【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 西建設(shè)設(shè)計(jì)有限公司重慶分公司 第 8 頁(yè) 五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備注 一 建設(shè)規(guī)模 用地面積 ，建筑面積 39080平方米。 二 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 萬(wàn)州區(qū)工業(yè)園區(qū)五橋園蘆家村 13組 三 總投資 萬(wàn)元 1 其中：土建工程費(fèi) 萬(wàn)元 建筑面積 34776平方米 2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元 1170 3 安裝工程費(fèi) 萬(wàn)元 130 4 工程建設(shè)其它費(fèi)用 萬(wàn)元 5 基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 6 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 7 建設(shè)期貸款利息 萬(wàn)元 0 8 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 405 四 融資方案 萬(wàn)元 1 申請(qǐng)專項(xiàng)補(bǔ)助資金 萬(wàn)元 1500 2 業(yè)主自籌 萬(wàn)元 五 經(jīng)濟(jì)效益 重慶三峽現(xiàn)代醫(yī)藥物流交易配送中心 可行性研究報(bào)告 中國(guó)華西建設(shè)設(shè)計(jì)有限公司重慶分公司 第 9 頁(yè) 1 營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 450000 年 平均 2 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 年平均 3 營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元 0 年平均 4 增值稅 萬(wàn)元 年平均 5 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 年平均 6 所得稅 萬(wàn)元 年平均 7 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 年平均 8 總投資收益率 % 年平均 9 項(xiàng)目投資利稅率 % 年平均 10 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率 % 年平均 11 項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期 年 息稅后 12 項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期 年 息稅前 13 項(xiàng)目投資 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 息稅后 14 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 息稅后 15 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資回收期 年 息稅后 16 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 息稅前 17 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 息稅前 18 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資回收期 年 息稅前 19 貸款償還期 年 重慶三峽現(xiàn)代醫(yī)藥物流交易配送中心 可行性研究報(bào)告 中國(guó)華西建設(shè)設(shè)計(jì)有限公司重慶分公司 第 10 頁(yè) 20 利息備付率 21 償債備付率 22 產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn) % 六 社會(huì)效益 直接提供就業(yè)崗位 個(gè) 150 安置移民 45人 重慶三峽現(xiàn)代醫(yī)藥物流交易配送中心 可行性研究報(bào)告 中國(guó)華西建設(shè)設(shè)計(jì)有限公司重慶分公司 第 11 頁(yè) 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 、可行性 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 （一）我國(guó)醫(yī)藥流通體制改革狀況 我國(guó)醫(yī)藥流通企業(yè)在流通組織規(guī)?；?、營(yíng)銷對(duì)象全國(guó)化、流通技術(shù)和設(shè)備科學(xué)化、經(jīng)營(yíng)行為規(guī)范化等方面，同歐美發(fā)達(dá)國(guó)家差距巨大。特別是在企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革，建立有效的激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制方面尚未真正全面啟動(dòng)。另外，由于政府政策調(diào)控不到位，加之醫(yī)藥分業(yè)、價(jià)格管理政策、招標(biāo)采購(gòu)等方面措施還有許多不完善的地方，出現(xiàn)了醫(yī)藥市場(chǎng)流通秩序混亂，流通環(huán)節(jié)太多、流通費(fèi)用太高的局面。 近年，隨著我國(guó)醫(yī)藥流通體制改革的深入，我國(guó)醫(yī)藥 物流 建設(shè)可謂如火如荼， 物流 體系的構(gòu)建初具規(guī)模，然而作為提升管理水平和提高作業(yè)效率重要手段的信息化水平還比較低。醫(yī)藥生產(chǎn)及流通不同 于 普通產(chǎn)品，醫(yī)藥生產(chǎn)以及 產(chǎn)品的 物流 服務(wù)要求比較高，不管生產(chǎn) 物流 還是銷售 物流 要求減少作業(yè)環(huán)節(jié)，降低接觸及污染 幾 率，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行批次及單品管理，對(duì)產(chǎn)品流向分布進(jìn)行跟蹤管理等。 針對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的特點(diǎn)，并結(jié)合多年 物流 管理咨詢及系統(tǒng)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)推出適合于醫(yī)藥生產(chǎn)、銷售、經(jīng)銷等環(huán)節(jié) 物流 管理需要的醫(yī)藥 物流 解決方案，該方案以條碼為紐帶，依托企業(yè) EDI 信息交互平臺(tái)，建立 物流 和營(yíng)銷信息系統(tǒng)。該系統(tǒng)從藥品生產(chǎn)開始，直到藥重慶三峽現(xiàn)代醫(yī)藥物流交易配送中心 可行性研究報(bào)告 中國(guó)華西建設(shè)設(shè)計(jì)有限公司重慶分公司 第 12 頁(yè) 品到達(dá) 零售 商或醫(yī)院藥房結(jié)束，以 物流 過(guò)程為主線，通過(guò)掌握 物流的情況，跟蹤產(chǎn)品的銷售過(guò)程，實(shí)現(xiàn)防串貨控制和回款控制，采用條碼識(shí)別 作 為數(shù)據(jù)采集的手段，提高勞動(dòng)效率，大大降低差錯(cuò)率，從而降低企業(yè) 物流 成本。通過(guò) EDI 信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)單據(jù)的電子化 物流 業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)，將醫(yī)藥 供應(yīng)鏈 中的供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售活動(dòng)高度集成，實(shí)現(xiàn)時(shí)時(shí)的信息共享，最大程度降低庫(kù)存，提高市場(chǎng)反應(yīng)速度。方案的最大特點(diǎn)是基于條碼實(shí)現(xiàn) 物流 作業(yè)和全程跟蹤。 （ 二 ）萬(wàn)州區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃 萬(wàn)州區(qū)位于重慶市東部，地處中國(guó)東西結(jié)合部，界于東經(jīng) 107度 52分至 108 度 53 分，北緯 30度 24分至 31 度 25 分，幅員面積3457 平方公里，人口 173萬(wàn)，其中城區(qū)人口 66 萬(wàn)。萬(wàn)州素有“渝東門戶”之稱，因“萬(wàn)川畢匯、萬(wàn)商云集”而得名，自古以來(lái)就是川東、渝東、鄂西、陜南、黔東北的物資集散中心和水陸交通樞紐，千百年的滄桑變換和勞動(dòng)人民的艱苦奮斗，使萬(wàn)州發(fā)展成為長(zhǎng)江上游重要的工商業(yè)城市，長(zhǎng)江沿岸十大港口城市之一。隨著西部大開發(fā)戰(zhàn) 略的實(shí)施，長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶的形成，特別是三峽庫(kù)區(qū)大規(guī)模移民搬遷和開發(fā)建設(shè)，形成了巨大的投資市場(chǎng)和消費(fèi)市場(chǎng)，給萬(wàn)州帶來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，使萬(wàn)州成為中外矚目的投資熱點(diǎn)地區(qū)，為古老而年輕的萬(wàn)州注入了新的生機(jī)和活力。 根據(jù)萬(wàn)州的歷史地位、所屬區(qū)位、資源優(yōu)勢(shì)、移民搬遷狀況、產(chǎn)業(yè)空虛難點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)和城市發(fā)展前景，重慶市委、市政府制訂了《關(guān)于加快萬(wàn)州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的決定》，明確提出把萬(wàn)州擺在庫(kù)區(qū)發(fā)展的重慶三峽現(xiàn)代醫(yī)藥物流交易配送中心 可行性研究報(bào)告 中國(guó)華西建設(shè)設(shè)計(jì)有限公司重慶分公司 第 13 頁(yè) 首要位置 ,并將制定特殊政策 ,集中力量加快萬(wàn)州區(qū)域性中心城市建設(shè) ,讓萬(wàn)州真正能夠起到輻射帶動(dòng)作用。 萬(wàn)州當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的奮斗目標(biāo) 、發(fā)展戰(zhàn)略和工作措施，就是要按照重慶市委、市政府《關(guān)于加快萬(wàn)州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的決定》的部署，全面實(shí)現(xiàn)“ 135”目標(biāo)要求： “ 1”就是一個(gè)目標(biāo)，即成為全市“一圈兩翼”發(fā)展格局中的重要增長(zhǎng)極，到 2021年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要指標(biāo)達(dá)到或超過(guò)全市平均水平，到 2020 年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要指標(biāo)達(dá)到或超過(guò)“一小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈”的平均水平。 “ 3”就是三大定位，即重慶城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的第二大城市、渝東北及三峽庫(kù)區(qū)的經(jīng)濟(jì)中心、和諧穩(wěn)定新庫(kù)區(qū)的示范區(qū)。 “ 5”就是五項(xiàng)任務(wù)，即著力加快特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、著力提升區(qū)域性中心城市功能、著力推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng) 籌發(fā)展、著力解決民生問題、著力加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)。 為確保實(shí)現(xiàn)“ 135”目標(biāo)，萬(wàn)州區(qū)委、區(qū)政府制訂了分階段實(shí)施的步驟和任務(wù)：第一步，建設(shè)“ 500億萬(wàn)州”。即在 2021年經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到 250 億元的基礎(chǔ)上，用三年時(shí)間翻一番，到 2021 年達(dá)到 500億元，奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。第二步，打造“ 1000億萬(wàn)州”。即從 2021年開始，力爭(zhēng)用四年再翻一番，到“十二五”末的 2021年經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到1000 億元，構(gòu)筑基本框架。第三步，實(shí)現(xiàn)“ 2021億萬(wàn)州”。即從 2021年開始，再通過(guò)五年的努力再翻一番，到“十三五”末的 2020年經(jīng)濟(jì)總 量達(dá)到 2021 億元，全面實(shí)現(xiàn)“ 135”目標(biāo)任務(wù)。 重慶三峽現(xiàn)代醫(yī)藥物流交易配送中心 可行性研究報(bào)告 中國(guó)華西建設(shè)設(shè)計(jì)有限公司重慶分公司 第 14 頁(yè) 當(dāng)前，萬(wàn)州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的目標(biāo)就是“ 500 億萬(wàn)州”，這個(gè)目標(biāo)對(duì)各行各業(yè)提出了“改革創(chuàng)新、大力發(fā)展”的要求。 萬(wàn)州醫(yī)藥物流交易配送中心 的建設(shè)，將有效促進(jìn)萬(wàn)州商貿(mào)流通業(yè)朝著先進(jìn)、規(guī)范的方向發(fā)展，對(duì)實(shí)現(xiàn)“ 500億萬(wàn)州”目標(biāo)作出積極的貢獻(xiàn)。 （ 三 ）移民搬遷背景 萬(wàn)州地處三峽庫(kù)區(qū)腹心地帶，是第一移民大區(qū)。根據(jù)長(zhǎng)委 1992年水庫(kù)淹沒實(shí)物指標(biāo)調(diào)查，按 175 米蓄水，萬(wàn)州區(qū)淹沒涉及 1 座城市， 31個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道， 370家工礦企業(yè)， 1134 家單位，淹沒房屋面積 687萬(wàn)平方米，淹沒土地 ，淹沒線下人口 161669 人，其中農(nóng)業(yè)人口 萬(wàn)人。移民遷建規(guī)劃城市用地 平方公里，城市搬遷人口 182478 人，農(nóng)村移民規(guī)劃生產(chǎn)安置 46093 人，搬遷移民45516人。移民最終動(dòng)遷人口 ，占重慶庫(kù)區(qū)的四分之一，三峽庫(kù)區(qū)的五分之一，占萬(wàn)州轄區(qū)人口的 18%。萬(wàn)州是三峽工程涉及淹沒損失最大，移民搬遷最多的地區(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展又相對(duì)落后，大量移民失去賴以生存的土地或下崗失業(yè)，再就業(yè)難，生活貧困。移民脫貧致富，關(guān)鍵在產(chǎn)業(yè)，核心在就業(yè)。胡錦濤總書記在參加十屆全國(guó)人大五次會(huì)議重慶代表團(tuán)審議時(shí)指出：“加 快庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，著力解決移民就業(yè)，努力使庫(kù)區(qū)群眾基本生活有保障、勞動(dòng)就業(yè)有著落、脫貧致富有盼頭”。要解決萬(wàn)州移民安穩(wěn)致富難題，必須加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)總量，擴(kuò)大就業(yè)空間，增加就業(yè)崗位。 （四）我國(guó)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)保持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)背景 2021年 9 月，美國(guó)爆發(fā)由次貸危機(jī)引發(fā)的金融危機(jī)以來(lái)，從華重慶三峽現(xiàn)代醫(yī)藥物流交易配送中心 可行性研究報(bào)告 中國(guó)華西建設(shè)設(shè)計(jì)有限公司重慶分公司 第 15 頁(yè) 爾街到全世界，從金融界到實(shí)體經(jīng)濟(jì)，各國(guó)政府都在面臨著嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，愈演愈烈的金融危機(jī)已經(jīng)嚴(yán)重影響到了全球經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。為抵御國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)我國(guó)的不利影響，黨中央、國(guó)務(wù)院決定調(diào)整宏觀經(jīng)濟(jì)政策，實(shí)行積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨 幣政策，出臺(tái)一系列刺激措施，積極擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。于 2021 年 11 月 5 日由溫家寶總理主持召開的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究部署了進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的十項(xiàng)措施，重點(diǎn)加快民生工程、基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和災(zāi)后重建等，提高城鄉(xiāng)居民特別是低收入群體的收入水平。實(shí)施這十項(xiàng)措施，到 2021年底，中央財(cái)政約需投資 4萬(wàn)億元。為加快建設(shè)進(jìn)度， 2021 年四季度先增加安排中央投資 1000億元， 2021年災(zāi)后重建基金提前安排 200億元，帶動(dòng)地方和社會(huì)投資，總規(guī)模達(dá)到 4000億元。 2021 年 12月 8 日至 10日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在北京召開。會(huì)議強(qiáng)調(diào)必須把堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展作為 20219 年經(jīng)濟(jì)工作的首要任務(wù)，要著力在保增長(zhǎng)上下功夫。會(huì)議要求，擴(kuò)大投資出手要快，出拳要重，措施要準(zhǔn)，工作要實(shí)。要突出重點(diǎn)，認(rèn)真選擇，加強(qiáng)管理，提高質(zhì)量和效益。要優(yōu)先考慮已有規(guī)劃的項(xiàng)目，加大支持力度，加快工程進(jìn)度，同時(shí)抓緊啟動(dòng)一批新的建設(shè)項(xiàng)目，辦成一些群眾期盼、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展關(guān)系重大的大事。堅(jiān)持既有利于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，又有利于推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整；既有利于拉動(dòng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，又有利于增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁；既有效擴(kuò)大投資，又積極拉動(dòng)消費(fèi)。要把促進(jìn)增 長(zhǎng)和深化改革更好地結(jié)合起來(lái)，在國(guó)家宏觀調(diào)控下充分發(fā)揮重慶三峽現(xiàn)代醫(yī)藥物流交易配送中心 可行性研究報(bào)告 中國(guó)華西建設(shè)設(shè)計(jì)有限公司重慶分公司 第 16 頁(yè) 市場(chǎng)對(duì)資源的配置作用；發(fā)揮中央和地方兩個(gè)積極性。 重慶市按照“出手要快、出拳要重、措施要準(zhǔn)、工作要實(shí)”的要求，堅(jiān)決迅速貫徹中央決策部署，于 2021 年 11 月制訂了《重慶市人民政府關(guān)于貫徹中央擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)工作部署的意見》(渝府發(fā) [2021]116 號(hào) )，全面部署了今后一個(gè)時(shí)期全市保增長(zhǎng)工作，作為應(yīng)對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)外嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，渡過(guò)三年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行難關(guān)的綱領(lǐng)性文件。意見指出：貫徹落實(shí)中央擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)工作部署，就是要轉(zhuǎn)危為機(jī)、搶抓機(jī)遇，突出發(fā)揮投資和消費(fèi)作 為我市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要?jiǎng)恿ψ饔茫η笠酝顿Y帶消費(fèi)，以消費(fèi)促生產(chǎn)，以生產(chǎn)穩(wěn)就業(yè)，以就業(yè)增收入，保持投資消費(fèi)雙拉動(dòng)的強(qiáng)勁動(dòng)力，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展。要全面提速實(shí)施本屆政府已定的各類建設(shè)規(guī)劃，積極爭(zhēng)取中央支持并統(tǒng)籌安排好地方財(cái)力，到 2021 年安排政府投資 2021億元，并通過(guò)改善投資環(huán)境引導(dǎo)社會(huì)資本、信貸資金、外來(lái)投資等跟進(jìn)，力爭(zhēng) 3 年累計(jì)實(shí)現(xiàn)全社會(huì)投資 萬(wàn)億元，其中重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資 5000 億元。 宏觀調(diào)控政策的重大轉(zhuǎn)變，不僅有利于克服全球經(jīng)濟(jì)下滑對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的不利影響，更為重慶市落實(shí)“ 314”總體部署，夯 實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)發(fā)展提供了重要機(jī)遇，有利于及時(shí)化解國(guó)內(nèi)外嚴(yán)峻挑戰(zhàn)對(duì)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，有利于改善民生，實(shí)現(xiàn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，有利于有效解決長(zhǎng)期困擾我市的發(fā)展水平低、城鄉(xiāng)差距大、區(qū)縣不平衡、創(chuàng)新能力弱等矛盾和問題。重慶是西部大開發(fā)的重點(diǎn)省市之一，是國(guó)家統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革發(fā)展試驗(yàn)區(qū)，重慶市的自身發(fā)展方向重慶三峽現(xiàn)代醫(yī)藥物流交易配送中心 可行性研究報(bào)告 中國(guó)華西建設(shè)設(shè)計(jì)有限公司重慶分公司 第 17 頁(yè) 和內(nèi)容也與國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需建設(shè)內(nèi)容相吻合。因此，國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需投資必將向重慶市重點(diǎn)傾斜，而萬(wàn)州又是重慶重點(diǎn)支持發(fā)展的第二大城市，在國(guó)家和重慶市級(jí)政府投資資金上也將會(huì)大大獲益。在去年四季度新增“中央 1000億元投資”中，重慶市 爭(zhēng)取到 ，占全國(guó)比重約為 %，高于重慶市爭(zhēng)取常規(guī)中央資金的全國(guó)占比。至去年底，萬(wàn)州已爭(zhēng)取到 ，已落實(shí)項(xiàng)目 56 個(gè)，在重慶各區(qū)縣中，萬(wàn)州項(xiàng)目最多，下達(dá)資金量最大。目前，萬(wàn)州還在繼續(xù)爭(zhēng)取。因此，本項(xiàng)目在這個(gè)背景下提出，符合國(guó)家關(guān)于擴(kuò)大內(nèi)需增加投資、在三峽庫(kù)區(qū)發(fā)展中醫(yī)藥物流業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策方向，也能在資金上爭(zhēng)取得到國(guó)家財(cái)