【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 m2 13500 其中：原有建筑面積 m2 9500 新增建筑面積 m2 4000 6 全廠職工定員 人 130 其中：管理及技術(shù)人員 人 30 生產(chǎn)工人 人 100 本次新增定員 人 50 7 主要材料需用量 干繭 噸 /年 230 8 年新增運(yùn)輸量 噸 /年 440 其中：運(yùn)入 噸 /年 230 運(yùn)出 噸 /年 200 9 動(dòng)力 需用量 電 萬(wàn) Kwh/年 6 Kwh/月 水 M3 1250 105噸 /月 10 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 含全額流動(dòng)資金 11 項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y 萬(wàn)元 含鋪底流動(dòng)資金 其中：建設(shè)投資 萬(wàn)元 2200 建設(shè)期貸款利息 萬(wàn)元 0 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 12 年?duì)I業(yè)收入 萬(wàn)元 8000 達(dá)產(chǎn)年 13 年繳納增值稅 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 14 年?duì)I業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 15 年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 其中：固定成本 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 可變成本 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 16 年經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 17 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 18 年繳納所得稅 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 19 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 總投資收益率 (ROI) % 靜態(tài)投資回收期 年 含建設(shè)期 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 稅后（ ic=12%） 20 盈 虧平衡點(diǎn)（ BEP） % 生產(chǎn)期平均值 二、企業(yè)基本情況 企業(yè)名稱(chēng)： 貴州 **************萬(wàn)發(fā)繭絲綢有限公司 法人代表： ******* 注冊(cè)資本： 人民幣 1000 萬(wàn)元整 企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司 注冊(cè)時(shí)間： 2021年 7 月 2日 企業(yè)住所： **************龍泉鎮(zhèn)文峰村 經(jīng)營(yíng)范圍： 繅絲及副產(chǎn)品加工 貴州 **************萬(wàn)發(fā)繭絲綢有限公司 成立于 2021 年 7 月 2日，公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司，法人代表 *******，注冊(cè)資本 1000 萬(wàn)元，公司 地址位于 *********************龍泉鎮(zhèn)文峰村 ，公司現(xiàn)有員工 80 人。 其中本科以上占 10％，大專(zhuān)以上占 5％。公司員工大多為當(dāng)?shù)卮迕窈头掂l(xiāng)民工，一定程度上緩解了當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)壓力 ，公司主要從事繅絲及副產(chǎn)品加工（憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)）。 公司按照區(qū)域布局、龍頭帶動(dòng)、規(guī)模經(jīng)營(yíng)的理念，立足“ 20/22D”4A級(jí)雙宮絲 的品牌優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，依靠技術(shù)進(jìn)步，內(nèi)外開(kāi)拓，形成規(guī)模經(jīng)營(yíng)，取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)影響，公司現(xiàn)有繅絲設(shè)備等40 余（臺(tái)）套。公司主要產(chǎn)品為： 20/22D的 4A級(jí) 雙宮絲 及條吐、滯頭、蠶蛹等產(chǎn)品及其副產(chǎn) 品，公司于 2021年 6月獲得全國(guó)剿絲企業(yè)生產(chǎn)準(zhǔn)產(chǎn)證，現(xiàn)有 20／ 22D 雙宮絲 生產(chǎn)能力為年產(chǎn) 150噸。 公司法人代表 *******，男， 45 歲，漢族，中專(zhuān)學(xué)歷。自 1988 年 3月從事繭絲加工行業(yè)到至今，現(xiàn)任 **************萬(wàn)發(fā)繭絲綢有限公司法人代表兼總經(jīng)理 , **************工商聯(lián)副主席， **************政協(xié)委員。公司股份構(gòu)成如下： *******持股比例 86％，周成昆持股比例 14％。 截止 2021 年 12 月 31 日，公司總資產(chǎn) 2818 萬(wàn)元，所有者權(quán)益 1160萬(wàn)元， 2021年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售 收入 6181 萬(wàn)元，繳稅 290萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 540 萬(wàn)元。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況良好。 公司部門(mén)設(shè)置完善、分工合理，并建立了一套完整的管理制度，如生產(chǎn)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、產(chǎn)品銷(xiāo)售管理制度、原料采購(gòu)管理制度、庫(kù)存物資管理制度、環(huán)境治理管理制度、設(shè)備維修管理制度、消防安全管理制度、安全巡防日志、進(jìn)出生產(chǎn)車(chē)問(wèn)管理制度、員工培訓(xùn)制度等，這些機(jī)構(gòu)和制度確保了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展的需要。 三、產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要 ******十二五農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要中指出要發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢(shì)，大力 發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（ 2021本）鼓勵(lì)類(lèi)目錄第二十項(xiàng)紡織中明確指出鼓勵(lì)紡絲生產(chǎn)裝置單線能力 300 噸 /年以上項(xiàng)目的建設(shè)。 資源優(yōu)勢(shì)與當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)的關(guān)系 絲綢是中國(guó)的瑰寶，繭絲綢是中國(guó)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，在支援地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)、增加農(nóng)民收入，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯，增加財(cái)政收入等方面都做出了重要貢獻(xiàn)。**************蠶繭的質(zhì)量在全國(guó)排名第五位，且 **************的土質(zhì)，氣候適宜種桑養(yǎng)蠶，生產(chǎn)的蠶繭每粒絲長(zhǎng)度有 1100— 1200 米，具備得天獨(dú) 厚的資源優(yōu)勢(shì) 。 蠶絲是目前世界上最好的天然纖維，隨著西方發(fā)達(dá)國(guó)家人們“親近自然、返樸歸真”消費(fèi)理念的日漸盛行，使絲綢產(chǎn)品的消費(fèi)需求不斷增長(zhǎng)。繭絲綢業(yè)是農(nóng)工貿(mào)緊密相連的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，綜合比較效益十分顯著。發(fā)展繭絲綢業(yè)既可以有效調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，又可以充分利用大量的農(nóng)村富余勞動(dòng)力；既是擴(kuò)大就業(yè)、增加農(nóng)民收入，推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的有效途徑，也是發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)，增加財(cái)政收入的新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著蠶繭、絲綢在國(guó)際市場(chǎng)上的主導(dǎo)地位和人們對(duì)絲綢產(chǎn)品新的消費(fèi)需求，為我國(guó)蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)發(fā)展展示出了良好的前景。 分析 產(chǎn)品綜合分析 根據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，本項(xiàng)目產(chǎn)品確定為具有高附加值的織造業(yè)生產(chǎn)原料 雙宮 絲。該產(chǎn)品具有色澤統(tǒng)一、手感滑軟、強(qiáng)力大、偏差小，織造品輕薄、飄逸等特性。產(chǎn)品規(guī)格為 20/22D4A 級(jí)， 項(xiàng)目實(shí)施完成后公司將新增雙宮絲 生產(chǎn)能力 200 噸。 市場(chǎng)需求分析 項(xiàng)目產(chǎn)品 雙宮絲 作為“纖維皇后”，在天然纖維再度流行的今天，越來(lái)越受到人們的喜愛(ài)，其消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大。從國(guó)際市場(chǎng)看，世界蠶絲纖維產(chǎn)量?jī)H占世界纖維總量的 ％左右，還遠(yuǎn)不能滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的消費(fèi)需求。目前我國(guó)的 雙宮絲 和絲綢產(chǎn)量分別占世界總 產(chǎn)量的 70％和45％以上， 居世界第一位，絲綢產(chǎn)品出口在國(guó)際市場(chǎng)上占有主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，特別是日、美、歐洲、北美等國(guó)際市場(chǎng)對(duì) 雙宮絲 及絲綢產(chǎn)品需求量極大。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，我國(guó)人均消費(fèi)絲綢擁有量不到 ，絲綢市場(chǎng)蘊(yùn)藏著較大的消費(fèi)潛力。雖然當(dāng)前受金融危機(jī)的影響， 雙宮絲 的銷(xiāo)量和市場(chǎng)價(jià)格呈不穩(wěn)定狀態(tài)，但由于商務(wù)部啟動(dòng)“東桑西移”工程，致使國(guó)內(nèi)繭絲綢產(chǎn)業(yè)布局重新調(diào)整， 繭絲綢產(chǎn)業(yè)帶和區(qū)域結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化。 隨著繭絲綢生產(chǎn)中心由東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)向中西部的快速轉(zhuǎn)移，變“絲綢大國(guó)”為“絲綢強(qiáng)國(guó)”目標(biāo)的成功實(shí)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)百姓生活水平的不斷 提高，以及歐美等國(guó)對(duì)我紡織品設(shè)限促成部分產(chǎn)品轉(zhuǎn)用繭絲為原料替代，我國(guó)繭絲綢產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間。 絲綢獨(dú)具的雍容華貴、輕柔飄逸風(fēng)格，到目前為止，尚無(wú)其他纖維制品可以取代。返樸歸真，崇尚大自然，已是國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者的共同取向。隨著高科技的研發(fā)應(yīng)用，被譽(yù)為“人體第二肌膚”的絲綢，將會(huì)不斷推出具有天然、綠色、無(wú)污染、多功能的新產(chǎn)品，吸引越來(lái)越多的消費(fèi)者。國(guó)際絲綢協(xié)會(huì)對(duì)世界絲綢消費(fèi)的分析預(yù)測(cè)，未來(lái)五年將保持年遞增 5%左右的發(fā)展水平。所以， 雙宮絲 市場(chǎng)需求量巨大。石油能源的消耗、人口的增加、消費(fèi)意識(shí)的改變、生活水平 的提高，使天然纖維產(chǎn)品的需求將有較大增長(zhǎng)。隨著高新技術(shù)更多地應(yīng)用于繭絲綢行業(yè)，更多更好的繭絲綢新產(chǎn)品勢(shì)必不斷問(wèn)世，繭絲綢產(chǎn)品蘊(yùn)含的不斷增長(zhǎng)的消費(fèi)潛力，必將刺激更大的市場(chǎng)需求。因此， 雙宮絲 具有廣闊的市場(chǎng)消費(fèi)前景。 從產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來(lái)看， 我國(guó)繭絲類(lèi)特色纖維在世界占有重要的地位，蠶繭和絲產(chǎn)量均占世界生產(chǎn)總量 80%左右，是主導(dǎo)世界繭絲價(jià)格走勢(shì)的繭絲綢原料大國(guó)。同時(shí)，我國(guó)繭絲類(lèi)特色纖維在國(guó)際市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的質(zhì)量和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是我國(guó)極為重要的出口創(chuàng)匯產(chǎn)品。國(guó)家農(nóng)業(yè)部編制的《特 色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（ 2021－ 2021 年）》指出，蠶繭生產(chǎn)的主攻方向是調(diào)整布局，蠶桑“西進(jìn)”。優(yōu)勢(shì)區(qū)域要強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)蠶?；?。為順應(yīng)國(guó)家“東桑西移”布局規(guī)劃，我省產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃將我縣列為發(fā)展桑蠶業(yè)的優(yōu)勢(shì)區(qū)域，我縣成為 貴州 桑蠶產(chǎn)業(yè) 發(fā)展的重點(diǎn)基地之一。而區(qū)域產(chǎn)業(yè)的 發(fā)展離不開(kāi)龍頭企業(yè)的壯大。本公司作為 ******境內(nèi)唯一一家桑蠶業(yè)龍頭企業(yè)，進(jìn)一步擴(kuò)大蠶繭加工規(guī)模，擴(kuò)建優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)蠶?；?，大力推進(jìn) 雙宮絲 加工擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)勢(shì)在必行。 從完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條來(lái)看，蠶繭加工產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成為 ：公司所在地的桑蠶種養(yǎng)業(yè)生產(chǎn)蠶繭→蠶繭加工生產(chǎn)蠶絲→織造業(yè)生產(chǎn)絲制品。 2021年全縣蠶桑面積 僅 1萬(wàn)畝， 遠(yuǎn)不能滿足公司原料需求 。 公司所需原料大部分均需要從外地購(gòu)進(jìn)，加大了原料的采購(gòu)成本和生產(chǎn)成本 。另外，由于受2021 年絲價(jià)暴跌后過(guò)低繭價(jià)的嚴(yán)重影響，蠶農(nóng)砍桑改 種，收縮桑園規(guī)模，大大減少了蠶養(yǎng)量，致使今年上半年蠶絲供不應(yīng)求 。 因此， 為了充分利用地方的資源優(yōu)勢(shì)，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民致富增收，需要 發(fā)展 穩(wěn)定的原料基地，保障產(chǎn)品原料的穩(wěn)定供給。 從結(jié)構(gòu)調(diào)整及農(nóng)民增收來(lái) 看，一方面，為順應(yīng)繭絲綢行業(yè)發(fā)展形 勢(shì)，承接商務(wù)部“東桑西移”工程， *******在十二五期間，將 大力發(fā)展 桑蠶種養(yǎng)面積，實(shí)現(xiàn) 合理的農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)格局。另一方面， 發(fā)展 桑蠶 種養(yǎng)業(yè)對(duì) 促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收具有重要作用。目前，蠶繭的正常價(jià)位在每公斤 28元左右，養(yǎng)蠶畝產(chǎn)量約為 150 公斤，桑蠶種養(yǎng)畝產(chǎn)值為 4200元，剔除畝生產(chǎn)成本 400元，養(yǎng)蠶每畝純收入為 3800元。而糧棉等傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，畝純收入不足 2021 元，桑蠶種養(yǎng)比糧棉種植每畝多增加 1800元純收入。未來(lái)五年內(nèi) ，公司將帶動(dòng) 3萬(wàn)戶農(nóng)戶建設(shè)原料基地 20 萬(wàn)畝 ， *******桑蠶面積若能達(dá)到 20萬(wàn)畝，那么全縣農(nóng) 業(yè)可增效 ；農(nóng)民種桑養(yǎng)蠶每戶按 5畝計(jì)算，年可增收 9000元。經(jīng)濟(jì)效益非常可觀。由此可見(jiàn)， 雙宮絲 加工擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)是推動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效的有效手段。 從節(jié)能減排來(lái)看，我國(guó)“十 二 五”規(guī)劃綱要提出，“十 二 五”期間國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低 20％、單位工業(yè)增加值用水量降低 30%、單位主要污染物排放總量減少 10％。本公司作為社會(huì)一份子，注重節(jié)能減排是應(yīng)盡之職。節(jié)能減排的措施很多。首先，采購(gòu)原料應(yīng)從本地著眼，因?yàn)椴少?gòu)本地的原料不僅能減少運(yùn)輸成本，而且還能減少在原料運(yùn)輸過(guò)程中產(chǎn)生的二氧化碳。有 關(guān)資料顯示，我國(guó)汽車(chē)釋放的二氧化碳 48%來(lái)自運(yùn)送非本地原料（產(chǎn)品）的車(chē)輛。其次，盡量做到不要讓本地的原料運(yùn)往外地，理由同上。第三，推廣應(yīng)用水膜除塵、廢水循環(huán)利用等新技術(shù)，實(shí)施廢水資源化、“零排放”等工程，促進(jìn)節(jié)能減排，改善生態(tài)環(huán)境。第四，不過(guò)度包裝，這表示在包裝過(guò)程中，降 低了能耗，減少了送往垃圾填埋地的垃圾，也減少下游客戶的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。 從可持續(xù)發(fā)展來(lái)看，我國(guó)“十 二 五”規(guī)劃綱要提出，落實(shí)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境基本國(guó)策，建設(shè)低投入、高產(chǎn)出，低消耗、少排放，能循環(huán)、可持續(xù)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，在 重大決策中要特別注重區(qū)域的可持續(xù)發(fā)展。而區(qū)域可持續(xù)發(fā)展的核心是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，增長(zhǎng)點(diǎn)也叫增長(zhǎng)極，是指某些特定的產(chǎn)業(yè)部門(mén)或地區(qū)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中起著特殊作用和占據(jù)支撐區(qū)域的重要作用。首先，其規(guī)模應(yīng)相對(duì)地大，才能產(chǎn)生充分的直接效應(yīng)和間接效應(yīng)；其次，應(yīng)是增長(zhǎng)最快的產(chǎn)業(yè)和地區(qū)；第三，應(yīng)同其他產(chǎn)業(yè)部門(mén)之間具有高強(qiáng)度的投入產(chǎn)出關(guān)系，極具傳遞分散增長(zhǎng)效應(yīng)之功能；第四，它應(yīng)是創(chuàng)新型“朝陽(yáng)”產(chǎn)業(yè)或企業(yè)。 桑蠶產(chǎn)業(yè)既是勞動(dòng)密集性產(chǎn)業(yè)， 又是地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快的產(chǎn)業(yè)，同相關(guān)產(chǎn)業(yè)之間具有高強(qiáng)度的投入產(chǎn)出關(guān)系，其增長(zhǎng)效應(yīng)能夠較快被傳遞分散。因此， 桑 蠶業(yè)是支撐 區(qū)域可持續(xù)發(fā)展的“朝陽(yáng)”產(chǎn)業(yè) ，但 規(guī)模必須要大，規(guī)模小了不能產(chǎn)生充分的直接效應(yīng)和間接效。 綜上所述，擴(kuò)大蠶繭加工規(guī)模， 發(fā)展 優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)蠶?；兀瑢?shí)施 雙宮絲加工擴(kuò)建項(xiàng)目是節(jié)能減排、建設(shè)可持續(xù)發(fā)展的國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)的迫切需要。 從解決企業(yè)自身存在的問(wèn)題來(lái)看，紡織工業(yè)“十 二 五”發(fā)展綱要和商務(wù)部印發(fā)的《繭絲綢行業(yè)“十 二 五”發(fā)展綱要》提出：到“十 二 五”末，行業(yè)整體工藝裝備與技術(shù)要達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。其中熱風(fēng)循環(huán)式烘繭機(jī)達(dá)30%， 絲綿機(jī)達(dá) 60%以上 ，自動(dòng)繅絲機(jī)比例達(dá)到 90%以上。而企業(yè)目前存在的主要問(wèn)題，就是繅絲工藝裝備與技術(shù)總體水平偏低，尤其在繭絲深加工及桑蠶繭資源的綜合利用方面創(chuàng)新能力不強(qiáng)，資源的潛在增值能力沒(méi)有得到充分利用與挖掘。其次是企業(yè)加工規(guī)模較小，帶動(dòng)、輻射能力有限。第三是企業(yè)與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制不穩(wěn)定，貿(mào)工農(nóng)一體化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體制沒(méi)有發(fā)揮應(yīng)有的作用。上述這些問(wèn)題的存在制約了企業(yè)的快速發(fā)展，而要從根本上解決這些存在的問(wèn)題，就必須擴(kuò)建繅絲生產(chǎn)線和優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)蠶?；兀袑?shí)提高繅絲工藝裝備水平和桑蠶生產(chǎn)技術(shù)水平。因此，建設(shè) 年產(chǎn) 200噸 雙宮絲 生產(chǎn)線 項(xiàng)目是解決企業(yè)自身存在問(wèn)題的根本途徑。 四、項(xiàng) 目建設(shè)的主要內(nèi)容和目標(biāo) 地理位置、交通運(yùn)輸 **************位于貴州東北部，周邊與思南、湄潭、務(wù)川等七縣接壤，距省會(huì)貴陽(yáng) 250公里，距名城遵義 110 公里，是遵義的 東大門(mén) ， 326國(guó)道和即將建設(shè)的杭瑞（杭州 瑞麗）高速公路橫貫縣境。全縣