【正文】 ――帳務 類報表 ―― 銀行劃扣及托收統(tǒng)計表，選擇所需日期，渠道名稱選：所有銀行 。 ，并查看彩票劃帳匯總金額項與《彩票業(yè)務收費報表》銀行劃帳欄金額的一致性。 地址： 路徑： BOSS系統(tǒng) ―― 查詢統(tǒng)計 ――帳務 類報表 ―― 銀行劃扣及托收統(tǒng)計表 （見下圖） （ 3） 細數(shù)據(jù)核對。 核對人員需進入“ BANK系統(tǒng)”查看劃帳對帳結果菜單是否有異常數(shù)據(jù)。 路徑： bank系統(tǒng) —— 查詢 —— 劃帳對帳結果查詢 —— 查看 （ 4）、 異常劃扣數(shù)據(jù)處理。 彩票劃扣核對人員區(qū)分異常劃扣數(shù)據(jù)類型，并將異常數(shù)據(jù)按銀行分流給各分管銀行對帳接口人確認款項到帳情況，異常劃扣數(shù)據(jù)類型主要有以下兩種： ? BOSS系統(tǒng)單邊帳，投注系統(tǒng)未入帳。 ? BOSS系統(tǒng)未入帳，投注系統(tǒng)單邊入 帳（這種情況很少，一般為系統(tǒng)故障引起）。 根據(jù)異常劃扣類型，由各分管銀行對帳接口人與銀行確認款項到帳情況，確定以下處理辦法： ? BOSS系統(tǒng)單邊帳， BANK系統(tǒng)未入帳，且款項已到帳的，在 BANK系統(tǒng)做劃帳增額調帳處理（ BANK系統(tǒng) —劃帳增額調整）。 ? BOSS 系統(tǒng)單邊帳，投注系統(tǒng)未入帳，且款項未到帳的，通過填寫 《營業(yè)點報表調節(jié)表》 調減 BOSS 系統(tǒng)日劃扣數(shù)據(jù)，月底匯總填寫 《營業(yè)點月報表調節(jié)表》 調整 BOSS系統(tǒng)月劃扣數(shù)據(jù) ? BOSS系統(tǒng)未入帳， BANK系統(tǒng)單邊入帳，且款項未到帳的（這種情況很少，一般為系統(tǒng)故障引起 ），需及時向系統(tǒng)相關維護部門報障（ BOSS系統(tǒng)維護部門是：信息技術中心， BANK系統(tǒng)維護部門是：網(wǎng)管維護中心），并在 BANK 系統(tǒng)做劃帳減額調帳（ BANK 系統(tǒng) — 劃帳減額調整），如發(fā)生客戶透支投注金帳戶金額，以致投注系統(tǒng)無法做劃帳減額調帳時，應將該部分異常數(shù)據(jù)月底匯總報會計核算室處理。 ? BOSS 系統(tǒng)未入帳， BANK 系統(tǒng)單邊入帳，且款項已到帳的，通過填寫 《營業(yè)點日報表調節(jié)表》 調增 BOSS系統(tǒng)日劃扣數(shù)據(jù)，月底匯總填寫 《營業(yè)點月報表調節(jié)表》 調整 BOSS系統(tǒng)月劃扣數(shù)據(jù)。 ? 對于系統(tǒng)故障引起的批量劃扣異常數(shù)據(jù)的，應視事故的 嚴重性上報室經(jīng)理協(xié)助處理。 處理時限：對需各分管銀行對帳接口人確認款項到帳情況的異常數(shù)據(jù)，要求在 2個工作日內(nèi)處理完；對不需確認款項到帳情況的異常數(shù)據(jù)，要求 1個工作日內(nèi)處理完。 （ 5）、跟蹤發(fā)生批量異常數(shù)據(jù)涉及部門的處理情況。 彩票劃扣核對人員對系統(tǒng)發(fā)生批量異常數(shù)據(jù)，應及時將情況反饋給系統(tǒng)維護部門（信息技術中心和網(wǎng)管維護中心），并跟蹤系統(tǒng)異常處理情況，以確保系統(tǒng)劃扣數(shù)據(jù)的準確性和系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。 工作流程圖 開 始帳 務 室生 成 手 機 投 注 系 統(tǒng)彩 票 數(shù) 據(jù)帳 務 室生 成 B O S S 系 統(tǒng) 彩 票數(shù) 據(jù)B O S S 系 統(tǒng) 及 手 機 投 注 系 統(tǒng)的 彩 票 數(shù) 據(jù) 進 行 核 對結 束帳 務 室對 差 異 結 果進 行 調 整是否 1） 、 BANK系統(tǒng)彩票業(yè)務收費日報表 2）、 銀行劃扣及托收統(tǒng)計表 3）、“ BANK系統(tǒng)”劃帳對帳結果菜單 銀行對帳操作手冊 ： 通過各 BOSS系統(tǒng)和銀行報表明細數(shù)據(jù)及時核對每天的實時劃扣金額，發(fā)現(xiàn)存在的問題并解決差異。 a、 工作概述 1)、涉及部門： ? 市場運營支撐中心賬務室 ? 信息技術中心運營管理室 ? 各代收費銀行 2)、涉及系統(tǒng)： BOSS系統(tǒng)、手機投注系統(tǒng) 3)、工作頻次： 每天一次、所需時間： 2小時 4）、 操作細則： (1)、帳務室通過 BOSS 系統(tǒng) 代收現(xiàn)金報表打印路徑： BOSS 系統(tǒng)――查詢統(tǒng)計――報表平臺（點擊報表平臺，出現(xiàn)廣東移動報表系統(tǒng)）――營業(yè)收費匯總統(tǒng)計表――時間：自選所需統(tǒng)計的時間，結果選擇：全選渠道名稱：雙擊深圳，接著雙擊銀行虛擬管理，點擊所需的銀行，按下面的選擇，所需的銀行會跳到已選渠道――確定 ； 銀行實時劃扣報表打印路徑： BOSS系統(tǒng)――查詢統(tǒng)計――報表平臺（點擊報表平臺，出現(xiàn)廣東移動報表系統(tǒng)）――帳務類報表（點擊顯示定制）――銀行劃帳及其托收統(tǒng)計――自行選擇報表日期、渠道――確定 ； 接收各銀行傳真代收費報表。 (2)、帳務室進行對帳及調帳： ? 復核 BOSS系統(tǒng)報表和銀行報表的數(shù)據(jù)是否一致； ? 代收現(xiàn)金對帳： BOSS系統(tǒng)――營收稽核――差異管理 (點擊下面的子目錄 )――被動交易對帳調整――銀行 (選擇所需銀行 )，日期（選擇所需日期）――查詢――出現(xiàn)移動和銀行的交易對帳信息 ,如果發(fā)現(xiàn)有差異 ,點擊“選擇”欄 ,再點擊“查詢對帳明細” ,出現(xiàn)有差異的電話號碼和金額 , ? 銀行實時劃扣查詢 :BOSS 系統(tǒng)――綜合帳務――繳費催費管理――銀行劃帳管理――銀行對帳主頁面――支付渠道 (選所需銀行 ),對帳文件日期 (選所 需日期 )點擊“銀行對帳”――出現(xiàn)移動和銀行的交易對帳信息――出現(xiàn)有差異的電話號碼和金額 。 (3)、差異處理： (1) 現(xiàn)金差異 現(xiàn)金差異一般是： BOSS 記錄的交易額：有， BANK記錄的交易額： 0 BOSS 記錄的交易額： 0， BANK記錄的交易額：有 ? 移動單邊帳處理方式為：帳戶退款 操作：致電有差異的銀行確認號碼和金額是否一致，用銀行工號上 BOSS系統(tǒng)――個人客戶業(yè)務――繳費銷帳――退預交費――輸入手機號碼，點擊校驗證件――確定――實退欄輸入回退金額――提交 ? 若客戶帳戶內(nèi)話費不足以退款，須進行反銷帳：在 BOSS系統(tǒng) ――綜合帳務――繳費銷帳管理――銷帳管理――單個號碼反銷帳處理，從最近一個月開始反銷帳一直到有足夠話費退款為止，再返回帳戶退費。 ? 銀行單邊帳處理方式為： BOSS系統(tǒng)補入 操作：致電有差異的銀行確認號碼和金額是否一致，用銀行工號上 BOSS 系統(tǒng) ―― 個人客戶業(yè)務――繳費銷帳――收費――輸入手機號碼 ,本次實繳輸入金額――提交業(yè)務。 ? 待所有差異的帳戶退費完成后須在：在 BOSS系統(tǒng)――綜合帳務――帳務核算――帳務調整――帳戶變更日志查詢 ,輸入電話號碼 ,點擊“查詢”――提交――查看“變前金額”和“變后金額”是否跟需 調整的金額是否一致，以便及時對錯誤的操作進行修改。 當天退費改錯的總金額將會以負數(shù)形式出現(xiàn)在次日的營業(yè)報表“現(xiàn)金”一欄 (2) 實時差異 實時差異一般是： BOSS 記錄的交易額：有， BANK記錄的交易額： 0 BOSS 記錄的交易額： 0， BANK記錄的交易額：有 這種差異有兩種情況： a) 銀行單邊 操作：致電有差異的銀行確認號碼和金額是否一致，補入：在 BOSS系統(tǒng)――綜合帳務――繳費銷帳管理――帳本調整――銀行劃扣帳目調整――輸手機號碼，輸金額點擊支付渠道編碼，再按調整。 原則：移動無銀行有 —— “沖正金額”為正數(shù) 移動有 銀行無 —— “沖正金額”為負數(shù) 注意：在 BOSS 系統(tǒng)――綜合帳務――帳務核算――帳務調整――帳戶變更日志查詢 ,輸入電話號碼 ,點擊“查詢”――提交――查看“變前金額”和“變后金額”是否跟需調整的金額是否一致，以便及時對錯誤的操作進行修改。 b) 銀行重復扣款 當天差異中屬移動無銀行有，但在“帳戶變更日志查詢”中顯示次日移動和銀行都劃帳成功，這種屬重復扣費，需退款給客戶。 b) 重扣款退支票 省公司門戶 ―― 工作臺 ―― 報帳平臺及預算管控系統(tǒng) ―― 業(yè)務報帳 ―― 支付申請報帳 ―― 報帳人：選杜昌華 ―― 供應編號：中國建設銀行股份 有限公司，業(yè)務類型：支票借款，摘要：退客戶重扣款 .存為草稿，點擊下一步 ―― 刪除系統(tǒng)默認，手工輸入新增行 ―― 輸入金額，提交，打印給部門經(jīng)理簽字 . (4)、當天帳務核對完畢，填寫《營收帳款稽核管理表格》、《銀行平衡監(jiān)控表》。 流程 工作要求 開始帳務室復核移動報表與銀行報表是否一致是否存在不平記錄帳務室在BO OS 系統(tǒng)匹配出差異帳務室致電相關銀行確認差異號碼金額是否正確帳務室進入相關有差異銀行工號調帳帳務室進入BO OS 系統(tǒng)復核做的差異金額結束是否 附件：銀行代收差異處理方案 差異類別 差異原因 現(xiàn)金代收費差異處理方法 實時劃帳差異處理方法 銀行當日有交易數(shù) 據(jù)，我方無收費記錄 現(xiàn)金代收及實時劃帳 我方處理時間延遲，收費日期為次日。 不需在 BOSS 系統(tǒng)進行任何操作，只需在相關報表上注明號碼、金額備查。 同左 我方無收費記錄，但銀行有一筆交易數(shù)據(jù)。 在 BOSS 系統(tǒng)進行補收費操作，現(xiàn)金代收補收費步驟：收費 話費業(yè)務 話費繳納。 實時劃帳補收費步驟：帳務執(zhí)行 帳務調整 銀行劃帳調整 (正數(shù)）。 我方有一筆收費記錄，但銀行出現(xiàn)雙筆或多筆交易數(shù)據(jù)。 按支票退款流程進行退款處理。 同左 帳務室每天核對話費營收對帳報表。 對帳結果存在不平情況時，帳務室跟據(jù)不平情況相關銀行系統(tǒng)對差異號碼，金額進行調帳處理。 對帳結果無不平時，無需處理。 根據(jù)系統(tǒng)對帳結果匯總及調帳情況填寫《 營收帳款稽核管理表格 》存檔。 彩票劃帳 我方 BOSS 系統(tǒng)無收費記錄，但彩票系統(tǒng)有收費記 錄。 無 因 BOSS 系統(tǒng)無法調整，需填寫《銀行報表調節(jié)表》，調增《銀行劃帳及托收統(tǒng)計報表》。 我方 BOSS 系統(tǒng)、彩票系統(tǒng)均無收費記錄。 無 除深銀聯(lián)外其他銀行，按支票退款流程處理。深銀聯(lián)通過傳真《“金融聯(lián)”客戶調帳表（移動通信）》，進行退款處理。 我方 BOSS 系統(tǒng)有收費記錄，但彩票系統(tǒng)無收費記錄。 無 判斷是否為銀行重復劃帳，如是需按支票退款流程進行處理，同時需填寫《銀行報表調節(jié)表》，調減《銀行劃帳及托收統(tǒng)計報表》，經(jīng)判斷并非重復劃帳則在彩票系統(tǒng)進行劃帳增額調整處理。 銀行當日無交易數(shù)據(jù)，我方 有收費記錄 現(xiàn)金代收及實時劃帳 銀行無交易數(shù)據(jù)，但我方有一筆收費記錄。 在 BOSS 系統(tǒng)進行補退費操作： 現(xiàn)金代收退費步驟：收費 話費業(yè)務 帳戶退款； 如用戶帳目余額不夠進行帳戶退款時，系統(tǒng)會提示“退費金額不能大于帳目金額”，此時需進行反銷帳操作：收費 銷帳 反銷帳； 反銷帳完成后，再次進行第 1步的操作。 實時劃帳補退費步驟：帳務執(zhí)行 帳務調整 銀行劃帳調整（負數(shù)）。 彩票劃帳 我方 BOSS 系統(tǒng)有收費記錄，但彩票系統(tǒng)無收費記錄。 無 因 BOSS 系統(tǒng)無法調整，需填寫《銀行報表 調節(jié)表》，調減《銀行劃帳及托收統(tǒng)計報表》。 我方 BOSS 系統(tǒng)、彩票系統(tǒng)均有收費記錄。 無 用戶未投注，彩票系統(tǒng)作劃帳減額調整處理，因BOSS 系統(tǒng)無法調整，需填寫《銀行報表調節(jié)表》，調減《銀行劃帳及托收統(tǒng)計報表》。 用戶已投注：需聯(lián)系銀行進行追款處理，如款項無法追回，需填寫情況說明表，財務按壞帳處理。 我方 BOSS 系統(tǒng)無收費記錄，但彩票系統(tǒng)有收費記錄。 無 此類情況只涉及深銀聯(lián)，用戶未投注：彩票系統(tǒng)作劃帳減額調整處理。 用戶已投注：需聯(lián)系銀行進行追款處理 ，款項追回，需填寫《銀行報表調節(jié)表》，調增《銀行劃帳及托收統(tǒng)計報表》；款項無法追回，填寫情況說明表，財務按壞帳處理。 銀行有交易數(shù)據(jù)，我方有收費記錄 現(xiàn)金代收、實時劃帳 由于我方計費原因導致多計算客戶費用（我方與銀行對帳數(shù)據(jù)一致） 按銀行無交易記錄，但我方有一筆收費數(shù)據(jù)的現(xiàn)金代收費差異處理方法進行 BOSS 系統(tǒng)帳戶退款。 按支票處理流程進行支票退款。 1）、銀行營業(yè)收費（匯總）統(tǒng)計表 營業(yè)區(qū) :xx 銀行 統(tǒng)計時間 :2020020120200228 制表時間 :2020 年 3 月 1 日 制表人 :xxx 統(tǒng)計時間 渠道屬性 營業(yè)廳 費用類型 費用項目 收退類型 數(shù)量 應收金額 實收金額 優(yōu)惠金額 20200201 20200202 20200228 自營 工商銀行 銀行代收話費費用項目 銀行代收話費費用項目 收 合計 2）、銀行劃帳及其托收統(tǒng)計表 營業(yè)區(qū) :xx 銀行 統(tǒng)計時間 :2020 年 2 月 親親家園劃扣 親親家園劃扣 手機彩票劃扣 手機彩票劃扣 托收回盤 托收回盤 銀行實時劃