【文章內(nèi)容簡介】 ： 32MPA。 外輪廓尺寸及形 狀圖 這兩種機型可以替代相應(yīng)的國外設(shè)備，且國產(chǎn)化程度較高，預(yù)計達到了 90％，與國內(nèi)外同等機 型相比，它們的性價比更高，因此市場前景非常好。 項目建設(shè)方案 產(chǎn) 能 方案 根據(jù)市場需求以及 發(fā)展趨勢測算、預(yù)計的 產(chǎn)品市場占有率、產(chǎn)品試 用 情況，結(jié)合企業(yè)的經(jīng)濟實力和融資能力，通過方案經(jīng)濟比選，確定項目規(guī)模為 年產(chǎn) 100 臺挖掘機 。 生產(chǎn)車間的生產(chǎn)能力及生產(chǎn)線設(shè)置 方案 17 本項目確定規(guī)模為 年產(chǎn) 100 臺挖掘機技術(shù)改造項目 ，擬 在原有生產(chǎn)設(shè)施的基礎(chǔ)上， 新征土地 51 畝，建設(shè)生產(chǎn)車間和輔助設(shè)施 2800 平方米 。 主要工藝設(shè)備選擇 方案 根據(jù)企業(yè)技術(shù)改造的要求， 除小部分高性能的設(shè)備需要從國外進口外， 國內(nèi)專用設(shè)備 大部分 能滿足生產(chǎn)需求，因此 本項目設(shè)備 優(yōu)先 在國內(nèi)購置， 具體 詳見設(shè)備明細表。 另注： 項目需要鋪底流動資金 100 萬元，但企業(yè)通過加強管理，擬共用企業(yè)原有流動資金，本項目將不計列鋪底流動資金。 主要生產(chǎn)設(shè)備明細表 單位：萬元 序號 名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單價 金額 一 起重設(shè)備 1 雙梁橋式起重機 30T 1 臺 50 50 2 雙梁橋式起重機 5T 1 臺 25 25 二 鋼材預(yù)處理設(shè)備 1 噴砂機 1 臺 2 螺桿式空壓機 12m3 2 臺 10 20 三 機械加工設(shè)備 1 落地式鏜銑床 2 臺 80 160 2 數(shù)控加工中心 1 臺 50 50 18 3 臥式鏜床 1 臺 35 35 4 臥式車床 C61125 2 臺 35 70 5 搖臂銑床 Z3080 1 臺 25 25 6 普通車床 3 臺 四 熱處理設(shè)備 1 數(shù)顯滲碳井式爐 1 臺 30 30 2 普通井式爐 1 臺 25 25 3 箱式四火爐 1 臺 20 20 五 結(jié)構(gòu)件設(shè)備 1 板料折彎機 2 臺 20 40 2 數(shù)控切割機 1 臺 25 25 3 二氧化碳氣體保護焊機 1 臺 18 18 六 設(shè)備安裝費 30 七 不可預(yù)見費 40 合 計 674 項目建 （ 構(gòu) ） 筑物方案 項目土建部分主要建設(shè) 2800 平方米的 生產(chǎn)車間、綜合車間、 原材料庫、成品庫、機修車間、技術(shù)中心、發(fā)電機房及機組、配電房以及其他配套設(shè)施 等。 項目土建部分 具體內(nèi)容見下表 ： 19 項目土建部分建設(shè)內(nèi)容 建 設(shè) 內(nèi) 容 建筑面積 單價 (元 ) 投資額 (萬元 ) 生產(chǎn)車間 1000 1200 綜合車間 600 700 原料庫 400 500 機修車間 200 650 技術(shù)中心及附屬設(shè)施 400 800 生產(chǎn)輔助用房 200 600 給排水系統(tǒng) 總 計 2800 總投資及資金來源 投資估算依據(jù)和說明 項目投資估算依據(jù)為：江西省建設(shè)工程造價費用構(gòu)成、估算指標(biāo)、計算方法，有關(guān)工程造價文件，其他費用估算辦法和費用標(biāo)準(zhǔn)，以及項目建設(shè)方案確定的各項工程建設(shè)內(nèi)容及工作量。 投資估算采用建設(shè)投資分類估算法。 總投資估算 項目總投資 萬元人民幣，其中 土建工程 投資 萬元， 設(shè)備購置 及安裝 投資 萬元 ，建設(shè)其他費用 萬元 （ 基本預(yù)備費 萬元 ） 。 20 總投資 估算 詳見 總投資估算表 ： 總投資估算表 單位：萬元 序號 項 目 名 稱 建筑工程 設(shè)備及安裝 其他費用 合計 項目總投資 1 建設(shè)投資 工程費用 生產(chǎn)車間 （ 1000 平方米） 綜合 車間 （ 600平方米） 原料庫 （ 400 平方米） 機修車間 （ 200平方米） 技術(shù)中心及附屬設(shè)施 （ 400 平方米） 生產(chǎn)輔助用房 （ 200 平方米） 給排水系統(tǒng) 設(shè)備購置 工程建設(shè)其他費用 勘察、設(shè)計費 施工監(jiān)理費 其他規(guī)費 2 預(yù)備費 總 計 21 資金籌措方案及落實情況 資金籌措方案 本 項目 總 投資 萬元， 全部由企業(yè)自籌解決。 項目 擬 申請 國家工業(yè)中小企業(yè) 技術(shù)改造項目資金 支持 ，申請支持方式為 投資補助 。 自籌資金落實情況 本項目自籌的 萬元 ， 由以下 兩 部分構(gòu)成 ： 一 是 ， 2021 年 5 月 XX 公司 通過股東大會決議，計劃擴股增資 900 萬元 ，其中 李小祥 350 萬元， 李炳濤 200 萬元， 李鵬150 萬元， 李小旺 100 萬元， 李小祥 100 萬元，目前各股東籌備的資金已經(jīng) 基本上 到位， 至現(xiàn)在 使用了 600 萬元用于項目建設(shè)。 二 是 ， 提留企業(yè)利潤 90 萬元， 目前公司全體股東已經(jīng)通過股東大會，均同意對利潤提留用作項目建設(shè)資金。 該項目已經(jīng)開工 ，完成進度 39%，截止 2021 年 8 月 20 日止， 已支付設(shè)計勘察、監(jiān)理、各類規(guī)費 萬元；施工費用 萬元 ，總計 萬元。 項目 經(jīng)濟效益及 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)分析 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 22 建設(shè)用地面積： 20210 平方米 建筑面積： 2800 平方米 項目投資總額： ① 土建工程 投資 萬元 ② 設(shè)備購置費用 萬元 ③ 建設(shè)其他費用 萬元 投資回收期（稅前，含建設(shè)期）： 年 財務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）： % 投資利潤率： % 建設(shè)期： 2 年 23 項目 現(xiàn)金流量表（全部投資） 單位：人民幣 萬元 序號 項目 計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產(chǎn)負荷（ %） 50% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 現(xiàn)金流入 產(chǎn)品銷售收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 其它 2 現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 流動資金 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量（ 1— 2） 4 累計凈現(xiàn)金流量 5 所得稅前凈現(xiàn)金流量 6 所得稅前累計凈現(xiàn)金流量 24 項目 資產(chǎn)負債表 單位：人民幣 萬元 序 號 項目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 資產(chǎn) 4,541 5,861 7,191 8,515 10,148 11,780 13,413 15,046 16,678 18,311 流動資產(chǎn)總額 2,051 5,098 6,621 8,452 10,284 12,115 13,946 15,778 17,609 應(yīng)收賬款 774 1,083 1,393 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 存貨 1,297 1,816 2,335 2,594 2,594 2,594 2,594 2,594 2,594 2,594 現(xiàn)金 432 606 778 865 865 865 865 865 865 865 累計盈余資金