【正文】 2 1 5 2 , 5 7 4 , 7 0 4 . 7 9 7 6 , 4 9 5 , 7 6 0 . 0 6 1 2 , 3 1 0 , 8 2 1 . 5 7 項目經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額匯率變動對現(xiàn)金的影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度3 . 5 1 4 . 0 7 2 . 5 3 2 . 2 03 . 2 6 3 . 7 2 2 . 2 9 1 . 6 32 9 . 0 4 2 3 . 9 3 3 5 . 5 0 4 0 . 3 6－ － － －－ － － －4 3 2 0 . 7 5 5 1 8 2 . 5 3 3 1 9 9 . 9 4 3 5 1 . 1 7－ － － －0 . 7 2 0 . 5 5 1 . 1 5 0 . 5 90 . 6 4 0 . 9 5 1 . 6 0 0 . 2 30 . 3 9 0 . 4 5 0 . 5 6 0 . 2 10 . 3 9 0 . 4 5 0 . 5 6 0 . 2 11 8 . 9 6 3 4 . 2 7 5 8 . 6 2 1 8 . 9 9應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）財務(wù)指標流動比率速動比率資產(chǎn)負債率（％）稀釋每股收益（元）凈資產(chǎn)收益率( % )存貨周轉(zhuǎn)率（次）息稅折舊攤銷前利潤（萬元）利息保障倍數(shù)每股經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量（元）每股凈現(xiàn)金流量（元）基本每股收益( 元） 環(huán)籌網(wǎng) 14 公司管理層對內(nèi)部控制制度的自我評估意見 環(huán)籌網(wǎng) 為維護公司和股東的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，強化公司的經(jīng)營與管理，確保公司資產(chǎn)的安全、完整和經(jīng)濟資源的合理利用，提高會計資料和其他業(yè)務(wù)資料的完整性和可靠性，實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標和發(fā)展戰(zhàn)略，公司制訂了一系列內(nèi)部管理和控制制度。 第三， 由上海環(huán)籌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司與上海睿立咨詢服務(wù)有限公司簽署一系列控制協(xié)議，核心協(xié)議包括委托管理協(xié)議、股東委托投票代理協(xié)議、獨家選擇權(quán)協(xié)議以及股權(quán)質(zhì)押協(xié)議。 香港的這家 Huan Chou Hong Kong 子公司 （ WFOE） ，名 為上海睿立咨詢服務(wù)有限公司。 公司 股權(quán) 結(jié)構(gòu) 和資本運作計劃 由于本公司 短期 融資計劃 目標群體是 海外風投機構(gòu)， 長期融資計劃是將來在海外上市，因此， 根據(jù)電子商務(wù)行業(yè)海外上市的慣例 ，以及本公司戰(zhàn)略財務(wù)特別顧問陳亞民教授的提議和設(shè)計 ， 并經(jīng)過上海環(huán)籌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司董事會和股東大會批準，本公司事先對股權(quán)安排的實現(xiàn)采取了 VIE（可變利益實體）架構(gòu)，從而 規(guī)避 了政策風險，即 國內(nèi)商務(wù)部的十號文， 即 《關(guān)于外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》 ， 為 將 環(huán)籌網(wǎng) 11 來進行 海外的 資本運作 事先 做好了 鋪墊。 1998 年至 2020 年 世界最大 傳播集團 奧美公司 ，任職 視覺管理事業(yè)發(fā)展總監(jiān) 2020 年 至 2020 年 擔任 中國最大門戶 網(wǎng)站 新浪網(wǎng) 社區(qū)部門、視頻部門和時尚中心 市場高級 總監(jiān) 2020 年 至今 環(huán)籌網(wǎng) 共同創(chuàng)始人 兼 CMO 負責 領(lǐng)域 ： 市場營銷戰(zhàn)略和銷售網(wǎng)絡(luò)體系構(gòu)建 環(huán)籌網(wǎng) 10 公司組織結(jié)構(gòu) 董 事 會 董 事 長 兼 C E O洪 亮 綜 合 部行 政 總 監(jiān)營 運 和 技 術(shù) 中 心許 睿 市 場 部徐 寧人 力 資 源 部 人 力 總 監(jiān)財 務(wù) 部 郝 歆 圖 按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司設(shè)立董事會，公司董事會是獨資企業(yè)的最高 決策權(quán)力機構(gòu)，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的CEO 負責制，由董事會聘任 CEO， CEO 在董事會授權(quán)下開展日常的經(jīng)營管理活動， CEO 直接對董事會負責。管理層管理人員有長期從事企 環(huán)籌網(wǎng) 8 業(yè)經(jīng)營管理的經(jīng)驗，處處嚴格要求自己，以身作則，為本項目的順利實施提供管理、創(chuàng)新技術(shù)和財務(wù)等方面的強力支持。 公司文化理念 1）企業(yè)核心 價值觀 ： 一切以用戶為本，其他自然接踵而來 2）管理理念： 自主式管理、感恩文化和協(xié)作共贏 3）工作作風： 創(chuàng)新 、謹慎、值得信賴 公司主要管理人員 本公司具有優(yōu)秀的企業(yè)文化及優(yōu)秀的管理團隊。 預(yù)計公司將能憑借該項目的實施，進一步擴大國內(nèi)市場占有份額，迅速提升公司知名度，并逐步向海外市場拓展，成為亞洲地區(qū)眾籌平臺的一流公司，為公司的進一步發(fā)展夯實基礎(chǔ)，也為各位投資者帶來令人振奮的業(yè)績和前景。經(jīng)公司董事會討論決定，立項兩個 重大項目：收購新加坡軟件服務(wù)公司 Pte. 公司技術(shù)中心以及銷售網(wǎng)絡(luò)。憑借近年來的 高速發(fā)展，已成為國內(nèi)眾籌模式的領(lǐng)軍企業(yè)。 環(huán)籌網(wǎng) 3 摘 要 眾籌模式 從出現(xiàn)起，就幫助人們以 低門檻創(chuàng)業(yè)、 快速 預(yù)知市場需求以及廉價 進行 市場推廣 ， 憑借其獨特的吸引力， 在短短數(shù)年時間內(nèi)規(guī)模呈爆炸性增長。收到本計劃書后，收件人應(yīng)即刻確認，并遵守以下的規(guī)定： 若收件人不希望涉足本計劃書所述項目，請盡快將本計劃書完整退回； 在沒有取得 上海環(huán)籌網(wǎng)絡(luò)科技 有限公司 的書面同意前，收件人不得將本計劃書全部和 /或部分予以復(fù)制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人； 收件人應(yīng)該像對待貴公司的機密資料一樣對待本計劃書所提供的所有資料。 環(huán)籌網(wǎng) 海外并購、技術(shù)中心及銷售網(wǎng)絡(luò)升級 項目計劃書 環(huán)籌網(wǎng) 2 保密協(xié)議 本商業(yè)計劃書屬商業(yè)機密，所有權(quán)歸 上海 環(huán)籌網(wǎng)絡(luò)科技 有限公司 所有 。本商業(yè)計劃書 的 所有信息均來自于企業(yè)內(nèi)部或其他可靠途徑，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于已具有投資意向的投資者使用。 本商業(yè)計劃書不可 用作銷售報價使用，也不可用作購買時報價使用。本 公司 四名創(chuàng)始人憑借敏銳的市場感知力，在中國國內(nèi)最早預(yù)見了這一新興的巨大市場，并創(chuàng)立 上海環(huán)籌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 。 開拓更多的國內(nèi)和國際市場，與世界領(lǐng)先水平接軌，是公司保持目前高速增長模式的必由之路。 目前公司財務(wù)狀況健康，盈利質(zhì)量極高，考慮到前述項目對公司發(fā)展無可的替代的作用， 擬 通過 諸多 優(yōu)厚 條件 引入戰(zhàn)略合作伙伴， 募集資金 億元 ， 更好地 保障項目順利進行。 環(huán)籌網(wǎng) 4 目 錄 1 公司概況 ....................................7 公司簡介 ......................................................................................................... 7 公司信息 .......................................................................................... 7 公司文化理念 ................................................................................... 7 公司主要管理人員 ............................................................................ 7 公司組織結(jié)構(gòu) ................................................................................. 10 公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和資本運作計劃 ....................................................... 10 主要財務(wù)數(shù)據(jù) ................................................................................. 12 公司管理層對內(nèi)部控制制度的自我評估意見 ................................................ 14 管理層報表數(shù)據(jù)分析 ..................................................................................... 16 財務(wù)狀況分析 ................................................................................. 16 盈利能力分析 ................................................................................. 20 現(xiàn)金流量分析 ................................................................................. 22 2 項目簡介 ...................................23 項目概述 ....................................................................................................... 23 項目主辦單位 ................................................................................. 23 項目性質(zhì) ........................................................................................ 23 項目地址 ........................................................................................ 23 項目內(nèi)容 ........................................................................................ 23 項目建設(shè)規(guī)模 ................................................................................. 23 環(huán)籌網(wǎng)商業(yè)模式簡介 .................................................................................... 24 商業(yè)模式 ........................................................................................ 25 發(fā)起人服務(wù) ..................................................................................... 29 支持者服務(wù) ..................................................................................... 30 環(huán)籌網(wǎng)模式的流程圖 ..................................................................... 31 平臺技術(shù) ....................................................................................................... 37 技術(shù)基礎(chǔ) ....................................................................................... 37 技術(shù)功能架構(gòu)圖 ............................................................................. 38 市場定位競爭 .........................................................................................