【文章內(nèi)容簡介】 9 CTO（首席技術(shù)官） ：許睿女士 畢業(yè)于北京理工大學計算機系，從事多年面向歐洲市場的獨立軟件開發(fā)工作 1999 新浪搜索引擎軟件工程師，負責爬蟲程序，數(shù)據(jù)挖掘，以及 WAP 搜索引擎開發(fā) 2020 年至 2020 年 創(chuàng)立 上海 互動 引擎 軟件技術(shù)有限公司，為 國內(nèi)前三甲 大型網(wǎng)站提供門戶級網(wǎng)絡(luò)廣告管理服務 2020 年至 2020 年 SAP 軟件公司高級技術(shù) 總監(jiān) ，為國內(nèi) 500 強企業(yè)開發(fā) ERP 系統(tǒng) 2020 年至 2020 年 Facebook 軟件公司資深技術(shù)經(jīng)理，負責平臺和用戶界面研發(fā) 2020 年至今 環(huán)籌網(wǎng) 共同創(chuàng)始人 兼 CTO 負責 領(lǐng)域 ： 企業(yè) 產(chǎn)品設(shè)計 和 技術(shù) 研發(fā) CMO（首席市場官） ： 徐寧女士 具有全面的互聯(lián)網(wǎng) 市場 從業(yè)經(jīng)歷，在內(nèi)容策劃、產(chǎn)品運營、網(wǎng)絡(luò)營銷方面經(jīng)驗豐富。 1998 年至 2020 年 世界最大 傳播集團 奧美公司 ，任職 視覺管理事業(yè)發(fā)展總監(jiān) 2020 年 至 2020 年 擔任 中國最大門戶 網(wǎng)站 新浪網(wǎng) 社區(qū)部門、視頻部門和時尚中心 市場高級 總監(jiān) 2020 年 至今 環(huán)籌網(wǎng) 共同創(chuàng)始人 兼 CMO 負責 領(lǐng)域 ： 市場營銷戰(zhàn)略和銷售網(wǎng)絡(luò)體系構(gòu)建 環(huán)籌網(wǎng) 10 公司組織結(jié)構(gòu) 董 事 會 董 事 長 兼 C E O洪 亮 綜 合 部行 政 總 監(jiān)營 運 和 技 術(shù) 中 心許 睿 市 場 部徐 寧人 力 資 源 部 人 力 總 監(jiān)財 務 部 郝 歆 圖 按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司設(shè)立董事會，公司董事會是獨資企業(yè)的最高 決策權(quán)力機構(gòu)，實行董事會領(lǐng)導下的CEO 負責制，由董事會聘任 CEO， CEO 在董事會授權(quán)下開展日常的經(jīng)營管理活動， CEO 直接對董事會負責。 目前公司由董事長兼任 CEO。 公司 股權(quán) 結(jié)構(gòu) 和資本運作計劃 由于本公司 短期 融資計劃 目標群體是 海外風投機構(gòu)， 長期融資計劃是將來在海外上市，因此， 根據(jù)電子商務行業(yè)海外上市的慣例 ，以及本公司戰(zhàn)略財務特別顧問陳亞民教授的提議和設(shè)計 ， 并經(jīng)過上海環(huán)籌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司董事會和股東大會批準，本公司事先對股權(quán)安排的實現(xiàn)采取了 VIE（可變利益實體）架構(gòu)，從而 規(guī)避 了政策風險，即 國內(nèi)商務部的十號文， 即 《關(guān)于外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》 ， 為 將 環(huán)籌網(wǎng) 11 來進行 海外的 資本運作 事先 做好了 鋪墊。具體股權(quán)結(jié)構(gòu) 和未來風投機構(gòu)的進入路徑如 圖 ： 創(chuàng) 始 股 東洪 亮 ， 郝 歆 、 許 睿 、徐 寧C i r c l e C h i p B V I c o m p a n y 風 險 投 資 機 構(gòu) H u a n c h o u C a y m a n C o . L t d . H u a n c h o u H o n g k o n g L t d . 名 稱職 務上 海 環(huán) 籌 網(wǎng) 絡(luò) 科 技 有限 公 司 1 0 0 % 控 股1 0 0 % 控 股現(xiàn) 在 是 1 0 0 % 將 來 控 股 ( 1 0 0 % X % )1 0 0 % 控 股境 外境 內(nèi)1 0 0 % 控 股委 托 管 理 協(xié) 議股 東 委 托 投 票 代 理 協(xié) 議獨 家 選 擇 權(quán) 協(xié) 議股 權(quán) 質(zhì) 押 協(xié) 議將 來 控 股 X %圖 股權(quán)結(jié)構(gòu) 說明： 本公司（上海環(huán)籌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司）四位創(chuàng)始股東 洪亮、郝歆、許睿和徐寧 共同 成立了一家海外英屬維京群島離岸公司 Circle Chip BVI Company，該公司目前 100%控股 一家開曼群島有限公司名為Huanchou Cayman Co. Ltd.，該公司又 100%控制了香港的 Huanchou Hong Kong Ltd.，以上股權(quán)關(guān)系都屬于境外。 香港的這家 Huan Chou Hong Kong 子公司 （ WFOE） ，名 為上海睿立咨詢服務有限公司。 環(huán)籌網(wǎng) 12 風投機構(gòu) 經(jīng)過和我們公司四位創(chuàng)始人的協(xié)商 一旦達成投資協(xié)議，未來將通過如下安排 完成協(xié)議控制架構(gòu)的搭建 ： 第一， 安排好風投機構(gòu)和我們公司四位創(chuàng)始人之間的 控股 比例 第二， 風投機構(gòu) 按控股比例 收購開曼群島公司 Huanchou Cayman Co. ，環(huán)籌網(wǎng) 由此 獲得 風投 注資。 第三， 由上海環(huán)籌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司與上海睿立咨詢服務有限公司簽署一系列控制協(xié)議，核心協(xié)議包括委托管理協(xié)議、股東委托投票代理協(xié)議、獨家選擇權(quán)協(xié)議以及股權(quán)質(zhì)押協(xié)議。 至此，風險投資機構(gòu)和環(huán)籌網(wǎng)四位創(chuàng)始 股東 將 通過上海睿立咨詢服務有限公司 實現(xiàn)對 上海環(huán)籌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的協(xié)議控制。 主要財務數(shù)據(jù) 資產(chǎn)負債表摘要 項 目 2020 年 5 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日資產(chǎn)總額 2 5 3 , 3 8 4 , 6 6 2 . 1 0 1 9 3 , 9 1 5 , 0 3 4 . 2 8 1 0 0 , 0 9 9 , 6 5 0 . 6 7 2 0 , 2 8 5 , 6 1 4 . 5 9 負債總額 7 3 , 5 8 9 , 1 5 2 . 4 5 4 6 , 4 0 5 , 6 4 9 . 8 7 3 5 , 5 3 3 , 0 2 1 . 1 5 8 , 1 8 7 , 6 5 6 . 8 2 股東權(quán)益 1 7 9 , 7 9 5 , 5 0 9 . 6 5 1 4 7 , 5 0 9 , 3 8 4 . 4 1 6 4 , 5 6 6 , 6 2 9 . 5 2 1 2 , 0 9 7 , 9 5 7 . 7 7 單位：人民幣元 環(huán)籌網(wǎng) 13 利潤表摘要 現(xiàn)金流量表摘要 主要財務指標 單位：人民幣元項 目 2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度營業(yè)收入 8 9 , 9 0 7 , 1 1 8 . 7 7 1 3 1 , 6 6 3 , 4 5 6 . 7 0 7 5 , 9 2 2 , 8 9 9 . 6 7 1 3 , 6 2 6 , 3 7 5 . 5 3 營業(yè)利潤 4 1 , 3 1 9 , 5 3 6 . 4 9 4 8 , 4 4 8 , 4 5 3 . 7 1 2 9 , 9 4 5 , 8 8 7 . 6 5 2 , 7 5 7 , 9 5 7 . 0 3 利潤總額 4 1 , 3 7 2 , 0 6 0 . 3 2 4 8 , 4 5 4 , 3 3 9 . 8 5 2 9 , 9 5 8 , 2 2 9 . 0 0 2 , 7 9 7 , 2 7 7 . 0 3 凈利潤 3 1 , 0 2 9 , 0 4 5 . 2 4 3 6 , 3 4 0 , 7 5 4 . 8 9 2 2 , 4 6 8 , 6 7 1 . 7 5 2 , 0 9 7 , 9 5 7 . 7 7 單位：人民幣元2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度5 7 , 9 9 2 , 2 4 8 . 6 9 4 3 , 7 2 4 , 9 8 6 . 0 2 4 6 , 1 5 5 , 1 8 4 . 5 1 5 , 8 8 2 , 8 2 2 . 2 7 6 , 6 5 7 , 6 7 4 . 3 7 7 , 5 6 4 , 3 1 4 . 4 4 1 1 , 9 3 6 , 2 6 0 . 4 8 3 , 5 7 2 , 0 0 0 . 7 0 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 3 3 , 3 6 3 . 9 9 8 1 , 7 2 6 . 8 5 3 3 , 9 8 5 . 5 4 5 1 , 2 0 1 , 2 1 0 . 3 3 7 6 , 0 7 8 , 9 4 4 . 7 3 6 4 , 1 8 4 , 9 3 8 . 4 9 2 , 3 1 0 , 8 2 1 . 5 7 2 0 3 , 7 7 5 , 9 1 5 . 1 2 1 5 2 , 5 7 4 , 7 0 4 . 7 9 7 6 , 4 9 5 , 7 6 0 . 0 6 1 2 , 3 1 0 , 8 2 1 . 5 7 項目經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額匯率變動對現(xiàn)金的影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度3 . 5 1 4 . 0 7 2 . 5 3 2 . 2 03 . 2 6 3 . 7 2 2 . 2 9 1 . 6 32 9 . 0 4 2 3 . 9 3 3 5 . 5 0 4 0 . 3 6－ － － －－ － － －4 3 2 0 . 7 5 5 1 8 2 . 5 3 3 1 9 9 . 9 4 3 5 1 . 1 7－ － － －0 . 7 2 0 . 5 5 1 . 1 5 0 . 5 90 . 6 4 0 . 9 5 1 . 6 0 0 . 2 30 . 3 9 0 . 4 5 0 . 5 6 0 . 2 10 . 3 9 0 . 4 5 0 . 5 6 0 . 2 11 8 . 9 6 3 4 . 2 7 5 8 . 6 2 1 8 . 9 9應收賬款周轉(zhuǎn)率（次）財務指標流動比率速動比率資產(chǎn)負債率（％）稀釋每股收益（元）凈資產(chǎn)收益率( % )存貨周轉(zhuǎn)率（次）息稅折舊攤銷前利潤（萬元）利息保障倍數(shù)每股經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量（元）每股凈現(xiàn)金流量（元）基本每股收益( 元） 環(huán)籌網(wǎng) 14 公司管理層對內(nèi)部控制制度的自我評估意見 環(huán)籌網(wǎng) 為維護公司和股東的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，強化公司的經(jīng)營與管理，確保公司資產(chǎn)的安全、完整和經(jīng)濟資源的合理利用，提高會計資料和其他業(yè)務資料的完整性和可靠性，實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標和發(fā)展戰(zhàn)略，公司制訂了一系列內(nèi)部管理和控制制度。 （ 1）完整性 A 內(nèi)部控制制度體系完整、層次分明 公司所有內(nèi)部控 制制度分為基本管理制度、部門工作制度、部門職能、崗位職責及 電子商務業(yè)務 管理制度五個層次，各層次分別制定制度?；竟芾碇贫劝ü蓶|大會議事規(guī)則、內(nèi)部控制規(guī)范、財務管理制度、人力資源管理規(guī)定等；部門工作制度包括各部門的工作制度；部門職能制度分部 門列明了各部門所具有的職能及工作范圍；崗位職責明確了上至董事長和 其他創(chuàng)始股東 ,下至普通員工的崗位職責； 電子商務 管理制度根據(jù)公司所從事的行業(yè)的特點做出了 具體的 規(guī)定。 B 涵蓋公司各個管理部門 公司內(nèi)部控制制度包括對所 設(shè)立的九個部室 的部門職能、部門工作制度及各崗位的職責的具體規(guī)定。 C 涉及公司各個決策及管理層次 根據(jù)公司的業(yè)務特點，公司還對 項目開發(fā)的前、中、后 全 過程進行控制 ，制定了 具體的制度 以確保公司業(yè)務的順利進行。 （ 2）合理性 A 經(jīng)營管理方面 環(huán)籌網(wǎng) 15 公司依據(jù)《公司法》和公司章程，建立了完善的法人治理結(jié)構(gòu)，并制定了相應的制度以保證經(jīng)營管理的正常運轉(zhuǎn)。公司制定了對股東大會、董事會及董事長對公司重大的生產(chǎn)經(jīng)營活動，重大的投資、資產(chǎn)收購與出 售、資產(chǎn)抵押或擔保的決定都有明確的權(quán)限規(guī)定。公司還制定了《 CEO 工作細則》，對 CEO 權(quán)限、 CEO 工作會議、 CEO 的經(jīng)濟審批權(quán)、簽訂重大經(jīng)濟合同的權(quán)限都作了規(guī)定。而部門職能及部門工作制度對各部門工作的開展作了具體的規(guī)定。這些制度貫徹到企業(yè)經(jīng)營管理的方方面面，保證了公司經(jīng)營管理活動的順暢及有效。 B 財務 系統(tǒng)方面 公司設(shè)立了精干高效的財務 管理 部門， 由 CFO 總管財 務工作。公司具有獨立、健全的會計機構(gòu)和素質(zhì)較高的會計人員，業(yè)務分工明確，并實行批準、執(zhí)行、記錄職能分開的內(nèi)部預防措施 。公司按《企業(yè)會計準則 》的規(guī)定進行成本、費用的分類和歸集，會計帳薄和信息資料的保