借支管理規(guī)定(編輯修改稿)
2024-10-13 08:08 本頁面
【文章內容簡介】 批準額度辦理借款填寫借 款 單，并后附審批的出差申請表 。 第四章 ：辦理借支程序 （一） 借支需提前 一 天向財務部進行申請，以方便財務統(tǒng)一安排付款 。 （二）公司各部門員工借款時應向財務部提交“借款單”，寫明事由，借款金額及還款期限，并事先到財務部查 詢本人借支情況，經(jīng)財務部經(jīng)辦人員查詢后再借款單上簽明其借支余額情況，借款人將經(jīng)過財務人員簽審后的借款單提交本部門負責人，財務總監(jiān)，和常務副總簽字同意后（借支金額超過 5000 元須經(jīng)總經(jīng)理簽批），財務部出納按公司資金管理制度辦理支付手續(xù)。 第五章 :借支沖賬的管理 （一）借支款項必須用于借款單上注明的制定業(yè)務，改制定業(yè)務辦理完畢應及時沖賬，沖賬時必須做到一筆借支一次性完全結賬。 （二）借款期限原則上為一個月，因特殊情況在規(guī)定期限內
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