賬戶開設(shè)與票據(jù)業(yè)務(wù)(編輯修改稿)
2025-06-19 23:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 不開設(shè)內(nèi)部賬戶，資金的歸集與調(diào)拔直接做內(nèi)部往來處理。 駕馭資金 駕馭未來！ 二 資金歸集與下拔模式 駕馭資金 駕馭未來！ 資金歸集模式 一、從歸集金額來分： ? 全額歸集 ? 超額歸集 ? 定額歸集 ? 取整歸集 ? 定率歸集 二、從歸集時間來分： ? 定期歸集 ? 臨時歸集： A 即期歸集 B 遠(yuǎn)期歸集 三、從操作主體來分： ? 系統(tǒng)自動歸集 ? 手工歸集 駕馭資金 駕馭未來！ 資金支配使用模式 一、以支配使用額度確定 來分： ? 全額支配 ? 按預(yù)算支配 ? 按收入比例支配 ? 按申請審批額支配 二、支付方式 ? 直接支付 ? 間接支付 ? 備用金 ? 透支補(bǔ)齊 三、從支付時間來分 ? 定期支付 ? 臨時支付 A 即期支付 B 遠(yuǎn)期支付 四、從操作主體來分： ? 系統(tǒng)自動支付 ? 手工支付 駕馭資金 駕馭未來！ 三 結(jié)算中心票據(jù)業(yè)務(wù) 駕馭資金 駕馭未來！ 票據(jù)種類 一、匯票 二、本票：銀行本票、商業(yè)本票； 三、支票：現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票； 銀行匯票 商業(yè)匯票 銀行承兌匯票 商業(yè)承兌匯票 駕馭資金 駕馭未來！ 支票業(yè)務(wù) ? 結(jié)算中心開出現(xiàn)金支票提現(xiàn)： 借：現(xiàn)金 貸：銀行存款 ? 為成員單位開出支票（包括現(xiàn)金支付和轉(zhuǎn)賬支票） 借：吸收存款（企業(yè)活期存款） 貸：銀行存款 駕馭資金 駕馭未來！ 支票業(yè)務(wù) ? 收到成員單位支票存入銀行： 借：銀行存款 貸：吸收存款（企業(yè)活期存款
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