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水利水電投資公司資金管理制度(編輯修改稿)

2025-09-25 18:07 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】體流動資金使用單位要嚴(yán)格按照預(yù)定的用途使用資金，不得改變資金用途。對確需該變用途的，應(yīng)向公司財(cái)務(wù)審計(jì)部寫出書面報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)部審核并報(bào)公司總會計(jì)師及總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可改變資金使用用途。第七條、流動資金使用單位對資金的使用安全負(fù)責(zé)，按期收回資金，不能按期收回資金時(shí)，要寫出書面報(bào)告報(bào)公司總會計(jì)師及財(cái)務(wù)審計(jì)部。第八條、流動資金使用過程中出現(xiàn)異常情況時(shí)，資金使用單位要及時(shí)采取應(yīng)對措施，同時(shí)向公司總會計(jì)師及財(cái)務(wù)審計(jì)部報(bào)告情況。第九條、公司控股子公司需要使用公司流動資金時(shí)，應(yīng)向公司財(cái)務(wù)審計(jì)部提交書面申請，經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)部審核后報(bào)公司總會計(jì)師及總經(jīng) 管理文件 11 3 理審批。財(cái)務(wù)審計(jì)部按公司領(lǐng)導(dǎo)的審批意見確定是否為子公司提供資金。第十條、財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)對流動資金使用過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)單位

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