825 7,166 7,525 7,901 8,296 8,711 9,146 9,603 10,084 產(chǎn)權(quán)式酒店 12,864 10,500 11,025 11,576 12,155 12,763 13,401 14,071 14,775 15,513 商業(yè) 10,291 8,400 8,820 9,261 9,724 10,210 10,721 11,257 11,820 12,411 地下車位 102,915 84,000 88,200 92,610 97,241 102,103 107,208 112,568 118,196 124,106 銷售價格計劃2022年 2022年 2022年 2022年均價2022 年 合計上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年高層公寓 8,019 25,260 26,523 37,132 29,241 30,704 21,492 11,284 189,655 多層住宅 6,064 15,917 16,713 10,529 7,371 3,870 4,063 4,266 68,793 酒店式公寓 5,622 9,838 8,264 6,508 4,556 2,392 2,511 2,637 42,328 產(chǎn)權(quán)式酒店 3,308 6,946 9,116 7,658 4,020 2,111 2,216 2,327 37,701 商業(yè) 4,508 9,466 12,424 10,436 5,479 2,877 3,020 3,171 51,382 地下車位 1,468 4,625 6,475 6,799 7,138 3,748 1,968 2,066 34,286 合計 28,988 72,052 79,516 79,062 57,806 45,700 35,271 25,751 424,146 2022年 2022年回款計劃（萬元）2022年 2022年? 酒店式公寓主要為小戶型高層公寓 ， 全裝修且提供酒店服務(wù)以去化沿北面高層線一帶的抗性 。 ? 產(chǎn)權(quán)式酒店為星級酒店功能 ， 其物業(yè)進行銷售但由專業(yè)酒店管理公司 （ 如雅戈爾富宮大酒店 ） 提供酒店管理 ， 提供業(yè)主固定回報的方式 。 ? 商業(yè)為二 ~三層建筑 ， 其中一至二層為一通二商鋪 ， 三層可作為辦公用 。 銷售上應(yīng)一通二或一通三銷售 。 32 現(xiàn)金流量分析 ? 在以上假設(shè)下 ， 本項目現(xiàn)金流入總量為 ， 現(xiàn)金流出總量為 35億元 ， 凈現(xiàn)金流入為 ， 動態(tài)內(nèi)部收益率為 %， 靜態(tài)內(nèi)部收效率為 %。 項 目 2022 年一、現(xiàn)金流入上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年高層公寓 8,019 25,260 26,523 37,132 29,241 30,704 21,492 11,284 189,655多層住宅 6,064 15,917 16,713 10,529 7,371 3,870 4,063 4,266 68,793酒店式公寓 5,622 9,838 8,264 6,508 4,556 2,392 2,511 2,637 42,328產(chǎn)權(quán)式酒店 3,308 6,946 9,116 7,658 4,020 2,111 2,216 2,327 37,701商業(yè) 4,508 9,466 12,424 10,436 5,479 2,877 3,020 3,171 51,382地下車位 1,468 4,625 6,475 6,799 7,138 3,748 1,968 2,066 34,286小計 28,988 72,052 79,516 79,062 57,806 45,700 35,271 25,751 424,146 二、現(xiàn)金流出 付地價款 142,500 142,500 付配套費 付工程款 449 8,110 15,096 28,620 35,382 21,184 14,198 14,198 6,986 144,222 前期費 用 449 1,123 1,123 674 449 225 225 4,493 建安及 其它 地下工 程 1,366 2,732 5,464 6,831 4,098 2,732 2,732 1,366 27,322 地上工 程 5,620 11,241 22,481 28,102 16,861 11,241 11,241 5,620 112,407 4 、期間費用 1,949 3,898 7,795 9,744 5,846 3,898 3,898 1,949 38,976 5 、營業(yè)稅及附加 ( 5% ) 1,696 4,215 4,652 4,625 3,382 2,673 2,063 1,506 24,813 小計 142,500 449 10,059 20,690 40,630 49,777 31,656 21,477 20,769 10,999 1,506 350,511三、凈現(xiàn)金流量 (142,500) (449) (10,059) 8,298 31,422 29,738 47,407 36,329 24,931 24,272 24,244 73,634 折現(xiàn)系數(shù) ( 年折現(xiàn)率 4% ) 凈現(xiàn)值 (142,500) (443) (9,792) 7,971 29,781 27,810 43,742 33,074 22,395 21,513 21,202 54,752 累計折現(xiàn)凈現(xiàn)值 (142,500) (142,943) (152,736) (144,765) (114,983) (87,173) (43,432) (10,358) 12,037 33,550 54,752 四、稅前動態(tài)內(nèi)部收益率 % 稅前靜態(tài)內(nèi)部收益率 %合計2022年 2022年 2022年 2022年 2022年33 投資計劃與資金籌措表 ? 假設(shè)全部資金按銀行貸款利率計算財務(wù)成本 。 2022 年上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年一 土地費用142,500 142,500二付配套費　　　 三 工程款 449 8,110 15,096 28,620 35,382 21,184 14,198 14,198 6,986 144,2223 . 1 前期費用 449 1,123 1,123 674 449 225 225 225 4,4933 . 2 建安及其它 地 下工程 1,366 2,732 5,464 6,831 4,098 2,732 2,732 1,366 27,322 地 上工程 5,620 11,241 22,481 28,102 16,861 11,241 11,241 5,620 112,407四 公建配套五 期間費用 1,949 3,898 7,795 9,744 5,846 3,898 3,898 1,949 38,976六 營業(yè)稅金及附加 1,696 4,215 4,652 4,625 3,382 2,673 2,063 1,506 24,813總資金流出 142,500 449 10,059 20,690 40,630 49,777 31,656 21,477 20,769 10,999 1,506 350,511七 1 、自有資金* 2 、銀行貸款* * 142,500 449 10,059 (8,298) (31,422) (29,738) (47,407) (36,329) (24,931) (24,272) (24,244) (73,634)3 、預(yù)銷售收入支付 28,988 72,052 79,516 79,062 57,806 45,700 35,271 25,751 424,146 總資金來源 142,500 449 10,059 20,690 40,630 49,777 31,656 21,477 20,769 10,999 1,506 350,5112022年 2022年序號 項 目 合計2022年 2022年 2022年34 資金借貸及損益表 ? 上表表明 ， 至 20