【文章內容簡介】 550 元，機器類 45018000 元 (4) 項目擬建規(guī)模：小型規(guī)模 500 平米左右 167。 原材料、燃料和動力供應 (1) 項目投產后需用的主要原料、燃料、主要輔助材料以及動力數(shù)量、規(guī)格、質量和來源 原料：陶瓷、金屬板、阿拉伯膠紙、熱轉印涂層液，感溫變色涂層 燃料： 220V/110V/50HZ/60HZ/1PHASE 生活用電、天然氣 (2) 需用的主要工業(yè)產品和半成品的名稱、規(guī)格、需用量及來源等。 陶瓷：唐山某陶瓷廠 167。 廠址 (1) 地理位置、占地面積及必 要性 與總公司應有地理位置優(yōu)勢，與貨運公司應有便捷的網絡聯(lián)系，以降低成本方便發(fā)貨；面積500 平方左右，兼具住宿和辦公及產品展示功能，分為絲網印車間、烤化車間、庫房、宿舍與辦公區(qū)。 ６ (2) 水源及取水條件：優(yōu)良 (3) 廢水、廢渣排放堆置條件：生產中午無三廢產生，生活產生廢物應集中處理 167。 項目工程技術方案（見附表 1） (1) 項目范圍 (2) 主要的生產設施：絲網印機、拉板機、烘板機、顏料噴槍，流水線式烤爐 (3) 輔助設施：取暖制冷設備 (4) 公用工程：廣播系統(tǒng) (5) 生活設施內容：上下水系統(tǒng) (6) 采用的生產方法、工藝技術 所謂升華，就是指固態(tài)經過加熱直接轉化為氣 態(tài)的過程，而不需要中間狀態(tài)。熱升華打印技術就是利用升華的原理，使固相顏料經熱記錄頭加熱直接升華為氣相，進而轉印到介質上生成影像。實際應用中，利用熱感應技術，在打印時將 YMCO(黃／品／青／保護膜 )三色染料與一層保護膜通過熱處理依次氣化后壓印在打印介質上。彩色染料的來源是色帶，一般分為黃、品、青三色帶加保護膜或黃、品、青、黑四色帶，如圖 1。色帶設置在一個轉鼓上，轉鼓上設有數(shù)以萬計的半導體加熱元件，由這些加熱元件構成打印頭 (也稱熱敏頭 )。在一定溫度下當色帶通過熱打印頭時，直接升華成氣態(tài)，然后噴射到打印介質上形成 色彩，如圖 2： ７ (7) 主要設備的來源：廣州東莞市高寶印刷設備有限公司 廣州崇?；び邢薰? 167。 環(huán)境保護 (1) 排放污染物的種類、數(shù)量，是否達到國家規(guī)定的排放標準：無 符合國家規(guī)定的排放標準 (2) 主要治理設施及投資：無需治理設施投入 167。 工廠組織及勞動定員 (1) 工廠組織形式和勞動制度 在總公司領導下的廠長負責制，工作 6 天休息一天，白班夜班輪換制 (2) 全廠總定員及各類人員需要量。 共 29人，廠長 1 名，庫管 1名，司機 2 名，會計 1名，采購 1 名，平面 設計 1名，絲網工人 3 名，烤花工人 19 人 (3) 勞動力來源。 當?shù)卣衅?配合網絡招聘 167。 項目建設進度 工廠選址： 2021 年 1 月 2 月 機器訂購： 2021 年 2 月中旬 人員招聘： 2021 年 3 月初 工廠布置： 2021 年 3 月初 投入生產： 2021 年 3 月末 167。 投資估算和資金籌措 (1) 項目所需總投資額： 40 萬 (2) 資產投資總額 (3) 流動資金總額 (4) 資金來源：北京 XX 投資有限公司 ８ 167。 項目財務和經濟評論 (1) 項目總成本 =單位成本 =30 萬 (2) 項目總收入 =包括銷售收入 +其它收入 =750 萬（前 5 年總收入 /5） (3) 財務內部收益率 73% (4) 財務凈現(xiàn)值 投資回收期： 該項目回收期 =1 + (450280)/550= 年 (5) (6) 經濟內部收益率，經濟凈現(xiàn)值、經濟換匯成本等指標計算結果。 (7) 注： 財務 內部收益率 (FIRR)。財務內部收益率是指項目在整個計算期內各年財務凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和等于零時的折現(xiàn)率，也就是使項目的 財務凈現(xiàn)值 等于零時的折現(xiàn)率，其表達式為： (8) ∑(CICo)tX(1+FIRR)t=0 (t=1— n) 式中 FIRR—— 財務內部收益率； 財務凈現(xiàn)值 (NPV),是指項目按行業(yè)的 基準收益率 或設定的目標收益率 ,將項目計算期內各年的凈現(xiàn)金流量折算到開發(fā)活動起始點的現(xiàn)值之和 ,它是房地產開發(fā) 項目財務評價 中的一個重要經濟指標 .其計算公式為 : NPV=∑〔 CICO〕 ˇt〔 1+ i 〕 ˉt(∑的上面是 n 下面是 t=0 , 表示第 0 期到第 n 期的累計 ) 167。 存在問題及建議（由董事長批閱） ９ 第 2章 項目背景和發(fā)展概況 本章說明項目的發(fā)起過程、提出的理由、前期工作的發(fā)展過程、投資者的意向、投資的必要性等可行性研究的工作基礎。為此，將項目的提出背景與發(fā)展概況作系統(tǒng)地敘述。說明項目提出的背景、投資理由、在可行性研究前已 經進行的工作情況及其成果、重要問題的決策和決策過程等情況。在敘述項目發(fā)展概況的同時，清楚地提示出本項目可行性研究的重點和問題。 167。 項目提出的背景 167。 國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 該項目屬于無污染低能耗環(huán)保工業(yè)項目，該技術于 早在上世紀 80年代初， 日本開始研究熱轉印打印技術， 1986年全球最早的商用熱轉印打印機問世，熱升華打印則出現(xiàn)于上世紀 90年代初，但由于新型打印機及耗材費用較高，始終未 未能正式應 能得到大的發(fā)展?，F(xiàn)在，隨著技術成熟和耗材費用的下降，以及 不斷地科研 ，進一步拓展了熱升華 技術的生存發(fā)展空間，在 21世紀美 國和韓國一直處在該技術的前沿，我國后來之上已成為最大的耗材工廠，國家也提出了發(fā)展新型環(huán)保印刷技術的相關文件，鼓勵環(huán)保高科技定制產業(yè)的發(fā)展，為個性創(chuàng)意產業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境，所以該項目順應了宏觀經濟形勢的要求。 167。 項目發(fā)起人和發(fā)起緣由 (1) 項目申請人簡介： 李超 漢族 1986 年 7 月 3日出生，中共黨員畢業(yè)于武漢工程大學 ， 曾在中國石油塔里木油田、可口可樂武漢分公司、華工激光、烽火科技、中百倉儲、中青旅泰悅豪庭酒店實習，在 Photo USA美可達電子影像擔任重要職務。 (2) 提出項目的理由及投資意向： 結合以前 工作的經驗與對該產業(yè)的考察，對其發(fā)展前景充滿了信心，為了豐富服務業(yè)的業(yè)務使其有形化，促成企業(yè)的橫向一體化，為最終集團的上市添磚加瓦 167。 項目發(fā)展概況 項目發(fā)展概況對項目在可行性研究前所進行的工作情況。如：調查研究、試制試驗、項目建議書的編制與審批過程、廠址初選工作以及籌辦工作中的其他重要事項。 167。 已進行的調查研究項目 (1) 資源調查，包括原料、水資源、能源和二次能源的調查。 １０ (2) 市場調查，包括全國性和地區(qū)性市場情況調查；出口產品國際市場供需趨勢調查。 (3) 社會公用設施調查，包括運輸條件、公用動力供應、生活福利設施等的調查。 (4) 擬建地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀資料的調查，包括擬建地區(qū)各種主要污染源以及其排放狀況，大氣、水體、土壤等目前環(huán)境質量狀況等。說明環(huán)境現(xiàn)狀資料的取得途徑、提供單位、以及當?shù)丨h(huán)保管理部門的意見和要求，取得的環(huán)境現(xiàn)狀資料及文件名稱。 167。 試驗試制工作情況 已完成對熱轉印涂層的試驗、二級變色附著力的試驗，感溫感光涂層應用的試驗 167。 投資的必要性 (1) 企業(yè)獲得獲得的利潤。 (2) 企業(yè)可以提高產品質量，加強市場競爭力。 (3) 擴大生產能力，改變產品結構。 (4) 采用新工藝，節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，提高勞動生產率。 (5) 產品進入國際市場的優(yōu)越條件和競爭力。 (6) 對當?shù)?經濟、社會發(fā)展的積極影響。包括增加稅收、提高就業(yè)率、提高科技水平等。 １１ 第 3章 市場分析與建設規(guī)模 市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個項目，其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在市場需求情況有了充分了解之后才能解決，而且市場分析的結果，還可以決定產品的價格、銷售收入，最終影響的項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中，闡述市場需求預測、價格分析，并確定建設規(guī)模。 167。 市場調查 167。 擬建項目產出物用途調查 本產品的主要用途：商務禮品、高級工藝品、電子影像制品、廣告宣傳品、家具裝飾品，新型建筑 材料 產品經濟壽命期論述：圖像清晰度可永久保存，防水、防紫外線、防刮、耐高溫 167。 產品現(xiàn)有生產能力調查 (1) 本項目產品國內現(xiàn)有生產能力總量： 20 萬 /天 (2) 現(xiàn)有生產能力開工率 70% (3) 主要生產廠家生產能力利用率 60% (4) 國內現(xiàn)有生產能力總量在本地區(qū)的分布數(shù)量與比例： 20% (5) 本產品目前在建項目的生產能力及其在地區(qū)間的分布、數(shù)量與比例。 廣州 40%、北京 5%、福建 25%、山東 30% 共 7 家規(guī)模比較大的企業(yè) 167。 產品產量及銷售量調查 (1) 全國或地區(qū)目前的產量總數(shù)： 20 萬 /天 (2) 本產品一段時期以來的產量變化情況：以每年 %的 速度上升 (3) 本產品國內保有量與國外有關國家保有量的分析比較了解到國內保有量是 80%左右，說明本產品市場需求滿足程度比較低，處以供小于求的趨勢。 (4) 本產品一段時期以來的進口量及進口來源，主要來自美國和韓國；但成本十分昂貴，我國產品主要出口。 (5) 本產品一段時期以來的出口量及出口去向：歐美、南非、中亞、日本、韓國、印度；占國內生產量的比例： 70% １２ 167。 替代產品調查 (1) 可替代本產品的產品性能、質量與本產品相比的優(yōu)缺點。 本產品高科技產品，目前沒有替代產品 (2) 可替代產品的國內生產能力、產量；可作替代用途的比例；價格分析。 ****** (3) 可替代產品進口可能性及價格。 ******* 167。 產品價格調查 (1) 產品的定價管理辦法，是由市場定價。 (2) 產品銷售價格，價格變動趨勢，最高價格和最低價格出現(xiàn)的時間、原因。 分為技術類、機器類、耗材類、成品類 價格最高時期 2021 年最低 2021年，經濟危機影響 167。 國外市場調查 (1) 產品國外的主要生產國家和地區(qū)：美國、韓國 (2) 國外主要生產廠的生產技術、生產能力、銷售量 熱轉印、熱升華、絲網印 生產成本十分高昂，銷售量小，主要滿足當?shù)厥袌隽闶? (3) 產品國際市場銷售價格及其變動趨勢 總體價格保 持穩(wěn)定，有逐步上漲趨勢 (4) 167。 市場預測 市場預測是市場調查在時間和空間商的延續(xù)，是利用市場調查所得到的信息資料，根據(jù)市場信息資料分析報告的結論，對本項目產品未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中，市場預測的結論是制訂產品方案、確定項目建設規(guī)模所必須的依據(jù)。 167。 國內市場需求預測 可行性研究工作中，對下述各項與市場預測有關的因素加以說明： (1) 本產品的消耗對象：每一位消費者 (2) 本產品的消費條件。消費條件因產品特點性能而異預測，某一種產品的市場需求量時，應將哪些不具備消費條件的消費領域從消 費對象總量中剔除掉，根據(jù)氣候條件生產不同的產品， １３ 目前沒有太大的局限性，因為目前每個地區(qū)都需要盛水的容器。 (3) 本產品有效經濟壽命是無比長遠的 (4) 出現(xiàn)替代產品，即代用品的可能性很小。 (5) 本產品使用中變換圖像的新用途，意味著擴大了本產品的消費領域，擴大了市場需求容量。 167。 產品出口或進口替代分析 (1) 替代進口分析。是將本產品與目前進口產品從性能、重量、價格、配件、維修等方面進行比較，說明本產品的優(yōu)勢和有利條件，但是現(xiàn)階段我國主要是出口所以該項為空。 (2) 出口可行性分析。擬建項目的產品在質量和技術等方面，具備在國際市場上進行競爭的能力，應考慮國外市場對本產品的需求。 (3) 分析國家對該種產品的出口有何限制條件或鼓勵措施，該產品進口國的貿易政策，該產品出口流向，出口價格是否有利，目前最大的限制條件是各國的食品安全認證例如機器類的 CE認證與成品類的 FDA認證，不過這些都可以解決。 167。 價格預測 進行產品價格預測，考慮產品產量、質量、同類產品目前價格水平，分析國際、國內市場價格變化趨勢，國家的物價政策變化、產品全社會供需變化等因素；產品降低生產成本的措施和可能性；為擴大市場需采用的價格策略等，綜合以上因素，預測產品可能的銷售價格成品變色杯 39 元，其他 耗材類不逐一列出。 167。 市場推銷戰(zhàn)略 在商品經濟環(huán)境中，企業(yè)不可能仍然依靠國家統(tǒng)購包銷完成銷售額。企業(yè)要根據(jù)市場情況，制定合適的銷售戰(zhàn)略，爭取擴大市場份額，穩(wěn)定銷售價格，提高產品競爭能力。因此，在可行性研究中，要對市場推銷戰(zhàn)略進行相應研究。 167。 推銷方式 (1) 投資者分成。 (2) 企業(yè)自銷。 (3) 國家部分收購。 (4) 經銷人代銷及代銷人 167。 推銷措施 (1) 銷售和經銷機構的建立， １４ (2) 銷售網點規(guī)劃。 (3) 廣告及宣傳計劃。 (4) 咨詢服務和售后維修措施。 167。 促銷價格制度（見附表 2） 促銷價格制定可根據(jù)市場銷售預測情況確定，一般用于產品投產初期，以較低價格、同等質量 、優(yōu)良的售后服務擴大市場占有份額。