【文章內容簡介】 ： 32MPA。 外輪廓尺寸及形 狀圖 這兩種機型可以替代相應的國外設備，且國產化程度較高，預計達到了 90％，與國內外同等機 型相比，它們的性價比更高，因此市場前景非常好。 項目建設方案 產 能 方案 根據市場需求以及 發(fā)展趨勢測算、預計的 產品市場占有率、產品試 用 情況，結合企業(yè)的經濟實力和融資能力，通過方案經濟比選，確定項目規(guī)模為 年產 100 臺挖掘機 。 生產車間的生產能力及生產線設置 方案 17 本項目確定規(guī)模為 年產 100 臺挖掘機技術改造項目 ，擬 在原有生產設施的基礎上， 新征土地 51 畝，建設生產車間和輔助設施 2800 平方米 。 主要工藝設備選擇 方案 根據企業(yè)技術改造的要求， 除小部分高性能的設備需要從國外進口外， 國內專用設備 大部分 能滿足生產需求，因此 本項目設備 優(yōu)先 在國內購置， 具體 詳見設備明細表。 另注： 項目需要鋪底流動資金 100 萬元，但企業(yè)通過加強管理，擬共用企業(yè)原有流動資金，本項目將不計列鋪底流動資金。 主要生產設備明細表 單位：萬元 序號 名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單價 金額 一 起重設備 1 雙梁橋式起重機 30T 1 臺 50 50 2 雙梁橋式起重機 5T 1 臺 25 25 二 鋼材預處理設備 1 噴砂機 1 臺 2 螺桿式空壓機 12m3 2 臺 10 20 三 機械加工設備 1 落地式鏜銑床 2 臺 80 160 2 數(shù)控加工中心 1 臺 50 50 18 3 臥式鏜床 1 臺 35 35 4 臥式車床 C61125 2 臺 35 70 5 搖臂銑床 Z3080 1 臺 25 25 6 普通車床 3 臺 四 熱處理設備 1 數(shù)顯滲碳井式爐 1 臺 30 30 2 普通井式爐 1 臺 25 25 3 箱式四火爐 1 臺 20 20 五 結構件設備 1 板料折彎機 2 臺 20 40 2 數(shù)控切割機 1 臺 25 25 3 二氧化碳氣體保護焊機 1 臺 18 18 六 設備安裝費 30 七 不可預見費 40 合 計 674 項目建 （ 構 ） 筑物方案 項目土建部分主要建設 2800 平方米的 生產車間、綜合車間、 原材料庫、成品庫、機修車間、技術中心、發(fā)電機房及機組、配電房以及其他配套設施 等。 項目土建部分 具體內容見下表 ： 19 項目土建部分建設內容 建 設 內 容 建筑面積 單價 (元 ) 投資額 (萬元 ) 生產車間 1000 1200 綜合車間 600 700 原料庫 400 500 機修車間 200 650 技術中心及附屬設施 400 800 生產輔助用房 200 600 給排水系統(tǒng) 總 計 2800 總投資及資金來源 投資估算依據和說明 項目投資估算依據為：江西省建設工程造價費用構成、估算指標、計算方法，有關工程造價文件，其他費用估算辦法和費用標準，以及項目建設方案確定的各項工程建設內容及工作量。 投資估算采用建設投資分類估算法。 總投資估算 項目總投資 萬元人民幣，其中 土建工程 投資 萬元， 設備購置 及安裝 投資 萬元 ，建設其他費用 萬元 （ 基本預備費 萬元 ） 。 20 總投資 估算 詳見 總投資估算表 ： 總投資估算表 單位：萬元 序號 項 目 名 稱 建筑工程 設備及安裝 其他費用 合計 項目總投資 1 建設投資 工程費用 生產車間 （ 1000 平方米） 綜合 車間 （ 600平方米） 原料庫 （ 400 平方米） 機修車間 （ 200平方米） 技術中心及附屬設施 （ 400 平方米） 生產輔助用房 （ 200 平方米） 給排水系統(tǒng) 設備購置 工程建設其他費用 勘察、設計費 施工監(jiān)理費 其他規(guī)費 2 預備費 總 計 21 資金籌措方案及落實情況 資金籌措方案 本 項目 總 投資 萬元， 全部由企業(yè)自籌解決。 項目 擬 申請 國家工業(yè)中小企業(yè) 技術改造項目資金 支持 ，申請支持方式為 投資補助 。 自籌資金落實情況 本項目自籌的 萬元 ， 由以下 兩 部分構成 ： 一 是 ， 2021 年 5 月 XX 公司 通過股東大會決議，計劃擴股增資 900 萬元 ，其中 李小祥 350 萬元， 李炳濤 200 萬元， 李鵬150 萬元， 李小旺 100 萬元， 李小祥 100 萬元，目前各股東籌備的資金已經 基本上 到位， 至現(xiàn)在 使用了 600 萬元用于項目建設。 二 是 ， 提留企業(yè)利潤 90 萬元， 目前公司全體股東已經通過股東大會，均同意對利潤提留用作項目建設資金。 該項目已經開工 ，完成進度 39%，截止 2021 年 8 月 20 日止， 已支付設計勘察、監(jiān)理、各類規(guī)費 萬元；施工費用 萬元 ，總計 萬元。 項目 經濟效益及 主要技術經濟指標分析 項目主要技術經濟指標 22 建設用地面積： 20210 平方米 建筑面積： 2800 平方米 項目投資總額： ① 土建工程 投資 萬元 ② 設備購置費用 萬元 ③ 建設其他費用 萬元 投資回收期（稅前，含建設期）： 年 財務內部收益率（稅前）： % 投資利潤率： % 建設期： 2 年 23 項目 現(xiàn)金流量表（全部投資） 單位：人民幣 萬元 序號 項目 計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產負荷（ %） 50% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 現(xiàn)金流入 產品銷售收入 回收固定資產余值 回收流動資金 其它 2 現(xiàn)金流出 固定資產投資 流動資金 經營成本 銷售稅金及附加 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量（ 1— 2） 4 累計凈現(xiàn)金流量 5 所得稅前凈現(xiàn)金流量 6 所得稅前累計凈現(xiàn)金流量 24 項目 資產負債表 單位：人民幣 萬元 序 號 項目 建設期 投產期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 資產 4,541 5,861 7,191 8,515 10,148 11,780 13,413 15,046 16,678 18,311 流動資產總額 2,051 5,098 6,621 8,452 10,284 12,115 13,946 15,778 17,609 應收賬款 774 1,083 1,393 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 存貨 1,297 1,816 2,335 2,594 2,594 2,594 2,594 2,594 2,594 2,594 現(xiàn)金 432 606 778 865 865 865 865 865 865 865 累計盈余資金