ap立帳與付款流程v-資料下載頁
2025-05-11 22:09本頁面
【正文】 erved. ASEKH CONFIDENTIAL | INTERNAL ONLY AP payment process Payment process 24 ASEKHMIS Center ASEKH Corporation. All Right Reserved. ASEKH CONFIDENTIAL | INTERNAL ONLY Auto Payment IMG (FBZP) AP payment configuraiton 設(shè)定付款銀行 1 2 修改付款銀行評等順序 依付款方式 /幣別的等級順序 1 的銀行開始挑選 , 當(dāng)銀行額度不夠時 , 就換下一個順序的往來銀行 25 ASEKHMIS Center ASEKH Corporation. All Right Reserved. ASEKH CONFIDENTIAL | INTERNAL ONLY auto payment program 3 執(zhí)行自動付款 (F110) 同日執(zhí)行之交易，其識別不可重複 26 ASEKHMIS Center ASEKH Corporation. All Right Reserved. ASEKH CONFIDENTIAL | INTERNAL ONLY 自動付款文件之過帳日 抓取此截止日期前的付款入帳文件 本次進(jìn)行 payment的vendor 抓此付款方式的會計文件 輸入此次付款到期日之後一天 ,抓取此日期之前到期的會計文件 auto payment run 27 ASEKHMIS Center ASEKH Corporation. All Right Reserved. ASEKH CONFIDENTIAL | INTERNAL ONLY 輸入欲付款的業(yè)務(wù)範(fàn)圍 :此 for Assembly auto payment run 28 ASEKHMIS Center ASEKH Corporation. All Right Reserved. ASEKH CONFIDENTIAL | INTERNAL ONLY 限二選一 如自動付款選擇成功， display付款建議書的預(yù)覽分錄 ,此時系統(tǒng)尚未實際過帳 auto payment run 實際已過帳 29 ASEKHMIS Center ASEKH Corporation. All Right Reserved. ASEKH CONFIDENTIAL | INTERNAL ONLY 產(chǎn)生 EDI付帳檔 產(chǎn)生 EDI付帳檔 (ZRFI 5003) 將手動或自動付款資料產(chǎn)生 EDI檔，由使用者下載傳至銀行 30 ASEKHMIS Center ASEKH Corporation. All Right Reserved. ASEKH CONFIDENTIAL | INTERNAL ONLY Revision History V e rs i o n I D R e v i s e d D a t e R e v i e w e d By R e v i e w e d D a t eV 0 . 0 2 0 0 6 / 3 / 2 2 Y a t i n g H s uDouble Click to Update * Verion (nn) : 頁內(nèi)容有主要的改變、有加刪頁、 頁順序有變動 Release (m) : 頁內(nèi)容有更正、次要的修改 * 每一個 version 定要有 Reviewed By amp。 Reviewed Date
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