【文章內(nèi)容簡介】 企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB1234890 以保證操作人員的安全和健康。 節(jié)能 名 稱 計(jì)算單位 平均低位發(fā)熱量 千焦耳 (千卡 ) 標(biāo)準(zhǔn)煤 (公斤 ) 燃料煤 公斤 () ~ 動力電 千瓦小時(shí) (2828) 新鮮水 公斤 (600) 蒸汽 (900) 熏油 公斤 41868(10000) 主要節(jié)能措施 ①采用改進(jìn)型熱風(fēng)爐以提高熱能利用率。 ②采用節(jié)能型引風(fēng)機(jī)和電動機(jī)。 ③冷卻機(jī)采用改進(jìn)抄板增大熱風(fēng)和物料接觸面提高冷卻效率。 ④優(yōu)化造粒工藝條件提高成球率。 ⑤采用重力除塵和洗滌、塔除塵減少系統(tǒng)阻力。 能耗控制在 /噸產(chǎn)品以下。 專業(yè)好文檔 項(xiàng)目完成后競爭能力預(yù)測 項(xiàng)目全部完成后，將形成年產(chǎn) 1萬噸的生產(chǎn)規(guī)模。由于 **控釋專用肥其特有的效能，將使它和同類產(chǎn)品的競爭中處于絕對優(yōu)勢地位。 同類產(chǎn)品比較 瑪西控 釋肥 俄羅斯高濃度復(fù)合肥 國內(nèi)高深度復(fù)合肥 價(jià)格 16001800元 /T 2100元 /T 1600元 /T 肥效 高 高 一般 產(chǎn)量 比一般高 10% 比一般高 5% 一般 品質(zhì) 好 好 一般 環(huán)境評價(jià) 不污染環(huán)境 投資預(yù)算與資金籌措 1．項(xiàng)目總投資 756 萬元，其中固定投資 506 萬元，占項(xiàng)目資金 %，流動資金 250萬元，占項(xiàng)目的 %。 ●項(xiàng)目已投資 152萬元 項(xiàng)目已投入資金 152萬元（自籌），主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備等投入 122萬元、技術(shù)開發(fā)費(fèi) (主要是樣品的制造費(fèi)用和 用戶試用 )34萬元。 ●新增投資 604萬元 新增投資 604 萬元，其中新增固定投資 354 萬元，新增流動資金 250萬元。 固定投資主要包括兩個方面，項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)費(fèi)和設(shè)施建設(shè)和設(shè)備購置費(fèi)。新增固定投資明細(xì)如下，外購設(shè)備采用咨詢價(jià)法 ,自制設(shè)備采用成本法 。 專業(yè)好文檔 固定投資結(jié)算表 單位：萬元 項(xiàng)目名稱 金額 備 注 1 已完成固定投資 152 已完成 中試場地建設(shè) 80 已完成 圓盤造粒機(jī)等 38 已完成 技術(shù)開發(fā)費(fèi) 34 已完成 2 新增投入 354 超細(xì)磨粉機(jī) 10 轉(zhuǎn)鼓造粒機(jī) 20 提升機(jī) 6 鍋爐 7 回轉(zhuǎn)冷卻機(jī) 23 回轉(zhuǎn)干燥機(jī) 22 輸送機(jī) 5 破碎機(jī) 6 包膜機(jī) 18 電腦包裝系統(tǒng) 6 除塵系統(tǒng) 8 電力變壓系統(tǒng) 30 其它（包括安裝等） 25 中試生產(chǎn)場地 92 技術(shù)開發(fā)費(fèi) 76 合計(jì) 506 2．新增流動資金計(jì)算 流動資金的估算采用詳細(xì)估算法，其中周轉(zhuǎn)次數(shù)參數(shù)是根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷過程的特征和行業(yè)有關(guān)情況確定。項(xiàng)目完成中試，共需流動資金 250 萬元（以項(xiàng)目完成年份 2021 年進(jìn)行估算） ,需新增 250 萬元。 A、現(xiàn)金 萬元 經(jīng)測算年工資福利 +其它費(fèi)用 =540 萬元，現(xiàn)金的周轉(zhuǎn)次數(shù)為 24 次每年； 現(xiàn)金 =（年工資福利 +其它費(fèi)用） /現(xiàn)金的周轉(zhuǎn)次數(shù) = 萬元 B、應(yīng)收帳款 120 萬元。 專業(yè)好文檔 2021 年產(chǎn)品銷售收入 =1440 萬元，應(yīng)收及預(yù)付帳款每年周轉(zhuǎn) 12 次， 應(yīng)收及預(yù)付帳款 = 銷售收入 /周轉(zhuǎn)次數(shù) =120 萬元 C、原輔材料、在產(chǎn)品 及產(chǎn)成品占用資金 174 萬元 其中外購原材料動力 50 萬元，在產(chǎn)品 萬元，產(chǎn)成品 萬元。共計(jì)174 萬元。 D、應(yīng)付帳款 萬元 應(yīng)付帳款每年周轉(zhuǎn) 12 次，應(yīng)付帳款 =年外購原材料、動力費(fèi)用 /周轉(zhuǎn)次數(shù)= 萬元。 以上 A、 B、 C 三項(xiàng)之和減去 D 項(xiàng)，最終得出 2021 年流動金需要量 250 萬元，項(xiàng)目已投入樣品資金 18萬元因是無償給用戶試用 ,在估算中作為技術(shù)開發(fā)費(fèi) ,不轉(zhuǎn)作中試用流動資金，故 2021 年需新增流動資金 250 萬元。 各年流動資金需要量見下表： 流動資金估算表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 2021 2021 2021 2021 2021 1 流動資產(chǎn) 應(yīng)收帳款 30 12 存貨 外購材料燃料 16 在產(chǎn)品 16 產(chǎn)成品 16 現(xiàn)金 15 24 2 流動負(fù)債 應(yīng)付帳款 30 12 3 流動資金 0 250 3023 6040 6040 4 流動資金 0 250 2773 3017 0 資金籌措 根據(jù)以上計(jì)算，預(yù)計(jì)完成本項(xiàng)目需要增加固定資產(chǎn)投資 354 萬元，增加流動資金投資 250 萬元，共計(jì)需要追加投資 604 萬元，除申請農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金 200 萬元，省市科技部門經(jīng)費(fèi)支持 100 萬元外，企業(yè)自籌的配套資金為 304萬元，可從二個渠道解決：①股東增投入 300 萬元，股東 **省星實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 2021 年 12 月增資 300 萬元，（投資承諾書見附件），②項(xiàng)目兩年內(nèi)有利潤200 萬元，先用于擴(kuò)大再生產(chǎn)；本企業(yè)自籌資金，保證在 2021 年 12 月 15 日以專業(yè)好文檔 前到位 300 萬元。根據(jù)資金到位進(jìn) 度，重點(diǎn)先解決急需的購置設(shè)備，以及必要檢測設(shè)備的購置，對于農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化資金的使用，擬優(yōu)先用于設(shè)備儀器的購置費(fèi)和技術(shù)開發(fā)等。 3．項(xiàng)目資金使用計(jì)劃見下表 單位：萬元 時(shí) 間 資金使用方向 合計(jì) 資金來源 2021． 8 以前 中試生產(chǎn)場地 80 造粒機(jī)等設(shè)備 38 技術(shù)開發(fā)費(fèi) 34 152 企業(yè)自籌 152（已完成） 2021． 8— 2021． 12． 中試生產(chǎn)場地 92 設(shè)備 140 技術(shù)開發(fā)費(fèi) 76 308 農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化資金 100 企業(yè)自籌 208 2021． 12— 2021． 12 設(shè)備等 46 流動資金 250 296 農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化資金 100 企業(yè)自籌 96 省市科技廳局 100 4．農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化資金使用方向見表 到位時(shí)間 使用方向 金額（萬元） 2021． 12 設(shè)備 42 技術(shù)開發(fā)費(fèi) 58 100 2021． 9 設(shè)備等 46 流動資金 54 100 項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 本產(chǎn)品經(jīng)我公司研制完成，已多次試制，積累了較豐富的經(jīng)驗(yàn)，所以風(fēng)險(xiǎn)較小。 主要風(fēng)險(xiǎn)來源和應(yīng)對措施。 市場對產(chǎn)品短期內(nèi)難以認(rèn)同。我產(chǎn)品較國外同類產(chǎn)品價(jià)格低廉，同時(shí)在各項(xiàng)性能指標(biāo)上比進(jìn)口和國內(nèi)產(chǎn)品皆具優(yōu)勢，農(nóng)民購買后可得到比較利益，因此該點(diǎn)可不予以考慮。 政策風(fēng)險(xiǎn)。國家現(xiàn)正大力發(fā)展國內(nèi)的農(nóng)業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，因此該點(diǎn)可不予以考慮。 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 前期開發(fā) 任務(wù) 基建 購置設(shè)備 生產(chǎn)、建立示范基地 | | | | | | | 2021 年 2021 年 2021 年 時(shí)間 8 月 6 月 12 月 專業(yè)好文檔 第四章 項(xiàng)目預(yù)期效益分析 成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析 建設(shè) 1萬噸中試生產(chǎn)線，進(jìn)一步完善生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型。控釋專用肥的 N、P2O K2O總量為≥ 30%，≥ 40%，≥ 45%，養(yǎng)分釋放天數(shù)根據(jù)作物營養(yǎng)特性分別為4080天， 90120天， 130150天， 160300天，化肥利用率分別提高 2030%， 2021年 12月完成本項(xiàng)目中試時(shí)， 產(chǎn)品達(dá)到的主要技術(shù)與性能指標(biāo)：養(yǎng)分釋放速度標(biāo)準(zhǔn)：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（因國家、行業(yè)皆無標(biāo)準(zhǔn)） NP2O5含量≥ 40%水溶性磷占有效氯化二磷百 分率≥ 50%，水分≤ 2%，顆?？箟簭?qiáng)度≥ 12N，粒度（ ）≥90%，包膜層占總質(zhì)量的百分比 58%，進(jìn)而 投資籌建 20萬噸控釋專用肥生產(chǎn)線。 經(jīng)濟(jì)效益分析 該項(xiàng)目實(shí)施后，在農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金資助期限內(nèi) (200 年 月至 200 年月 )生產(chǎn) **控釋專用肥 8000 噸，實(shí)銷售收入 1440 萬元，利潤 200 萬元，上繳稅費(fèi) 99 萬元，完成中試目標(biāo)。 (具體見 銷售收入、稅金及利潤預(yù)測表 ) 、生態(tài)效益分析。 **控釋專用肥發(fā)展前景良好，因?yàn)榘げ牧蟻碓磸V、成本低、無公害，不僅有利于提高化肥 利用率，而且具有提高作物產(chǎn)量和品質(zhì)、增強(qiáng)作物抗性、提高施肥效益、減少施肥用量和農(nóng)業(yè)施肥投入，有利于增加農(nóng)民收入，并能減少和防止環(huán)境污染等多種功能。同時(shí)，對黨和政府提出的調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，降低加入 wto 后國外對我國農(nóng)業(yè)的沖擊，增強(qiáng)中國農(nóng)業(yè)的競爭力，具有非常重大的意義。該項(xiàng)目實(shí)施將帶來巨大的社會、生態(tài)效益。 產(chǎn)品單位售價(jià)盈利及推廣應(yīng)用預(yù)測 生產(chǎn)成本和銷售收入估算 生產(chǎn)成本 ●生產(chǎn)成本的估算是按 2021 年 8000 噸的規(guī)模進(jìn)行估算 ●原、輔材料及動力成本： 1000 元 /噸 專業(yè)好文檔 ●直接工資： 定員 24人，費(fèi)用 為 48萬元 /年 . 制造成本估算表 制造成本估算表 序 號 項(xiàng) 目 單位成本 （元 /噸） 8000 噸成本 （萬元） 1 原材料、燃料及動力 1000 800 2 直接工資 60 48 3 制造費(fèi)用 67 4 制造成本 1127 ●項(xiàng)目折舊及攤銷估算 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 396 萬元 ,折舊年限為 10 年，殘值按固定資產(chǎn)原值的5%計(jì)算，折舊方法采用直線法。從 2021 年起計(jì)提折舊 . 項(xiàng)目共投資 110 萬元用于產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)，從 2021 年起攤銷入產(chǎn)品的總成本費(fèi)用。攤銷期限為 5 年。 2021 年項(xiàng)目中試完成后 ,進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化建產(chǎn) 20 萬噸生產(chǎn)線 ,2021 年需新增固定資產(chǎn) 1200 萬元 ,2021 年增加 700 萬元 . 項(xiàng)目折舊及攤銷預(yù)測表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 年限 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 1 固定資產(chǎn)合計(jì) 原值 10 350 396 1596 2296 折舊費(fèi) 凈值 2 無形資產(chǎn) 原值 10 0 攤銷 0 0 0 0 0 凈值 0 0 0 0 0 3 遞延資產(chǎn) 原值 5 110 0 攤銷 22 22 22 22 凈值 4 無形與遞延 110 0 攤銷 22 22 22 22 凈值 專業(yè)好文檔 ? 總成本費(fèi)用估算 在估算總成本費(fèi)用時(shí)，亦估算了 2021 年項(xiàng)目中試完成后三年的總成本費(fèi)用。其中： A、 銷售費(fèi)用按銷售收入的 5%進(jìn)行估算。 B、 管理費(fèi)用按項(xiàng)目實(shí)施中將發(fā)生的其它費(fèi)用以及項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)費(fèi)的攤銷進(jìn)行估算。 C、 本項(xiàng)目 2021 年以后各年的技術(shù)開發(fā)費(fèi)用列入管理費(fèi)用中，不再分年攤銷。 D、 財(cái)務(wù)費(fèi)用，考慮企業(yè)在資金籌措時(shí)可能對內(nèi)部職工進(jìn)行集資或向別的企業(yè)拆借。每年按 2 萬元估算計(jì)入其它財(cái)務(wù)費(fèi)用。項(xiàng)目在 2021 年時(shí)考慮項(xiàng)目貸款 500 萬元利息 .年利率為 %. 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 1 直接材料 2 800 10000 20210 20210 2 直接工資 3 制造費(fèi)用 4 制造成本合計(jì) 5 管理費(fèi)用 922 1822 1822 6 財(cái)務(wù)費(fèi)用 0 7 其中 :借款利息 8 其它財(cái)務(wù)費(fèi)用 0 2 2 2 2 9 銷售費(fèi)用 0 144 1800 3600 3600 10 總成本費(fèi)用 (4+5+6+9) 11 其中