公司收銀員管理制度(編輯修改稿)
2024-10-19 14:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。 顧客付款或結(jié)賬時付現(xiàn)金（支票、信用卡）的，售后人員或服務(wù)人員應(yīng)將三聯(lián)付款清單或賬單拿回交收銀員總結(jié)后，付款清單或結(jié)賬單第三聯(lián)存根聯(lián)由收銀員留存，將付款清單或結(jié)賬單第二聯(lián)顧客聯(lián)交回顧客，付款清單或結(jié)賬單第一聯(lián)財務(wù)聯(lián)上繳財務(wù)部。 收銀員必須嚴(yán)格按照銷售合同或消費清單的內(nèi)容開具收據(jù)或發(fā)票。 寫好收據(jù) 或發(fā)票后，呈遞顧客：請顧客確認(rèn)顧客姓名 、 付款金額或消費金額等內(nèi)容正確無誤后，請顧客在備注處簽名，然后將收據(jù)或發(fā)票第一聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同付款清單或結(jié)賬單上繳財務(wù)部入賬，第二聯(lián)顧客聯(lián)裝入信封后交給顧客作付款憑證，第三聯(lián)存根聯(lián)收銀員留存作核數(shù)之用。 消費的顧客結(jié)賬是辦理掛賬的，則由服務(wù)人員將顧客簽名掛賬憑據(jù)交收銀員辦理掛賬手續(xù)后，第一聯(lián)財務(wù)聯(lián)上交財務(wù)部入賬作追收欠款之用，第二聯(lián)顧客聯(lián)交顧客作為消費憑據(jù)，第三聯(lián)存根聯(lián)由收銀員留存。 消費的顧客結(jié)賬時出示優(yōu)惠卡（或者由公司授權(quán)人員給予顧客打折）要求打折時， 服務(wù)人員應(yīng)將優(yōu)惠卡或公司批示文件（或者公司授權(quán)人員簽名）和三聯(lián)結(jié)賬單交收銀員按規(guī)定程序辦理打折，如果服務(wù)人員只將一聯(lián)結(jié)賬單交收銀員，收銀員不得給其辦理。 收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、 修改賬單、 作廢單等 應(yīng)由相關(guān)經(jīng)辦人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，由主管人員 簽名證實注明作廢或調(diào)整原因 后，將調(diào)整單、修改單或作廢單（三聯(lián)）上交財務(wù)部處理。 如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單據(jù)的相應(yīng)責(zé)任。 有公司批示文件或公 司授權(quán)人員批準(zhǔn)顧客滯 后結(jié)賬的，須先請 主管人員簽名確認(rèn)，然后由收銀員將其結(jié)賬單上繳財務(wù)部作“應(yīng)收賬款”按規(guī)定處理。 公司領(lǐng)導(dǎo)（公司授權(quán)人員）招待顧客或銷售人員經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時須使用內(nèi)部簽單的，結(jié)賬單請公司相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽字后由收銀員上繳財務(wù)部作業(yè)務(wù)費用按規(guī)定處理。 收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后應(yīng)做單班結(jié)賬，在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)賬。在仔細(xì)核對當(dāng)日的經(jīng)營情況及收入情況后填寫“每日營業(yè)收入?yún)R總表”并辦理好相關(guān)交接手續(xù)后于次日由 第一班次的收銀員上繳財務(wù)部及 公司領(lǐng)導(dǎo)。 第三十九條 消費項目接受使用客人 VIP 卡掛賬業(yè)務(wù)時，必須詳細(xì)審核持卡人的卡號、姓名、單位、是否與電腦資料相符，以防錯漏，除持卡人有委托授權(quán)書授權(quán)給非持卡人簽單消費外，不得讓無權(quán)簽單的人簽單消費。 第四十條 顧 客分批離開結(jié)算程序： 結(jié)伴消費 的顧 客，如一部分 顧 客先走，另一部分 顧 客仍在消費，由未走 顧 客最終結(jié)算， 必須 用 便箋 的方式注明先走 顧 客 姓名 、消費金額、消費截止時間 給 先走 的顧 客簽字 確認(rèn) ， 并 讓未走 的顧 客簽字認(rèn)可 ， 保留 便箋 讓未走 的顧 客 統(tǒng)一 結(jié)算。 結(jié)伴消費 顧 客，如一部分 顧 客先走，另一部分 顧 客仍在消費，由先 走 顧 客消費結(jié)算 的 ，應(yīng) 將 未走 顧 客的 姓名、臺號、消費水牌、消費項目等資料 保留，以 便 最終結(jié)算再消費金額。 第四十一條 每日收入的現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短。發(fā)現(xiàn)長款要及時上報，如有短款應(yīng)由收銀員如數(shù)補足。清點好備用金后再進(jìn)行交接班，并由每天第一班次的收銀員按照“日清月結(jié)”的原則填寫《公司繳款登記表》后統(tǒng)一上繳財務(wù)部。 第四十二條 現(xiàn)金交接程序： 收銀員填寫完《公司繳款登記表》后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn) 金收
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