【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 收款?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將重新打開以原始收款關(guān)閉的發(fā)票。在將銀行對(duì)帳單行與事務(wù)處理匹配時(shí)， NSF 事務(wù)處理類型僅與 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。 3． 輸入由銀行使用的 “代碼 ”。 4． 輸入事務(wù)處理的可選說明。 5． 輸入 “起始 ”和 “終止日期 ”以 確定銀行事務(wù)處理代碼何時(shí)有效。 6． 輸入浮動(dòng)天數(shù)，以使現(xiàn)金管理系統(tǒng)將此天數(shù)添加至對(duì)帳單日期以創(chuàng)建事務(wù)處理的有效日期。 7． 輸入付款和收款事務(wù)處理的 “事務(wù)處理來源 ”。從值列表中選擇 “日記帳 ”以將對(duì)帳單項(xiàng)目與指定至總帳管理系統(tǒng)日記帳的事務(wù)處理代碼進(jìn)行調(diào)節(jié)。選擇 “開放接口 ”以將對(duì)帳單項(xiàng)目與調(diào)節(jié)開放接口中的事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)。選擇 “AP 付款 ”和 “AR 收款 ”以將對(duì)帳單項(xiàng)目與 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)。 8． 如果事務(wù)處理類型為 “雜項(xiàng)收款 ”或 “雜項(xiàng)付款 ”，則輸 入 “匹配依據(jù) ”字段以確定匹配的順序和要匹配的事務(wù)處理類型。 由于同一個(gè)事務(wù)處理代碼可用于與雜項(xiàng)事務(wù)處理和（或）更正報(bào)表差錯(cuò)相匹配，因而需要指明與雜項(xiàng)付款和雜項(xiàng)收款進(jìn)行匹配的事務(wù)處理類型。如果雜項(xiàng)事務(wù)處理和更正對(duì)帳單差錯(cuò)均使用了事務(wù)處理代碼，則也可以指定匹配的順序?？梢詮囊韵轮抵羞M(jìn)行選擇，以指明如何使用此銀行事務(wù)處理代碼： ? 雜項(xiàng)： 僅與雜項(xiàng)事務(wù)處理相匹配。 ? 對(duì)帳單： 僅與對(duì)帳單行（更正）相匹配。 ? 雜項(xiàng)、對(duì)帳單： 首先嘗試與雜項(xiàng)事務(wù)處理相匹配，如果不匹配，則嘗試與對(duì)帳單行（更正）相匹配。 ? 對(duì)帳單、雜項(xiàng)： 首先嘗試與對(duì) 帳單行（更正）相匹配，如果不匹配，則嘗試與雜項(xiàng)事務(wù)處理相匹配。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 15 Company Confidential For internal use only 9． 在更正銀行差錯(cuò)時(shí)，請(qǐng)選擇銀行使用的 “更正方法 ”：沖銷、調(diào)整或兼用兩者。 此字段僅適用于可用于與更正對(duì)帳單行相匹配的 “雜項(xiàng)收款 ”或 “雜項(xiàng)付款 ”事務(wù)處理代碼。 10． 在未提供事務(wù)處理編號(hào)時(shí)，選擇是否對(duì)銀行對(duì)帳單上報(bào)告的所有 “雜項(xiàng)付款 ”和 “雜項(xiàng)收款 ”創(chuàng)建事務(wù)處理。 11． 如果已在前面的字段中選定 “創(chuàng)建 ”選項(xiàng)，請(qǐng)對(duì)在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中創(chuàng)建的所有雜項(xiàng)事務(wù)處理（收款或付款）指定 “應(yīng)收款活動(dòng) ”類型和 “付款方法 ”。 12． 按照前面的步驟，定義每個(gè)附加 銀行事務(wù)處理代碼。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 16 Company Confidential For internal use only UNIT3 輸入銀行對(duì)帳單 單元培訓(xùn)目標(biāo) ? 在開放接口表中裝載銀行對(duì)帳單文件 ? 導(dǎo)入銀行對(duì)帳單數(shù)據(jù) ? 確認(rèn)銀行對(duì)帳單頁眉和行 ? 檢查與糾正銀行對(duì)帳單接口中的差錯(cuò) ? 手工輸入和修改銀行對(duì)帳單 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 17 Company Confidential For internal use only LESSON 1 導(dǎo)入銀行對(duì)帳單數(shù)據(jù) ? 銀行對(duì)帳單接口 在可以根據(jù)銀行對(duì)帳單調(diào)節(jié)事務(wù)處理之前，需要將銀行對(duì)帳單信息輸入現(xiàn)金管理系統(tǒng)。如果銀行使用定義的格式如 BAI 或 SWIFT940 來提供平面文件的帳戶對(duì)帳單，可以使用 “銀行對(duì)帳單開放接口 ”將此信息裝入現(xiàn)金管理系統(tǒng)。 操作流程如下： 1. 按銀 行文件運(yùn)行 SQL*Loader 腳本。執(zhí)行此步驟將可以填寫銀行對(duì)帳單開放接口表。 2. 核實(shí)銀行對(duì)帳單信息是否已正確裝入開放接口表。 ? 可以使用 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口，以確保銀行對(duì)帳單頁眉信息已正確映射至 CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALL 表。 ? 可以使用 “銀行對(duì)帳單行接口 ”窗口，以確保銀行對(duì)帳單事務(wù)處理行已正確映射至 CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE 表。 “銀行對(duì)帳單接口 ”和 “銀行對(duì)帳單行接口 ”窗口將顯示填寫開放接口表的對(duì)帳單頁眉和行信息?？梢允褂眠@些窗口來 更正信息，或者使用 SQL*Loader 腳本在更正原始銀行文件后將其重新裝入。 3. 使用 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程序來導(dǎo)入銀行對(duì)帳單信息。執(zhí)行此步驟可以將銀行信息從開放接口表傳送至銀行對(duì)帳單表 。 ? 導(dǎo)入銀行對(duì)帳單 如果使用 SQL*Loader 腳本來裝入電子銀行對(duì)帳單，則必須先將銀行對(duì)帳單信息導(dǎo)入 “現(xiàn)金管理銀行對(duì)帳單 ”表，然后再調(diào)節(jié)對(duì)帳單明細(xì)行。 操作流程如下 1. 將電子銀行對(duì)帳單裝入銀行對(duì)帳單開放接口表。 2. [N]：其他 并發(fā)，進(jìn)入 “提交請(qǐng)求 ”窗口。 注： 也可以通過從 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品特殊 菜單中選擇 “自動(dòng)調(diào)節(jié) ”來從 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口直接提交請(qǐng)求。 3. 要不進(jìn)行 “自動(dòng)調(diào)節(jié) ”而導(dǎo)入銀行對(duì)帳單 ， 選擇 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程序。要在同一請(qǐng)求中導(dǎo)入銀行對(duì)帳單并執(zhí)行自動(dòng)調(diào)節(jié)，選擇 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 和 自動(dòng)調(diào)節(jié) ”程序 4. 輸入要導(dǎo)入的對(duì)帳單 “銀行帳號(hào) ”。 5. 在 “對(duì)帳單編號(hào)自 ”和 “對(duì)帳單編號(hào)至 ”字段中指定對(duì)帳單編號(hào)范圍。 6. 指定 “對(duì)帳單起始日期 ”、 “對(duì)帳單截止日期 ”和 “GL 日期 ”字段的日期。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 18 Company Confidential For internal use only “GL 日期 ”是由 “自動(dòng)調(diào)節(jié) ”生成的所有總帳管理系統(tǒng)日記帳分錄的默認(rèn)日期。此日期必須在一個(gè)打開或可在將來 輸入的應(yīng)付款管理系統(tǒng)或應(yīng)收款管理系統(tǒng)期間內(nèi)。 7. 提交請(qǐng)求。 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程序?qū)Ⅱ?yàn)證銀行對(duì)帳單接口文件中的數(shù)據(jù)，導(dǎo)入已驗(yàn)證的信息并打印 “自動(dòng)調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)表 ”。 8. 復(fù)核并更正任意導(dǎo)入驗(yàn)證差錯(cuò)，然后重復(fù)以上步驟。 如果 選擇 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 和 自動(dòng)調(diào)節(jié) ”程序 ， 一旦所有導(dǎo)入驗(yàn)證錯(cuò)誤均已更正，則 “自動(dòng)調(diào)節(jié) ”程序?qū)⑻峤徽?qǐng)求以對(duì)銀行對(duì)帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 19 Company Confidential For internal use only LESSON 2 驗(yàn)證和修改銀行對(duì)帳單接口 使用 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口，可以復(fù)核在運(yùn)行 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程序或 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入和自動(dòng)調(diào)節(jié) ”程序時(shí)所產(chǎn)生的聯(lián) 機(jī)導(dǎo)入驗(yàn)證錯(cuò)誤。此外，可以復(fù)核運(yùn)行程序時(shí)自動(dòng)打印的 “自動(dòng)調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)表 ”。 可以復(fù)核對(duì)帳單的所有導(dǎo)入和驗(yàn)證錯(cuò)誤，或者僅復(fù)核特定對(duì)帳單行中出現(xiàn)的錯(cuò)誤。 注： “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口中僅有導(dǎo)入驗(yàn)證錯(cuò)誤。要復(fù)核與調(diào)節(jié)相關(guān)的錯(cuò)誤，請(qǐng)使用 “調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 ”窗口。 如果遇到導(dǎo)入錯(cuò)誤，則可以使用以下三種方法之一來更正數(shù)據(jù)： ? 使用 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口。 ? 修復(fù)后重新裝入原始文件。 ? 人工修復(fù)開放接口表。 ? 復(fù)核銀行對(duì)帳單接口錯(cuò)誤 當(dāng)將銀行對(duì)帳單信息裝入開放接口，需驗(yàn)證如下信息 : ? 銀行對(duì)帳單頁眉有效 ? 控制總額有效 ? 對(duì)帳單行有 效 ? 多幣種有效 導(dǎo)入對(duì)帳單時(shí)的驗(yàn)證詳述如下圖所示： 要聯(lián)機(jī)復(fù)核銀行對(duì)帳單接口錯(cuò)誤，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 頭 ?銀行帳號(hào) ?貨幣 控制總額 ?期初余額 ?期末余額 ?借方總額 ?貸方總額 ?借方行數(shù) ?貸方行數(shù) ?總行數(shù) 行 ?貨幣 ?銀行事務(wù)代碼 ?匯率類型 ?金額 多幣種 ?事務(wù)：貨幣 ?事務(wù)批： 貨 幣相同 ?事務(wù)及批： 匯率類型 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 20 Company Confidential For internal use only 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單接口，進(jìn)入 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口。 2. 查詢要復(fù)核接口錯(cuò)誤的對(duì)帳單。 3. 選擇 “錯(cuò)誤 ”?？梢钥吹桨涌阱e(cuò)誤列表的 “調(diào)節(jié)差錯(cuò) ”窗口。 4. 選擇 “完成 ”以退出。 建議： 如果選擇在打印的報(bào)表中復(fù)核差錯(cuò)，則在運(yùn)行任一包括 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”的程序時(shí)， “自動(dòng)調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)表 ”均會(huì)自動(dòng)運(yùn)行。 要聯(lián)機(jī)復(fù)核特定對(duì)帳單行的接口錯(cuò)誤，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單 ，進(jìn)入 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口。 2. 查詢要復(fù)核接口錯(cuò)誤的對(duì)帳單。 3. 選擇 “行 ”以查看 “銀行對(duì)帳單行接口 ”窗口。 4. 選擇要復(fù)核差錯(cuò)的行。 5. 選擇 “差錯(cuò) ”。 可以看到包含選定行接口錯(cuò)誤列表的 “調(diào)節(jié)差錯(cuò) ”窗口。 6. 選擇 “完成 ”以退出。 ? 更正銀行對(duì)帳單接口錯(cuò)誤 接口錯(cuò)誤的產(chǎn)生原因有多種。以下是導(dǎo)致銀行對(duì)帳單接口錯(cuò)誤最常見的一組原因： ? 現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)置信息錯(cuò)誤，例如銀行事務(wù)處理代碼、幣種或銀行帳戶信息。 解決方法：更新現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)置信息并重新運(yùn)行 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程序。 ? 銀行傳輸文件錯(cuò)誤。 解決方法：從銀行獲得正確的傳輸文件，或使用 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口更新對(duì)帳單。 ? SQL*Loader 控制文件出現(xiàn)問題。 解決方法：修改 SQL*Loader 文件并重新運(yùn)行 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程序。 某些情況下可能需要在導(dǎo)入銀行對(duì)帳單之前，修改銀行對(duì)帳單接口表中的信息?？梢允褂?“銀行對(duì)帳單接口 ”窗口修改此信息。可以更新所有銀行對(duì)帳單和行信息，包括所有可選說明彈性域內(nèi)容。 要更正銀行對(duì)帳單接口頁眉信息，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單接口，進(jìn)入 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口。 2. 查詢要更正 的 “對(duì)帳單 ”。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 21 Company Confidential For internal use only 3. 按需要修改銀行對(duì)帳單頁眉信息，包括 “控制余額 ”。 4. 保存所做的工作。 5. 運(yùn)行 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程序，以從接口表導(dǎo)入正確的銀行對(duì)帳單信息。 附加信息： 可以從 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口直接提交 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程序。從 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品的 “特殊 ”菜單中選擇 “自動(dòng)調(diào)節(jié) ”。 要更正銀行對(duì)帳單接口行，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單接口，進(jìn)入 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口。 2. 查詢要更正的 “對(duì)帳單 ” 3. 選擇 “行 ”。 4. 編輯銀行對(duì)帳單事務(wù)處理信息?？梢跃庉嬓刑?hào) 、事務(wù)處理代碼、事務(wù)處理編號(hào)和日期。 5. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇 “金額 ”，以修改事務(wù)處理金額、銀行手續(xù)費(fèi)和原始額。 附加信息： 此時(shí)將在窗口的右邊、 “日期 ”字段的正下方顯示彈出式列表。默認(rèn)值為 “金額 ”。 6. 從備選區(qū)域的彈出式列表中選擇 “匯兌 ”來修改匯率信息，包括幣種代碼、匯率類型、日期以及匯率。 7. 從備選區(qū)域的彈出式列表中選擇 “參考 ”以修改與每行關(guān)聯(lián)的代理（客戶或廠商）、發(fā)票編號(hào)以及代理銀行帳戶。 8. 從彈出式列表中選擇 “說明 ”，以編輯每行的 “有效日期 ”和 “說明 ”。 9. 保存所做的工作。 10. 運(yùn)行 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程序，以從接口表中導(dǎo)入正確的銀行對(duì)帳單信息。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 22 Company Confidential For internal use only LESSON 3 手工輸入銀行對(duì)帳單 可以在使用 “銀行對(duì)帳單開放接口 ”自動(dòng)裝入銀行對(duì)帳單信息之外，人工輸入銀行對(duì)帳單信息。即使對(duì)帳單已調(diào)節(jié)，也可以使用戶更新以前人工輸入或自動(dòng)裝入的對(duì)帳單信息。 在人工輸入銀行對(duì)帳單之后，可以輸入銀行對(duì)帳單頁眉和事務(wù)處理行。可以在輸入的同時(shí)調(diào)節(jié)事務(wù)處理行，或者在輸入所有事務(wù)處理行并保存所作的工作之后，調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單（人工或自動(dòng)）。 ? 人工輸入銀行對(duì)帳單 要人工輸入銀行對(duì)帳單，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單，進(jìn)入 “查找銀行對(duì)帳單 ”窗口。 2. 選擇 “查找 ”以查看 “調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 ”文件夾窗口，它包含了輸入的所有對(duì)帳單。此窗口將顯示以前輸入的每個(gè)對(duì)帳單的對(duì)帳單編號(hào)、對(duì)帳單日期、幣種、帳戶名、帳號(hào)、銀行名稱和分行。 注： 可以修改 “調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 ”文件夾窗口，以自定義已輸入的對(duì)帳單的查詢能力。 3. 選擇 “新建 ”。 4. 如果不查詢現(xiàn)有對(duì)帳單，請(qǐng)輸入以下銀行頁眉信息：帳號(hào)、帳戶名、銀行名稱、分行和幣種。 5. 輸入新對(duì)帳單 “日期 ”。 6. 如果使用人工單據(jù)序號(hào)，請(qǐng)輸入銀行對(duì)帳單 “單 據(jù)編號(hào) ”。 附加信息： 如果使用自動(dòng)單據(jù)序號(hào)，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將自動(dòng)創(chuàng)建對(duì)帳單的“單據(jù)編號(hào) ”。將無法編輯自動(dòng)指定的 “單據(jù)編號(hào) ”。 7. 輸入 “對(duì)帳單 ”編號(hào)。如果不使用序列編號(hào)，則默認(rèn) “對(duì)帳單 ”編號(hào)為對(duì)帳單日期。 8. 輸入 “GL 日期 ” 默認(rèn)值為 “對(duì)帳單日期 ”。 “GL 日期 ”必須在 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)或 Oracle