企業(yè)存貨管理流程與規(guī)章制度匯編(編輯修改稿)
2024-10-13 16:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 排人員接收 采購物資 2．核對采購單據(jù)與待檢物資 3．質(zhì)量檢驗、提交驗收報告 4．聯(lián)系供應(yīng)商解決驗收中的問題 5．辦理存貨入庫手續(xù) 6．搬運、按規(guī)定庫位擺放存貨 7．存貨倉儲管理 8．更新、維護存貨登記臺賬 4 存貨業(yè)務(wù)流程相關(guān)細則、辦法、制度 4． 1 驗收與保管制度 制度名稱 驗收與保管制度 制度編號 受控狀態(tài) 執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 生效日期 第 1 章 總則 第 1條 目的 為加強對存貨驗收與保管的控制與管理，維護存貨的安全與完整，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。 第 2條 范圍 本制度適用于公司存貨驗收與保管的相關(guān)控制與管理工作。 第 3條 職責分工 1．倉儲部是存貨歸口管理部門，負責協(xié)助存貨驗收工作，辦理入庫手續(xù)，進行倉庫管理和存貨儲存管理等工作。 2．采購部、質(zhì)檢部負責存貨數(shù)量、質(zhì)量等的驗收工作。 財務(wù)部負責存貨結(jié)算、付款工作。 第 2 章 存貨驗收控制 第 4條 公司對于外部購買的原材料等存貨，入庫前必須辦理驗收入庫手續(xù)。 1．倉儲部人員、采購部人員根據(jù)采購訂單、入庫通知單上的物資信息，與供應(yīng)商提供的存貨核對是否一致，名稱、價格、數(shù)量 、規(guī)格等如不一致，應(yīng)通知采購部相關(guān)人員處理。 2．倉儲部人員檢查供應(yīng)商提供的材質(zhì)證明、合格證、運單、提貨通知單等原始單據(jù)。 倉儲部人員檢查包裝完好程度，清點實物數(shù)量，質(zhì)檢人員對實物進行質(zhì)量檢查。 4．物資經(jīng)過清點與檢查后，相關(guān)人員進行簽字驗收并填制《驗收單》，倉庫管理人員填制《外購存貨入庫單》，在物資外包裝處注明存貨編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等，并準備入庫。 5．采購人員應(yīng)將《驗收單》、《外購物資入庫單》、合法的商業(yè)發(fā)票等相關(guān)資料送交財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。 6．如有破損、受潮、變質(zhì)等情況，質(zhì)檢人員應(yīng)進 行初步的損失預估，在物資包裝上貼不合格標簽，并在《驗收單》（如下表所示）上注明。 驗收單 編號： 日期： 年 月 日 物資名稱 規(guī)格 批號 數(shù)量 采購日期 到貨日期 供應(yīng)商編號 供應(yīng)商名稱 檢驗記錄 檢驗項目 檢驗標準 檢驗結(jié)果 合格 不合格 備注 總評 □合格 □不合格 采購 經(jīng)辦人 檢驗員 倉儲部 驗 收數(shù)量 □足額 □短缺 7．倉儲部人員根據(jù)采購合同所規(guī)定的細則登記損失情況并辦理入庫手續(xù)或者拒絕入庫，由采購相關(guān)人員與供應(yīng)商協(xié)商處理。 第 5條 公司自制的產(chǎn)成品、材料等入庫時需經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗，通過后才可以作為存貨辦理入庫手續(xù)，倉儲部人員進行入庫登記并填制自制存貨臺賬。 第 6 條 對于采購后不直接入庫而發(fā)至使用現(xiàn)場的外購存貨，按公司規(guī)定采用適當?shù)姆椒ㄟM行檢驗并辦理出入庫手續(xù)。 第 7 條 對于已售商品的退貨入庫，倉儲部應(yīng)根據(jù)銷售部填寫的產(chǎn)品退貨憑證辦理入庫手續(xù)，經(jīng)批準后，對擬入庫的商品進行驗收。 第 3 章 存貨結(jié)算與付款 第 8 條 財務(wù)部按照公司付款、外購物資審批手續(xù)要求采購人員辦理好相關(guān)的審批，對采購人員提交的付款資料（訂貨單、采購合同、驗收報告、入庫單、合法的商業(yè)發(fā)票等）進行財務(wù)審核。 第 9 條 財務(wù)部重點審查存貨采購的審批手續(xù)是否齊全、單證是否完整、發(fā)票是否合法、金額是否
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