【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 帳 銀行實(shí)時(shí)劃帳 合計(jì) 支付渠道名稱 記錄數(shù)量 實(shí)收金額 元 記錄數(shù)量 實(shí)收金額 元 記錄數(shù)量 實(shí)收金額 元 記錄數(shù)量 實(shí)收金額元 建設(shè)銀行 合計(jì) 3）、銀行營(yíng)收款稽核匯總表 序號(hào) 營(yíng)業(yè)點(diǎn) 期初未到帳 累計(jì)應(yīng)繳款 累計(jì)到帳款 調(diào)結(jié)表 累計(jì)未到帳 2020年 2 月 1 日 2020年 2 月 2 日 應(yīng)繳款 銀行到帳款 未到帳款 應(yīng)繳款 銀行到帳款 未到帳款 1 XX銀行 2 XX銀行 3 XX銀行 4 XX銀行 合計(jì) 0 0 0 0 0 0 4）、銀行營(yíng)收款匯總平衡監(jiān)控表 業(yè)務(wù)發(fā)生日期： xxx 日期 期初欠繳 本日新增差異 期初差異消除 期末欠繳 備注 本日應(yīng)繳 本日銀行單據(jù) 本日欠繳 xxx . 合計(jì) 銀行現(xiàn)金數(shù) 銀行劃扣數(shù) 合計(jì) 差額 期末欠繳明細(xì)： 業(yè)務(wù)發(fā)生日期 營(yíng)業(yè)點(diǎn) 金額 說明 合計(jì) 5）、銀行應(yīng)交款結(jié)算表 銀行名稱： XX 統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2020020120200228 一、渠道報(bào)表：（ A） 二、銀 行劃帳及托收統(tǒng)計(jì)報(bào)表 預(yù)付金劃扣 彩票劃帳：（ B） 三、小計(jì)：（ C） 四、調(diào)節(jié)表金額：（ D） 五、應(yīng)收營(yíng)業(yè)款 1：（ E） =C+D 六、彩票劃帳：（ F） 七、彩票劃帳調(diào)整：（ G） 八、應(yīng)收營(yíng)業(yè)款 2：（ H） =F+G 九、應(yīng)收繳款單金額：：（ I） =E+H 加：領(lǐng)用財(cái)務(wù)支票退款（ J） 減：上月多交營(yíng)業(yè)款（ K） 加：上月少交營(yíng)業(yè)款（ L） 加：本月多交營(yíng)業(yè)款（ M） 減： 本月少交營(yíng)業(yè)款（ N） 減：銀行未收，彩票已投注：（ O） 加：彩票已投注，款追回：（ P） 十、實(shí)際繳款單金額： Q=I+JK+L+MNO+P 本月繳款單張數(shù)合計(jì)： 備注 : 6）、銀行 MIS模板 收款類型 客戶編號(hào) 客戶名稱 客戶收單方地點(diǎn) 客戶地址 應(yīng)收款活動(dòng) 付款方法 銀行帳號(hào) 付款幣種 匯率類型 匯率 收款編號(hào) 收款金額 收款日期 總帳日期 備注 銀行批量托收操作手冊(cè) ： 規(guī)定托收業(yè)務(wù)相關(guān)工作人員的操作規(guī)范，確保公司移動(dòng)客戶的托收話費(fèi)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地銷帳、避免誤停機(jī)或誤銷帳，提高公司話費(fèi)回收率。 a、 工作概述 1)、涉及部門 ： (3) 市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)支撐中心賬務(wù)室 ； (4) 代收費(fèi)銀行； (5) 信息技術(shù)中心運(yùn)營(yíng)管理室； 2)、涉及系統(tǒng)： BOSS系統(tǒng) 3)、工作頻次： 每月一次，所需時(shí)間： 2天 4）、 操作細(xì)則： （ 1）、信息技術(shù)中心運(yùn)營(yíng)管理室負(fù)責(zé)在每月 5 日按固定格式生成批量托收數(shù)據(jù)，并進(jìn)行加密處理。數(shù)據(jù)內(nèi)容包括客戶移動(dòng)電話號(hào)碼、托收銀行代碼、托收帳號(hào)、托收金額、扣款標(biāo)志。根據(jù)對(duì)公或?qū)λ綆ぬ?hào)對(duì)應(yīng)生成對(duì)公托收文件和對(duì)私托收文件，文件名為“ MC” +銀行代碼 +對(duì)公或?qū)λ綐?biāo)志（“ 01”或“ 02”）。 （ 2）、打印托收送盤報(bào)表及托收送盤匯總清單（內(nèi)附密碼）。 （ 3）、 托收送盤報(bào)表及匯總清單簽名確認(rèn)送至帳務(wù)室相關(guān)人員，送盤數(shù)據(jù)通過 FTP傳送到帳務(wù)室路徑。 （ 4）、帳務(wù)室營(yíng)收款管理員從 FTP取下托收送盤數(shù)據(jù)，解密后根據(jù)報(bào)表進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)無誤的數(shù)據(jù)通過 FTP發(fā)送到各銀行，報(bào)表則傳真到對(duì)應(yīng)銀行。若發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，應(yīng)立即通知技術(shù)中心相關(guān)人員進(jìn)行更改。 （ 5）、通知各銀行及時(shí)接收托收數(shù)據(jù)及傳真，所有托收扣款應(yīng)在每月 6至 7日完成，如遇節(jié)假日，應(yīng)確定各銀行加班人員名稱、聯(lián)系電話及加班時(shí)間。 （ 6）、各銀行接口人員接收托收數(shù)據(jù)后核對(duì)報(bào)表和數(shù)據(jù)，如數(shù)據(jù)有誤，立即通知帳務(wù)室負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。如數(shù)據(jù)正確，將托收數(shù)據(jù)倒入銀行系統(tǒng)進(jìn)行批量扣費(fèi)，同時(shí)生成回盤數(shù)據(jù)和回盤報(bào)表，發(fā)送到帳務(wù)室相關(guān)負(fù)責(zé)人。 （ 7）、帳務(wù)室相關(guān)人員收到銀行回盤報(bào)表和數(shù)據(jù)后，通過執(zhí)行回盤核對(duì)程序進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)，如數(shù)據(jù)正確，則將回盤數(shù)據(jù)通過 FTP 發(fā)送到信息技術(shù)中心運(yùn)營(yíng)管理室，報(bào)表通過傳真發(fā)送。如數(shù)據(jù)有誤，通知銀行相關(guān)人員更正回盤報(bào)表或數(shù)據(jù)。 （ 8）、信息技術(shù)中心運(yùn)營(yíng)管理室相關(guān)負(fù)責(zé)人收到回盤數(shù)據(jù)后進(jìn)行核對(duì)，如數(shù)據(jù)有誤則返回帳務(wù)室接口人員處理，如數(shù)據(jù)正確，則將數(shù)據(jù)倒入 BOSS系統(tǒng)進(jìn)行批量銷帳。 （ 9）、銷帳完成后，信息技術(shù)中心運(yùn)營(yíng)管理室相關(guān)負(fù) 責(zé)人核對(duì) BOSS系統(tǒng)生成的托收銷帳報(bào)表，如報(bào)表與倒入的托收回盤數(shù)據(jù)一致則銷帳完成，如報(bào)表出現(xiàn)錯(cuò)誤，則需查找出錯(cuò)原因。 銀行托收處理流程信息技術(shù)中心帳務(wù)室各銀行信息技術(shù)中心運(yùn)營(yíng)管理室生成托收送盤數(shù)據(jù)并加密處理將數(shù)據(jù)及報(bào)表送交帳務(wù)室解密并核對(duì)托收數(shù)據(jù)發(fā)送到各銀行解密并復(fù)核數(shù)據(jù)托收扣款并生成報(bào)表是否正確YN是否正確發(fā)送到帳務(wù)室執(zhí)行程序核對(duì)回盤數(shù)據(jù)是否正確接收數(shù)據(jù)并復(fù)核是否正確倒入B O S S 系統(tǒng)進(jìn)行銷帳核對(duì)系統(tǒng)銷帳報(bào)表YN修改數(shù)據(jù)NYYN 1）、出盤數(shù)據(jù)格式： 電話號(hào)碼＋銀行帳號(hào)＋金額＋校驗(yàn)碼 13802572558024000023819202035479 13802575514024000030519100043113 13802576111024000028519202050338 13802579911024000026809202017818 2）、回盤數(shù)據(jù)格式： 電話號(hào)碼＋銀行帳號(hào)＋金額＋扣款成功失敗標(biāo)識(shí) 13802572558024000023819202035479 13802575514024000030519100043113 13802576111024000028519202050338 13802579911024000026809202017818 3）、銷帳報(bào)表――銀行托收及劃扣報(bào)表 營(yíng)業(yè)區(qū) :xx銀行 統(tǒng)計(jì)時(shí)間 :2020年 2月 親親家園劃扣 親親家園劃扣 手機(jī)彩票劃扣 手機(jī)彩票劃扣 托收回盤 托收回盤 銀行實(shí)時(shí)劃帳 銀行實(shí)時(shí)劃帳 支付渠道名稱 記錄數(shù)量 實(shí)收金額 元 記錄數(shù)量 實(shí)收金額 元 記錄數(shù)量 實(shí)收金額元 記錄數(shù)量 實(shí)收金額 元 合計(jì) 建設(shè)銀行 合計(jì) 制表時(shí)間 :2020年 3月 1日 制表人 :xx 退月結(jié)銷帳操作手冊(cè) ： 通過退月結(jié)銷帳的處理，為相關(guān)單位解決錯(cuò)收話費(fèi)進(jìn)行話費(fèi)爭(zhēng)議處理。 a、 工作概述 1)、涉及部門： ? 信處技術(shù)中心帳務(wù)室 ? 相關(guān)需求部門 。 2)、涉及系統(tǒng)： BOSS系統(tǒng) 3)、工作頻次： 按需求而定，所需時(shí)間：按需求而定 4）、 操作細(xì)則： （ 1）、由提交申請(qǐng)部門人員按申請(qǐng)單要求如實(shí)填寫并交予經(jīng) 理核實(shí)簽名。 （ 2）、將填好的“移動(dòng)電話退月結(jié)銷帳修改單”傳真至至帳務(wù)室。 （ 3）、帳務(wù)室收到由提交申請(qǐng)部門填好的申請(qǐng)單后進(jìn)行審核。 （ 4）、如帳務(wù)營(yíng)收室審核無誤，就可按提交申請(qǐng)部門要求做退月結(jié)銷帳處；如審核有問題時(shí)就退回提交申請(qǐng)部門人員。 （ 5）、在帳務(wù)營(yíng)收室做完退月結(jié)銷帳處理，提交者才可做帳戶退費(fèi)處理。 流程圖 文件 /報(bào)表 備注 /說明 提 交 申 請(qǐng) 部 門填 寫 申 請(qǐng) 單是否1 、 由 提 交 申 請(qǐng) 部 門 人 員按 申 請(qǐng) 單 要 求 如 實(shí) 填 寫 并交 予 經(jīng) 理 核 實(shí) 簽 名 。2 、 將 填 好 的 移 動(dòng) 電 話 退月 結(jié) 銷 帳 修 改 單 ” 傳 真 至帳 務(wù) 室 。3 、 帳 務(wù) 室 收 到 由 提 交 申請(qǐng) 部 門 填 好 的 申 請(qǐng) 單 后 進(jìn)行 審 核 。4 、 如 帳 務(wù) 營(yíng) 收 室 審 核 無誤 ， 就 可 按 提 交 申 請(qǐng) 部 門要 求 做 退 月 結(jié) 銷 帳 處 理 ；如 審 核 有 問 題 時(shí) 就 退 回 提交 申 請(qǐng) 部 門 人 員 。5 、 在 帳 務(wù) 營(yíng) 收 室 做 完 退月 結(jié) 銷 帳 處 理 ， 提 交 者 才可 做 帳 戶 退 費(fèi) 處 理 。帳 務(wù) 室審 核提 交 申 請(qǐng) 部 門提 交 者 做 帳 戶 退 費(fèi)開 始結(jié) 束如 實(shí) 填 寫 “ 移 動(dòng) 電 話退 月 結(jié) 銷 帳 修 改 單 ”經(jīng) 確 認(rèn) 的 申 請(qǐng) 單申 請(qǐng) 部 門提 交 給 帳 務(wù) 室?guī)?務(wù) 室做 退 月 結(jié) 銷 帳 1）、移動(dòng)電話反 銷帳修改單 填表單位 填表日期 填表人 填表人聯(lián)系電話 序號(hào) 電話號(hào)碼 機(jī)主名 反銷帳月份 反銷帳金額 1 2 3 4 5 6 7 原因處理要求： 申請(qǐng)人： 申請(qǐng)日期： 店面經(jīng)理 /室經(jīng)理處理意見： 業(yè)務(wù)章： 分公司處理結(jié)果： 處理人： 處理日期： 支票到帳情況查詢 操作手冊(cè) ： 對(duì)每天服務(wù)廳在營(yíng)銷系統(tǒng)中登記的支票到帳情況查詢記錄與銀行到帳記錄進(jìn)行核對(duì)、確認(rèn)和及時(shí)反饋。以確保服務(wù)廳能及時(shí)進(jìn)行業(yè)務(wù)入帳 。 a、 工作概述 1)、涉及部門： ? 信處技術(shù)中心帳務(wù)室 ? 各分公司 ? 集團(tuán)客戶部 ? 財(cái)務(wù)部 2)、涉及系統(tǒng)： BOSS系統(tǒng)、服務(wù)營(yíng)銷信息系統(tǒng) 3)、工作頻次： 每天