【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 550 元，機(jī)器類(lèi) 45018000 元 (4) 項(xiàng)目擬建規(guī)模：小型規(guī)模 500 平米左右 167。 原材料、燃料和動(dòng)力供應(yīng) (1) 項(xiàng)目投產(chǎn)后需用的主要原料、燃料、主要輔助材料以及動(dòng)力數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和來(lái)源 原料：陶瓷、金屬板、阿拉伯膠紙、熱轉(zhuǎn)印涂層液，感溫變色涂層 燃料： 220V/110V/50HZ/60HZ/1PHASE 生活用電、天然氣 (2) 需用的主要工業(yè)產(chǎn)品和半成品的名稱(chēng)、規(guī)格、需用量及來(lái)源等。 陶瓷：唐山某陶瓷廠 167。 廠址 (1) 地理位置、占地面積及必 要性 與總公司應(yīng)有地理位置優(yōu)勢(shì)，與貨運(yùn)公司應(yīng)有便捷的網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，以降低成本方便發(fā)貨；面積500 平方左右，兼具住宿和辦公及產(chǎn)品展示功能，分為絲網(wǎng)印車(chē)間、烤化車(chē)間、庫(kù)房、宿舍與辦公區(qū)。 ６ (2) 水源及取水條件：優(yōu)良 (3) 廢水、廢渣排放堆置條件：生產(chǎn)中午無(wú)三廢產(chǎn)生，生活產(chǎn)生廢物應(yīng)集中處理 167。 項(xiàng)目工程技術(shù)方案（見(jiàn)附表 1） (1) 項(xiàng)目范圍 (2) 主要的生產(chǎn)設(shè)施：絲網(wǎng)印機(jī)、拉板機(jī)、烘板機(jī)、顏料噴槍?zhuān)魉€式烤爐 (3) 輔助設(shè)施：取暖制冷設(shè)備 (4) 公用工程：廣播系統(tǒng) (5) 生活設(shè)施內(nèi)容：上下水系統(tǒng) (6) 采用的生產(chǎn)方法、工藝技術(shù) 所謂升華，就是指固態(tài)經(jīng)過(guò)加熱直接轉(zhuǎn)化為氣 態(tài)的過(guò)程，而不需要中間狀態(tài)。熱升華打印技術(shù)就是利用升華的原理，使固相顏料經(jīng)熱記錄頭加熱直接升華為氣相，進(jìn)而轉(zhuǎn)印到介質(zhì)上生成影像。實(shí)際應(yīng)用中，利用熱感應(yīng)技術(shù)，在打印時(shí)將 YMCO(黃／品／青／保護(hù)膜 )三色染料與一層保護(hù)膜通過(guò)熱處理依次氣化后壓印在打印介質(zhì)上。彩色染料的來(lái)源是色帶，一般分為黃、品、青三色帶加保護(hù)膜或黃、品、青、黑四色帶，如圖 1。色帶設(shè)置在一個(gè)轉(zhuǎn)鼓上，轉(zhuǎn)鼓上設(shè)有數(shù)以萬(wàn)計(jì)的半導(dǎo)體加熱元件，由這些加熱元件構(gòu)成打印頭 (也稱(chēng)熱敏頭 )。在一定溫度下當(dāng)色帶通過(guò)熱打印頭時(shí)，直接升華成氣態(tài)，然后噴射到打印介質(zhì)上形成 色彩，如圖 2： ７ (7) 主要設(shè)備的來(lái)源：廣州東莞市高寶印刷設(shè)備有限公司 廣州崇裕化工有限公司 167。 環(huán)境保護(hù) (1) 排放污染物的種類(lèi)、數(shù)量，是否達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)：無(wú) 符合國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn) (2) 主要治理設(shè)施及投資：無(wú)需治理設(shè)施投入 167。 工廠組織及勞動(dòng)定員 (1) 工廠組織形式和勞動(dòng)制度 在總公司領(lǐng)導(dǎo)下的廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，工作 6 天休息一天，白班夜班輪換制 (2) 全廠總定員及各類(lèi)人員需要量。 共 29人，廠長(zhǎng) 1 名，庫(kù)管 1名，司機(jī) 2 名，會(huì)計(jì) 1名，采購(gòu) 1 名，平面 設(shè)計(jì) 1名，絲網(wǎng)工人 3 名，烤花工人 19 人 (3) 勞動(dòng)力來(lái)源。 當(dāng)?shù)卣衅?配合網(wǎng)絡(luò)招聘 167。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 工廠選址： 2021 年 1 月 2 月 機(jī)器訂購(gòu)： 2021 年 2 月中旬 人員招聘： 2021 年 3 月初 工廠布置： 2021 年 3 月初 投入生產(chǎn)： 2021 年 3 月末 167。 投資估算和資金籌措 (1) 項(xiàng)目所需總投資額： 40 萬(wàn) (2) 資產(chǎn)投資總額 (3) 流動(dòng)資金總額 (4) 資金來(lái)源：北京 XX 投資有限公司 ８ 167。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)論 (1) 項(xiàng)目總成本 =單位成本 =30 萬(wàn) (2) 項(xiàng)目總收入 =包括銷(xiāo)售收入 +其它收入 =750 萬(wàn)（前 5 年總收入 /5） (3) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 73% (4) 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 投資回收期： 該項(xiàng)目回收期 =1 + (450280)/550= 年 (5) (6) 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值、經(jīng)濟(jì)換匯成本等指標(biāo)計(jì)算結(jié)果。 (7) 注： 財(cái)務(wù) 內(nèi)部收益率 (FIRR)。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年財(cái)務(wù)凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和等于零時(shí)的折現(xiàn)率，也就是使項(xiàng)目的 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 等于零時(shí)的折現(xiàn)率，其表達(dá)式為： (8) ∑(CICo)tX(1+FIRR)t=0 (t=1— n) 式中 FIRR—— 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率； 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (NPV),是指項(xiàng)目按行業(yè)的 基準(zhǔn)收益率 或設(shè)定的目標(biāo)收益率 ,將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的凈現(xiàn)金流量折算到開(kāi)發(fā)活動(dòng)起始點(diǎn)的現(xiàn)值之和 ,它是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 中的一個(gè)重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) .其計(jì)算公式為 : NPV=∑〔 CICO〕 ˇt〔 1+ i 〕 ˉt(∑的上面是 n 下面是 t=0 , 表示第 0 期到第 n 期的累計(jì) ) 167。 存在問(wèn)題及建議（由董事長(zhǎng)批閱） ９ 第 2章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況 本章說(shuō)明項(xiàng)目的發(fā)起過(guò)程、提出的理由、前期工作的發(fā)展過(guò)程、投資者的意向、投資的必要性等可行性研究的工作基礎(chǔ)。為此，將項(xiàng)目的提出背景與發(fā)展概況作系統(tǒng)地?cái)⑹?。說(shuō)明項(xiàng)目提出的背景、投資理由、在可行性研究前已 經(jīng)進(jìn)行的工作情況及其成果、重要問(wèn)題的決策和決策過(guò)程等情況。在敘述項(xiàng)目發(fā)展概況的同時(shí)，清楚地提示出本項(xiàng)目可行性研究的重點(diǎn)和問(wèn)題。 167。 項(xiàng)目提出的背景 167。 國(guó)家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 該項(xiàng)目屬于無(wú)污染低能耗環(huán)保工業(yè)項(xiàng)目，該技術(shù)于 早在上世紀(jì) 80年代初， 日本開(kāi)始研究熱轉(zhuǎn)印打印技術(shù)， 1986年全球最早的商用熱轉(zhuǎn)印打印機(jī)問(wèn)世，熱升華打印則出現(xiàn)于上世紀(jì) 90年代初，但由于新型打印機(jī)及耗材費(fèi)用較高，始終未 未能正式應(yīng) 能得到大的發(fā)展?，F(xiàn)在，隨著技術(shù)成熟和耗材費(fèi)用的下降，以及 不斷地科研 ，進(jìn)一步拓展了熱升華 技術(shù)的生存發(fā)展空間，在 21世紀(jì)美 國(guó)和韓國(guó)一直處在該技術(shù)的前沿，我國(guó)后來(lái)之上已成為最大的耗材工廠，國(guó)家也提出了發(fā)展新型環(huán)保印刷技術(shù)的相關(guān)文件，鼓勵(lì)環(huán)保高科技定制產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為個(gè)性創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境，所以該項(xiàng)目順應(yīng)了宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的要求。 167。 項(xiàng)目發(fā)起人和發(fā)起緣由 (1) 項(xiàng)目申請(qǐng)人簡(jiǎn)介： 李超 漢族 1986 年 7 月 3日出生，中共黨員畢業(yè)于武漢工程大學(xué) ， 曾在中國(guó)石油塔里木油田、可口可樂(lè)武漢分公司、華工激光、烽火科技、中百倉(cāng)儲(chǔ)、中青旅泰悅豪庭酒店實(shí)習(xí)，在 Photo USA美可達(dá)電子影像擔(dān)任重要職務(wù)。 (2) 提出項(xiàng)目的理由及投資意向： 結(jié)合以前 工作的經(jīng)驗(yàn)與對(duì)該產(chǎn)業(yè)的考察，對(duì)其發(fā)展前景充滿(mǎn)了信心，為了豐富服務(wù)業(yè)的業(yè)務(wù)使其有形化，促成企業(yè)的橫向一體化，為最終集團(tuán)的上市添磚加瓦 167。 項(xiàng)目發(fā)展概況 項(xiàng)目發(fā)展概況對(duì)項(xiàng)目在可行性研究前所進(jìn)行的工作情況。如：調(diào)查研究、試制試驗(yàn)、項(xiàng)目建議書(shū)的編制與審批過(guò)程、廠址初選工作以及籌辦工作中的其他重要事項(xiàng)。 167。 已進(jìn)行的調(diào)查研究項(xiàng)目 (1) 資源調(diào)查，包括原料、水資源、能源和二次能源的調(diào)查。 １０ (2) 市場(chǎng)調(diào)查，包括全國(guó)性和地區(qū)性市場(chǎng)情況調(diào)查；出口產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)供需趨勢(shì)調(diào)查。 (3) 社會(huì)公用設(shè)施調(diào)查，包括運(yùn)輸條件、公用動(dòng)力供應(yīng)、生活福利設(shè)施等的調(diào)查。 (4) 擬建地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀資料的調(diào)查，包括擬建地區(qū)各種主要污染源以及其排放狀況，大氣、水體、土壤等目前環(huán)境質(zhì)量狀況等。說(shuō)明環(huán)境現(xiàn)狀資料的取得途徑、提供單位、以及當(dāng)?shù)丨h(huán)保管理部門(mén)的意見(jiàn)和要求，取得的環(huán)境現(xiàn)狀資料及文件名稱(chēng)。 167。 試驗(yàn)試制工作情況 已完成對(duì)熱轉(zhuǎn)印涂層的試驗(yàn)、二級(jí)變色附著力的試驗(yàn)，感溫感光涂層應(yīng)用的試驗(yàn) 167。 投資的必要性 (1) 企業(yè)獲得獲得的利潤(rùn)。 (2) 企業(yè)可以提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 (3) 擴(kuò)大生產(chǎn)能力，改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 (4) 采用新工藝，節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。 (5) 產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的優(yōu)越條件和競(jìng)爭(zhēng)力。 (6) 對(duì)當(dāng)?shù)?經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的積極影響。包括增加稅收、提高就業(yè)率、提高科技水平等。 １１ 第 3章 市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 市場(chǎng)分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個(gè)項(xiàng)目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在市場(chǎng)需求情況有了充分了解之后才能解決，而且市場(chǎng)分析的結(jié)果，還可以決定產(chǎn)品的價(jià)格、銷(xiāo)售收入，最終影響的項(xiàng)目的盈利性和可行性。在可行性研究報(bào)告中，闡述市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、價(jià)格分析，并確定建設(shè)規(guī)模。 167。 市場(chǎng)調(diào)查 167。 擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查 本產(chǎn)品的主要用途：商務(wù)禮品、高級(jí)工藝品、電子影像制品、廣告宣傳品、家具裝飾品，新型建筑 材料 產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期論述：圖像清晰度可永久保存，防水、防紫外線、防刮、耐高溫 167。 產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查 (1) 本項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量： 20 萬(wàn) /天 (2) 現(xiàn)有生產(chǎn)能力開(kāi)工率 70% (3) 主要生產(chǎn)廠家生產(chǎn)能力利用率 60% (4) 國(guó)內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量在本地區(qū)的分布數(shù)量與比例： 20% (5) 本產(chǎn)品目前在建項(xiàng)目的生產(chǎn)能力及其在地區(qū)間的分布、數(shù)量與比例。 廣州 40%、北京 5%、福建 25%、山東 30% 共 7 家規(guī)模比較大的企業(yè) 167。 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷(xiāo)售量調(diào)查 (1) 全國(guó)或地區(qū)目前的產(chǎn)量總數(shù)： 20 萬(wàn) /天 (2) 本產(chǎn)品一段時(shí)期以來(lái)的產(chǎn)量變化情況：以每年 %的 速度上升 (3) 本產(chǎn)品國(guó)內(nèi)保有量與國(guó)外有關(guān)國(guó)家保有量的分析比較了解到國(guó)內(nèi)保有量是 80%左右，說(shuō)明本產(chǎn)品市場(chǎng)需求滿(mǎn)足程度比較低，處以供小于求的趨勢(shì)。 (4) 本產(chǎn)品一段時(shí)期以來(lái)的進(jìn)口量及進(jìn)口來(lái)源，主要來(lái)自美國(guó)和韓國(guó)；但成本十分昂貴，我國(guó)產(chǎn)品主要出口。 (5) 本產(chǎn)品一段時(shí)期以來(lái)的出口量及出口去向：歐美、南非、中亞、日本、韓國(guó)、印度；占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量的比例： 70% １２ 167。 替代產(chǎn)品調(diào)查 (1) 可替代本產(chǎn)品的產(chǎn)品性能、質(zhì)量與本產(chǎn)品相比的優(yōu)缺點(diǎn)。 本產(chǎn)品高科技產(chǎn)品，目前沒(méi)有替代產(chǎn)品 (2) 可替代產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力、產(chǎn)量；可作替代用途的比例；價(jià)格分析。 ****** (3) 可替代產(chǎn)品進(jìn)口可能性及價(jià)格。 ******* 167。 產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查 (1) 產(chǎn)品的定價(jià)管理辦法，是由市場(chǎng)定價(jià)。 (2) 產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格，價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，最高價(jià)格和最低價(jià)格出現(xiàn)的時(shí)間、原因。 分為技術(shù)類(lèi)、機(jī)器類(lèi)、耗材類(lèi)、成品類(lèi) 價(jià)格最高時(shí)期 2021 年最低 2021年，經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響 167。 國(guó)外市場(chǎng)調(diào)查 (1) 產(chǎn)品國(guó)外的主要生產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)：美國(guó)、韓國(guó) (2) 國(guó)外主要生產(chǎn)廠的生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)能力、銷(xiāo)售量 熱轉(zhuǎn)印、熱升華、絲網(wǎng)印 生產(chǎn)成本十分高昂，銷(xiāo)售量小，主要滿(mǎn)足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)零售 (3) 產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格及其變動(dòng)趨勢(shì) 總體價(jià)格保 持穩(wěn)定，有逐步上漲趨勢(shì) (4) 167。 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 市場(chǎng)預(yù)測(cè)是市場(chǎng)調(diào)查在時(shí)間和空間商的延續(xù)，是利用市場(chǎng)調(diào)查所得到的信息資料，根據(jù)市場(chǎng)信息資料分析報(bào)告的結(jié)論，對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品未來(lái)市場(chǎng)需求量及相關(guān)因素所進(jìn)行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中，市場(chǎng)預(yù)測(cè)的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案、確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模所必須的依據(jù)。 167。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 可行性研究工作中，對(duì)下述各項(xiàng)與市場(chǎng)預(yù)測(cè)有關(guān)的因素加以說(shuō)明： (1) 本產(chǎn)品的消耗對(duì)象：每一位消費(fèi)者 (2) 本產(chǎn)品的消費(fèi)條件。消費(fèi)條件因產(chǎn)品特點(diǎn)性能而異預(yù)測(cè)，某一種產(chǎn)品的市場(chǎng)需求量時(shí)，應(yīng)將哪些不具備消費(fèi)條件的消費(fèi)領(lǐng)域從消 費(fèi)對(duì)象總量中剔除掉，根據(jù)氣候條件生產(chǎn)不同的產(chǎn)品， １３ 目前沒(méi)有太大的局限性，因?yàn)槟壳懊總€(gè)地區(qū)都需要盛水的容器。 (3) 本產(chǎn)品有效經(jīng)濟(jì)壽命是無(wú)比長(zhǎng)遠(yuǎn)的 (4) 出現(xiàn)替代產(chǎn)品，即代用品的可能性很小。 (5) 本產(chǎn)品使用中變換圖像的新用途，意味著擴(kuò)大了本產(chǎn)品的消費(fèi)領(lǐng)域，擴(kuò)大了市場(chǎng)需求容量。 167。 產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析 (1) 替代進(jìn)口分析。是將本產(chǎn)品與目前進(jìn)口產(chǎn)品從性能、重量、價(jià)格、配件、維修等方面進(jìn)行比較，說(shuō)明本產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)和有利條件，但是現(xiàn)階段我國(guó)主要是出口所以該項(xiàng)為空。 (2) 出口可行性分析。擬建項(xiàng)目的產(chǎn)品在質(zhì)量和技術(shù)等方面，具備在國(guó)際市場(chǎng)上進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的能力，應(yīng)考慮國(guó)外市場(chǎng)對(duì)本產(chǎn)品的需求。 (3) 分析國(guó)家對(duì)該種產(chǎn)品的出口有何限制條件或鼓勵(lì)措施，該產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)的貿(mào)易政策，該產(chǎn)品出口流向，出口價(jià)格是否有利，目前最大的限制條件是各國(guó)的食品安全認(rèn)證例如機(jī)器類(lèi)的 CE認(rèn)證與成品類(lèi)的 FDA認(rèn)證，不過(guò)這些都可以解決。 167。 價(jià)格預(yù)測(cè) 進(jìn)行產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè)，考慮產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、同類(lèi)產(chǎn)品目前價(jià)格水平，分析國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格變化趨勢(shì)，國(guó)家的物價(jià)政策變化、產(chǎn)品全社會(huì)供需變化等因素；產(chǎn)品降低生產(chǎn)成本的措施和可能性；為擴(kuò)大市場(chǎng)需采用的價(jià)格策略等，綜合以上因素，預(yù)測(cè)產(chǎn)品可能的銷(xiāo)售價(jià)格成品變色杯 39 元，其他 耗材類(lèi)不逐一列出。 167。 市場(chǎng)推銷(xiāo)戰(zhàn)略 在商品經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，企業(yè)不可能仍然依靠國(guó)家統(tǒng)購(gòu)包銷(xiāo)完成銷(xiāo)售額。企業(yè)要根據(jù)市場(chǎng)情況，制定合適的銷(xiāo)售戰(zhàn)略，爭(zhēng)取擴(kuò)大市場(chǎng)份額，穩(wěn)定銷(xiāo)售價(jià)格，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力。因此，在可行性研究中，要對(duì)市場(chǎng)推銷(xiāo)戰(zhàn)略進(jìn)行相應(yīng)研究。 167。 推銷(xiāo)方式 (1) 投資者分成。 (2) 企業(yè)自銷(xiāo)。 (3) 國(guó)家部分收購(gòu)。 (4) 經(jīng)銷(xiāo)人代銷(xiāo)及代銷(xiāo)人 167。 推銷(xiāo)措施 (1) 銷(xiāo)售和經(jīng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的建立， １４ (2) 銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃。 (3) 廣告及宣傳計(jì)劃。 (4) 咨詢(xún)服務(wù)和售后維修措施。 167。 促銷(xiāo)價(jià)格制度（見(jiàn)附表 2） 促銷(xiāo)價(jià)格制定可根據(jù)市場(chǎng)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)情況確定，一般用于產(chǎn)品投產(chǎn)初期，以較低價(jià)格、同等質(zhì)量 、優(yōu)良的售后服務(wù)擴(kuò)大市場(chǎng)占有份額。