出納工作交接單(編輯修改稿)
2025-05-22 08:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 2021 年 04 月 29 日 18 時前的出納責(zé)任事項由 XX 負(fù)責(zé)； 2021 年04 月 29 日 18 時起的出納工作由 XX 負(fù)責(zé)。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。 六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。 移交人： 接管人： 監(jiān)交人： XXXXXX 有限公司 資產(chǎn)財務(wù)部 20210429 第三篇：出納工作交接單 出納工作交接單 移交人因請假回，臨時將出納工作移交給接替?，F(xiàn)辦理如下交接： （一）交接日期：年月日 （二）其他貨幣資金： 庫存現(xiàn)金： （ 1） ****項目：年月日賬面余額（￥），天堂湖北路橋項目：年月日賬面余額（￥），兩個項目實際交接金額合計：（￥）。 銀行存款： 賬號：“ ******”年月日賬面余額（￥），實際交接金額（￥），“ ******”年月日賬面余額（￥），實際交接金額（￥）， （三）財務(wù)文件、空白支票等： ******外來建安經(jīng)營活動報驗單份（備注： *************）。 中石化充值總卡張、項目水卡張、 **辦公點水卡、電卡各張。 賬號：“ ******”轉(zhuǎn)賬支票張（號至號）。 賬號：“ ******”轉(zhuǎn)賬支票張（號至號）。 現(xiàn)金支票張（號至號）。 （四）財務(wù)印鑒： 秋浦河大橋項目： （ 1）賬號：“ ******”財務(wù)專用章枚，財務(wù)負(fù)責(zé)人私章枚。 （ 2）賬號：“ ******”財務(wù)專用章枚，財務(wù)負(fù)責(zé)人私章枚，賬戶全稱及賬號印章各枚。 ******項目：財務(wù)專用章枚。 （五）交接前后工作劃分： ******項目財務(wù)憑證：號至號。 ******項目
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