【文章內(nèi)容簡介】 目管理實施手冊》的基礎(chǔ)上， 總結(jié)并提煉優(yōu)秀管理經(jīng)驗， 對項目物資管理重點環(huán)節(jié)進行標準化重組 ， 形成管理閉環(huán)。旨在 加強企業(yè)對項目的綜合管控能力 ， 以及服務水平，手冊 確定并形成了以成本為導向的物資管理模式， 全面提升物資管理 精細化水平。 第 5頁 共 41頁 總 則 1 目的 貫徹股份公司標準化管理 方針，規(guī)范物資管理行為，促進公司機關(guān)、經(jīng)理部（區(qū)域）、項目物資管理精細化水平。 2 適用范圍 本手冊適用于中建三局 (北京 )物資部、 司屬各經(jīng)理部（區(qū)域）、各項目。 3 相關(guān)文件 《中建三局北京 公司 物資部標準化制度》 4 組織機構(gòu) （組織機構(gòu)圖） 5 手冊的使用與修訂 本手冊發(fā)至各 經(jīng)理部（區(qū)域）、各項目部。 是企業(yè)內(nèi)部文件，非經(jīng)允許，不能復制、贈送。人員離職，應將手冊交回 物資部 。本手冊的解釋由 物資部 負責。 根據(jù)需要進行修訂或換版。第 6頁 共 41頁 第一章 項目啟動 與投標管理 1 主要材料需求 收到招標文件 后， 公司物資部分解由商務部門提供 的材料清單， 確定該項目主要物資需求量 ， 形成 《 招標項目 主材需求匯總表》 （ WZB001） 2 人員定崗定編 由人事部牽頭，物資部配合編制 《項目材料人員定崗定編標準》 根據(jù)項目 情況 ，物資部負責 人員配備 ，由人事部 下達 《員工調(diào)令》。 需要調(diào)動的相關(guān)責任 人 辦理好工作交接手續(xù)，形成 《工作交接單》（ WZB002） ， 報經(jīng)理部（區(qū)域） 、物資部 備案。 3 市場調(diào)研 公司物資部 根據(jù)項目地理位置、周邊環(huán)境 、市場情況等進行 調(diào)研，填寫《 項目周邊環(huán)境調(diào)查表 》 （ WZB003） 4 市場詢價 公司負責投標 的 項目，由物資部信息組負責材料詢價，填寫 由投標相關(guān)部門提供的 材料 報價 表 。 經(jīng)理部（ 片區(qū) ）負責投標項目，由區(qū)域采購經(jīng)理負責材料詢價，填寫 材料報價表 ，并報公司物資部備案。 投標過程報價記錄形成《 投標項目材料報價表》 （ WZB004）（此表由投標相關(guān)部門提供）。 第 7頁 共 41頁 5 投標總結(jié) 無論工程是否中標，投標人填寫 《 項目 主要 材料 投標總結(jié)表》（ WZB－ 005） 。 6 投標交底 如工程中標， 公司物資部 （ 經(jīng)理部（片區(qū)） ） 向項目材料負責人進行投標報價交底，填寫 《項目材料投標交底記錄》（ WZB006） 第 8頁 共 41頁 第二章 物資策劃與實施 1 風險識別 經(jīng)理部（ 片區(qū) ）負責人指導項目材料負責人進行項目物資管理風險識別，并建立《 項目風險評估表 》（ WZB007） 2 管理 策劃 根據(jù)商務部門提供的 材料預算量 ，公司規(guī)定的損耗控制標準以及 生產(chǎn)部門提供的 進度計劃， 由項目 物資部 部 確定《材料需求總計劃》（ WZB008） . 根據(jù)材料需用總計劃 、 工程合同 約定 和分包管理方式， 項目物資部 制定 《材料采購方案》（ WZB008） ,明確采購責任方，分析 項目風險因素（見《 項目風險評估表 》（ WZB007）） ，制定采購成本控制措施。 根據(jù)生產(chǎn)管理部門提供的周轉(zhuǎn)料具需用計劃、 自有資源儲備 情況 和分包合同范圍，制訂 《周轉(zhuǎn)料具采購方案》（ WZB009） ，明確周轉(zhuǎn)料具來源、分包管理方式，制訂損耗控制目標和控制措施。 根據(jù)材料采購方案 和 分包材料涉及 質(zhì)量 、 安全 、技術(shù) 等 要求制訂對 《分包材料的管理計劃》（ WZB010） ,明確監(jiān)督管理的材料種類、 涉及材料 質(zhì)量安全 技術(shù)要求等 監(jiān)控要點，制訂監(jiān)控辦法。 3 創(chuàng)效策劃 項目材料負責人根據(jù)項目情況 ， 編制 創(chuàng)效策劃（ WZB011） ，在施工過程中做好相關(guān)記錄 ，形成 《物資策劃創(chuàng) 效臺賬》（ WZB012） 。 第 9頁 共 41頁 4 物資策劃實施計劃 項目部應明確各部門、責任人員在材料管理過程中各項管理職責及流程關(guān)系，組織材料和 項目相關(guān)部門 共同落實材料策劃的實施工作。 材料負責人編制 《物資策劃實施計劃》（ WZB013） 。 5 動態(tài)調(diào)整 項目部材料部門每月對材料策劃工作的實施情況進行檢查，分析出現(xiàn)的問題，推動實施計劃的有效落實。形成 《策劃 動態(tài) 檢查記錄》（ WZB014）。 項目實施期間，由于合同范圍的調(diào)整、設(shè)計變更等原因需要調(diào)整材料需求總計劃或管理方案時，項目部應對策劃內(nèi)容進行調(diào)整， 并按策劃管理程序上報審批。填寫 《策劃調(diào)整審批表》（ WZB015） 。 第 10頁 共 41頁 第三章 臨建管理 1 臨建 平面布置 進場后，材料負責人參與臨建規(guī)劃與平面布置，提出可行性建議。 2 臨建投入方案 配合商務部門進行前期臨建投入測算 ， 報公司總經(jīng)理審批后， 公司物資部 根據(jù) 項目 臨建布置圖、圖紙、使用時間，確定臨建房購置 /租賃 /調(diào)撥方案， 組織 協(xié)調(diào) 臨建房 進場。 3 成本構(gòu)成與分析 根據(jù)臨建成本測算，進行臨建成本控制。 臨建設(shè)施施工完成后由項目材料組編制《項目臨建成本統(tǒng)計》（ WZB016） 4 臨建房管理臺賬 由公司物資部根據(jù)各項目臨建房使用動態(tài)過程，填寫《臨建房管理臺賬》（ WZB017） 第 11頁 共 41頁 第四章 物資計劃管理 1 計劃編制 根據(jù)公司材料計劃管理辦法的相關(guān)要求， 項目部 應 設(shè)有專職或兼職 的材料 計劃員， 負責依據(jù)施工圖紙，施工組織設(shè)計及施工需要，提出材料需用總計劃、月度計劃及日 常 計劃。 計劃內(nèi)容應包括： 項目名稱，物資名稱，規(guī)格型號，計量單位，數(shù)量，質(zhì)量要求，進場時間，使用部位、計劃編制時間填寫準確，不得涂抹。計劃統(tǒng)計員、材料組長、項目經(jīng)理三方簽字手續(xù)應齊全。 材料需用計劃分為總計劃、 月 度及日常計劃。材料總需用計劃必須在項目開工進場后 30 天內(nèi)編制完成；每月 15 號 前 完成 下月材料需求 月計劃 編制 ； 物資計劃在報出的預前時間要考慮計劃的執(zhí)行周期，主材、批量材、安裝材料、設(shè)備、裝飾材料必須有根據(jù)月生產(chǎn)進度計劃編制的月度物資計劃；零星材料、小量材料的計劃編制提前 2 天，至少 1 天。 計劃統(tǒng)計員編制材料需用計劃后，如果發(fā)生涉及變更等方面原因影響到該計劃單材料的種類、數(shù)量等問題時，應第一時間告知項目材料組長，材料組長在接到變更通知后，按照項目意見及時處理已進場和未進場的材料。 2 計劃傳遞 材 料計劃由責任工程師編制，使用人簽字確認，并上報商務部門審核，項目經(jīng)理審批。 經(jīng)審批后，材料員按照計劃組織材料進場。 第 12頁 共 41頁 鋼筋計劃應按要求上報公司物資部鋼筋采購負責人。 3 計劃落實 物資部鋼筋采購負責人根據(jù)計劃安排供應商、送貨時間后，填寫《已訂貨通知單》（ WZB039），傳遞至項目，項目按照已訂貨通知單安排接貨。 4 計劃預警 項目每月 15 日向公司物資部報送主材物資進場月度計劃，同時于次月 20 日隨月報表將《主材月進場量與月進場計劃對比表》 （ WZB040） 一同報送公司。 各項目物資部 應嚴格按照月計劃量對項目材料進場量進行控制，當月進場量達到月計劃量的 90%時，項目物資部負責人應第一時間向項目經(jīng)理及片區(qū)物資負責人匯報并預警；當主材進場量達到月計劃量時，各項目不得再次通知物資進場，各項目物資負責人也不再具有通知該項主材進場計劃的權(quán)利。若因特殊原因，某種主材必須追加補充計劃，需由項目經(jīng)理以報告形式說明超量原因、補充計劃量報公司物資部分管領(lǐng)導審批同意后方可組織進場。 第 13頁 共 41頁 第 五 章 供應商管理 1 供應商資格預審 不在《合格供應商名冊》范圍內(nèi)供應商，在參與投標前，應填寫 《供應商資格預審表》（ WZB086） 2 供應商考察與評估 供應商通過考察與評估，進入公司合格供方名冊，填寫《供應商考察評估表》 3 供應商分級管理 公司物資部出臺相應制度，完善供應商的分級管理制度。 4 合格供方名冊 合格供應商名冊信息更新及時，實現(xiàn)動態(tài)管理。 5 供應商考核與淘汰 每年年底進行供應商年度考核，對連續(xù) 3 年未合作或有不良合作記錄的供應商實行淘汰處理。 第 14頁 共 41頁 第四章 物資采購與合同管理 1 采購授權(quán) 大宗材料采購實行公司集中采購，公司物資部負責制度建設(shè)，并貫徹落實。經(jīng)理部（區(qū) 域）、直屬項目、遠征項目 在采購 授權(quán) 范圍內(nèi)采購。 特 殊 情 況 ， 由 公 司 進 行 采 購 授 權(quán) ， 填 寫 《 采 購 授 權(quán) 委 托 書 》（ WZB018？？？？ ） ，委托組織采購。 2 組織機構(gòu) 公司成立招標小組 ， 由材料、財務、法務、商務、技術(shù)、項目部等人員組成，由審計室牽頭，其常設(shè)機構(gòu)在公司物資部，負責 評標、比價、定標 事宜。 3 招（議）標 管理 原則上，材料 采購 采取招標方式，大宗材料或主要材料按照 公司 招標流程進行 （ LC001） 。價格低，批量小的材料， 在授權(quán)范圍 ， 由 經(jīng)理部（片區(qū)、項目部）批準，進行階段性定點采購。采購 流 程 符合 公司的招標管理制度 。 項目 采購 授權(quán)范圍內(nèi) 的材料采購，必須經(jīng)過 項目經(jīng)理審批 。 項目 建立材料招第 15頁 共 41頁 投標小組， 材料組組織招標， 項目相關(guān) 部門參與評 標 。 經(jīng)理部（片區(qū) ） /公司 授權(quán)采購 范圍內(nèi)材料， 項目部填寫 《材料招標采購 申請表》 （ WZB019） ， 報 區(qū)域 采購經(jīng)理 /物資部經(jīng)理 審核，區(qū)域經(jīng)理 /公司經(jīng)理 審批，由 區(qū)域物資部 /公司物資部 組織招標。 公司物資部、區(qū)域采購經(jīng)理收到采購權(quán)限范圍內(nèi)的 材料 招標 采購 申請表后，于 計劃要求時間 內(nèi) 完成招（議）標事宜。 《 材料招標采購 申請表》 的編制應符合公司相關(guān)規(guī)定。 公司采購業(yè)務負責人、區(qū)域采購經(jīng)理根據(jù)招標申請，在《合格供方名冊》中選擇有同類經(jīng)歷的供應商、項目推薦供應商 （按供應商管理辦法執(zhí)行） ，進行供應商詢價及相關(guān)服務咨詢，填寫《 物資采購詢價表 》（ WZB020），確定標底，選擇投標入圍供應商。 入圍供應商如不在《合格供方名冊》內(nèi)， 按供應商管理辦法