財務部考核方案1(編輯修改稿)
2024-10-29 06:54 本頁面
【文章內容簡介】 求酒店在發(fā)票上填明具體的起止時間、住宿人數(shù)、天數(shù)、各項目必須嚴格執(zhí)行經(jīng)批準的月度資金使用計劃，嚴禁無計劃使用資金。做到不擠占挪用項目資金、未經(jīng)允許，不得預付及超比例支付，1備用金允許結算沖抵備用金。1各子公司可以自行制定本單位的規(guī)章制度及實施細則。1一名員工因公出差的，不允許借支差旅費，由個人先墊支后報銷；1招待費用原則上實行總額控制；公司招待費用由運營服務部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結算；1行政車司機每月固定補貼360元，補貼包括住宿費、餐費等，過路、停車等車輛費據(jù)實報銷。公司資金實行定期審批撥付制度。二、單選題項目部每月（）前必須上報當月報銷使用計劃，每月上報一次，項目部根據(jù)每月上報的“報銷計劃表”在其范圍內進行支付。A、1號 B、3號 C、5號各項目未經(jīng)允許，不得預付及超比例支付，切實做到（）為中心，加強財務管理工作，為全面提高經(jīng)濟效益服務。A、以資金管理 B、以預算管理 C、以收支管理 D、核算管理公司所屬各項目資金緊張時可向公司申請貸款，利率按公司同期貸款平均利率上?。ǎ┐_定。A、20% B、30% C、40% D、50%有實物的報銷單據(jù)須由（）驗收后在粘貼單上簽名確認，需入庫的實物單據(jù)應附入庫單。A、購買人 B、經(jīng)辦人 C、庫管員 D、驗收人本公司財務管理的基本原則為：A、以預算管理為手段，以資金管理為中心，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算 B、以決算管理為手段，以資金管理為中心，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算 C、以預算管理為手段，以資金管理為中心，統(tǒng)一管理，分級核算 D、以決算管理為手段，以資金管理為中心，統(tǒng)一管理，分級核算出差人員應在回公司后（）個工作日內辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費標準填寫“費用報銷單”,執(zhí)行費用報銷流程； A、5 B、7 C、10 D、15職工出差符合規(guī)定而沒有購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬坐票價的（）給予補助；乘坐軟臥改乘硬臥的則不再給予補助。A、50% B、60% C、80% D、100%公司根據(jù)各項目的工作量大小和難易程度，可先撥付最高不超過（）的籌建費。A、200萬元 B、100萬元 C、80萬元 D、50萬元在對單個供應商付款業(yè)務中，結算額在（）以內的，月付款按合同約定支付，年末，根據(jù)項目資金情況可付清。A、5萬元 B、8萬元 C、10萬元 D、20萬元事業(yè)部經(jīng)理或主管副總經(jīng)理單筆付款額不超過（）、月度累計付款額不超過（），A、100萬元 B、200萬元 C、80萬元 D、50萬元1其他員工出差區(qū)內住宿標準為（），要求住宿公司定點酒店； A、260元/天 B、280元/天 C、300元/天 D、320元/天1因公外派參加會議、學習、培訓等的補助標準（）： A、在途期間按標準執(zhí)行；B、會議、學習、培訓期間，主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，減半報銷出差補助；C、統(tǒng)一安排住宿不安排伙食的，誤餐費按出差補助標準執(zhí)行。1資產購置及專項支出流程，（）以上的資產購置及專項支出必須上報集團理事會，經(jīng)集團理事會批準后，按照規(guī)定程序辦理。A、30萬元 B、50萬元 C、80萬元 D、100萬元1未經(jīng)公司相關領導審批擅自使用項目資金或不按審批計劃使用資金的項目部，公司將暫停對其撥款，同時對項目負責人、事業(yè)部經(jīng)理各處以違規(guī)資金（）的罰款，并在全公司范圍內予以通報批評； A、3% B、5% C、8% D、10%三、多選題每月公司財務部依據(jù)審批后的資金計劃表定期撥付各項目，由項目在計劃額度內撥付供應商和施工單位。每年（）按合同約定進行集中對外支付。A、6月末 B、7月初 C、12月末 D、春節(jié)前 E、1月末項目主管會計從以下幾個方面對項目進行過程控制，具體內容有： A、審核項目結算是否經(jīng)過規(guī)定的程序進行審批。B、審核撥入的資金是否用于規(guī)定的項目和內容，有無挪用、擠占工程款的現(xiàn)象。C、審核已完成的工程項目結算是否及時，有無拖期結算的現(xiàn)象，工程結算成本是否與工程進度相配比。D、項目主管會計應與本項目生產核算員每月及時對賬。E、按月進行項目成本分析，為有關領導及時掌握工程成本狀況提供準確數(shù)據(jù)。工程項目結算、入帳流程（）（順序號）A、項目結算 C、項目生產統(tǒng)計 E、項目經(jīng)理審核 B、項目通知施工單位開具發(fā)票 D、公司生產部復核出審批單 F、事業(yè)部經(jīng)理審核寧夏交通建設股份有限公司財務管理辦法是根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、以及國家其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。A、《中華人民共和國會計法》 B、《企業(yè)會計制度》 C、D、《寧夏交通建設股份有限公司章程》 E、備用金管理制度包括（）。A、每個部門或工程項目備用金只限一人借支管理，一年內只借一次
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