證券投資論文-祁連山投資價值與交易策略分析(編輯修改稿)
2025-07-09 03:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 大部分標(biāo)段使用“祁連山”水泥，蘭烏、寶蘭等客返專線 2021 年下半年開始供貸，甘肅境內(nèi)大量使用的仍是“祁連山”水泥。在西北地區(qū)，祁連山品牌優(yōu)勢突出。 邁入水泥千萬噸級俱樂部 公司是甘青藏地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能規(guī)模已經(jīng)超過 1,000 萬噸。永登三線、漳縣和青海二線等三條水泥生產(chǎn)線和蘭州“雙百工程”（ 100 萬噸水泥粉磨站和 100 萬立方米混凝土攪拌站）抓緊推進(jìn)，永登三線 2021 年 10 月已建成投產(chǎn)，漳縣和青海二線項目分別于 2021 年 3 月和 5 月建成投產(chǎn)。上述三條投產(chǎn)后，公司新增水泥產(chǎn)能 500 萬噸以上。 2021 年 16 月，公司生產(chǎn)水泥 萬噸，同比增長 %，銷售水泥（含外銷熟料） 萬噸，同比增長 %。 中材控股，區(qū)域龍頭地位加固 中國中材集團(tuán)有限公司（簡稱：中材集團(tuán)）組建于 1983 年，是國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會直接管理的中央企業(yè)，是我國唯一在非金屬材料業(yè)擁有系列核心技術(shù)和完整創(chuàng)新體系的，集科研、設(shè)計、制造、工程建設(shè)、國際貿(mào)易于一體的科技型、產(chǎn)業(yè)型、國際型企業(yè)集團(tuán)。中材集團(tuán)為國務(wù)院首批 56 家大型試5 點企業(yè)集團(tuán)之一，在國家計劃內(nèi)實行單列，連續(xù)多年位居中國企業(yè)500 強 。 2021 年底中材集團(tuán)收編祁連山之前，麾下已擁有了 A 股上市公司中的天山股份，賽馬實業(yè)，擁了新疆 40%的市場份額，寧夏60%的市場份額?？毓善钸B山后，中材打通了整個西北 市場，提高了區(qū)域產(chǎn)業(yè)的集中度，并能更有效地組合區(qū)域內(nèi)企業(yè)合理分配產(chǎn)能，企業(yè)配置更優(yōu)，中材也因此成為西北水泥市場的霸主。對祁連山來說，有了中材的資金與戰(zhàn)略的雙重大力支持，區(qū)域龍頭地位更加堅固，更有實力實施企業(yè)的“立足甘肅，放眼青藏”的兼并重組的發(fā)展戰(zhàn)略。 西藏年產(chǎn) 120 萬噸干法水泥生產(chǎn)線項目 2021 年 9 月，公司決定與西藏金哈達(dá)實業(yè)（集團(tuán)）有限公司、西藏堆龍東嘎水泥廠和西藏祁連山水泥粉磨有限公司簽署《合作協(xié)議書》，共同以現(xiàn)金方式出資設(shè)立西藏中材祁連山水泥有限公司，以該公司為主體建設(shè)西藏年產(chǎn) 120 萬噸干法水泥生產(chǎn)線項目。西藏中材祁連山水泥有限公司注冊資本為28,000 萬元人民幣，其中公司出資 16,800 萬元人民幣，持股 60%。西藏中材祁連山水泥有限公司經(jīng)營范圍為水泥制造及銷售。該項目的實施將使公司的產(chǎn)業(yè)布局更加完整，區(qū)域地位更加穩(wěn)固，能有效提升公司的盈利能力。 6 公司的財務(wù)分析（近幾年收入、利潤、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、負(fù)債率） 7 公司的估值合理性（市盈率、市凈率） 市盈率是常用的估值乘數(shù)之一，通過市盈率來估計企業(yè)價值就是通過將待評公司 當(dāng)前或預(yù)期的每股收益，乘以可比公司的平均市盈率的方式，來估計公司股票價值。市場中常 說的市盈率是靜態(tài)市盈率，是某種股票每股市價與每年每股盈利的比率， 市盈率將股價與利潤聯(lián)系起
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