【文章內(nèi)容簡介】 目管理實(shí)施手冊》的基礎(chǔ)上， 總結(jié)并提煉優(yōu)秀管理經(jīng)驗(yàn)， 對項(xiàng)目物資管理重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化重組 ， 形成管理閉環(huán)。旨在 加強(qiáng)企業(yè)對項(xiàng)目的綜合管控能力 ， 以及服務(wù)水平，手冊 確定并形成了以成本為導(dǎo)向的物資管理模式， 全面提升物資管理 精細(xì)化水平。 第 5頁 共 41頁 總 則 1 目的 貫徹股份公司標(biāo)準(zhǔn)化管理 方針，規(guī)范物資管理行為，促進(jìn)公司機(jī)關(guān)、經(jīng)理部（區(qū)域）、項(xiàng)目物資管理精細(xì)化水平。 2 適用范圍 本手冊適用于中建三局 (北京 )物資部、 司屬各經(jīng)理部（區(qū)域）、各項(xiàng)目。 3 相關(guān)文件 《中建三局北京 公司 物資部標(biāo)準(zhǔn)化制度》 4 組織機(jī)構(gòu) （組織機(jī)構(gòu)圖） 5 手冊的使用與修訂 本手冊發(fā)至各 經(jīng)理部（區(qū)域）、各項(xiàng)目部。 是企業(yè)內(nèi)部文件，非經(jīng)允許，不能復(fù)制、贈送。人員離職，應(yīng)將手冊交回 物資部 。本手冊的解釋由 物資部 負(fù)責(zé)。 根據(jù)需要進(jìn)行修訂或換版。第 6頁 共 41頁 第一章 項(xiàng)目啟動 與投標(biāo)管理 1 主要材料需求 收到招標(biāo)文件 后， 公司物資部分解由商務(wù)部門提供 的材料清單， 確定該項(xiàng)目主要物資需求量 ， 形成 《 招標(biāo)項(xiàng)目 主材需求匯總表》 （ WZB001） 2 人員定崗定編 由人事部牽頭，物資部配合編制 《項(xiàng)目材料人員定崗定編標(biāo)準(zhǔn)》 根據(jù)項(xiàng)目 情況 ，物資部負(fù)責(zé) 人員配備 ，由人事部 下達(dá) 《員工調(diào)令》。 需要調(diào)動的相關(guān)責(zé)任 人 辦理好工作交接手續(xù)，形成 《工作交接單》（ WZB002） ， 報經(jīng)理部（區(qū)域） 、物資部 備案。 3 市場調(diào)研 公司物資部 根據(jù)項(xiàng)目地理位置、周邊環(huán)境 、市場情況等進(jìn)行 調(diào)研，填寫《 項(xiàng)目周邊環(huán)境調(diào)查表 》 （ WZB003） 4 市場詢價 公司負(fù)責(zé)投標(biāo) 的 項(xiàng)目，由物資部信息組負(fù)責(zé)材料詢價，填寫 由投標(biāo)相關(guān)部門提供的 材料 報價 表 。 經(jīng)理部（ 片區(qū) ）負(fù)責(zé)投標(biāo)項(xiàng)目，由區(qū)域采購經(jīng)理負(fù)責(zé)材料詢價，填寫 材料報價表 ，并報公司物資部備案。 投標(biāo)過程報價記錄形成《 投標(biāo)項(xiàng)目材料報價表》 （ WZB004）（此表由投標(biāo)相關(guān)部門提供）。 第 7頁 共 41頁 5 投標(biāo)總結(jié) 無論工程是否中標(biāo)，投標(biāo)人填寫 《 項(xiàng)目 主要 材料 投標(biāo)總結(jié)表》（ WZB－ 005） 。 6 投標(biāo)交底 如工程中標(biāo)， 公司物資部 （ 經(jīng)理部（片區(qū)） ） 向項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人進(jìn)行投標(biāo)報價交底，填寫 《項(xiàng)目材料投標(biāo)交底記錄》（ WZB006） 第 8頁 共 41頁 第二章 物資策劃與實(shí)施 1 風(fēng)險識別 經(jīng)理部（ 片區(qū) ）負(fù)責(zé)人指導(dǎo)項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人進(jìn)行項(xiàng)目物資管理風(fēng)險識別，并建立《 項(xiàng)目風(fēng)險評估表 》（ WZB007） 2 管理 策劃 根據(jù)商務(wù)部門提供的 材料預(yù)算量 ，公司規(guī)定的損耗控制標(biāo)準(zhǔn)以及 生產(chǎn)部門提供的 進(jìn)度計(jì)劃， 由項(xiàng)目 物資部 部 確定《材料需求總計(jì)劃》（ WZB008） . 根據(jù)材料需用總計(jì)劃 、 工程合同 約定 和分包管理方式， 項(xiàng)目物資部 制定 《材料采購方案》（ WZB008） ,明確采購責(zé)任方，分析 項(xiàng)目風(fēng)險因素（見《 項(xiàng)目風(fēng)險評估表 》（ WZB007）） ，制定采購成本控制措施。 根據(jù)生產(chǎn)管理部門提供的周轉(zhuǎn)料具需用計(jì)劃、 自有資源儲備 情況 和分包合同范圍，制訂 《周轉(zhuǎn)料具采購方案》（ WZB009） ，明確周轉(zhuǎn)料具來源、分包管理方式，制訂損耗控制目標(biāo)和控制措施。 根據(jù)材料采購方案 和 分包材料涉及 質(zhì)量 、 安全 、技術(shù) 等 要求制訂對 《分包材料的管理計(jì)劃》（ WZB010） ,明確監(jiān)督管理的材料種類、 涉及材料 質(zhì)量安全 技術(shù)要求等 監(jiān)控要點(diǎn)，制訂監(jiān)控辦法。 3 創(chuàng)效策劃 項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目情況 ， 編制 創(chuàng)效策劃（ WZB011） ，在施工過程中做好相關(guān)記錄 ，形成 《物資策劃創(chuàng) 效臺賬》（ WZB012） 。 第 9頁 共 41頁 4 物資策劃實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目部應(yīng)明確各部門、責(zé)任人員在材料管理過程中各項(xiàng)管理職責(zé)及流程關(guān)系，組織材料和 項(xiàng)目相關(guān)部門 共同落實(shí)材料策劃的實(shí)施工作。 材料負(fù)責(zé)人編制 《物資策劃實(shí)施計(jì)劃》（ WZB013） 。 5 動態(tài)調(diào)整 項(xiàng)目部材料部門每月對材料策劃工作的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，分析出現(xiàn)的問題，推動實(shí)施計(jì)劃的有效落實(shí)。形成 《策劃 動態(tài) 檢查記錄》（ WZB014）。 項(xiàng)目實(shí)施期間，由于合同范圍的調(diào)整、設(shè)計(jì)變更等原因需要調(diào)整材料需求總計(jì)劃或管理方案時，項(xiàng)目部應(yīng)對策劃內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整， 并按策劃管理程序上報審批。填寫 《策劃調(diào)整審批表》（ WZB015） 。 第 10頁 共 41頁 第三章 臨建管理 1 臨建 平面布置 進(jìn)場后，材料負(fù)責(zé)人參與臨建規(guī)劃與平面布置，提出可行性建議。 2 臨建投入方案 配合商務(wù)部門進(jìn)行前期臨建投入測算 ， 報公司總經(jīng)理審批后， 公司物資部 根據(jù) 項(xiàng)目 臨建布置圖、圖紙、使用時間，確定臨建房購置 /租賃 /調(diào)撥方案， 組織 協(xié)調(diào) 臨建房 進(jìn)場。 3 成本構(gòu)成與分析 根據(jù)臨建成本測算，進(jìn)行臨建成本控制。 臨建設(shè)施施工完成后由項(xiàng)目材料組編制《項(xiàng)目臨建成本統(tǒng)計(jì)》（ WZB016） 4 臨建房管理臺賬 由公司物資部根據(jù)各項(xiàng)目臨建房使用動態(tài)過程，填寫《臨建房管理臺賬》（ WZB017） 第 11頁 共 41頁 第四章 物資計(jì)劃管理 1 計(jì)劃編制 根據(jù)公司材料計(jì)劃管理辦法的相關(guān)要求， 項(xiàng)目部 應(yīng) 設(shè)有專職或兼職 的材料 計(jì)劃員， 負(fù)責(zé)依據(jù)施工圖紙，施工組織設(shè)計(jì)及施工需要，提出材料需用總計(jì)劃、月度計(jì)劃及日 常 計(jì)劃。 計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括： 項(xiàng)目名稱，物資名稱，規(guī)格型號，計(jì)量單位，數(shù)量，質(zhì)量要求，進(jìn)場時間，使用部位、計(jì)劃編制時間填寫準(zhǔn)確，不得涂抹。計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員、材料組長、項(xiàng)目經(jīng)理三方簽字手續(xù)應(yīng)齊全。 材料需用計(jì)劃分為總計(jì)劃、 月 度及日常計(jì)劃。材料總需用計(jì)劃必須在項(xiàng)目開工進(jìn)場后 30 天內(nèi)編制完成；每月 15 號 前 完成 下月材料需求 月計(jì)劃 編制 ； 物資計(jì)劃在報出的預(yù)前時間要考慮計(jì)劃的執(zhí)行周期，主材、批量材、安裝材料、設(shè)備、裝飾材料必須有根據(jù)月生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃編制的月度物資計(jì)劃；零星材料、小量材料的計(jì)劃編制提前 2 天，至少 1 天。 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員編制材料需用計(jì)劃后，如果發(fā)生涉及變更等方面原因影響到該計(jì)劃單材料的種類、數(shù)量等問題時，應(yīng)第一時間告知項(xiàng)目材料組長，材料組長在接到變更通知后，按照項(xiàng)目意見及時處理已進(jìn)場和未進(jìn)場的材料。 2 計(jì)劃傳遞 材 料計(jì)劃由責(zé)任工程師編制，使用人簽字確認(rèn)，并上報商務(wù)部門審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批。 經(jīng)審批后，材料員按照計(jì)劃組織材料進(jìn)場。 第 12頁 共 41頁 鋼筋計(jì)劃應(yīng)按要求上報公司物資部鋼筋采購負(fù)責(zé)人。 3 計(jì)劃落實(shí) 物資部鋼筋采購負(fù)責(zé)人根據(jù)計(jì)劃安排供應(yīng)商、送貨時間后，填寫《已訂貨通知單》（ WZB039），傳遞至項(xiàng)目，項(xiàng)目按照已訂貨通知單安排接貨。 4 計(jì)劃預(yù)警 項(xiàng)目每月 15 日向公司物資部報送主材物資進(jìn)場月度計(jì)劃，同時于次月 20 日隨月報表將《主材月進(jìn)場量與月進(jìn)場計(jì)劃對比表》 （ WZB040） 一同報送公司。 各項(xiàng)目物資部 應(yīng)嚴(yán)格按照月計(jì)劃量對項(xiàng)目材料進(jìn)場量進(jìn)行控制，當(dāng)月進(jìn)場量達(dá)到月計(jì)劃量的 90%時，項(xiàng)目物資部負(fù)責(zé)人應(yīng)第一時間向項(xiàng)目經(jīng)理及片區(qū)物資負(fù)責(zé)人匯報并預(yù)警；當(dāng)主材進(jìn)場量達(dá)到月計(jì)劃量時，各項(xiàng)目不得再次通知物資進(jìn)場，各項(xiàng)目物資負(fù)責(zé)人也不再具有通知該項(xiàng)主材進(jìn)場計(jì)劃的權(quán)利。若因特殊原因，某種主材必須追加補(bǔ)充計(jì)劃，需由項(xiàng)目經(jīng)理以報告形式說明超量原因、補(bǔ)充計(jì)劃量報公司物資部分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可組織進(jìn)場。 第 13頁 共 41頁 第 五 章 供應(yīng)商管理 1 供應(yīng)商資格預(yù)審 不在《合格供應(yīng)商名冊》范圍內(nèi)供應(yīng)商，在參與投標(biāo)前，應(yīng)填寫 《供應(yīng)商資格預(yù)審表》（ WZB086） 2 供應(yīng)商考察與評估 供應(yīng)商通過考察與評估，進(jìn)入公司合格供方名冊，填寫《供應(yīng)商考察評估表》 3 供應(yīng)商分級管理 公司物資部出臺相應(yīng)制度，完善供應(yīng)商的分級管理制度。 4 合格供方名冊 合格供應(yīng)商名冊信息更新及時，實(shí)現(xiàn)動態(tài)管理。 5 供應(yīng)商考核與淘汰 每年年底進(jìn)行供應(yīng)商年度考核，對連續(xù) 3 年未合作或有不良合作記錄的供應(yīng)商實(shí)行淘汰處理。 第 14頁 共 41頁 第四章 物資采購與合同管理 1 采購授權(quán) 大宗材料采購實(shí)行公司集中采購，公司物資部負(fù)責(zé)制度建設(shè)，并貫徹落實(shí)。經(jīng)理部（區(qū) 域）、直屬項(xiàng)目、遠(yuǎn)征項(xiàng)目 在采購 授權(quán) 范圍內(nèi)采購。 特 殊 情 況 ， 由 公 司 進(jìn) 行 采 購 授 權(quán) ， 填 寫 《 采 購 授 權(quán) 委 托 書 》（ WZB018？？？？ ） ，委托組織采購。 2 組織機(jī)構(gòu) 公司成立招標(biāo)小組 ， 由材料、財務(wù)、法務(wù)、商務(wù)、技術(shù)、項(xiàng)目部等人員組成，由審計(jì)室牽頭，其常設(shè)機(jī)構(gòu)在公司物資部，負(fù)責(zé) 評標(biāo)、比價、定標(biāo) 事宜。 3 招（議）標(biāo) 管理 原則上，材料 采購 采取招標(biāo)方式，大宗材料或主要材料按照 公司 招標(biāo)流程進(jìn)行 （ LC001） 。價格低，批量小的材料， 在授權(quán)范圍 ， 由 經(jīng)理部（片區(qū)、項(xiàng)目部）批準(zhǔn)，進(jìn)行階段性定點(diǎn)采購。采購 流 程 符合 公司的招標(biāo)管理制度 。 項(xiàng)目 采購 授權(quán)范圍內(nèi) 的材料采購，必須經(jīng)過 項(xiàng)目經(jīng)理審批 。 項(xiàng)目 建立材料招第 15頁 共 41頁 投標(biāo)小組， 材料組組織招標(biāo)， 項(xiàng)目相關(guān) 部門參與評 標(biāo) 。 經(jīng)理部（片區(qū) ） /公司 授權(quán)采購 范圍內(nèi)材料， 項(xiàng)目部填寫 《材料招標(biāo)采購 申請表》 （ WZB019） ， 報 區(qū)域 采購經(jīng)理 /物資部經(jīng)理 審核，區(qū)域經(jīng)理 /公司經(jīng)理 審批，由 區(qū)域物資部 /公司物資部 組織招標(biāo)。 公司物資部、區(qū)域采購經(jīng)理收到采購權(quán)限范圍內(nèi)的 材料 招標(biāo) 采購 申請表后，于 計(jì)劃要求時間 內(nèi) 完成招（議）標(biāo)事宜。 《 材料招標(biāo)采購 申請表》 的編制應(yīng)符合公司相關(guān)規(guī)定。 公司采購業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、區(qū)域采購經(jīng)理根據(jù)招標(biāo)申請，在《合格供方名冊》中選擇有同類經(jīng)歷的供應(yīng)商、項(xiàng)目推薦供應(yīng)商 （按供應(yīng)商管理辦法執(zhí)行） ，進(jìn)行供應(yīng)商詢價及相關(guān)服務(wù)咨詢，填寫《 物資采購詢價表 》（ WZB020），確定標(biāo)底，選擇投標(biāo)入圍供應(yīng)商。 入圍供應(yīng)商如不在《合格供方名冊》內(nèi)， 按供應(yīng)商管理辦法