ap立帳與付款流程v(編輯修改稿)
2025-06-16 22:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 view的alternative payee 國內(nèi)銀行以金資中心代碼 ,如為國外銀行 若沒有 swift code才以 ABA No. for國外銀行 Bank type:為 受款帳號(hào)幣別 ,多幣別時(shí)放空白 美國 ABA 供應(yīng)商主檔 銀行代碼 : 國內(nèi)銀行以金資中心代碼為建立銀行主檔代碼 , 國外以 swift code, 美國以 ABA number 為銀行代碼 12 ASEKHMIS Center ASEKH Corporation. All Right Reserved. ASEKH CONFIDENTIAL | INTERNAL ONLY 應(yīng)付帳款的總帳科目 過帳後可自動(dòng)帶出值在科目的指派欄位 ,AP在做科目餘額查詢時(shí)會(huì)自動(dòng)先以此欄位作排序 作為現(xiàn)金預(yù)測管理報(bào)之分組 供應(yīng)商主檔 Company code data 當(dāng)科目群組為“ AREA”，需輸入總公司 Vendor Code 13 ASEKHMIS Center ASEKH Corporation. All Right Reserved. ASEKH CONFIDENTIAL | INTERNAL ONLY Company code view:當(dāng)受款與交易的供應(yīng)商不同時(shí) ,執(zhí)行 auto payment時(shí)，系統(tǒng)便會(huì)抓取所輸入之代理收款人的銀行資料 供應(yīng)商主檔 Company code data 14 ASEKHMIS Center ASEKH Corporation. All Right Reserved. ASEKH CONFIDENTIAL | INTERNAL ONLY IBSN號(hào)碼維護(hù) 供應(yīng)商主檔 Company code data Purchasing data 主要維護(hù)收款人聯(lián)絡(luò)人之資料 15 ASEKHMIS Center ASEKH Corporation. All Right Reserved. ASEKH CONFIDENTIAL | INTERNAL ONLY Agenda AP 立帳與相關(guān)設(shè)定 供應(yīng)商主檔 AP 付款與相關(guān)設(shè)定 1 2 3 16 ASEKHMIS Center ASEKH Corporation. All Right Reserved. ASEKH CONFIDENTIAL | INTERNAL ONLY 經(jīng)採購 發(fā)票驗(yàn)證作業(yè) 除存貨類及 Item category:L委外加工外 ,GR with value Dr: 存貨 Cr: 暫估應(yīng)付帳款 (21500001 Accrued AP,設(shè)定為 ,不能人工入帳 ) 其餘 PO account assignment有值者 ,GR with nonvalue K:費(fèi)用類 A:資產(chǎn)類 L:廠務(wù)類 (在建工程 ) I:Demo機(jī) 皆 即 GR不會(huì)有會(huì)計(jì)分錄 ,亦可不經(jīng) GR直接立 IR. Dr: 費(fèi)用科目 /在途資產(chǎn) AUC/在建工程 AUC 進(jìn)項(xiàng)稅 (12500008) Cr: AP AP立帳 經(jīng)採購 17 ASEKHMIS Center ASEKH Corporation. All Right Reserved. ASEKH CONFIDENTIAL | INTERNAL ONLY 非經(jīng)採購 : (1)供應(yīng)商預(yù)付款 (down payment request) 特別總帳指示碼 : Q： Prepaid for a
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