應(yīng)付管理系統(tǒng)簡介v(編輯修改稿)
2025-02-05 03:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 總結(jié)：在應(yīng)付科目下設(shè)置了 3級明細（科目核算、部門核算、業(yè)務(wù)員核算），但每個企業(yè)有不同的設(shè)置，這是根據(jù)企業(yè)自身不同而設(shè)置。 注：如果企業(yè)沒有設(shè)置這些參數(shù)，那么應(yīng)付帳款下將無明細，它會將只有一個付款總額，不會詳細的登記每個單位所屬的付款額。 p .co m日常業(yè)務(wù) 應(yīng)付管理系統(tǒng)里應(yīng)付賬款的產(chǎn)生有多種渠道，可按照企業(yè)內(nèi)部實際工作流程選擇適合的產(chǎn)生渠道。 渠道一：與采購模塊相連，可以由采購模塊的采購進貨單直接產(chǎn)生應(yīng)付款（采購退回單產(chǎn)生負的應(yīng)付款）；渠道二：與倉庫模塊相連，可以由倉庫模塊的采購入庫單直接產(chǎn)生應(yīng)付款（采購退貨出庫單產(chǎn)生負的應(yīng)付款）；渠道三：應(yīng)付模塊，沒有與其他接口相連時，可以由采購合同產(chǎn)生應(yīng)付款；渠道四：應(yīng)付模塊，沒發(fā)票的情況下，可以由其他應(yīng)付單產(chǎn)生應(yīng)付款。 下列單據(jù)是按流程步驟操作：前提是與其他接口相連 p .co m采購發(fā)票 采購發(fā)票審核時，直接與應(yīng)付發(fā)票核銷單勾稽。 如果沒有與其他系統(tǒng)接口相連接的話，那么上述的來源將不存在（即選單不存在），單據(jù)表體將全部自己手功填寫。其他單據(jù)也如此 應(yīng)付發(fā)票核銷 應(yīng)付發(fā)票核銷單主要是讓用戶清楚的知道購入商品款跟收到采購發(fā)票的金額核銷 p .co m應(yīng)付發(fā)票核銷前提是填好采購發(fā)票審核后生成 應(yīng)付發(fā)票核銷單：核銷的內(nèi)容是購入商品款跟采購發(fā)票金額核銷。 購入商品款欄目內(nèi)容： 單據(jù)數(shù)量、單據(jù)金額、未核銷數(shù)據(jù)、未核銷金額、本次核銷數(shù)量、本次核銷金額 采購發(fā)票欄目內(nèi)容： 發(fā)票數(shù)量、發(fā)票金額、未核銷數(shù)據(jù)、未核銷金額、本次核銷數(shù)量、本次核銷金額 注：采購發(fā)票主要是選單，所以發(fā)票核銷會自動核銷掉，不用再去手動核銷 應(yīng)付發(fā)票核銷單主要的作用就是能看出有多少發(fā)票未核銷和已核銷的發(fā)票 p .co m p .co m付款單 填寫付款單說明公司已實付該筆款項 付款單審核時，可以產(chǎn)生實付帳款。 付款單的來源： １、選擇應(yīng)付管理中的采購合同 ２、選擇應(yīng)付管理中的采購發(fā)票 ３、選擇應(yīng)付管理中的其他付收單 ４、手工直接錄入 付款單的來源主要就是選單，這是與其他系統(tǒng)接口相連的情況下才有上述三種（采購合同、采購發(fā)票、其他應(yīng)付單等），付款單審核時，可以產(chǎn)生實付賬款。與付款單相同產(chǎn)后實付賬款的還有預付單以及退款單（退款單是減少實付賬款），
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