【文章內(nèi)容簡介】 配表 財務現(xiàn)金流量表 附圖： 項目平面布置圖 云陽縣 XX 鎮(zhèn) XX 街道 XX 加油站建設項目 可行性研究報告 4 論 項目名稱 項目名稱： XX 縣 XX 鎮(zhèn) XX 街道 XX 加油站建設項目 項目負責人： 湯秀 項目業(yè)主 : XX 縣 XX 加油站 項目法人代表簡介 法人代表： XX，該同志具有很 強的領導能力和組織協(xié)調(diào)能力，具有很強烈的社會責任感、事業(yè)心和忘我的敬業(yè)精神，尤其是在運用科學發(fā)展觀駕馭現(xiàn)代市場經(jīng)濟、策劃運作產(chǎn)業(yè)項目、應對各種復雜局面等方面都積累了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗和方法。他帶領 XX 縣 XX 加油站 一班人精心運作和耕耘，為加快 XX 鎮(zhèn)的 發(fā)展做出了顯著成績，得到了社會各界人士的廣泛好評和大力支持。 編制依據(jù) △ 國家發(fā)改委推薦使用的《投資項目可行性研究指南》（ 2021） 。 △ 國家發(fā)改委 2021 年 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版 △ 項目 建設 規(guī)劃確認書（渝商規(guī)〔 2021〕 51 號） ； △ 現(xiàn)場考察 結果 (包括地塊現(xiàn)狀、可規(guī)劃用地等 )； △ 企業(yè)長期發(fā)展規(guī)劃。 △ 建設單位 提供的有關氣象資料、工程地質資料。 △ 建設單位 提供的原料 、 供電、供水等情況。 △ 建設單位 提供的背景材料及其它資料。 編制原則 根據(jù)國家有關部門和業(yè)主對項目的要求，本報告的編制應遵循以下云陽縣 XX 鎮(zhèn) XX 街道 XX 加油站建設項目 可行性研究報告 5 原則： △ 編制的可行性研究報告應遵循和貫徹國家有關部門的法規(guī)、標準和規(guī)范。 △ 在深入分析經(jīng)營市場需求的基礎上，全面分析項目的競爭能力，合理確定 經(jīng)營 規(guī)模，實現(xiàn)資源利用的最優(yōu)化和經(jīng)濟效益的最大化。 △ 貫徹“三高、三少”的設計原則，以適應市場經(jīng)濟和社會化 大生產(chǎn)的要求。“三高”：高起點、高水平、高投資回報率；“三少”：少投資、少占地、少定員。 △ 采用成熟工藝，操作運行穩(wěn)定可靠，達到節(jié)約能源、節(jié)約土地、降低運行費用，杜絕 “ 三廢 ” 排放的目的。 △ 充分 依托 當?shù)?各項有利建設條件，最大程度地發(fā)揮其公用工程的優(yōu)勢，控制工程總投資，加快建設進度，降低經(jīng)營成本，使本項目獲得較好的經(jīng)濟效益。 △ 遵循國家可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略要求，高度重視環(huán)境保護，落實各項環(huán)保處理措施，盡量減少對周邊環(huán)境的影響，使項目建設與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。 項目的設計應貫徹 “ 安全第一，預防為主 ” 的方針，運營應符 合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，以便確保職工的安全及健康。 項目提出的背景 （ 1）面對成品油市場的放開 2021～ 2021年是國家對石油成品油行業(yè)的管理控制逐步由計劃型向市場型轉換的時期，特別是中國加入世界貿(mào)易組織（ WTO）以后，根據(jù)相關的承諾， 2021 年開放零售市場， 2021 年 開放批發(fā)市場，國內(nèi)成品油市場將打破由中石油、中石化兩大集團壟斷經(jīng)營的局面?？鐕凸竞驮脐柨h XX 鎮(zhèn) XX 街道 XX 加油站建設項目 可行性研究報告 6 國內(nèi)企業(yè)必將大舉進入，市場格局將發(fā)生深刻變化。 在這種社會背景下，作為政府職能管理部門，對成品油經(jīng)營銷售單位的長期健康發(fā)展賦有不可推卸的監(jiān)管責任 。而在大變革來臨之前，規(guī)劃好整個行業(yè)的發(fā)展走向，繪制其發(fā)展藍圖，將有利于建立健康有序的市場環(huán)境，有利于建立布局合理、競爭有序、功能完善的成品油銷售服務網(wǎng)絡體系，從而推動整個行業(yè)步入持續(xù)健康、穩(wěn)定的發(fā)展軌道，為當?shù)亟?jīng)濟和企業(yè)的發(fā)展起到持續(xù)的推動作用。 （ 2）國家商務部出臺《成品油市場管理辦法》 為加強成品油市場監(jiān)督管理，規(guī)范成品油經(jīng)營行為，維護成品油市場秩序，保護成品油經(jīng)營者和消費者的合法權益，根據(jù)《 國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定 》（國務院令第 412 號）和有關法律、行政法規(guī)， 商務部于 2021 年 12 月 4 日以中華人民共和國商務部令 2021 年 第 23 號文發(fā)布了《成品油市場管理辦法》，自 2021 年 1 月 1日起實施。 面對著開放的成品油市場，機遇與挑戰(zhàn)并存。為貫徹執(zhí)行國家對成品油零售經(jīng)營企業(yè)的要求， XX 縣 XX 加油站 在 現(xiàn)在沒 有加油站的情況下，決定選擇周邊環(huán)境優(yōu)越、交通運輸車輛繁多地段新建加油站。 投資的目的、意義和重要性 XX 縣 XX 加油站 在 今后 長期的經(jīng)營過程中， 一定能 形成固定顧客群，為其提供了優(yōu)質的油品和服務。 根據(jù)我國加入世界貿(mào)易組織的承諾， 2021 年 12 月 11 日中國成品油市場已經(jīng)全面開放。面對成品油市場開放的機遇和挑戰(zhàn)， XX 縣 XX 加油站 要按照國家商務部《成品油管理辦法》的規(guī)定和要求適時加強經(jīng)營力度，營造營銷網(wǎng)絡，不斷加大占領市場的份額，努力把加油站的經(jīng)營業(yè)云陽縣 XX 鎮(zhèn) XX 街道 XX 加油站建設項目 可行性研究報告 7 務做大做強。 報告研究的范圍 本可行性研究報告對項目提出的背景，對投資建設本項目意義和必要性，建設方案和站址選擇，對裝卸成品油及加油工藝技術路線的選取和站區(qū)罩棚、罐 區(qū)、站房的設置，對公、輔設施及總平面布置的優(yōu)化，對項目建設的有利條件，對工程節(jié)能、環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防安全，對項目實施進度計劃，對項目的管理及油品的營銷，對工程建設的總投資、資金籌措和經(jīng)濟效益比較綜合的、全面的進行分析和評價。 項目建設地點 本項目建于 XX 縣 XX 鎮(zhèn) XX 街道向家坪 2 組 。 建設規(guī)模與目標 該加油站擬設 3 個埋地儲油罐， 總儲油量為 60 m3，折合后的 油罐 儲油量為 50m3，為 三 級加油站。 保證油品質量，追求最大 效益，年銷售收入達 萬 元。 表 11 主要技術經(jīng)濟指標表 序號 項目名稱 規(guī)格 單位 設計指標 備注 1 經(jīng)營規(guī)模 總儲油量 立方 60 折合車用 汽油 儲量 立方米 50 三 級加油站 2 年工作日 天 365 3 經(jīng)營 制度 班 /天 2 4 加油站定員 人 5 5 年消耗車用 汽油 、柴油 噸 /年 900 云陽縣 XX 鎮(zhèn) XX 街道 XX 加油站建設項目 可行性研究報告 8 6 占地面積及建筑面積 積積 項目總用地面積 m2 （ 畝 ） 建筑占地面積 m2 建筑總面積 m2 容積率 1︰ 0． 426 建筑密度 % 綠化率 % 停車位 個 1 7 項目總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 流動資金 萬元 8 財務評價指標 萬元 年平均銷售收入 萬元 年所得稅 萬元 年稅后利潤 萬元 正常年 年總成本費用 萬元 正常年 投資利潤率 % 投資利稅率 % 全部投資回收期 年 稅后 （ 1）車用 汽油 、柴油來自中石油、中石化及及周邊城市的石油公司。降低油料運輸成本，使銷售油品效益提高。 （ 2）采用成熟的工藝技術及設備，操作可靠。 （ 3）車輛每年在以 16%的速度遞增，加之該加油站 在云開路旁 ,所在位置為交通要道，車輛加油量不斷加大。 （ 4）本項目從財務 分析上是可行的，投資少，投資回收期短，具有明顯的經(jīng)濟和社會效益。 云陽縣 XX 鎮(zhèn) XX 街道 XX 加油站建設項目 可行性研究報告 9 汽油 英文名為： ULP，外觀為透明液體，主要是由 C4— C10各族烴類組成，按研究法辛烷值分為 90號、 93號、 97號三個牌號。具有較高的辛烷值和優(yōu)良的抗爆性，用于高壓縮比的汽化器式汽油發(fā)動機上，可提高發(fā)動機的功率，減少燃料消耗量；具有良好的蒸發(fā)性和燃燒性，能保證發(fā)動機運轉平穩(wěn)、燃燒完全、積炭少；具有較好的安定性，在貯運和使用過程中不易出現(xiàn)早期氧化變質，對發(fā)動機部件及儲油容器無腐蝕性。 柴油主要用作柴油機的燃料。 輕柴油的閃點為不低于 45℃ ，輕柴油分為 7 個牌號，其中－ 3－ 50為乙類火災危險性的液體，其余幾個牌號均為丙類危險性可燃液體。 2021 年 成品油市場回顧 市場消費特點 按國家統(tǒng)計局統(tǒng)計， 2021 年 1～ 11 月國內(nèi)成品油產(chǎn)量為 億噸，表觀消費量為 億噸；消費量同比增長 %，增幅相比 2021 年同期增幅 %有所回升。其中，消費柴 油、 汽 油 比為 ： 1，比 2021 年同期的 ： 1 有所下降。 總的看，四大因素支持 2021 年 國內(nèi)成品油消費增速快于 2021 年的水平。 （ 1） 宏觀經(jīng)濟和投資的高增長 2021 年 國內(nèi)經(jīng)濟增長率可達 %左右，比 2021 年增加 個百分點；全社會固定資產(chǎn)投資同比增長 %，比 2021 年提高 個百分點。2021 年 上半年全國單位 GDP 能耗同比上升 %。參照對 100 多家工礦企業(yè)生產(chǎn)用油的監(jiān)控，預計全年工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)用油增加 9%左右。 云陽縣 XX 鎮(zhèn) XX 街道 XX 加油站建設項目 可行性研究報告 10 （ 2） 汽車銷量增幅的回升 2021 年 國內(nèi)汽車銷量將達到 705 萬輛左右，同比增長 22%，比 2021年增加約 5 個百分點。包括汽車、摩托車和農(nóng)用車在內(nèi)的機動車消費成品油的增長量對成品油總增量的貢獻在 2／ 3 左右。 （ 3） 農(nóng)機總動力上升 2021 年 中央財政安排農(nóng)資補貼、糧食直補和農(nóng)資綜合直補比 2021年增長一倍多，油價上升的影響被消化，農(nóng)機銷售增幅高達 33%，農(nóng)機總動力增長約 8%。據(jù)農(nóng)業(yè)部專家判斷， 2021 年 農(nóng)業(yè)用油增長率比 2021年提高 個百分點左右。 （ 4） 航空運輸持續(xù)快速增長 預計 2021 年 國內(nèi)民航客貨周轉量分別同比增長 18%和 12%左右，航空煤油消費量增長 13%～ 14%。 從供需平衡來看，與 2021 年同期相比， 2021 年 1～ 11 月國內(nèi)成品油產(chǎn)量同比增加約 686 萬噸，而表觀消費量增長約 1050 萬噸，不足部分主要靠 減少出口來滿足。其中，汽油凈出口量 306 萬噸，大幅下降 233萬噸；煤油凈進口增到 198 萬噸，如果包括保稅航空煤油，數(shù)量還要大；柴油產(chǎn)量大幅提高，基本滿足需求增長的需要。 2021 年 ，國內(nèi)成品油供應形勢仍然相對緊張，這與 2021 年 國內(nèi)煉油綜合加工能力不足、國內(nèi)成品油價格低于國際市場的情況有關。 重慶市 成品油 市場 供銷特點 運行情況 2021 年 重慶市 成品油市場受價格上揚，資源緊張和市場需求旺盛等多種因素影響，呈現(xiàn)出需求增長、資源偏緊、銷量擴大的態(tài)勢，總體上供求相對平衡。 云陽縣 XX 鎮(zhèn) XX 街道 XX 加油站建設項目 可行性研究報告 11 （ 1）銷量大幅 增加 2021 年 ， 全市 成品油市場消費量達 萬噸，同比增長 %，其中汽油 萬噸，同比增長 %；柴油 萬噸，同比增長%；煤油 25 萬噸，同比增長 5%。 從市場銷售份額看，中石油 重慶 銷售分公司在 重慶市 成品油市場供應中，占有舉足輕重的主體地位。該公司銷售成品油占 全市 市場資源供應總量的 90%左右，在 重慶市 零售市場的占有率達到了 70%。中石化 重慶公司和社會單位只占 全市 市場資源供應總量的 10%，這類企業(yè)在成品油零售市場的占有率為 30%左右。 （ 2）價格持續(xù) 上揚 2021 年 國際油市跌宕起伏。上半年，國際油價延續(xù)了近三年來不斷攀升、屢創(chuàng)新高的態(tài)勢。到 7 月 14 日創(chuàng)下每桶 美元的歷史最高水平之后，震蕩加劇， 8 月初開始連續(xù)快速下跌，至 11 月中旬紐約市場原油期貨價格從歷史最高點下挫了近三成，到今年年初更跌到了每桶 50 多美元，跌幅達到 40%。 受國際原油價格上揚，國內(nèi)市場需求旺盛等原因的影響，國家發(fā)改委先后 2 次調(diào)整了國內(nèi)成品油市場銷售價格。 3 月 26 日，汽油和柴油的中準價格提高了 200 元 /噸和 50 元 /噸； 5 月 24 日，對汽油和柴油的中準價格都提高了 500 元 /噸。汽油零售價格大體上漲了 %，柴油零售價格上漲 11%。 消費主要特點 （ 1）成品油消費量快速增長。隨著 重慶市 經(jīng)濟快速發(fā)展，特別是投資型經(jīng)濟增長明顯、重大工程項目相繼