財務部建設方案word版(編輯修改稿)
2025-06-13 23:39 本頁面
【文章內容簡介】 得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。 第 三 條 財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。會計報表須會計簽名或蓋章 。 第 四 條 銀行賬戶預留印鑒和支票的使用實行分管、并用制。即：財務章由出納保 管，人名章由會計保管，不得由一人統(tǒng)一保管使用 。 第 五 條 嚴禁將公款存入私人賬戶 。 第 六 條 財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。 第 七 條 財務工作人員發(fā)現帳簿記錄與實物、款項不符時， 應 書面報告 總經理 ，請求查明原因，作出處理。 第 八 條 財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計 。 第 九 條 財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。由總經理監(jiān)交。 榆林花園溝牡丹城開發(fā)有 限公司 出納崗位職責 一、 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性
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