【文章內(nèi)容簡介】 大交通費(fèi)用實(shí)報(bào)，異地城市內(nèi)交通費(fèi)按每地每天不超過 20 元標(biāo)準(zhǔn)實(shí)報(bào)； 住宿費(fèi)：按每天不超過 50 元標(biāo)準(zhǔn)實(shí)報(bào)； 補(bǔ)助費(fèi)：按 30 元 /人 .天標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助； 公務(wù)出差超出此支出標(biāo)準(zhǔn)的須事先報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 四、 出差天數(shù)計(jì)算辦法：按出發(fā)和返程日的 中午 12點(diǎn)為界，出發(fā)時(shí) 12點(diǎn)前計(jì)一天， 12點(diǎn)后計(jì)半天；返程時(shí)12點(diǎn)后計(jì)一天， 12點(diǎn)前半天。 五、報(bào)批程序：所有支出須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、財(cái)務(wù)審核后報(bào)總經(jīng)理審批； 六、以上出差僅指公司員工的公務(wù)出差或部分部門的業(yè)務(wù)出差，因帶團(tuán)產(chǎn)生的費(fèi)用支出參照公司管理手冊的相關(guān)規(guī)定。 七、列支范圍： 同業(yè)部拜訪同行客戶須填寫拜訪記錄，所發(fā)生出差費(fèi)用除業(yè)務(wù)費(fèi)列業(yè)務(wù)成本外，其他支出在一定時(shí)間內(nèi)列入部門費(fèi)用，以后將逐步計(jì)入業(yè)務(wù)成本。 其他營業(yè)部門異地銷售出差的相關(guān)費(fèi)用支出不予報(bào)銷，特殊情況下必須先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按以上規(guī)定 標(biāo)準(zhǔn)計(jì)入業(yè)務(wù)成本。 行政財(cái)務(wù)部及后臺操作部門的出差相關(guān)支出按以上標(biāo)準(zhǔn)列入本部門費(fèi)用 。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理 制度 一、招待范圍： 上級機(jī)關(guān)、領(lǐng)導(dǎo)、各兄弟友鄰單位因工作關(guān)系來往人員； 工商、稅務(wù)、旅游、公安等業(yè)務(wù)主管部門來人； 與公司有緊密業(yè)務(wù)合作關(guān)系的同行。 二、招待標(biāo)準(zhǔn)：一般業(yè)務(wù)招待控制在 100元 /人以內(nèi)，上級機(jī)關(guān)和各主管部門的招待標(biāo)準(zhǔn)控制在 150元 /人以內(nèi)，特殊情況需超標(biāo)準(zhǔn)的事先向財(cái)務(wù)部申請，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 12 三、招待原則： 工作中需以單位名義進(jìn)行業(yè)務(wù)招待的，必須先填寫《業(yè)務(wù)招待申請單》報(bào)部 門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理批準(zhǔn)，未獲批準(zhǔn)擅自招待，不予報(bào)銷； 出差在外因工作需要招待的，由出差人員電話請示， 150元以內(nèi)的由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)， 150元以上的須報(bào)請總經(jīng)理后方可宴請，返回公司后補(bǔ)填《業(yè)務(wù)招待申請單》按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷； 按照業(yè)務(wù)關(guān)系，誰主管誰負(fù)責(zé)，誰申請誰陪同，與工作無關(guān)的人員不得參加陪客，每次陪客不得超過三人； 《業(yè)務(wù)招待申請表》必須寫明真實(shí)宴請人員和陪同人員姓名、批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)； 各營業(yè)部門因日常組接團(tuán)業(yè)務(wù)需要而產(chǎn)生的招待費(fèi)不予報(bào)銷。 附：業(yè)務(wù)招待申請單 應(yīng)收帳款綜合管理制度 一、應(yīng)收款項(xiàng)結(jié)算金額 的規(guī)定： 同業(yè)或團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)在發(fā)團(tuán)前須將應(yīng)收款金額與對方確認(rèn)，并于發(fā)團(tuán)前至少結(jié)算 80%的團(tuán)款，余款于回團(tuán)后一周內(nèi)結(jié)算（在確認(rèn)件中需注明），散客業(yè)務(wù)團(tuán)款必須在出團(tuán)前結(jié)清； 如發(fā)團(tuán)前有未結(jié)算團(tuán)款，由經(jīng)辦人填寫《欠款申請單》，注明欠款原由及約定結(jié)算期限，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后上報(bào)，欠款總額在 20%以下的，由財(cái)務(wù)部審核，超過 20%的須報(bào)總經(jīng)理簽字后，方可發(fā)團(tuán)； 所有的對應(yīng)收款項(xiàng)的確認(rèn)和結(jié)算等一律體現(xiàn)在《團(tuán)隊(duì)通知單》上，以便事先了解團(tuán)隊(duì)總收入的收取情況； 二、應(yīng)收款臺帳和客戶資信管理： 各業(yè)務(wù)部門在簽訂合同時(shí) 要明確結(jié)算時(shí)間，重視本部門每一筆應(yīng)收款的欠款時(shí)間、理由、催收日期、方式及還款結(jié)果，以便分析應(yīng)收款風(fēng)險(xiǎn)，對于財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況惡化，償債能力差的單位，列入“黑名單”； 對于同業(yè)旅行社和交團(tuán)合作單位，各營業(yè)部門應(yīng)建立起客戶資信檔案庫，適時(shí)評價(jià)其信用品質(zhì)、付款總額、經(jīng)銷能力的變化，按月編表進(jìn)行跟蹤，適時(shí)考核客戶的償債能力，以此作為賒銷的重要參考條件，從而防止惡意欠款，降低壞帳損失； 結(jié)算單據(jù)應(yīng)交財(cái)務(wù)備案，公司財(cái)務(wù)部建立應(yīng)收款臺帳，根據(jù)各團(tuán)隊(duì)、散客成行傳真回傳登記其發(fā)生和增減、余額變化情況，按月統(tǒng)計(jì)編制《應(yīng)收帳款 明細(xì)月報(bào)表》，適時(shí)反映應(yīng)收款項(xiàng)的余額和帳齡等信息，配合、督促各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行催款；各營業(yè)部門對旅游合同按編號進(jìn)行發(fā)放和回收，對客戶執(zhí)行合同支付情況進(jìn)行對比跟蹤，保管本部門業(yè)務(wù)檔案。 三、應(yīng)收款催收責(zé)任管理： 為確保今后法律訴訟的有效性，各業(yè)務(wù)部門與合作伙伴發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)，必須簽訂合同或進(jìn)行確認(rèn)，并需對方單位蓋有公章或財(cái)務(wù)專用章，對于書面簽字或蓋其他章的回傳公司財(cái)務(wù)部將一律視為無效； 堅(jiān)持內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，做到誰接團(tuán)、誰追收、誰清理，及時(shí)結(jié)算和清理團(tuán)費(fèi)，應(yīng)收款的催收與各人的提成兌付掛鉤。 13 財(cái)務(wù)部門按月結(jié)出 各部門業(yè)務(wù)欠款余額，與銷售部門定期召開例會(huì)，通報(bào)本期應(yīng)收款項(xiàng)變動(dòng)情況，分析各應(yīng)收帳款的帳齡變化，敦促欠款業(yè)務(wù)責(zé)任人及時(shí)采取打電話、面談和訴諸法律等方式催收，上門面談催款時(shí)需保留有書面磋商記錄； 對于應(yīng)收款項(xiàng)中產(chǎn)生的銷售折扣與折讓金額，視同為催回帳款而出讓的利益部分，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)后直接計(jì)入當(dāng)期損益； 應(yīng)收款的回收與公司獎(jiǎng)金發(fā)放和績效考核結(jié)合掛鉤，逾期六個(gè)月仍未收回的應(yīng)收款項(xiàng)，扣發(fā)該業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人年度獎(jiǎng)金，嚴(yán)重警告一次，要求繼續(xù)催繳，且催繳費(fèi)用公司不予報(bào)銷；對于逾期一年未能收回的應(yīng)收款項(xiàng)，且 又無書面確認(rèn)記錄的，公司經(jīng)報(bào)批列入壞帳處理，處理壞帳的凈損失部分由該業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人各自承擔(dān) 50%，對于有書面確認(rèn)記錄的，但在一年內(nèi)仍不能及時(shí)回收的應(yīng)收款項(xiàng)，公司經(jīng)報(bào)批列入壞帳處理，由部門負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人各自賠付 25%。 四、應(yīng)收款項(xiàng)的年終清查和壞帳核銷管理： 公司年底成立清查工作小組，全面對各應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行書面核對，與債務(wù)人相互對帳，做到帳實(shí)相符； 公司對于訴訟中或超過訴訟時(shí)效的應(yīng)收款項(xiàng)，建立備查帳，保留追索權(quán)； 在年終清查完成后，公司對于帳齡超過一年，催要無果或視特殊原因造成確實(shí)不能收回 的應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)格報(bào)批和審批手續(xù)，報(bào)請公司審批后進(jìn)行帳務(wù)處理，同時(shí)報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核銷確認(rèn)，內(nèi)銷外不銷，繼續(xù)保留追索權(quán)，建立備查記錄，適時(shí)組織人員繼續(xù)催要。 財(cái)務(wù) 檔案管理制度 一、公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)核算專業(yè)材料，必須建立和健全會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、調(diào)閱和銷毀等管理制度，切實(shí)把會(huì)計(jì)檔案管好。 二、會(huì)計(jì)檔案的立卷，在一個(gè)會(huì)計(jì)期間終了，必須把形成的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等按目裝訂成冊，會(huì)計(jì)帳簿在年度終了后裝訂成冊。 三、會(huì)計(jì)檔案的歸檔，對一個(gè)期間形成的會(huì)計(jì)檔案， 并按照順序要求把檔案存放入柜，以便查找。不得隨意銷毀，嚴(yán)防損毀、散失和泄密。 四、會(huì)計(jì)檔案的調(diào)用公司的會(huì)計(jì)檔案主要提供內(nèi)部使用，內(nèi)部各單位需要調(diào)閱檔案，必須經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意并辦理調(diào)閱手續(xù)。向外單位提供借閱時(shí)，檔案原件不得借出。如有特殊需要，須報(bào)董事長或主管部門同意，不得拆散原卷冊，并應(yīng)限期歸檔。 五、會(huì)計(jì)檔案的銷毀，會(huì)計(jì)檔案期滿需要銷毀時(shí)，由負(fù)責(zé)管理檔案的部門提出銷毀意見，并會(huì)同財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人對需要銷毀的檔案共同鑒定，嚴(yán)格審查，編制會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊，并經(jīng)上級主管部門批準(zhǔn)后予以銷毀。 六、具體會(huì)計(jì)檔案保管期限參 照財(cái)政部頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)。 七、公司的其他檔案由綜合部負(fù)責(zé)按內(nèi)容分門別類進(jìn)行整理和保管。 14 出境旅游中心 一、部門職責(zé) 1．負(fù)責(zé) 臺灣、香港、澳門地區(qū)、 東南亞、歐美等國家旅游 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、采購、計(jì)劃操作等。 2． 具體負(fù)責(zé)所有常規(guī)線路產(chǎn)品的制定、發(fā)布和維護(hù)，正常操作； 3．負(fù)責(zé)定期業(yè)務(wù)部門提供線路產(chǎn)品成本，及時(shí)反映最新價(jià)格變動(dòng)； 4．根據(jù)市場反饋，對特殊線路在第一時(shí)間做出反應(yīng)； 5．協(xié)助處理游客投訴，提供相關(guān)資料； 6．負(fù)責(zé)供應(yīng)商的資料的收集、資質(zhì)的評定以及日常合作的記錄、評價(jià)，提交給公司審核，使 其公開、透明、降低成本，確保日常團(tuán)隊(duì)的接待質(zhì)量，同時(shí)爭取團(tuán)隊(duì)利潤的最大化。 7．負(fù)責(zé)對各業(yè)務(wù)部門提供的團(tuán)隊(duì)和散客計(jì)劃進(jìn)行操作，確保接待質(zhì)量。 8．控制采購成本，保持行業(yè)內(nèi)成本領(lǐng)先，提高市場競爭力。 9．做好團(tuán)隊(duì)資料的歸檔，配合財(cái)務(wù)部門做好相關(guān)的財(cái)務(wù)收支工作； 10．向公司反映業(yè)務(wù)操作中的各項(xiàng)問題和協(xié)助處理有關(guān)投訴。 11．負(fù)責(zé)出境游產(chǎn)品的同行銷售及同行客戶開發(fā)維護(hù)工作。 二、部門權(quán)力 1．對產(chǎn)品設(shè)計(jì)、實(shí)施有自主權(quán)，對旅游線路推廣和項(xiàng)目開發(fā)建議權(quán) 2. 有權(quán)對違反操作規(guī)范和破壞公司形象的行為提請?zhí)幜P的權(quán)力。 3. 部門內(nèi)部員工考核的權(quán)力。 4. 部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)。 5. 部門內(nèi)部工作開展的自主權(quán)。 6. 要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力。 7．領(lǐng)隊(duì)派遣的建議權(quán)。 三、 部門人員設(shè)置：４ — ５人 組織機(jī)構(gòu)圖： 總 監(jiān) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)操作 計(jì)調(diào)操作 證照專員 15 出境旅游中心總監(jiān) 崗位名稱： 出境旅游中心總監(jiān) 崗位人數(shù)：１人 直接上級 ：總經(jīng)理 直接下級 ：計(jì)調(diào) 操作、產(chǎn)品設(shè)計(jì)操作 崗位職責(zé)： ，貫徹執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，完成總經(jīng)理布置的各項(xiàng) 任務(wù)，不斷提升部門團(tuán)隊(duì)凝聚力和績效。 、酒店、景點(diǎn)、用車單位、等供應(yīng)商的接洽，資源整合并進(jìn)行合格供 應(yīng)商的評審，并定期進(jìn)行資質(zhì)評估；負(fù)責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)、各營業(yè)門店、及時(shí)提供合格供應(yīng)商名單、最新價(jià)格信息，包括地接成本和指導(dǎo)價(jià)格，定期提供綜合性供應(yīng)商質(zhì)量信息和產(chǎn)品信息。 ，指導(dǎo)新線路產(chǎn)品開發(fā)的論證及推廣，大型宣傳活動(dòng)的方案及 實(shí)施；負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)、散客計(jì)調(diào)操作的審核以及出團(tuán)過程的服務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)；并監(jiān)督旅游產(chǎn)品的相關(guān)廣告宣傳、信息更新和發(fā)布。 ；負(fù) 責(zé)有關(guān)地接安排和地接導(dǎo)游服務(wù)質(zhì)量問題造成的質(zhì)量問題和游客投訴情況下和供應(yīng)商的協(xié)調(diào)和處理工作， 并做出糾正及預(yù)防措施。 ，維護(hù)和合作伙伴的關(guān)系。 。 。 工作權(quán)限： ； ； 、發(fā)布權(quán)； 、獎(jiǎng)懲、獎(jiǎng)金分配權(quán)利。 工作聯(lián)系： 內(nèi)部：公司各部門。 外部：政府主管部門、地接社、景區(qū)、酒店、 媒體及相 關(guān)合作伙伴。 任職資格： 學(xué)歷：大專以上學(xué)歷。 專業(yè)：旅游、經(jīng)濟(jì)或相關(guān)管理專業(yè)。 經(jīng)驗(yàn)： 3年以上本行業(yè)工作及管理經(jīng)驗(yàn)。 技能：掌握企業(yè)管理知識、市場營銷知識及業(yè)務(wù)拓展相關(guān)知識。 素質(zhì)：較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)、判斷決策能力，人際交往及溝通能力、較強(qiáng)的計(jì)劃及執(zhí)行力，較敏銳的市場洞察力； 考核指標(biāo)： ，月度經(jīng)營目標(biāo)及重大項(xiàng)目活動(dòng)營銷計(jì)劃的可行性和完成情況 、客戶滿意度、投訴及時(shí)處理率； 3．管理體系的運(yùn)行能力，對本部門人員工作的管理力度及部門成本控制力度。 4. 各業(yè)務(wù) 部門對產(chǎn)品處工作的滿意度及本部門內(nèi)部員工的滿意度 5. 厲行節(jié)約執(zhí)行情況； 采購成本控制能力和部門費(fèi)用的控制情況。 出境計(jì)調(diào)操作 崗位名稱： 產(chǎn)品設(shè)計(jì)操作 崗位人數(shù)：１名 直接上級： 出境中心 總監(jiān) 直接下級 ：無 16 崗位職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)有對市場的分析、新產(chǎn)品的開發(fā) 和采購 ； 簽發(fā)領(lǐng)隊(duì)、導(dǎo)游發(fā)團(tuán)通知，簽署費(fèi)用結(jié)算單、協(xié)助報(bào)賬； ，不涉及報(bào)價(jià)。 ，交公司審核； ，協(xié)助經(jīng)理總監(jiān)作好產(chǎn)品的開發(fā)； 好與本工作有關(guān)的航空 /車隊(duì)、地接、車站等負(fù)責(zé)人的關(guān)系； 7. 提前制定每月及黃金周期間的線路安排，并落實(shí)各段交通、地接等； 工作權(quán)限： 工作聯(lián)系： 內(nèi)部：公司各部門 外部：政府主管部門、地接社、景點(diǎn)、酒店及相關(guān)合作伙伴 任職資格： ：大專以上文化程度 ：旅游、經(jīng)濟(jì)或相關(guān)專業(yè) ： 2年以上工作經(jīng)驗(yàn) ：掌握相關(guān)供應(yīng)商質(zhì)量狀況及工作銜接流程 ：較強(qiáng)判斷力，溝通能力、較強(qiáng) 的計(jì)劃及執(zhí)行力，細(xì)心、踏實(shí)、有責(zé)任心 考核指標(biāo)： ，部門成本控制力 出境計(jì)調(diào)操作 崗位名稱： 出境計(jì)調(diào)操作 崗位人數(shù)：１名 直接上級： 總監(jiān) 直接下級 ：無 崗位職責(zé)： ；整理并保存好客人回程后的資料，并歸檔； 、導(dǎo)游發(fā)團(tuán)通知，簽署費(fèi)用結(jié)算單、協(xié)助報(bào)賬； 的交流，不涉及報(bào)價(jià)。 ，交公司審核； ，協(xié)助經(jīng)理總監(jiān)作好產(chǎn)品的開發(fā)； /車隊(duì)、地接、車站等負(fù)責(zé)人的關(guān)系； 7. 提前制定每月及黃金周期間的線路安排，并落實(shí)各段交通、地接等； 工作權(quán)限： 17 工作聯(lián)系： 內(nèi)部：公司各部門 外部：政府主管部門、地接社、景點(diǎn)、酒店及相關(guān)合作伙伴 任職資格： ：大專以上文化程度 ：旅游、經(jīng)濟(jì)或相關(guān)專業(yè) ： 2年以上工作經(jīng)驗(yàn) ：掌握相關(guān)供應(yīng)商質(zhì)量狀況及工作銜接流程 ：較強(qiáng)判斷力，溝通能力、較強(qiáng)的計(jì)劃及執(zhí)行力，細(xì)心、踏實(shí)、有責(zé)任心 考核指標(biāo)： ，部門成本控制力 證 照 專 員 崗位名稱：證照專員 崗位人數(shù)：１人 直接上級：出境旅游中心總監(jiān) 崗位職責(zé)： 、通行證的領(lǐng)取、登記和保管 據(jù)出團(tuán)日期，安排護(hù)照的送簽 ，旅游局蓋章 ，處理證照單項(xiàng)委托業(yè)務(wù) 、用車、機(jī)票等單項(xiàng)服務(wù)的操作 工作權(quán)限： 、簽證所需資料的索取權(quán) 工作聯(lián)系： 內(nèi)部： 公司各部門 外部 ： 公安機(jī)關(guān)外事部門、旅游管理部門、同行旅行社、各簽證提供單位、各地接社、訂房中心、 票務(wù)中心 任職資格 ：大 專以上文化程度。 ：旅游、經(jīng)濟(jì)或相關(guān)專業(yè)。 ： 2年以上工作經(jīng)驗(yàn)。 ：掌握相關(guān)辦理證照和簽證簽注知識和程序，及工作銜接流程。 ：較強(qiáng)判斷力，溝通能力、較強(qiáng)的計(jì)劃及執(zhí)行力，細(xì)心、踏實(shí)、有責(zé)任