【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 三級(jí)沉淀池， 將固液分離，配置一臺(tái)自吸式水泵，將沉淀后的水循環(huán)使用，使整個(gè)生產(chǎn)區(qū)域的廢水實(shí)現(xiàn)經(jīng)全部處理后循環(huán)使用，即達(dá)到環(huán)境排放標(biāo)準(zhǔn)。 、噪音控制： 噪音主要來(lái)自設(shè)備，所選的設(shè)備經(jīng)配置優(yōu)化，設(shè)備自身的噪音較小，在使用過(guò)程中加強(qiáng)保養(yǎng)和檢修，即延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命，又可降低噪音污染。根據(jù)實(shí)際情況也可設(shè)隔間墻、隔間帶。 、固體廢棄物處理： 在生產(chǎn)及生活中產(chǎn)生 的不可循環(huán)利用的廢棄物和生活垃圾，將建垃圾池統(tǒng)一堆放并統(tǒng)一管理、統(tǒng)一處理。 專(zhuān)業(yè)好文檔 攪拌站周?chē)鸁o(wú)學(xué)校，基本無(wú)居民，環(huán)保投入要求不高，投入費(fèi)用不大。攪拌站將通過(guò)加強(qiáng)環(huán)保管理把攪拌站建成一個(gè)綠色環(huán)保型攪拌站 第十章 組織管理與資源配置 管理規(guī)劃 攪拌站的管理將嚴(yán)格按照股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，設(shè)立股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等管理機(jī)構(gòu)。在總結(jié)和吸收其它區(qū)域攪拌站先進(jìn)管理經(jīng)理的基礎(chǔ)上，科學(xué)組織，嚴(yán)格規(guī)范各項(xiàng)管理。 在攪拌站管理上將實(shí)行拌站分離，單獨(dú)核算，充分提高資源配置的利用率 和效率。 具體管理細(xì)則另行制定。 組織機(jī)構(gòu)圖 專(zhuān)業(yè)好文檔 商混站章程 由項(xiàng)目單位另行制定 管理制度以及資源配置 管理制度另行制定 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目職工總數(shù) 57 人，其中管理及技術(shù)人員 10 人，生產(chǎn)工人及后勤保障人員 47人。詳見(jiàn)下表： 董事會(huì) （經(jīng)營(yíng)） 副總經(jīng)理 （技術(shù)） 副總經(jīng)理 （綜合） 副總經(jīng)理 監(jiān)事會(huì) 總經(jīng)理 攪拌站 車(chē) 隊(duì) 辦公室 財(cái)務(wù)部 綜合部 經(jīng)營(yíng)部 實(shí)驗(yàn)室 技術(shù)質(zhì)量部 生產(chǎn)部 材料設(shè)原材料儲(chǔ)備備部 專(zhuān)業(yè)好文檔 第十一章 建站實(shí)施計(jì)劃 現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備 辦理建站用地的各項(xiàng)手續(xù)及施工準(zhǔn)備工作。 技術(shù)準(zhǔn)備 技術(shù)準(zhǔn)備工作的主要內(nèi)容是做現(xiàn)場(chǎng)總體平面規(guī)劃、總圖及管線(xiàn)布置、生 活區(qū)建構(gòu)筑物布置、生產(chǎn)區(qū)域布置、生 產(chǎn)序號(hào) 工種 人數(shù) 備注 1 中高層管理人員 10 含財(cái)務(wù)，行政人員。 2 微機(jī)操作員 4 3 調(diào)度室 2 4 攪拌車(chē) 20 5 泵車(chē)和固定泵 10 6 裝載機(jī) 1 7 后場(chǎng)備料 1 8 實(shí)驗(yàn)室 4 9 機(jī)修 2 10 后勤 1 11 設(shè)備維護(hù) 2 專(zhuān)業(yè)好文檔 區(qū)建構(gòu)筑物布置、道路改造的現(xiàn)場(chǎng)放樣等。攪拌站的建構(gòu)筑物將以施工圖做詳細(xì)設(shè)計(jì)，技術(shù)工作將以圖紙為依據(jù)實(shí)施 。 物資準(zhǔn)備 組織實(shí)施建站所用的材料供應(yīng)。 勞動(dòng)力組織管理 參見(jiàn)勞動(dòng)生產(chǎn)定員表 建設(shè)工期以及進(jìn)度安排 攪拌站建站進(jìn)度計(jì)劃 工期（天） 工程名稱(chēng) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 生活區(qū)土建工程 生產(chǎn)區(qū)域土建工程 設(shè)備采購(gòu)、安裝、調(diào)試 場(chǎng)內(nèi)總圖與道路 試運(yùn)轉(zhuǎn)交付 專(zhuān)業(yè)好文檔 第十二章 投資預(yù)算 攪拌站投資組成 攪拌站所有投資由場(chǎng)地租賃費(fèi)用、建筑及構(gòu)筑物建造費(fèi)用、設(shè)備及工器具構(gòu)置費(fèi)用及安裝費(fèi)用、流動(dòng)資金、開(kāi)辦費(fèi)、工程建設(shè)其它費(fèi)用。因資金來(lái)源屬 自 籌資 金 ，建站工期短，按籌資一資 到位，在投資測(cè)算中只計(jì)算靜態(tài)投資，不計(jì)算無(wú)形資產(chǎn)、基本預(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息及其它動(dòng)態(tài)投資。 投資費(fèi)用測(cè)算的依據(jù) 本次投 資測(cè)算是在大量市場(chǎng)詢(xún)價(jià)的基礎(chǔ)上，結(jié)合攪拌站的建造工程量，依據(jù)遵義市現(xiàn)行人工、材料、機(jī)械的價(jià)格做到科學(xué)合理計(jì)算，計(jì)算費(fèi)用的量?jī)r(jià)有充分的依據(jù)，測(cè)算的偏差較小。 場(chǎng)地租賃費(fèi)：場(chǎng)地租賃按遵義 同期市場(chǎng)價(jià) 進(jìn)行預(yù)算 。由于企業(yè)自有建設(shè)用地，該項(xiàng)未進(jìn)行測(cè)算。 建、構(gòu)筑物建造費(fèi)用：根據(jù) 攪拌站總平面布置及各建筑物、構(gòu)筑物的初 步設(shè)計(jì)計(jì)算工程量，結(jié)合遵義 市預(yù)算定額及人工、材料、機(jī)械市場(chǎng)單價(jià)進(jìn)行計(jì)價(jià)。 設(shè)備、工器具購(gòu)置費(fèi)用及安裝費(fèi)用：設(shè)備工器具是在廣泛市場(chǎng)詢(xún)價(jià)并邀請(qǐng)供應(yīng)商競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上取價(jià)，價(jià)格真實(shí)合理。 流動(dòng)資金：流動(dòng)資金按分項(xiàng)估算法，周轉(zhuǎn)次數(shù)按 2專(zhuān)業(yè)好文檔 個(gè)月計(jì)算，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了充分的計(jì)算考慮。 開(kāi)辦費(fèi)：開(kāi)辦費(fèi)按前期攪拌站投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必須的辦公設(shè)施費(fèi)用及 生產(chǎn)輔助生產(chǎn)設(shè)施費(fèi)用。在以后生產(chǎn)中需逐步更新和逐步完善配備的設(shè)施費(fèi)用未計(jì)。 工程建設(shè)其它費(fèi)用 ：工程建設(shè)其它費(fèi)用按當(dāng)?shù)卣块T(mén)、電力部門(mén)等現(xiàn)行政策性收費(fèi)進(jìn)行計(jì)算。 投資費(fèi)用組成明細(xì)表 序 號(hào) 投資項(xiàng) 費(fèi)用名稱(chēng) 單 位 數(shù)量 合價(jià) （萬(wàn)元） 1 攪拌站場(chǎng)地租賃費(fèi) 租賃費(fèi) 年 15 企業(yè)自有 2 設(shè)備費(fèi)及 安裝費(fèi) 混凝土攪拌設(shè)備 套 1 200(預(yù)估 ) 雙機(jī) 120型連體設(shè)備，秤量、輸送、電控、電控、氣路、水路、上料系統(tǒng)配套。 筒料倉(cāng) 個(gè) 4 40(預(yù)估 ) 共 4個(gè)料倉(cāng) 裝載機(jī) 臺(tái) 1 20(預(yù)估 ) 實(shí)驗(yàn)設(shè)備 套 1 20(預(yù)估 ) 混凝土罐車(chē) 臺(tái) 掛靠 混凝土汽車(chē)泵 臺(tái) 掛靠 混凝土輸送地泵 臺(tái) 掛靠 3 建筑工程 攪拌站建筑 工程 30(預(yù)估 ) 4 其它費(fèi)用 攪拌站流動(dòng)資金 100 攪拌站開(kāi)辦費(fèi) 20 用于購(gòu)置必備的辦公設(shè)施 用電擴(kuò)容 20 315KVA 總投資 450 總投資估計(jì) 450 萬(wàn)元左右。 附件一 河南省騰飛機(jī)器制造有限公司 HZ1201S2021 混專(zhuān)業(yè)好文檔 凝土攪拌站配置及價(jià)格表 附件二 鄭州福萊爾 HZ120－ IS2021 混泥土攪拌站設(shè)備配置和報(bào)價(jià) 投資使用計(jì)劃 因攪拌站的建站工期較短，絕對(duì)工期 100 天， 110 天交付使用，因此投入資金計(jì)劃不必按月劃分，按一次性投資到位考慮 。 第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與盈利能力分析 評(píng)價(jià)指標(biāo) 按財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的科學(xué)方法，在科學(xué)、客觀真實(shí)地選擇基礎(chǔ)參數(shù)的基礎(chǔ)上，主要評(píng)價(jià)攪拌站的投資利潤(rùn)率，投資回收期、內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和盈虧平衡分析。 評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 按投資一次性到位，一次性投資，攪拌站的有效運(yùn)營(yíng)期 15年計(jì)算。 13． 3 產(chǎn)量與銷(xiāo)售價(jià)格 產(chǎn)量 該項(xiàng)目建成后，正常年生產(chǎn)能力為 20 萬(wàn)立方米 /年； 該項(xiàng)目建設(shè)期為 3 個(gè)月，試產(chǎn)期 年，負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力專(zhuān)業(yè)好文檔 的 90%以上，以后各年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 97%，生產(chǎn)期預(yù)計(jì)為 8年。 如前所述，配置兩臺(tái) 1 臺(tái) 120m3/h攪拌設(shè)備，攪拌機(jī)臺(tái)班生產(chǎn)能力 W 臺(tái) 為 500 m3/臺(tái)班。按市場(chǎng)分析及市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)，第一年產(chǎn)銷(xiāo)量為 10萬(wàn)立方米，第二年至第三年為 18萬(wàn)立方米每年 , 第四年以后為 20萬(wàn)立方米每年。 表 1：商品混凝土銷(xiāo)售價(jià)格 序號(hào) 混凝土強(qiáng)度等級(jí) 銷(xiāo)售價(jià)格（元 /m3） 備注 1 C20 320 一般市場(chǎng)價(jià) 2 C25 340 一般市場(chǎng)價(jià) 3 C30 350 一般市場(chǎng)價(jià) 4 C35 360 一般市場(chǎng)價(jià) 5 C40 400 一般市場(chǎng)價(jià) 6 C45 450 一般市場(chǎng)價(jià) 混泥土單方成本 每立方米直接成本費(fèi)用（ C30） 序號(hào) 項(xiàng)目 元 /m3 1 水 2 電、油及其他輔料 10 3 維修 3 專(zhuān)業(yè)好文檔 4 業(yè)務(wù)費(fèi) 3 5 原材料 190 6 管理費(fèi) 15 7 人員工資 10 8 均攤折舊 共計(jì) 泵送費(fèi)（元 /m3）（均按 50% 20元 /m3） 泵 型 42m 36m 27m 固定 市場(chǎng)價(jià)格 25 20 15 10 運(yùn)費(fèi)（均按 20 元 /次） 運(yùn)距 5km 10km 20km 預(yù)算價(jià) 40 50 60 市場(chǎng)價(jià) 10~15 15~25 25~40 利潤(rùn)分析 以 C30，按 20 萬(wàn)立方米 /年計(jì)算： 混凝土價(jià) +運(yùn)費(fèi) +泵費(fèi) =銷(xiāo)售價(jià)（含稅） 350 元 /m3+ 元 /m3+0 元 /m3=350 元 /m3 每年銷(xiāo)售收入： 350 元 m3 20 萬(wàn) m3=7000 萬(wàn)元 每立米混凝土利潤(rùn) 銷(xiāo)售價(jià)（含稅） 成本價(jià) =毛利 專(zhuān)業(yè)好文檔 350元 / 元 /m3= 元 /m3 應(yīng)交稅金 =增值稅 +城建附加費(fèi) +教育附加費(fèi) 增值稅 =銷(xiāo)售收 入 /稅率（ 6%） =350 元 /m3/6%= /m3 城建附加費(fèi) =增值稅稅率（ 7%） = 元 /m3 教育附加費(fèi) =增值稅稅率（ 3%） = /m3 單位邊際貢獻(xiàn) =350 元 / 元 / 元/m3= /m 年單位邊際貢獻(xiàn) = 元 /m3 20 萬(wàn) m3 90%= 萬(wàn)元 則投資回收年限為： 投資回收年限 =450 萬(wàn)元247。 萬(wàn)元 /年 = 年 “ 由于土地企業(yè)自有。該項(xiàng)測(cè)算未計(jì)入土地費(fèi)用 ” 稅前單方利潤(rùn) 根據(jù)以上計(jì)算，按固定成本不分混凝土強(qiáng)度等級(jí)平均分配，則各強(qiáng)度等級(jí)混凝土單方混凝土獲利如表 3（見(jiàn)下頁(yè)）： 按遵義 市現(xiàn)行商品混凝土市場(chǎng)需求狀況，其中 C25 占市場(chǎng)總量的45%， C40 占 25%，其它強(qiáng)度等級(jí)混凝土合計(jì)占 30%（暫不生產(chǎn) 其他 混凝土，因市場(chǎng)需求極少），則加權(quán)平均單方 稅前 利潤(rùn)為： 元 /m3 投資利潤(rùn)率 專(zhuān)業(yè)好文檔 A、年銷(xiāo)售收入 按攪拌站投入后產(chǎn)量達(dá)到正常年份計(jì)算，即按年產(chǎn)量 20 萬(wàn)立米方米計(jì)算，銷(xiāo)量 中 C25 占總銷(xiāo)量的 45%， C30 占總銷(xiāo)量 25%，其它強(qiáng)度等級(jí)混凝土合計(jì)占總銷(xiāo)量的 30%（暫不生產(chǎn) 其他 混凝土，因市場(chǎng)需求極少），按靜態(tài)投資計(jì)算，則： 年銷(xiāo)售收入＝ 202100｛ 340 45%＋ 350 25%＋ 30%（ 320＋360＋ 400＋ 450） /4｝ ＝ 202100｛ 153＋ ＋ ｝ ＝ 202100 ＝ 71050000元 B、每年應(yīng)上交稅金 稅率按總銷(xiāo)售收入的 6%計(jì)算， 年應(yīng)交稅金＝ 71050000 6%＝ 4263000 元 C、年投資利潤(rùn)率： 年投資利潤(rùn)率＝（年 產(chǎn)量單方平均利潤(rùn)－每年應(yīng)上交稅） /總投資 ＝ {（ 202100 － 4263000） /4500000}100%： ＝ ％ 混凝土攪拌站盈虧平衡點(diǎn)（警戒生產(chǎn)量）分析 專(zhuān)業(yè)好文檔 假設(shè)混凝土銷(xiāo)售市場(chǎng)不景氣 或者自用量達(dá)不到需求 ，而又要保持混凝土攪拌站平穩(wěn)過(guò)渡的最低年生產(chǎn)量。 初步測(cè)算只要年生產(chǎn)能力達(dá)到 5 萬(wàn)立方即可保持盈利水平以上。 ： A、混凝土攪拌站設(shè)備折舊、大修、維修費(fèi)用 B、攪拌站全年人工費(fèi)按 57 人計(jì)（含管理人員工資性支出） C、攪拌站全 年管理費(fèi)用支出 D、 攪拌站場(chǎng)地租賃、實(shí)驗(yàn)設(shè)備攤銷(xiāo)、土建及道路改建年攤銷(xiāo)、用電設(shè)備所攤銷(xiāo)費(fèi)用支出 每一立方米混凝土能用于彌補(bǔ)攪拌站支出的收入 A的確定 按市場(chǎng)上需求量最大的 C25 混凝土、粗骨料為 碎石的最低銷(xiāo)售價(jià)為最不利銷(xiāo)價(jià)進(jìn)行測(cè)算，即： 混凝土最不利的銷(xiāo)價(jià)為 280 元 /m3 A=最低銷(xiāo)價(jià) 材料成本） =320190 =130 元 攪拌站盈虧平衡點(diǎn)（警戒產(chǎn)量） 按市場(chǎng)最不利的情況考慮，該攪拌站若能年銷(xiāo)售混凝土 5 萬(wàn)立方以上就可獲利。 專(zhuān)業(yè)好文檔 財(cái)務(wù)凈 現(xiàn)值及投資回收期 攪拌站行業(yè)基準(zhǔn)收益率按 15%計(jì)取，銷(xiāo)售稅金及附加按總銷(xiāo)售額的 6%計(jì)算。因設(shè)備按 6 年折舊，財(cái)務(wù)分析只需要分析到投產(chǎn)后的第6 年，以后各年相當(dāng)于投資再循環(huán)。設(shè)備殘值按設(shè)備原價(jià)的 10%計(jì)算，流動(dòng)資金在第 7 年末回收。 固定資產(chǎn)投資 項(xiàng)目總投資＝固定資產(chǎn)投資＋流動(dòng)資金 ＝ 450 萬(wàn)元 回收固定資產(chǎn)殘值 殘值＝ 450 10%＝ 45 萬(wàn)元。 年 銷(xiāo)售收入 均價(jià)按照 350元 m3 20萬(wàn) m3=7000 萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)成本 經(jīng)營(yíng)成本由固定資產(chǎn)加 變動(dòng)成本兩部分組成 。按行業(yè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)有關(guān)指數(shù)測(cè)算，年平均經(jīng)營(yíng)成本增長(zhǎng)在 10％ 左右。 專(zhuān)業(yè)好文檔 投資回收期及財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值評(píng)價(jià) 靜態(tài)投資回收期 項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期＝（累計(jì)凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值的年份－ 1） ＋（出現(xiàn)正值年份上年累計(jì)現(xiàn)金流量絕對(duì)