【文章內(nèi)容簡介】 應(yīng)商備料 統(tǒng)計員填寫《請購單》 部長批準 采購部 采購 XX 采購部工作流程 第 11 頁 共 24 頁 請購單 要 對采購物資型號描述 清楚 ，書寫 規(guī)范、要貨日期明確，請購人、審批人明確 。如發(fā)現(xiàn)請購單書寫不規(guī)范，采購部有權(quán)拒絕接受請購單，由此造成 的采購延誤或采購錯誤由請購人負責(zé)。 物資購買 流程 權(quán)責(zé)部門 流程圖 記錄表單 采購 部 詢價單 采購主管 /財務(wù)成本科 采購部 訂單 /合同 財務(wù)部 供應(yīng)商 送貨單 品質(zhì) 部 檢驗報告單 倉庫 入庫單 A、 已定價產(chǎn)品指的是已經(jīng)經(jīng)過采購、財務(wù)等相關(guān)部門審核并且簽訂年度采購合同的產(chǎn)品 （如：耳板、小件、康明斯電機殼部件等） 。 未定價產(chǎn)品指的是未簽訂長期采購合同，價格隨市場波動而波動的產(chǎn)品（如：圓鋼、 中厚板、開平板 等） 。 B、 采購員應(yīng)讓供應(yīng)商 本著安全、價廉、準時為原則發(fā)貨， 發(fā)貨需要有送貨單并交收貨人簽字確認。 物流及包裝方式及費用 原則上由供應(yīng)商自行承擔(dān)，特殊情況的由雙方協(xié)商解決。 詢價 核價 采購 不付款（月結(jié)） 付款（現(xiàn)款） 已定價產(chǎn)品 未定價產(chǎn)品 發(fā)貨 物資檢驗 物資入庫 XX 采購部工作流程 第 12 頁 共 24 頁 C、 采購員應(yīng)讓 供應(yīng)商應(yīng)認識到環(huán)境安全的重要性，在物流方式的選擇上盡量把對環(huán)境的影響降到最低，對于危化品的運輸，供應(yīng)商應(yīng)選擇有資質(zhì)的單位進行運輸，嚴禁跑、冒、滴、漏，因供應(yīng)商物流方式錯誤或失誤導(dǎo)致的一切責(zé)任由供應(yīng)商自行承擔(dān)。 采購成本管理 公司已建立 內(nèi)部報價審批程序 ，采購員應(yīng)嚴格執(zhí)行 ： 對于價格以市場導(dǎo)向為主的物資（如鋼材、板材等）、小金額（單價小于 500元）物資以及零星采購物資：采購員編制報價申請 采購主管審核 財務(wù)部監(jiān)督審核 采購；對于非市場主導(dǎo)定價的長期采購物資（如：熱處理、耳板切割、五金件、油缸等）：采購員編制報價申請 采購主管審核 財務(wù)部審核 總經(jīng)理批準 采購； 采購成本 控制 按公司要求主輔材料采購成本（包括外協(xié)）占銷售額比例根據(jù)產(chǎn)品不同 控制在55%60%之間。 具體統(tǒng)計數(shù)據(jù)由采購部成本科提供，采購部負責(zé)人對財務(wù)部提供的成本表進行分析，并 與財務(wù)成本科一起 有針對地 對部分原輔材料采購成本進行整改。 采購價格管理 1） 長期采購的供應(yīng)商應(yīng)在履行訂單前，原則 上與 XX 公司在年度采購合同中協(xié)商約定好價格。如在合同履行期間遇到原材料暴漲或暴跌情況，在雙方協(xié)商一致的情況下，可變更采購產(chǎn)品價格并重新簽訂價格變更合同書。 對于價格隨市場變動的產(chǎn)品（如：鋼材、板材等）以及 零星采購的物品，需要逐筆 商定 價格 、 簽訂合同。 2） 對于采購價格上采購部與財務(wù)部應(yīng)聯(lián)合每年進行進行一次審核 ，原則上每年需給 XX 公司讓利 。 物資貨款支付 XX 采購部工作流程 第 13 頁 共 24 頁 權(quán)責(zé)部門 流程圖 記錄表單 采購部 合同 /訂單 采購部 用款申請單 采購部 付款通知單 采購負責(zé)人 /財務(wù)部 /總經(jīng)理等 財務(wù)部 A、 XX公司對供應(yīng)商的貨款支付方式原則上由 XX 公司直接客戶對 XX 的支付方式?jīng)Q定。特殊情況不能遵守的，由供應(yīng)商及 XX 雙方協(xié)商一致后解決。具體有以下幾種付款方式： 1）現(xiàn)金交易：指貨到付款或款到發(fā)貨情況，此種 交易方式不利于公司管理，需在合作成熟后逐步取消，特殊情況除外。 2）月結(jié)付款：指供應(yīng)商按訂單交貨，經(jīng) XX 公司驗收合格，供應(yīng)商開具發(fā)票，經(jīng)核實無誤， XX 公司在發(fā)票開具后一個月內(nèi)支付貨款； 3）三個月付款：指供應(yīng)商按訂單交貨，經(jīng) XX 公司驗收合格，供應(yīng)商開具發(fā)票，經(jīng)核實無誤， XX 公司在發(fā)票開具后三個月內(nèi)支付貨款； 4）其他雙方約定。 B、供應(yīng)商需要向 XX 公司提供完整的供應(yīng)商信息（包括稅務(wù)編碼、交易賬戶、經(jīng)營地址等）如果發(fā)生賬戶變更應(yīng)及時通知 XX 公司，由變更導(dǎo)致的延誤付款由供應(yīng)商自行承擔(dān)責(zé)任。 C、若任何產(chǎn)品存在缺 陷，該批產(chǎn)品未付款的，付款期限應(yīng)自缺陷產(chǎn)品完全修復(fù)或替換之日起開始計算。 采購發(fā)票管理 合同簽訂 統(tǒng)一 排款 排款審核 協(xié)議付款 物資 采購 現(xiàn)款 物資 采購 支付貨款 采購?fù)瓿? 單獨 排款 XX 采購部工作流程 第 14 頁 共 24 頁 權(quán)責(zé)部門 流程圖 記錄表單 采購 部 送貨 單 供應(yīng)商 發(fā)票及回單聯(lián) 采購部 發(fā)票確認單 無誤 倉庫 發(fā)票確認單 無誤 采購部 財務(wù)部 A、 對于供應(yīng)商開具的發(fā)票，需要嚴格按照合同或訂單的金額、數(shù)量及品名進行開具，公司不接受各類發(fā)票代開形式，如果有特殊情況，需要征得我公司同意方可。 B、 送貨時供應(yīng)商需要開具送貨單并交收貨人簽字，送貨單留在我公司，回單聯(lián)帶回，為方便我公司核對發(fā)票，當(dāng)發(fā)票開具后需與貨物回單聯(lián)一并快遞至我公司，為防止發(fā)票丟失，采購員應(yīng)要求供應(yīng)商發(fā)票嚴禁隨貨