【文章內(nèi)容簡介】 桃樹、紅楓、柚子、杜英、杜鵑、紅繼木、馬尼拉草、金葉女貞、叢竹、桂花、楊梅、柳樹等。綠化地平整。 附屬設(shè)施建設(shè)，如園路、花壇、亭子、水池、池塘、水塔等。 主要 基建項目表 （ 3）景觀林蔭道與沿河風(fēng)光帶建設(shè) 園區(qū)主干道設(shè)桃樹夾道栽培，即景觀林蔭道。漣水河河堤較寬，沿河岸修建風(fēng)光帶，可以進(jìn)行加高加固，筑堤、防洪、亮化，設(shè)碼頭一個，休閑餐飲農(nóng)家 28 處，垂釣區(qū)一個。在風(fēng)光帶上游客既可以觀賞漣水河兩岸美麗的自然風(fēng)光，還能享受獨具風(fēng)味的農(nóng)家特色餐飲，同時也可怡然垂釣，享受靜謐的鄉(xiāng)村生活。 （ 4）種植、養(yǎng)殖區(qū) 基建項目 數(shù)量 占地面積（畝） 商務(wù)休閑會所、生態(tài)酒店 1 200 鄉(xiāng)村高爾夫練習(xí)場 1 500 釣魚場 7 120 人工沙灘浴場 2 50 跑馬場 1 200 綜合運動場 1 70 溫泉館 1 40 戶外拓展基地 1 400 農(nóng)事體驗區(qū) 1 300 新農(nóng)村建設(shè) 100 景觀寨門、寨樓 4 10 員工住宿樓 1 10 百果園 利用主干道兩側(cè)山地共 300 畝，進(jìn)行無公害水果栽培，包括： 桃（夾道桃花林風(fēng)光帶）： 85 畝 楊梅： 65 畝 奈李： 65 畝 枇杷： 65 畝 百果園兼具觀光、娛樂及經(jīng)濟(jì)功能 ，不僅是農(nóng)莊的一道靚麗的風(fēng)景，還可以讓游客親手采摘水果，體驗田園樂趣。 淡水漁場 利用已有的山塘 7 眼，合理開發(fā)進(jìn)行淡水魚養(yǎng)殖，并在此基礎(chǔ)上建設(shè)釣魚基地，水源為天然山泉水和地下水。包括： 淡水魚塘： 3 眼，共 60 畝，主要進(jìn)行鯉魚及 青 、 草 、 鰱 、 鳙四大家魚養(yǎng)殖，采用混養(yǎng)技術(shù)以青草、蔬菜廢葉及家禽家畜糞為飼料精心養(yǎng)殖。 特種漁業(yè)： 3 眼，共 30 畝，分別為團(tuán)魚塘、龍蝦池及鱷龜塘。 特色養(yǎng)魚池： 1 眼，共 30 畝，集特色魚種養(yǎng)殖與觀賞與一體，主要開展桂魚、紅鱒魚、三文魚等珍稀魚種。 第六章、進(jìn)度安排 項目建設(shè)分期進(jìn)行 第一期 2021 年 —2021 年，總投資 億元。 建設(shè)內(nèi)容：主體工程建設(shè)：生態(tài)魚塘建設(shè)；馬會項目建設(shè)；休閑商務(wù)項目建設(shè) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：水電、道路修建；辦公樓；員工宿舍。 第二期： 2021 年 —2021 年，總投資 2021 萬元。 建設(shè)內(nèi)容： 種養(yǎng)殖基地建設(shè)；休閑娛樂設(shè)施建設(shè) 包括 :牲畜養(yǎng)殖場；無公害蔬菜基地；百果園。 第七章 組織管理結(jié)構(gòu)與人力資源配置 工程項目管理 建設(shè)項目是一個系統(tǒng)工程，由于系統(tǒng)工程有其內(nèi)在的規(guī)律， 需要通過 與之相適應(yīng)的管理模式、管理程序、管理方法、管理技術(shù)去實現(xiàn)。就是說，需要有專門從事工程項目管理的組織為之服務(wù) 39。這種須知應(yīng)該有與項目管理相應(yīng)的功能、經(jīng)驗，能夠為業(yè)主提供優(yōu)秀的項目管理服務(wù)，能夠為業(yè)主創(chuàng)造最大限度的效益。 為確保項目順利進(jìn)行，成立獨立的項目法人，負(fù)責(zé)項目的建設(shè)和經(jīng)營。項目法人采用有限責(zé)任公司的形式。 組織管理結(jié)構(gòu) 采取直線式職能制，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和逐級管理，逐級考核的直線分層次管理體系。下設(shè)生態(tài)園區(qū)辦公室、財務(wù)部、人力資源部、保衛(wèi)消防部、環(huán)衛(wèi)部、市場營銷部、中央商務(wù)區(qū)管理部、生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光區(qū)管理部、宗教文化展示區(qū)管理部、戶外運動休閑區(qū)管理部 . 公司組織構(gòu)架圖 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)主持中心全面工作； 行政副總經(jīng)理：分管辦公室、財務(wù)部、保衛(wèi)消防部、環(huán)衛(wèi)部、修繕部、人力資源部； 經(jīng)營副總經(jīng)理：分管市場營銷部、中央商務(wù)區(qū)管理部、生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光區(qū)管理部、宗教文化展示區(qū)管理部、戶外運動休閑區(qū)管理部； 辦公室：負(fù)責(zé)中心日常接待、對外協(xié)調(diào)、車輛管理、一般園內(nèi)設(shè)施維修，文電收發(fā)傳送等工作； 財務(wù)部：負(fù)責(zé)內(nèi)部財務(wù)計劃制定、財務(wù)管理、會計事務(wù)、資金調(diào)度（包括融資操作）及外部收費管理； 人力資源部：負(fù)責(zé)園區(qū)行政、 人力資源管理、職工技術(shù)培訓(xùn)等工作，制定薪資方案； 保衛(wèi)消防部：負(fù)責(zé)維持景區(qū)正常秩序、日常環(huán)衛(wèi)、防火安全等； 環(huán)衛(wèi)部：負(fù)責(zé)維護(hù)景區(qū)內(nèi)停車場、廣場、林道、公路、民俗文化街道等日常衛(wèi)生、垃圾清運、田園及綠地管理等； 市場營銷部：負(fù)責(zé)市場行情、產(chǎn)品定位、營銷計劃、旅游策劃、廣告宣傳等； 中央商務(wù)區(qū)管理部：包圍山生態(tài)度假酒店、娛樂中心會議培訓(xùn)中心、游泳池等管理； 生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光區(qū)管理部：負(fù)責(zé)蔬菜園、百果園、農(nóng)家采摘園、優(yōu)質(zhì)苗木種植基地管理； 宗教文化展示區(qū)管理部：負(fù)責(zé) 戶外運動休閑區(qū)管理部：負(fù)責(zé)戶外運動場、戶外拓展訓(xùn)練、小型高爾夫球場管理。 第八章 投資估算與資金籌措 估算范圍及依據(jù) 估算范圍 按照項目建設(shè)方案和建設(shè)內(nèi)容，分區(qū)對具體建設(shè)內(nèi)容按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和實際情況逐一估算。（包括包括綠化工程、安全衛(wèi)生與環(huán)保、娛樂設(shè)施、服務(wù)設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施）。 估算依據(jù) i、建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的通知》（發(fā)改委投資【 2021】 1325 號）； ：以《湖南省 2021 建筑工程概算定額》為依據(jù)，并參考當(dāng)?shù)赝惞こ探ㄔ?價格估算指標(biāo)進(jìn)行概算； 5%進(jìn)行計算； ； 5 年期貸款基準(zhǔn)利率 %進(jìn)行計算。 投資估算 項目投資包括固定資產(chǎn)投資和流動資金估算。 固定資產(chǎn)總額估算 本項目的建設(shè)投資由建筑工程費、土地征用及租賃費、設(shè)備購置費、工程預(yù)備費、工程勘察設(shè)計費、建設(shè)期利息和培訓(xùn)等其他費組成（詳情見附表 3）。 生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū)功能區(qū)設(shè)施建設(shè)已基本完善，需要投資 萬元。 包括租地費、征地費和上繳規(guī)費。經(jīng)估算，租地 2021 畝，費用均價 萬元 /畝 .年，租賃期為 50 年，建設(shè)期 2 年；征用土地 800畝，費用均價為 萬元 /畝。本項投資額共計 1700 萬元。 包括信息平臺、給排水、消防、電力、通訊等所需設(shè)備的購置，需要投資 320 萬元。 按工程費用總額的 5%進(jìn)行計算，需預(yù)備費 萬元。 按工程費用總額的 2%進(jìn)行計算，需預(yù)備費 萬元。 包括培訓(xùn)費及宣傳廣告費和其他客戶費等，估算為 200 萬元。 本項目全部投資資金來源主要是由自有資金、銀行貸款和國家扶持資金組成。本項目建設(shè)需向銀行貸款 10000 萬元，利率按最新央行公布的 %計算，建設(shè)期利息為 405 萬元。 本項目固定資產(chǎn)投資為 萬元。 流動資金估算 流動資金屬于鋪地性質(zhì)的流動資產(chǎn)，它將被長期占用，只在項目終結(jié)年一次性收回，一般采用公司自籌方式解決。 本項目可行性研究報告按照行業(yè)流動資金占用比例估算項目建設(shè)流動資金投資估算，一般情況下，本項流動資金投資額約為 1000萬元。 項目總投資 項目總投資 =固定資產(chǎn)投資 +流動資產(chǎn)=+1000=（萬元） 資金籌措 企業(yè)自籌 企 業(yè)自籌 萬元，用于固定資產(chǎn)投資 萬元；流動資金投資 1000 萬元。在建設(shè)期內(nèi)由于試運行，會產(chǎn)生一定利潤，可滿足企業(yè)一部分自籌資金。 銀行貸款 申請銀行貸款 10000 萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資。 投資計劃 項目建設(shè)期 1 年，項目資金分兩年投入。第一年投入 萬元，其中新投入流動資金 500 萬元；第二年新投入流動資金 500萬元。 第九章、財務(wù)分析 評價依據(jù) 本報告依據(jù)國家頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價 方法與參數(shù)（第二天）》及國家現(xiàn)行的財會稅務(wù)制度，對項目進(jìn)行財務(wù)評價。 基本數(shù)據(jù) 計算器的確定 項目建設(shè)期 1 年，項目計算期擬定為 10 年，其中第一年為建設(shè)期，第二年全面進(jìn)入生產(chǎn)營業(yè)。 生產(chǎn)負(fù)荷預(yù)測 第一年生產(chǎn)負(fù)荷 80%，年營業(yè)額 5632 萬元。 第二年生產(chǎn)負(fù)荷 100%,年營業(yè)額 7960 萬元。 收入預(yù)測 項目建成投產(chǎn)后，年營業(yè)經(jīng)營收入 7960 萬元。 中央休閑商務(wù)區(qū)： 4000 萬元 /年； 生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光區(qū)： 2310 萬元 /年； 戶外運動區(qū)： 1020 萬元 /年； 戶外休閑區(qū)： 400 萬元 /年； 民俗文化景觀區(qū) :100 萬元 /年； 其他： 110 萬元 /年。 總成本費用估算 總成本費用估算按 10 年合計計算。 水電費：估算 490 萬元； 環(huán)保費：估算 1078 萬元； 維修維護(hù)費：估算為 784 元； 工資及福利費：估算為 萬元；、 折舊及攤銷費：估算為 萬元； 育林費：估算為 686 萬元；