【文章內容簡介】 6 5 項目占地面積 平方米 66700 100 畝 6 建筑面積 平方米 55100 7 項目總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 建設期借款利息 萬元 流動資金 （鋪底） 萬元 8 流動資金總額 9 資金籌措 萬元 項目資本金 萬元 銀行貸款 萬元 10 年 銷售 收入 萬元 正常年 11 年總成本費用 萬元 正常年 12 年增值稅 萬元 正常年 13 年營業(yè)稅金及附加 萬元 正常年 14 年利潤總額 萬元 正常年 15 年所得稅 萬元 正常年 16 年凈利潤 萬元 正常年 17 項目投資 利潤 率 ％ 正常年 18 項目 投資利稅率 ％ 正常年 19 項目投資財務內部收益率 ％ 所得稅 后 20 項目投資財務凈現(xiàn)值 萬元 15907 所得稅 后 21 項目投資回收期 年 所得稅 后 22 生產(chǎn)能力的盈虧平衡點 ％ 正常年 濟寧環(huán)宇工程機械有限公司 10 萬噸 /年機械配件加工項目 可行性研究報告 7 第二章 項目提出的背景與必要性 項目提出的背景 鋼鐵及其機械加工件是幾乎所有的產(chǎn)業(yè)不可欠缺的基礎素材，其制品用途廣泛、種類多，沒有鋼鐵就不會有現(xiàn)代的社會，可以說，民生一日不能沒有它。鋼鐵素有“工業(yè)糧食”之稱，鋼鐵材料是諸多工業(yè)領域中的“必選材料”，把鋼鐵工業(yè)作為基礎產(chǎn)業(yè)，鋼鐵工業(yè)在整個國民經(jīng)濟中的作用舉足輕重。 從經(jīng)濟增長角度分析，我國經(jīng)濟正處于快速增長階段，需新建、重建和改建一 些大型基礎設施，汽車行業(yè)的迅速發(fā)展亟需大量優(yōu)質的鋼材及其加工件，隨著世界制造中心向中國的轉移，我國對鋼鐵及其加工件的需求會大大增加。因此，我國加工件市場需求不僅不會萎縮，而且在未來較長一段時期仍將繼續(xù)增長。從技術方面分析，我國機械加工行業(yè)的主要技術經(jīng)濟指標，與發(fā)達國家相比仍有較大差距，還有廣闊的技術改造與創(chuàng)新空間?？傮w看來，機械加工行業(yè)在我國不但不是夕陽工業(yè)，而且還將在相當長的一段時間內保持快速發(fā)展勢頭。 鋼鐵及其加工行業(yè)的發(fā)展帶動了一系列相關行業(yè)的發(fā)展，濟寧環(huán)宇工程機械有限公司是以經(jīng)營以機械配件等相關產(chǎn)品 為主的公司， 公司作為以機械加工出口為主的企業(yè)，適應新形勢的需要，擬建設的機械 配件 加工 項目 位于嘉祥縣宏祥路北謝家石渠西 。 項目的建設得益于良好的外部條件和優(yōu)惠的政策。嘉祥縣委、縣政府在全面、科學規(guī)劃的基礎上，不斷加大基礎設施力度， 實現(xiàn)了園區(qū)亮化、綠化和 “六通一平 ”， 同時，他們還制定落實了一系列優(yōu)惠政策，為入住企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。 因此，本項目經(jīng)過反復論證，并結合產(chǎn)品市場前景和建區(qū)條件的具體要求，確定將場區(qū)建設在 嘉祥縣宏祥路北謝家石渠西 ，項目區(qū)基礎條件較好，濟寧環(huán)宇工程機械有限公司 10 萬噸 /年機械配件加工項目 可行性研究報告 8 項目進行下一步運作的條件已經(jīng)基本成熟。 本項目即 是在上述背景下提出的。 項目提出的必要性 符合相關產(chǎn)業(yè)政策 該項目 產(chǎn)品屬于國家發(fā)改委發(fā)布的 《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（ 2020年本）》中鼓勵類第 十四 款 機械 第 20條 “耐高低溫、耐腐蝕、耐磨損精密鑄鍛件 ”產(chǎn)品，同時項目 不屬于《閑置用地項目目錄》（ 2020年本）和《禁止用地項目目錄》（ 2020年本）中項目 。 因此該項目的建設是國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，符合國家相關的產(chǎn)業(yè)政策。 濟寧環(huán)宇工程機械有限公司 充分依托公司雄厚的資金實力和先進的技術經(jīng)驗 生產(chǎn)機械配件 項目，促進現(xiàn)代化城市建設的進程和濟的發(fā)展，符合國家相關的產(chǎn)業(yè)政策。 符合嘉祥縣總體規(guī)劃 建設項目位于 嘉祥縣宏祥路北謝家石渠西 ，屬政府批準用地，符合嘉祥縣總體規(guī)劃。 有利于 嘉祥縣 經(jīng)濟的發(fā)展壯大，能有效的推動 嘉祥縣 工業(yè)的發(fā)展，有利于加快 嘉祥縣 工業(yè)發(fā)展總體目標的實現(xiàn)，勢必會促進 嘉祥縣 工業(yè)的發(fā)展，對提高 嘉祥縣 的經(jīng)濟地位和綜合競爭能力、加速推進 嘉祥縣 現(xiàn)代化進程具有重要意義。 促進相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拉動經(jīng)濟增長 項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，項目產(chǎn)品檔次較高，市場前景廣闊。項目具備良好的建設條件，工藝技術成熟可靠，生產(chǎn)設備先進，具有良好的經(jīng)濟 和社會效益。該項目的原輔材料需采購，會帶動一批當?shù)仄髽I(yè)共同發(fā)展，能夠解決一大批人的就業(yè)問題，對當?shù)亟?jīng)濟有很大的拉動作用，能極大的提高當?shù)厝嗣竦纳钏健? 是企業(yè)自身發(fā)展的需要 通過此項目的進行，企業(yè)經(jīng)營規(guī)模擴大，技術水平增加，企業(yè)整體管理素質增強，其企業(yè)的競爭能力大為提高，并通過此項目的建設使企業(yè)經(jīng)驗豐濟寧環(huán)宇工程機械有限公司 10 萬噸 /年機械配件加工項目 可行性研究報告 9 富，打下企業(yè)再發(fā)展的堅實基礎。在此基礎上，該企業(yè)快速壯大發(fā)展，獲得業(yè)內及行業(yè)主管部門的高度贊譽。為提高公司的綜合實力，在日益激烈的市場競爭中處于不敗之地，該公司提出 機械配件加工 項目 的建設。通過該項 目的建設，將能夠提高該公司的生產(chǎn)能力，適應市場的需求，以促進企業(yè)自身的發(fā)展。 該項目建成后，通過融合當?shù)氐母鞣N資源，能夠為企業(yè)的成長、壯大提供良好的發(fā)展平臺，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。該項目的建設還能夠增加就業(yè)機會，緩解社會就業(yè)壓力，增加居民的收入，有利于建設和諧社會，對提高 嘉祥 縣的經(jīng)濟地位和綜合競爭能力、加速推進 嘉祥 縣現(xiàn)代化進程具有重要的作用。所以項目建設是十分必要的。 項目建設的可行性 技術優(yōu)勢 公司與 國家多家科研單位 建立了牢固的產(chǎn)、學、研聯(lián)合關系，加強了中長期課題的研究和開發(fā)，為企業(yè)長遠的發(fā)展提 供了有力的技術支持。近年來，公司聘請國內知名專家協(xié)助公司進行市場分析論證和技術指導。 產(chǎn)品優(yōu)勢 公司產(chǎn)品達到國家標準，已被國內許多廠家接受，深受用戶的好評。 資源優(yōu)勢 公司資源優(yōu)勢明顯，所處地區(qū)水、電、汽供應充足，價格優(yōu)惠，公司大力發(fā)展人才戰(zhàn)略，廣納了眾多優(yōu)秀的人才。 人員及管理優(yōu)勢 公司十分重視人才隊伍建設，培養(yǎng)和造就了一批擅管理、會經(jīng)營、懂業(yè)務的專業(yè)人員，在技術創(chuàng)新、工藝改造和新產(chǎn)品開發(fā)方面具有一定的技術優(yōu)勢，具有豐富的實踐經(jīng)驗。 公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的各項制度健全、 先進，并形成了具有自身特色的以產(chǎn)品開發(fā)為導向、以質量管理為核心、以信息網(wǎng)絡為保證的企業(yè)管理體系。 濟寧環(huán)宇工程機械有限公司 10 萬噸 /年機械配件加工項目 可行性研究報告 10 產(chǎn)品成本優(yōu)勢 公司具有國內一流的生產(chǎn)技術，生產(chǎn)成本低，且該地區(qū)屬欠發(fā)達地區(qū)，勞動力價格相對比較低。 通過本項目的建設，可以調整產(chǎn)業(yè)結構，促進現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展，同時有利于促進當?shù)亟?jīng)濟快速發(fā)展，增強企業(yè)的綜合經(jīng)濟能力。本項目建設不僅對嘉祥 縣經(jīng)濟的發(fā)展起推動作用，還對 嘉祥 縣及周邊縣市的發(fā)展有著輻射作用，由于當?shù)亟煌ū憬?，可在一定程度上?yōu)化區(qū)域內產(chǎn)業(yè)結構，促進區(qū)域經(jīng)濟結構調整，并帶動等相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 濟寧環(huán)宇工程機械有限公司 10 萬噸 /年機械配件加工項目 可行性研究報告 11 第三章 市場分析及預測 （一）我國機械工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 2020 年全國機械工業(yè)累計銷售產(chǎn)值為 萬億元，同比增長 %，增速環(huán)比回落 個百分點；全國機械工業(yè)累計出口交貨值為 萬億元，占同期銷售產(chǎn)值的 %，同比增長 %，增速環(huán)比回落 個百分點，全年出口增速預計為 20%左右。 整體來看，機械行業(yè)內外需求增速雙雙回落。根據(jù)相關性分析，在假設全年國內投資增速為 24%左右的前提下，預計全年機械行業(yè)產(chǎn)值增速為 27%左右。 11 個子行業(yè)中銷售產(chǎn)值增速最快的仍是工程機械，同比增 長 %，此外機械基礎件、重礦機械和機床工具同比增速也都在 35%以上；而增速最低的是文化辦公設備，同比增長 %，其次是儀器儀表，同比增長 %。7 月份，工程機械和重礦機械銷售產(chǎn)值增速環(huán)比分別上升 個百分點和 個百分點，這與 7 月份投資增速環(huán)比上升是一致的。但隨著國內樓市低迷，未來房地產(chǎn)投資增速必將回落， （二） 我國機械工業(yè)發(fā)展趨勢分析 中國機械工業(yè)持續(xù)發(fā)展著力提高自主創(chuàng)新能力，是“十二五”規(guī)劃的一個重要特點。 （ 1）以自主創(chuàng)新為主才是良性發(fā)展 自主創(chuàng)新與機械工業(yè)發(fā)展有著緊密的 聯(lián)系，我們必須深刻理解和清醒地認識到，自主創(chuàng)新是國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長的持久動力，是推進中國機械工業(yè)發(fā)展和振新的重要保證?，F(xiàn)在，我們正處于經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要轉型期和戰(zhàn)略機遇期，如果我們不從以市場換技術為主轉向以自主創(chuàng)新為主，走上良性發(fā)展的軌道，那我們國家的經(jīng)濟將會停滯不前。機械行業(yè)必須清醒地認識到，對于前沿技術和產(chǎn)業(yè)核心技術，用市場是換不來的，用金錢也是買不到的，只有通過樹立民族自尊心和自信心，大力開展自主創(chuàng)新才能得到。 濟寧環(huán)宇工程機械有限公司 10 萬噸 /年機械配件加工項目 可行性研究報告 12 （ 2）持續(xù)發(fā)展的支柱 要把提高自主創(chuàng)新能力作為頭等大事來促進行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。要建立以企 業(yè)為主體的技術創(chuàng)新體系，加大對產(chǎn)業(yè)共性技術研發(fā)體系的支持，以重點工程為依托，推進重大技術裝備核心技術自主化，并提高標準水平，發(fā)揮標準的基礎性作用。要根據(jù)機械工業(yè)的實際，鼓勵原始創(chuàng)新，要高度重視利用國內優(yōu)勢資源實現(xiàn)集成創(chuàng)新，還要總結對外開放 20 多年的經(jīng)驗教訓，提高引進吸收再創(chuàng)新的成效。 （ 3）推動企業(yè)快速、優(yōu)質發(fā)展 “十一五”期間，是中國重汽發(fā)展速度最快、質量最好的五年。這都得益于政府的關心、企業(yè)員工的堅持，得益于堅持了自主創(chuàng)新，走符合自身發(fā)展的道路。中國重汽的產(chǎn)品從第一輛飛龍發(fā)展到四個品牌再到八大系列，沒有自主創(chuàng)新是不可能發(fā)年這樣變化的。中國重汽今后五年還將拿出 200 億元人民幣用于自主創(chuàng)新和技術提升。 近年來我國緊緊抓住國際產(chǎn)業(yè)轉移的良好機遇，迅速成長為全球機電產(chǎn)品主要制造及出口的重要基地。 從出口絕對額和出口占比看， 2020 年我國機電出口總額為 億美元，增長率為 %，當年全國商品貿易出口額為 億美元，占比超過%。 2020 年我國機電產(chǎn)品出口總額為 億美元，增長率為 %，當年全國商品貿易出口總額為 億美元，占比約為 %。 2020 年國內機電產(chǎn) 品出口總額為 億美元，增長 %，國內商品貿易出口總量為 ，占比超過 %。另外，我們從 2020 年的數(shù)據(jù)看，雖然金融危機造成機電產(chǎn)品出口增長率下降到 17%，但從機電產(chǎn)品占全國貿易出口總額中的比例看，機電產(chǎn)品仍然保持 %的高比例，說明國外需要還是對國內機電產(chǎn)品具有較強的消費剛性。 從國內貿易出口所占比重上看，中國機電產(chǎn)品在我國貿易出口的比重逐年上升，特別是 20202020 年平均占比高達 57%，見下圖。從國際出口數(shù)據(jù)看，海關總署發(fā)布的最新統(tǒng)計顯示，我國機電產(chǎn)品國際競爭力不斷 加強， 2020濟寧環(huán)宇工程機械有限公司 10 萬噸 /年機械配件加工項目 可行性研究報告 13 年機電產(chǎn)品出口超過日本，上升到世界第三，進口超過德國上升到世界 第二， 2020 年我國機電產(chǎn)品對外貿易繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，進出口總額達到 ，比去年同期增長 ％，占我國外貿進出口總額的 ％，有望成為全球第二大機電產(chǎn)品出口國。據(jù)日本機械進出口組合的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020 年中國超越德國，一躍成為全球第一大機電產(chǎn)品出口國。 2020 年，中國的機電產(chǎn)品出口額為 784781 億日元，同比上升 %，而德國為 784659億日元，同比下降 %。 隨著，產(chǎn)業(yè)結構的進一步調整、優(yōu)化，政策的 進一步關注和引導，高附加值、高技術含量產(chǎn)品研發(fā)能力的進一步提高和領