【文章內(nèi)容簡介】 套 1 環(huán)境保護(hù) 新購 套 1 消防設(shè)備 新購 套 1 其它輔材 新購 批 1 2 設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi) 項(xiàng) 1 3 辦公家具及工器具購置費(fèi) 批 1 4 項(xiàng)目設(shè)備投資合計 三、項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 工程進(jìn)度計劃見下表 表 3 工程項(xiàng)目實(shí)施計劃進(jìn)度表 進(jìn) 度 項(xiàng) 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 可研報告編 制 ● 可研報告審批 ● 初步設(shè)計及審批 ● 施工圖設(shè)計 ● 土建工程招標(biāo) ● 土建施工 ● ● ● ● 設(shè)備定貨安裝 ● ● 人員培訓(xùn) ● ● 調(diào)試 ● 正試投入產(chǎn)品經(jīng)營 ● 月份 份 13 項(xiàng)目資金的籌集以前期的土建工程進(jìn)展為基礎(chǔ)，本項(xiàng)目建設(shè)計劃在 2021 年底投入使用，投產(chǎn)后 2021 年當(dāng)年計劃銷售成品油1100 噸，在建成后的第 2 年達(dá)到銷售成品油 1300 噸的規(guī)模。 四、實(shí)現(xiàn)計劃進(jìn)度的建議 (1)公司盡快組織強(qiáng)有力的建設(shè)項(xiàng)目部，抓緊落實(shí)資金籌措，積極與政府各級部門配合抓好工作，做好土建施工材料的組織及交通通訊、后勤等保障工作。項(xiàng)目實(shí)施中還需協(xié)調(diào)設(shè)計、施工安裝等問題，使整個工程在統(tǒng)一指揮下，有條不紊地順利進(jìn)行。 (2)為使工程進(jìn)展順利，必須抓好基礎(chǔ)資料的落實(shí)。建立檔案管理制度，抓緊環(huán)境評價報告的工作和初步設(shè)計方案比選等各項(xiàng)工作。在施工階段必須密切配合設(shè)計、施工、定貨協(xié)調(diào)好質(zhì)量與進(jìn)度，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì) 工程。 第五章 組織機(jī)構(gòu)與勞動定員 新建 XX 鎮(zhèn)西外環(huán)路中段 XX 加油站由 XXXX 安信運(yùn)輸有限責(zé)任公司管轄，本著精干、高效、務(wù)實(shí)的原則，組織機(jī)構(gòu)與勞動定員如下： 14 站長 本項(xiàng)目勞動定員 10 人，定員管理人員 2 人，質(zhì)檢、安檢人員 2 人，加油員工 6 人。 第六章 安全消防與環(huán)保 一、安全消防 加油站是儲存和經(jīng)營易燃易爆油品的場所，所以，加油站的設(shè)計、建設(shè)、營運(yùn)必須認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針。只 要設(shè)計和建設(shè)中嚴(yán)格執(zhí)行《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、GBJ16﹣ 87《建筑設(shè)計防火規(guī)范》、 GB50156﹣ 2021《汽車加油加汽站設(shè)計與施工規(guī)范》、 GB50058﹣ 92《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》等國家法律法規(guī)及國家的行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，就能為加油站投產(chǎn)后的安全運(yùn)營和生產(chǎn)創(chuàng)造好基本條件。 消防設(shè)施配置 消火栓用水量室外按 20L∕ S，室內(nèi)按 10L∕ S 考慮； 副站長 副站長 辦公室 營銷部 供應(yīng)商 公關(guān)部 市場部 財務(wù)部 15 火災(zāi)延續(xù)時間按 3H，一次消防用水量按 309M3 考慮。 主要滅火器材配置： 35kg 推車式干粉滅火器一個； 4kg 手提式干粉滅火器 2 只； 6L 泡沫滅火器 2 只， 滅火沙子 2M3 等。 二、環(huán)境保護(hù) “三廢”治理，加油站環(huán)境是社會環(huán)境不可分割的一部份。本項(xiàng)目雖為低污染項(xiàng)目，但由于油品易蒸發(fā)、易擴(kuò)散、易泄漏，以及汽車尾氣、噪音等，對環(huán)境還是會造成一定污染的。因此設(shè)計和建設(shè)中應(yīng)認(rèn)真貫徹國家有關(guān)“三廢”治理有關(guān)文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求，其油水混合物、生活污水、雨水，應(yīng)通過加油站外排廢管網(wǎng)，直接匯集排至加油站外指定地點(diǎn)；營運(yùn)過程中所產(chǎn)生的垃圾、廢渣（物），直接進(jìn)入垃圾箱送到規(guī)定垃圾歸集點(diǎn)；噪音要采取隔、消音措施；廢氣通過環(huán)境綠化等措施，盡量減少其污染。 環(huán)境綠化，在滿足 業(yè)務(wù)要求的前提下，綠化面積盡量不應(yīng)少于占地面積的 20％。 第七章 投資估算與資金籌措 一 、投資估算 （一）估算內(nèi)容和說明 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算的依據(jù)是業(yè)主和主要工藝提供的資料，主要內(nèi)容有：磚混結(jié)構(gòu)辦公用房一幢，二層，建筑面積 400 16 平方米，加油站鋼架結(jié)構(gòu)網(wǎng)架（罩棚）建筑面積 800 平方米，水沖式廁所 2 間，建筑面積 25 平方米，總建筑面積 1225 平方米，包括配套設(shè)施共計投資 160 萬元；設(shè)備購置有：地埋臥式儲油罐5 個，儲油容積 150 立方米，雙槍稅控加油機(jī) 4 臺，加油站輸油管道、供電及 通訊設(shè)備、環(huán)境保護(hù)、消防設(shè)備、其它輔材等配套設(shè)施，大約需投資 40 萬元；工程預(yù)備費(fèi) 10 萬元。 其他費(fèi)用主要包括土地使用權(quán)及項(xiàng)目前期費(fèi)用等，土地使用權(quán)取得費(fèi)按 萬元∕畝測算，土地共計 30 畝 ，共計支付費(fèi)用70 萬元。項(xiàng)目前期費(fèi)用主要為設(shè)計勘察費(fèi)、可研編制、環(huán)境評估、施工監(jiān)理費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、管理費(fèi)和掛靠費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，預(yù)計 40萬元。 （二）測算結(jié)果 本項(xiàng)目建設(shè)總投資為 400 萬元，其按資產(chǎn)性質(zhì)劃分為： （ 1）固定資產(chǎn)投資 280 萬元，占本項(xiàng)目建設(shè)投資的 70﹪。其中：房屋建筑物投資 160 萬元，占本項(xiàng)目建設(shè)投資的 40﹪；加油站設(shè)備投資 40 萬元，占本項(xiàng)目建設(shè)投資的 10﹪；土地轉(zhuǎn)讓費(fèi)用 70 萬元，占本項(xiàng)目建設(shè)投資的 15﹪；預(yù)備費(fèi)用 10 萬元，占本項(xiàng)目建設(shè)投資的 ﹪。 （ 2） 無形資產(chǎn)（ 可研編制、環(huán)境評估、職工培訓(xùn)、 項(xiàng)目前期費(fèi)、管理及掛靠 等費(fèi)用 ）及遞延資產(chǎn) 40 萬元，占本項(xiàng)目建設(shè)投資的10﹪。 （ 3）流動資金 80 萬元，占本項(xiàng)目建設(shè)投資的 20﹪。 17 按資金用途劃分，其構(gòu)成如下： （ 1）建筑工程費(fèi) 160 萬元，占本項(xiàng)目建設(shè)投資的 40％。 （ 2）加油站設(shè)備購置費(fèi)（含運(yùn)雜費(fèi)） 40 萬元，占本項(xiàng)目建設(shè)投資的 10％。 （ 3）土地轉(zhuǎn)讓費(fèi) 用 70 萬元，占本項(xiàng)目建設(shè)投資的 ﹪； （ 4）其它費(fèi)用（包含掛靠中石油費(fèi)用、業(yè)主管理費(fèi)、項(xiàng)目前期工作費(fèi)、可研編制、環(huán)境評估、職工培訓(xùn)等費(fèi)用） 40 萬元，占本項(xiàng)目建設(shè)投資的 10％。 （ 5）工程預(yù)備費(fèi) 10 萬元，占本項(xiàng)目建設(shè)投資的 ％。 （ 6）流動資金 80 萬元，占本項(xiàng)目建設(shè)投資的 20%。 二 流動資金估算 本項(xiàng)目生產(chǎn)和銷售占用流動資金采用詳細(xì)分項(xiàng)法估算。 根據(jù)業(yè)主的經(jīng)驗(yàn)，選擇本項(xiàng)目的最低用轉(zhuǎn)天數(shù)和周轉(zhuǎn)次數(shù)指標(biāo)。經(jīng)測算本項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計的設(shè)計規(guī)模后，需流動資金 80 萬元。 說明（ 1）關(guān)于產(chǎn)成品的周轉(zhuǎn)天數(shù)：是庫 存商品的數(shù)量除以日銷量得到的天數(shù)。此項(xiàng)的伸縮量很大，既要滿足批量發(fā)貨的最小要求，又要考慮市場疲軟時準(zhǔn)備接受的最大庫存積壓。但對于特大宗集中發(fā)貨可以不考慮，這時往往要使用專項(xiàng)臨時流動借款。如果按準(zhǔn)備接受的最大庫存積壓來計算，完全是一種主觀的或依據(jù)資金充裕程度決定的。此天數(shù)乘以日均經(jīng)營成本得到產(chǎn)成品占用流動資金的數(shù)量。 18 說明：（ 2）關(guān)于應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)：只考慮應(yīng)收貨款。項(xiàng)目允許的經(jīng)常保持的產(chǎn)品出庫后貨款未收回的數(shù)量除以日銷量就是應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)。（實(shí)際是貨款未收回的數(shù)量相當(dāng)多少天的日銷量的天數(shù)）。在這里說明 兩個問題。一是：這個動態(tài)數(shù)量是由：產(chǎn)品銷售的款發(fā)貨、貨到付款、分期付款、賒銷、代銷、分銷、正常時間在途、非正常拖欠的數(shù)量比例決定的。在比較復(fù)雜時，要進(jìn)行各種加權(quán)比例統(tǒng)計分析。如果完全是款到發(fā)貨，周轉(zhuǎn)天數(shù)是零。二是：流動資金估算中的應(yīng)收賬款和經(jīng)營中的應(yīng)收賬款是有區(qū)別的。區(qū)別在于：經(jīng)營中的應(yīng)收賬款是含稅銷售額，流動資金估算中的應(yīng)收賬款是對流動資金的占用，是不包含折舊攤銷、所得稅和利潤的，至于按期應(yīng)繳增值稅，在貨款未回的情況下，也是可以暫時不交的。所以，使用經(jīng)營成本為基礎(chǔ)參數(shù)是合理的。 說明：