【正文】 單位：人民幣元2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度3 1 , 0 2 9 , 0 4 5 . 2 4 3 6 , 3 4 0 , 7 5 4 . 8 9 2 2 , 4 6 8 , 6 7 1 . 7 5 2 , 0 9 7 , 9 5 7 . 7 7 5 7 , 9 9 2 , 2 4 8 . 6 9 4 3 , 7 2 4 , 9 8 6 . 0 2 4 6 , 1 5 5 , 1 8 4 . 5 1 5 , 8 8 2 , 8 2 2 . 2 7 6 , 6 5 7 , 6 7 4 . 3 7 7 , 5 6 4 , 3 1 4 . 4 4 1 1 , 9 3 6 , 2 6 0 . 4 8 3 , 5 7 2 , 0 0 0 . 7 0 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 3 3 , 3 6 3 . 9 9 8 1 , 7 2 6 . 8 5 3 3 , 9 8 5 . 5 4 5 1 , 2 0 1 , 2 1 0 . 3 3 7 6 , 0 7 8 , 9 4 4 . 7 3 6 4 , 1 8 4 , 9 3 8 . 4 9 2 , 3 1 0 , 8 2 1 . 5 7 2 0 3 , 7 7 5 , 9 1 5 . 1 2 1 5 2 , 5 7 4 , 7 0 4 . 7 9 7 6 , 4 9 5 , 7 6 0 . 0 6 1 2 , 3 1 0 , 8 2 1 . 5 7 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額凈利潤項目經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額匯率變動對現(xiàn)金的影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額單位：人民幣元2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度1 2 2 , 4 0 0 , 8 3 1 . 3 3 1 3 8 , 2 4 4 , 9 6 5 . 5 6 9 5 , 6 9 2 , 1 5 5 . 1 5 1 4 , 8 2 5 , 6 3 8 . 0 3 1 , 0 3 5 , 6 6 4 . 3 4 1 , 5 4 9 , 9 7 3 . 6 9 3 , 0 7 4 , 2 1 6 . 2 3 2 , 5 0 3 , 3 6 7 . 7 7 1 2 3 , 4 3 6 , 4 9 5 . 6 7 1 3 9 , 7 9 4 , 9 3 9 . 2 5 9 8 , 7 6 6 , 3 7 1 . 3 8 1 7 , 3 2 9 , 0 0 5 . 8 0 1 7 , 6 3 2 , 5 9 2 . 3 3 2 2 , 9 7 9 , 0 9 8 . 0 4 2 4 , 0 8 7 , 6 8 1 . 4 2 5 , 1 2 3 , 9 9 5 . 0 9 1 3 , 1 6 7 , 1 6 3 . 4 3 2 0 , 8 0 5 , 4 2 2 . 8 3 1 1 , 0 1 5 , 1 5 1 . 4 8 2 , 9 9 6 , 1 3 1 . 9 4 1 4 , 6 0 9 , 1 9 4 . 7 2 1 9 , 5 5 7 , 4 6 8 . 6 5 5 , 0 2 4 , 0 9 4 . 5 8 2 6 8 , 3 7 8 . 1 4 2 0 , 0 3 5 , 2 9 6 . 5 0 3 2 , 7 2 7 , 9 6 3 . 7 1 1 2 , 4 8 4 , 2 5 9 . 3 9 3 , 0 5 7 , 6 7 8 . 3 6 6 5 , 4 4 4 , 2 4 6 . 9 8 9 6 , 0 6 9 , 9 5 3 . 2 3 5 2 , 6 1 1 , 1 8 6 . 8 7 1 1 , 4 4 6 , 1 8 3 . 5 3 5 7 , 9 9 2 , 2 4 8 . 6 9 4 3 , 7 2 4 , 9 8 6 . 0 2 4 6 , 1 5 5 , 1 8 4 . 5 1 5 , 8 8 2 , 8 2 2 . 2 7 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計項目 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 環(huán)籌網(wǎng) 23 2 項目簡介 項目 概述 項目主辦單位 上海 環(huán)籌網(wǎng)絡(luò)科技 有限公司 項目性質(zhì) 新建項目 項目地址 新加坡 、北京 和 沿海一線城市 項目 內(nèi)容 經(jīng)公司董事會決議 ，公司決定立項兩項重大項目： 收購 新加坡軟件服務(wù) 公司 。由于擬募集的資金能夠充分的滿足投資需求，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量將有一定程度下降。 （ 2） 經(jīng)營性現(xiàn)金流量變動情況分析 公司管理層認為，公司未來幾年的經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額仍將保持增長。 報告期內(nèi)銷售費用的明細構(gòu)成如下： 管理費用主要由公司各職能部門費用及未能確定歸口管理部門統(tǒng)一使用 或受益的支出構(gòu)成，包括企業(yè)行政管理部門為了組織和管理經(jīng)營活動所發(fā)生的各項費用以及行政管理人員的工資及福利等。本公司按照部門對員工工資及福利進行劃分，分別計入營業(yè)成本、銷售費用、和管理費用；網(wǎng)站運營費用是公司維護網(wǎng)站正常運營發(fā)生的相關(guān)支出；認證費用是基于認證會員資格及服務(wù)收入發(fā)生的成本。會員增值服務(wù)收入是未來企業(yè)努力發(fā)展的方向，公司采取合理措施，不斷提高會員增值服務(wù)的質(zhì)量，近年來增值服務(wù)收入的比重已大大上升。公司從未出現(xiàn)過不能清償?shù)狡趥鶆?wù)的情 況，同時具備了良好的經(jīng)營狀況和盈利能力，具有較強的償債能力。 報告期內(nèi)，公司財務(wù)費用一直保持負數(shù)，表明公司有息存款多于有息負債，也體現(xiàn)出了很強的償債能力。 公司流動資產(chǎn)中，貨幣資金占據(jù)較大比重；流動負債中，沒有償付壓力的遞延收益占比超過 60％。眾籌類網(wǎng)站平臺技術(shù)進步較快，服務(wù)不斷推陳出新，一定的貨幣資金儲備可以確保公司在市場出現(xiàn)變化時搶占先機；另外，由于公司固定資產(chǎn)相對較少，因而難以取得銀行貸款，需要儲備一定量的貨幣資金以備不時之需。高現(xiàn)金比例也是互聯(lián)網(wǎng)類處于領(lǐng)先地位公司的共有財務(wù)特征。 由于本公司的商業(yè)模式為眾籌模式， 決定了公司的現(xiàn)金流比經(jīng)營成果更早一步出現(xiàn)快速增長，且基本不存在應(yīng)收賬款和存貨占用資金的問題。 ? 公司為適應(yīng)行業(yè)需要，不斷擴大網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、硬件設(shè)備和軟件開發(fā)的投資力度，由此導(dǎo)致 2020 年 5 月 31 日固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)余額比 2020年 12 月 31日固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)余額上升 1, 萬元。公司管理層認為， 過往 實踐證明，公司的內(nèi)部控制制度整體來說是有效的、規(guī)范的和完善的。圍繞這一宗旨 和目的，公司制定的內(nèi)部控制制度以基本管理制度為基礎(chǔ)，涵蓋了 項目市場研發(fā)、規(guī)劃報建、項目研發(fā) 、 上線 等整個 過程，涉及到公司運營 的各個 環(huán)籌網(wǎng) 16 方面，對項目開發(fā)的前、中、后環(huán)節(jié)進行連續(xù)控制，并在各主要階段進行考核評價與獎、懲掛鉤，相互配合，相互制約，相互監(jiān)督。為公司進行 項目風(fēng)險管理、 資本運營和開展 海外并購 業(yè)務(wù) 等 提供了決策支持。公司按《企業(yè)會計準則 》的規(guī)定進行成本、費用的分類和歸集，會計帳薄和信息資料的保管 ,并按國家的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行統(tǒng)一的會計政策 。 B 財務(wù) 系統(tǒng)方面 公司設(shè)立了精干高效的財務(wù) 管理 部門， 由 CFO 總管財 務(wù)工作。而部門職能及部門工作制度對各部門工作的開展作了具體的規(guī)定。公司制定了對股東大會、董事會及董事長對公司重大的生產(chǎn)經(jīng)營活動，重大的投資、資產(chǎn)收購與出 售、資產(chǎn)抵押或擔(dān)保的決定都有明確的權(quán)限規(guī)定。 C 涉及公司各個決策及管理層次 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)特點，公司還對 項目開發(fā)的前、中、后 全 過程進行控制 ，制定了 具體的制度 以確保公司業(yè)務(wù)的順利進行?；竟芾碇贫劝ü蓶|大會議事規(guī)則、內(nèi)部控制規(guī)范、財務(wù)管理制度、人力資源管理規(guī)定等；部門工作制度包括各部門的工作制度；部門職能制度分部 門列明了各部門所具有的職能及工作范圍；崗位職責(zé)明確了上至董事長和 其他創(chuàng)始股東 ,下至普通員工的崗位職責(zé)； 電子商務(wù) 管理制度根據(jù)公司所從事的行業(yè)的特點做出了 具體的 規(guī)定。 主要財務(wù)數(shù)據(jù) 資產(chǎn)負債表摘要 項 目 2020 年 5 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日資產(chǎn)總額 2 5 3 , 3 8 4 , 6 6 2 . 1 0 1 9 3 , 9 1 5 , 0 3 4 . 2 8 1 0 0 , 0 9 9 , 6 5 0 . 6 7 2 0 , 2 8 5 , 6 1 4 . 5 9 負債總額 7 3 , 5 8 9 , 1 5 2 . 4 5 4 6 , 4 0 5 , 6 4 9 . 8 7 3 5 , 5 3 3 , 0 2 1 . 1 5 8 , 1 8 7 , 6 5 6 . 8 2 股東權(quán)益 1 7 9 , 7 9 5 , 5 0 9 . 6 5 1 4 7 , 5 0 9 , 3 8 4 . 4 1 6 4 , 5 6 6 , 6 2 9 . 5 2 1 2 , 0 9 7 , 9 5 7 . 7 7 單位：人民幣元 環(huán)籌網(wǎng) 13 利潤表摘要 現(xiàn)金流量表摘要 主要財務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元項 目 2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度營業(yè)收入 8 9 , 9 0 7 , 1 1 8 . 7 7 1 3 1 , 6 6 3 , 4 5 6 . 7 0 7 5 , 9 2 2 , 8 9 9 . 6 7 1 3 , 6 2 6 , 3 7 5 . 5 3 營業(yè)利潤 4 1 , 3 1 9 , 5 3 6 . 4 9 4 8 , 4 4 8 , 4 5 3 . 7 1 2 9 , 9 4 5 , 8 8 7 . 6 5 2 , 7 5 7 , 9 5 7 . 0 3 利潤總額 4 1 , 3 7 2 , 0 6 0 . 3 2 4 8 , 4 5 4 , 3 3 9 . 8 5 2 9 , 9 5 8 , 2 2 9 . 0 0 2 , 7 9 7 , 2 7 7 . 0 3 凈利潤 3 1 , 0 2 9 , 0 4 5 . 2 4 3 6 , 3 4 0 , 7 5 4 . 8 9 2 2 , 4 6 8 , 6 7 1 . 7 5 2 , 0 9 7 , 9 5 7 . 7 7 單位：人民幣元2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度5 7 , 9 9 2 , 2 4 8 . 6 9 4 3 , 7 2 4 , 9 8 6 . 0 2 4 6 , 1 5 5 , 1 8 4 . 5 1 5 , 8 8 2 , 8 2 2 . 2 7 6 , 6 5 7 , 6 7 4 . 3 7 7 , 5 6 4 , 3 1 4 . 4 4 1 1 , 9 3 6 , 2 6 0 . 4 8 3 , 5 7 2 , 0 0 0 . 7 0 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 3 3 , 3 6 3 . 9 9 8 1 , 7 2 6 . 8 5 3 3 , 9 8 5 . 5 4 5 1 , 2 0 1 , 2 1 0 . 3 3 7 6 , 0 7 8 , 9 4 4 . 7 3 6 4 , 1 8 4 , 9 3 8 . 4 9 2 , 3 1 0 , 8 2 1 . 5 7 2 0 3 , 7 7 5 , 9 1 5 . 1