【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 工 作 流 程 擬制 企管 部 審 核 批 準(zhǔn) 開(kāi)始 采購(gòu) 結(jié)束 簽字確認(rèn) 登記保管 建立臺(tái)賬 匯總編制《辦公用 品采購(gòu)計(jì)劃》 填寫《物品領(lǐng)用登記》 審核 審核 請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng) 登記領(lǐng)用明細(xì) 發(fā)放物品 沖減臺(tái)賬 轉(zhuǎn)入《費(fèi)用報(bào)銷流程》 企業(yè)管理流程匯編 12 勞保 用品管理 流程 編號(hào)： YXRSLC010 主管部門： 人事部 流 程 圖 流程說(shuō)明 單位 人事部 倉(cāng)庫(kù) 使用部門 員工 采購(gòu)部 員工試用轉(zhuǎn)正后經(jīng)申請(qǐng)領(lǐng)取工作服、工作鞋等大勞保物資。 各種勞 保用品按崗位分類，確定 勞保用品品種、規(guī)格及數(shù)量，由公司統(tǒng)一采購(gòu)，分月發(fā)放。工作服及工作鞋，在領(lǐng)取后應(yīng)在公司繼續(xù)服務(wù)滿 6 個(gè)月，不足 6 個(gè)月的，在結(jié)算工資時(shí)按成本價(jià)扣除。 員工休假、脫產(chǎn)學(xué)習(xí)、離開(kāi)生產(chǎn)崗位連續(xù)在 3 個(gè)月及以上時(shí)，其勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放期限要相應(yīng)順延。 各崗位的勞保標(biāo)準(zhǔn)具體見(jiàn)《勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)》 工 作 流 程 擬制 企管 部 審 核 批 準(zhǔn) 開(kāi)始 采購(gòu) 結(jié)束 不合格 領(lǐng)用申請(qǐng)單 編制詳細(xì)采購(gòu)計(jì)劃 清點(diǎn)入庫(kù)建立臺(tái)賬 驗(yàn)收 提供勞保庫(kù)存明細(xì) 配合 發(fā)放明細(xì) 臺(tái)賬登記 提交使用明細(xì) 經(jīng)總經(jīng)理審批后下達(dá)采購(gòu)單 合格 發(fā)放 審核 簽字 使用 判斷 損壞 責(zé)任追究 人為非正常損壞 正常損壞以舊換新 企業(yè)管理流程匯編 13 物資采購(gòu) 流程 編號(hào)： YXSCLC001 主管部門： 生產(chǎn) 部 流 程 圖 流程說(shuō)明 單位 有關(guān)領(lǐng) 導(dǎo) 采購(gòu)部 公司各部門 財(cái)務(wù)部 物資采購(gòu)實(shí)行月度物資申報(bào)計(jì)劃制，由物資使用部門根據(jù)物資庫(kù)存量 、使用量填報(bào)《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》，采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽批后交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（周立） 審批。《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》一式三份，一份留存，一份交采購(gòu)部按單采購(gòu)，一份交財(cái)務(wù)核對(duì)采購(gòu)物資 。 工 作 流 程 擬制 行政人事部 審 核 批 準(zhǔn) 詢價(jià)、比價(jià)進(jìn)行采購(gòu) 審核 請(qǐng)購(gòu) 申請(qǐng) 了解物資庫(kù)存量，根據(jù)使用量 請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng) 采購(gòu)申請(qǐng)一份交財(cái)務(wù)核對(duì)采購(gòu)物資 結(jié)束 開(kāi)始 企業(yè)管理流程匯編 14 原材料入庫(kù) 流程 編號(hào)： YXSCLC002 主管部門： 生產(chǎn) 部 流 程 圖 流程說(shuō)明 單位 供應(yīng)商 過(guò)磅員 化驗(yàn)員 倉(cāng)管員 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 原材料到貨后，先到軍勝化工內(nèi)過(guò)磅，過(guò)磅后進(jìn)入公司，由化驗(yàn)員取樣化驗(yàn)，化驗(yàn)合格后倉(cāng)管 員卸車。 卸車后 卸貨 員開(kāi)具《出門證》，由 化驗(yàn)員審核 簽字 后 司機(jī)交門衛(wèi)放行。 司機(jī)返回至軍勝化工過(guò)磅去皮，打印榜單 一份交留存，一份交司機(jī)（客戶），一份交財(cái)務(wù)。 倉(cāng)管員根據(jù)過(guò)磅單、采購(gòu)價(jià)填寫《入庫(kù)單》，一份留存，一份交采購(gòu)記賬，一份交財(cái)務(wù)記賬。 月底倉(cāng)管員與財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)與客戶之間互相對(duì)賬，確保賬務(wù)清晰、準(zhǔn)確。 工 作 流 程 擬制 行政人事部 審 核 批 準(zhǔn) 采購(gòu)提供采購(gòu)價(jià)格 化驗(yàn)出具質(zhì)檢單 過(guò)磅（毛重） 合格 過(guò)磅單 質(zhì)檢單 貨物到廠 卸貨 不合格 采購(gòu)聯(lián)系供應(yīng)商處理 過(guò)磅（凈重） 打印榜單 榜單客戶聯(lián)做供貨結(jié)算 榜單財(cái)務(wù)聯(lián)核對(duì)入庫(kù)數(shù) 根據(jù)榜單填寫入庫(kù)單 附供應(yīng)商過(guò)磅單、質(zhì)檢單 會(huì)計(jì)記賬 鍵入電腦入賬 核算供應(yīng)商往來(lái)帳 核算供貨賬款 月底對(duì)賬 月底對(duì)賬 另一聯(lián)交采購(gòu)記賬 企業(yè)管理流程匯編 15 五金、后勤物資入庫(kù) 流程 編號(hào)： YXSCLC003 主管部門： 生產(chǎn) 部 流 程 圖 流程說(shuō)明 單位 采購(gòu)員 五金保 管 物資申請(qǐng)人 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 采購(gòu)員采購(gòu)五金輔材、后勤物資 到貨后， 持隨貨清單、《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》交五金保管員驗(yàn)貨入庫(kù) 。 特殊設(shè)備配件五金保管應(yīng)協(xié)同物資申請(qǐng)人同時(shí)驗(yàn)收 。 貨物不合格交采購(gòu)做退貨處理。 倉(cāng)管員根據(jù) 根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量和采購(gòu)單價(jià)（普通發(fā)票全額打入庫(kù)，有增值稅發(fā)票的以不含稅價(jià)打入庫(kù)） 填寫《入庫(kù)單》，一份留存，一份交采購(gòu) 報(bào)賬，一份交財(cái)務(wù)記賬。 月底倉(cāng)管員與財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)與客戶之間互相對(duì)賬，確保賬務(wù)清晰、準(zhǔn)確。 工 作 流 程 擬制 行政人事部 審 核 批 準(zhǔn) 目測(cè)外觀驗(yàn)貨 查看并 核對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單、隨貨清單 合格 隨貨清單 不合格 填寫入庫(kù)單 附供應(yīng)商隨貨清單 入賬 登記 會(huì)計(jì)記賬 填寫 《出門證》 月底對(duì)賬 貨 貨 貨 出具退貨單 特殊設(shè)備件 驗(yàn)貨 不合格 入庫(kù)單 1 入庫(kù)單 2 入庫(kù)單 3 貨 企業(yè)管理流程匯編 16 物資退貨 流程 編號(hào)： YXSCLC004 主管部門： 生產(chǎn) 部 流 程 圖 流程說(shuō)明 單位 倉(cāng)庫(kù)保管 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 采購(gòu)部 門衛(wèi) 貨物不合格 由 物資保管員填寫《退貨 單》或者《出庫(kù)單》 交采購(gòu)做退貨處理。 《 退貨 單》一式三份 ，一份留存，一份交采購(gòu) 進(jìn)行退貨（經(jīng)對(duì)方簽收后返回至保管員） ，一份交財(cái)務(wù)記賬 扣款 。 月底倉(cāng)管員與財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)與客戶之間互相對(duì)賬，確保賬務(wù)清晰、準(zhǔn)確。 退貨時(shí)由保管員填寫《出門證》，采購(gòu)確認(rèn)簽字后交門衛(wèi)核對(duì)放行。 工 作 流 程 擬制 行政人事部 審 核 批 準(zhǔn) 填寫退貨單（或以出庫(kù)單代替） 記賬扣款 貨物 不合格 貨 貨 登記入賬