【正文】 單位：人民幣元2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度3 1 , 0 2 9 , 0 4 5 . 2 4 3 6 , 3 4 0 , 7 5 4 . 8 9 2 2 , 4 6 8 , 6 7 1 . 7 5 2 , 0 9 7 , 9 5 7 . 7 7 5 7 , 9 9 2 , 2 4 8 . 6 9 4 3 , 7 2 4 , 9 8 6 . 0 2 4 6 , 1 5 5 , 1 8 4 . 5 1 5 , 8 8 2 , 8 2 2 . 2 7 6 , 6 5 7 , 6 7 4 . 3 7 7 , 5 6 4 , 3 1 4 . 4 4 1 1 , 9 3 6 , 2 6 0 . 4 8 3 , 5 7 2 , 0 0 0 . 7 0 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 3 3 , 3 6 3 . 9 9 8 1 , 7 2 6 . 8 5 3 3 , 9 8 5 . 5 4 5 1 , 2 0 1 , 2 1 0 . 3 3 7 6 , 0 7 8 , 9 4 4 . 7 3 6 4 , 1 8 4 , 9 3 8 . 4 9 2 , 3 1 0 , 8 2 1 . 5 7 2 0 3 , 7 7 5 , 9 1 5 . 1 2 1 5 2 , 5 7 4 , 7 0 4 . 7 9 7 6 , 4 9 5 , 7 6 0 . 0 6 1 2 , 3 1 0 , 8 2 1 . 5 7 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額凈利潤(rùn)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額單位：人民幣元2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度1 2 2 , 4 0 0 , 8 3 1 . 3 3 1 3 8 , 2 4 4 , 9 6 5 . 5 6 9 5 , 6 9 2 , 1 5 5 . 1 5 1 4 , 8 2 5 , 6 3 8 . 0 3 1 , 0 3 5 , 6 6 4 . 3 4 1 , 5 4 9 , 9 7 3 . 6 9 3 , 0 7 4 , 2 1 6 . 2 3 2 , 5 0 3 , 3 6 7 . 7 7 1 2 3 , 4 3 6 , 4 9 5 . 6 7 1 3 9 , 7 9 4 , 9 3 9 . 2 5 9 8 , 7 6 6 , 3 7 1 . 3 8 1 7 , 3 2 9 , 0 0 5 . 8 0 1 7 , 6 3 2 , 5 9 2 . 3 3 2 2 , 9 7 9 , 0 9 8 . 0 4 2 4 , 0 8 7 , 6 8 1 . 4 2 5 , 1 2 3 , 9 9 5 . 0 9 1 3 , 1 6 7 , 1 6 3 . 4 3 2 0 , 8 0 5 , 4 2 2 . 8 3 1 1 , 0 1 5 , 1 5 1 . 4 8 2 , 9 9 6 , 1 3 1 . 9 4 1 4 , 6 0 9 , 1 9 4 . 7 2 1 9 , 5 5 7 , 4 6 8 . 6 5 5 , 0 2 4 , 0 9 4 . 5 8 2 6 8 , 3 7 8 . 1 4 2 0 , 0 3 5 , 2 9 6 . 5 0 3 2 , 7 2 7 , 9 6 3 . 7 1 1 2 , 4 8 4 , 2 5 9 . 3 9 3 , 0 5 7 , 6 7 8 . 3 6 6 5 , 4 4 4 , 2 4 6 . 9 8 9 6 , 0 6 9 , 9 5 3 . 2 3 5 2 , 6 1 1 , 1 8 6 . 8 7 1 1 , 4 4 6 , 1 8 3 . 5 3 5 7 , 9 9 2 , 2 4 8 . 6 9 4 3 , 7 2 4 , 9 8 6 . 0 2 4 6 , 1 5 5 , 1 8 4 . 5 1 5 , 8 8 2 , 8 2 2 . 2 7 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)項(xiàng)目 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 環(huán)籌網(wǎng) 23 2 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 項(xiàng)目 概述 項(xiàng)目主辦單位 上海 環(huán)籌網(wǎng)絡(luò)科技 有限公司 項(xiàng)目性質(zhì) 新建項(xiàng)目 項(xiàng)目地址 新加坡 、北京 和 沿海一線城市 項(xiàng)目 內(nèi)容 經(jīng)公司董事會(huì)決議 ，公司決定立項(xiàng)兩項(xiàng)重大項(xiàng)目： 收購(gòu) 新加坡軟件服務(wù) 公司 。由于擬募集的資金能夠充分的滿(mǎn)足投資需求，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量將有一定程度下降。 （ 2） 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量變動(dòng)情況分析 公司管理層認(rèn)為，公司未來(lái)幾年的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~仍將保持增長(zhǎng)。 報(bào)告期內(nèi)銷(xiāo)售費(fèi)用的明細(xì)構(gòu)成如下： 管理費(fèi)用主要由公司各職能部門(mén)費(fèi)用及未能確定歸口管理部門(mén)統(tǒng)一使用 或受益的支出構(gòu)成，包括企業(yè)行政管理部門(mén)為了組織和管理經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用以及行政管理人員的工資及福利等。本公司按照部門(mén)對(duì)員工工資及福利進(jìn)行劃分，分別計(jì)入營(yíng)業(yè)成本、銷(xiāo)售費(fèi)用、和管理費(fèi)用；網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)費(fèi)用是公司維護(hù)網(wǎng)站正常運(yùn)營(yíng)發(fā)生的相關(guān)支出；認(rèn)證費(fèi)用是基于認(rèn)證會(huì)員資格及服務(wù)收入發(fā)生的成本。會(huì)員增值服務(wù)收入是未來(lái)企業(yè)努力發(fā)展的方向，公司采取合理措施，不斷提高會(huì)員增值服務(wù)的質(zhì)量，近年來(lái)增值服務(wù)收入的比重已大大上升。公司從未出現(xiàn)過(guò)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)的情 況，同時(shí)具備了良好的經(jīng)營(yíng)狀況和盈利能力，具有較強(qiáng)的償債能力。 報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)費(fèi)用一直保持負(fù)數(shù)，表明公司有息存款多于有息負(fù)債，也體現(xiàn)出了很強(qiáng)的償債能力。 公司流動(dòng)資產(chǎn)中，貨幣資金占據(jù)較大比重；流動(dòng)負(fù)債中，沒(méi)有償付壓力的遞延收益占比超過(guò) 60％。眾籌類(lèi)網(wǎng)站平臺(tái)技術(shù)進(jìn)步較快，服務(wù)不斷推陳出新，一定的貨幣資金儲(chǔ)備可以確保公司在市場(chǎng)出現(xiàn)變化時(shí)搶占先機(jī)；另外，由于公司固定資產(chǎn)相對(duì)較少，因而難以取得銀行貸款，需要儲(chǔ)備一定量的貨幣資金以備不時(shí)之需。高現(xiàn)金比例也是互聯(lián)網(wǎng)類(lèi)處于領(lǐng)先地位公司的共有財(cái)務(wù)特征。 由于本公司的商業(yè)模式為眾籌模式， 決定了公司的現(xiàn)金流比經(jīng)營(yíng)成果更早一步出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，且基本不存在應(yīng)收賬款和存貨占用資金的問(wèn)題。 ? 公司為適應(yīng)行業(yè)需要，不斷擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、硬件設(shè)備和軟件開(kāi)發(fā)的投資力度，由此導(dǎo)致 2020 年 5 月 31 日固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)余額比 2020年 12 月 31日固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)余額上升 1, 萬(wàn)元。公司管理層認(rèn)為， 過(guò)往 實(shí)踐證明，公司的內(nèi)部控制制度整體來(lái)說(shuō)是有效的、規(guī)范的和完善的。圍繞這一宗旨 和目的，公司制定的內(nèi)部控制制度以基本管理制度為基礎(chǔ)，涵蓋了 項(xiàng)目市場(chǎng)研發(fā)、規(guī)劃報(bào)建、項(xiàng)目研發(fā) 、 上線 等整個(gè) 過(guò)程，涉及到公司運(yùn)營(yíng) 的各個(gè) 環(huán)籌網(wǎng) 16 方面，對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的前、中、后環(huán)節(jié)進(jìn)行連續(xù)控制，并在各主要階段進(jìn)行考核評(píng)價(jià)與獎(jiǎng)、懲掛鉤，相互配合，相互制約，相互監(jiān)督。為公司進(jìn)行 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理、 資本運(yùn)營(yíng)和開(kāi)展 海外并購(gòu) 業(yè)務(wù) 等 提供了決策支持。公司按《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 》的規(guī)定進(jìn)行成本、費(fèi)用的分類(lèi)和歸集，會(huì)計(jì)帳薄和信息資料的保管 ,并按國(guó)家的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行統(tǒng)一的會(huì)計(jì)政策 。 B 財(cái)務(wù) 系統(tǒng)方面 公司設(shè)立了精干高效的財(cái)務(wù) 管理 部門(mén)， 由 CFO 總管財(cái) 務(wù)工作。而部門(mén)職能及部門(mén)工作制度對(duì)各部門(mén)工作的開(kāi)展作了具體的規(guī)定。公司制定了對(duì)股東大會(huì)、董事會(huì)及董事長(zhǎng)對(duì)公司重大的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，重大的投資、資產(chǎn)收購(gòu)與出 售、資產(chǎn)抵押或擔(dān)保的決定都有明確的權(quán)限規(guī)定。 C 涉及公司各個(gè)決策及管理層次 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，公司還對(duì) 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的前、中、后 全 過(guò)程進(jìn)行控制 ，制定了 具體的制度 以確保公司業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行?；竟芾碇贫劝ü蓶|大會(huì)議事規(guī)則、內(nèi)部控制規(guī)范、財(cái)務(wù)管理制度、人力資源管理規(guī)定等；部門(mén)工作制度包括各部門(mén)的工作制度；部門(mén)職能制度分部 門(mén)列明了各部門(mén)所具有的職能及工作范圍；崗位職責(zé)明確了上至董事長(zhǎng)和 其他創(chuàng)始股東 ,下至普通員工的崗位職責(zé)； 電子商務(wù) 管理制度根據(jù)公司所從事的行業(yè)的特點(diǎn)做出了 具體的 規(guī)定。 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 資產(chǎn)負(fù)債表摘要 項(xiàng) 目 2020 年 5 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日資產(chǎn)總額 2 5 3 , 3 8 4 , 6 6 2 . 1 0 1 9 3 , 9 1 5 , 0 3 4 . 2 8 1 0 0 , 0 9 9 , 6 5 0 . 6 7 2 0 , 2 8 5 , 6 1 4 . 5 9 負(fù)債總額 7 3 , 5 8 9 , 1 5 2 . 4 5 4 6 , 4 0 5 , 6 4 9 . 8 7 3 5 , 5 3 3 , 0 2 1 . 1 5 8 , 1 8 7 , 6 5 6 . 8 2 股東權(quán)益 1 7 9 , 7 9 5 , 5 0 9 . 6 5 1 4 7 , 5 0 9 , 3 8 4 . 4 1 6 4 , 5 6 6 , 6 2 9 . 5 2 1 2 , 0 9 7 , 9 5 7 . 7 7 單位：人民幣元 環(huán)籌網(wǎng) 13 利潤(rùn)表摘要 現(xiàn)金流量表摘要 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元項(xiàng) 目 2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度營(yíng)業(yè)收入 8 9 , 9 0 7 , 1 1 8 . 7 7 1 3 1 , 6 6 3 , 4 5 6 . 7 0 7 5 , 9 2 2 , 8 9 9 . 6 7 1 3 , 6 2 6 , 3 7 5 . 5 3 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 4 1 , 3 1 9 , 5 3 6 . 4 9 4 8 , 4 4 8 , 4 5 3 . 7 1 2 9 , 9 4 5 , 8 8 7 . 6 5 2 , 7 5 7 , 9 5 7 . 0 3 利潤(rùn)總額 4 1 , 3 7 2 , 0 6 0 . 3 2 4 8 , 4 5 4 , 3 3 9 . 8 5 2 9 , 9 5 8 , 2 2 9 . 0 0 2 , 7 9 7 , 2 7 7 . 0 3 凈利潤(rùn) 3 1 , 0 2 9 , 0 4 5 . 2 4 3 6 , 3 4 0 , 7 5 4 . 8 9 2 2 , 4 6 8 , 6 7 1 . 7 5 2 , 0 9 7 , 9 5 7 . 7 7 單位：人民幣元2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度5 7 , 9 9 2 , 2 4 8 . 6 9 4 3 , 7 2 4 , 9 8 6 . 0 2 4 6 , 1 5 5 , 1 8 4 . 5 1 5 , 8 8 2 , 8 2 2 . 2 7 6 , 6 5 7 , 6 7 4 . 3 7 7 , 5 6 4 , 3 1 4 . 4 4 1 1 , 9 3 6 , 2 6 0 . 4 8 3 , 5 7 2 , 0 0 0 . 7 0 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 3 3 , 3 6 3 . 9 9 8 1 , 7 2 6 . 8 5 3 3 , 9 8 5 . 5 4 5 1 , 2 0 1 , 2 1 0 . 3 3 7 6 , 0 7 8 , 9 4 4 . 7 3 6 4 , 1 8 4 , 9 3 8 . 4 9 2 , 3 1 0 , 8 2 1 . 5 7 2 0 3 , 7 7 5 , 9 1 5 . 1