期貨交易技術分析方法基礎篇培訓講義(編輯修改稿)
2024-10-05 22:21 本頁面
【文章內容簡介】 色相反的蠟燭線組成的，分手線形態(tài)的兩根蠟燭線具有相同的開市價 . ? 分手蠟燭線形態(tài)屬于持續(xù)信號 . 29 K線形態(tài) :市場頂部的十字線 ? 在長長的陽線實體之后的十字線 . ? 十字線既可以與前一根蠟燭線沒有重疊，也可以處于前一根蠟燭線之內 . ? 十字線反映了買方與賣方在力量對比上處于相對平衡狀態(tài) . ? 在上升趨勢中市場可能向下反轉，而在下降趨勢中，市場則可能繼續(xù)下跌 . 出現(xiàn)在一根長陽線之后的十字線 30 K線形態(tài) :長腿十字線 ? 位于市場頂部的長腿十字線是一種特別重要的十字線 . ? 這類十字線具有長長的上影線和下影線，鮮明地表露出市場舉棋不定的心理狀態(tài) . 長腿十字線 31 K線形態(tài) :墓碑十字線 ? 墓碑十字線是指當開市價和收市價都位于當日的最低點 . ? 雖然市場底部能發(fā)現(xiàn)這類蠟燭線，不過這類形態(tài)最突出的長處還是在于昭示市場頂部方面 . 長腿十字線 32 K線形態(tài) :三星形態(tài) 三星頂部形態(tài) 三星底部形態(tài) ? 三星形態(tài)非常罕見，但是是一種意義極其重大的反轉形態(tài) . 33 客觀分析 :在交易中使用價格形態(tài)圖的優(yōu)缺點 優(yōu)點： a)利用公開的交易軟件對圖形分析量化 . b)根據(jù)圖形分析理論進行行情的預測 . c)根據(jù)圖形的對比幫助基本分析決策 . 缺點： a)市場上使用者過多時造成“自足的預言”現(xiàn)象從而形成“形態(tài)陷阱” . b)統(tǒng)計資料顯示機械的使用價格形態(tài)分析技術并不能產生較好的交易結果 . 34 演講提綱 ? 價格形態(tài)的圖形分析法 ? 趨勢跟蹤法 ? 市場特征分析法 ? 市場結構化理論 35 一種價格趨勢一旦形成 將更可會持續(xù)下去而不是反轉 趨勢跟蹤法 36 趨勢跟蹤法 :移動平均 ? 簡單移動平均線 : 37 38 移動平均線的用法 : 1)通過比較移動平均的相對位置 ,構成一個趨勢指標. 2)利用平均線構成支撐水平或阻擋水平 . 3)跟蹤移動平均線波幅帶 (也稱包絡線 ),也起到支撐或阻擋作用 . 4)觀察移動平均線的斜率 (在移動平均線上作趨勢線來判斷 ). 39 客觀分析 :在交易中使用趨勢跟蹤的優(yōu)缺點 優(yōu)點 : a)客觀 ,并可以優(yōu)化參數(shù). b)交易的行動點明確 ,操作心態(tài)好控制 . c)“大亂時期賺大錢” ,在趨勢明朗時間可使利潤最大化 . 缺點 : a)騙線經常發(fā)生 ,行動信號滯后 . b)由于市場大多數(shù)時間的波動 (一個時間周期結構上 )呈現(xiàn)的是振蕩行情,趨勢跟蹤法會較長時間內處于虧損交易中 . 40 演講提綱 ? 價格形態(tài)的圖形分析法 ? 趨勢跟蹤法 ? 市場特征分析法 ? 市場結構化理論 41 市場特征分析法 :振蕩指標 ? 振蕩指標的應用立足于以下二個觀點或之一 1)如果價格漲跌過快那么這種漲跌會過度 ,隨后就會出現(xiàn)價格的反轉 2)當一種價格逐漸失去前進動力時 ,它就會慢慢衷竭 42 振蕩指標 :隨機指標 (KD%) 43 振蕩指標 KD%的用法 44 客觀分析 :在交易中使用振蕩指標的優(yōu)缺點 優(yōu)點 : a)在交易活絡的市場中大行其道 (交易活絡的市場比處于趨勢觀望中的市場更為常見 ) b)市場的超買或超賣信號考察交易者的情緒非常有用 . c)背離信號提前顯示前進動力喪失的現(xiàn)象 缺點 : a)在大的趨勢中指標的鈍化會帶來金融災難的出現(xiàn) . b)代表超買或超賣區(qū)域必須在觀察歷史走勢的基礎上才能確定 . c)在實際的操作中很難判斷是價格趨勢的中繼還是反轉 . 45 傳統(tǒng)的成交量和持倉量分析法 ? 如果價格上漲并且 a)成交量和持倉量增加 市場就是堅挺的 . b)成交量和持倉量減少 市場就是疲軟的 . ? 如果價格下跌并且 a)成交量和持倉量增加 市場就是疲軟的 . b)成交量和持倉量減少 市場就是堅挺的 . 46 滬銅連續(xù)指數(shù)周線圖： 47 客觀分析 :傳統(tǒng)的成交量和持倉量分析法的優(yōu)缺點 優(yōu)點 : a)通過成交量和持倉的增減與價格走勢對比可以估計市場的供求關系 . b)使用的是一個三維模型來觀察市場 . c)可知哪些品種和合約的交易更活躍 . 缺點 : a)沒有很明確的量化標
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