公司投資管理制度(編輯修改稿)
2025-06-01 09:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 投資回收計劃； 4。本國駐 外使館及經(jīng)參處對項目的審查意見； 5。本國外匯管理部門要求提供的其他資料。 第二十三條 投資意向書 (立項報告 )報總公司批準后，對外投資部 門應委托專業(yè)設計研究機構負責編制可行性研究報告。項目可行性研究報告的主要內(nèi)容包括： 1。總論 (1)項目提出的背景，項目投資的必要性及其經(jīng)濟意義； (2)項目投資可行性研究的依據(jù)和范圍 o 2．市場預測和項目投資規(guī)模 (1)國內(nèi)外市場需求預測； (2)國內(nèi)現(xiàn)有類似企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況的統(tǒng)計； (3)項目進入市場的生產(chǎn)經(jīng)營條件及經(jīng)銷渠道； (4)項目進入市場的競爭能力及前景分 析。 3．投資估算及資金籌措 (1)項目的注冊資金及其生產(chǎn)經(jīng)營所需資金； (2)資金的來源渠道、籌集方式及貸款的償還辦法； (3)資金回收期的預測； (4)現(xiàn)金流量計劃。 (1)項目前期開辦費以及建設期間各年的經(jīng)營性支出； (2)項目運營后各年的收入、成本、利潤和稅金測算，可利用投資收益率、凈現(xiàn)值以及資產(chǎn)收益率等財務指標進行分析。 5．項目敏感性分析及風險分析。 第二十四條 財務部和對外投資部門應在項目可行性研究報告報總公司批準后，編制項目合作協(xié)議書 (合同 )。項目合作協(xié)議書 (合同 )的主要 內(nèi)容包括： 1．合作各方的名稱、地址及其法定代表人； 2。合作項目的名稱、地址、經(jīng)濟性質、注冊資金及其法定代表人； 3．合作項目的經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式； 4．合作項目的內(nèi)部管理形式、管理人員的分配比例、機構設置及實行的財務會計制度； 5．合作各方的出資數(shù)額、出資比例、出資方式及出資期限； 6．合作各方的利潤分成辦法和虧損責任分擔比例； 7．合作各方違約時應承擔的違約責任以及違約金的計算方法； 8．協(xié)議 (合同 )的生效條件； (合同 )的變更、解除的條件和程序； 10．出現(xiàn)爭議時的解決方式以及選定的仲裁機構 及所適用的法律； 11．協(xié)議 (合同 )的有效期限； 12．合作期滿時財產(chǎn)清算辦法及債權債務的分擔； 13．協(xié)議各方認為需要制訂的其他條款。 項目合作協(xié)議書 (合同 )由總公司法人代表簽字生效，或由總公司法人代表授權委托代理人簽字生效。 第二十五條 對外長期投資協(xié)議簽訂后，公司協(xié)同辦理出資、工商和稅務登記以及銀行開戶等工作。 第二十六條 確定對外投資價值及投資收益的原則 、存款等貨幣資金方式向其他單位投資的，按照實際支付的金額計價。 、無形資產(chǎn)方式向其他單位投資的，按照評估確認或者合同、協(xié)議約定 的價值計價 . 3．公司認購的股票，按照實際支付款項計價。實際支付的款項中含有已宣告發(fā)放但尚未支付股利的，按照實際支付的款項扣除應收股利后的差額計價。 ，按照實際支付的價款計價。實際支付款項中含有應計利息的，按照
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