水利水電投資公司資金管理制度-wenkub
2022-08-31 18:07:15 本頁(yè)面
【正文】 條、經(jīng)營(yíng)資金收入的管理 公司對(duì)外提供有償服務(wù)時(shí)，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)及時(shí)收取相關(guān)服務(wù)費(fèi)用，財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)開具發(fā)票。 公司有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)審 計(jì)部提供有關(guān)參、控公司的股東會(huì)、董事會(huì)公司分紅的決議文件，由財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)及時(shí)收取投資分紅款。對(duì)外融資時(shí)，要對(duì)資金的償付能力及資金使用效益進(jìn)行分析，以保證公司資金的正常周轉(zhuǎn)及資金使用 管 理 文 件 11 2 的效益。 第五條、流動(dòng)資金成本由資金使用單位承擔(dān)，公司本部對(duì)外投資的資金成本有由公司本部承擔(dān)。 第八條、流動(dòng)資金使用過程中出現(xiàn)異常情況時(shí)，資金使用單位要及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，同時(shí)向公司總會(huì)計(jì)師及財(cái)務(wù)審計(jì)部報(bào)告情況。 第十一條、 對(duì)外投資資金的管理 對(duì)外投資資金的撥付要嚴(yán)格按照公司批準(zhǔn)的年度投資計(jì)劃或項(xiàng)目投資計(jì)劃進(jìn)行總體控制，嚴(yán)禁無計(jì)劃、超
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