【文章內(nèi)容簡介】 總額 主要內(nèi)容解釋 5 根據(jù)具體項(xiàng)目分析結(jié)果填寫 必須對每個(gè)具體項(xiàng)目進(jìn)行分析 戰(zhàn)略吻合度考慮因素包括 ?與集團(tuán)公司精神和投資決策委員會(huì)制定的方向相符 ?能直接促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 以設(shè)備和業(yè)務(wù)正常運(yùn)行為基準(zhǔn) 參照行業(yè)平均收益率 具體分析填寫附表 對各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量和定性描述 4 1 3 2 2 1 3 4 5 規(guī)劃方法 23 其它戰(zhàn)略性項(xiàng)目資金申請附表 會(huì)計(jì)收益分析 戰(zhàn)略性項(xiàng)目會(huì)計(jì)收益分析 一、整體會(huì)計(jì)收益率 項(xiàng)目投資總額 ________萬元 建成后預(yù)計(jì)年度利潤 ________萬元 項(xiàng)目會(huì)計(jì)收益率 ________% 該類項(xiàng)目行業(yè)平均收益率 ______% 二、投資總額明細(xì) 設(shè)備投資總額 ________萬元 建設(shè)工程費(fèi)用 __________萬元 預(yù)備費(fèi) _______萬元 流動(dòng)資金 __________萬元 三、年度收益預(yù)測 增加收益：總額 ______萬元 用戶數(shù) _______ ARPU _______ 避免損失：總額 ______萬元 離網(wǎng)率降低 _______ 避免流失 ______ 降低成本：總額 ______萬元 人均時(shí)間 _______ 客戶獲取成本 ____ 四、年度運(yùn)營成本分析 運(yùn)營成本：總額 ______萬元 人員費(fèi)用 _______ 管理費(fèi)用比例 __% 維護(hù)成本：總額 ______萬元 維護(hù)費(fèi)用比例 ____% 稅項(xiàng)： 總額 ______萬元 綜合稅率 ____% 五、其他可能影響會(huì)計(jì)收益率的因素分析 因素描述 ______________ 對收益率的影響 ________________ 因素描述 ______________ 對收益率的影響 ________________ 主要內(nèi)容解釋 該表作為地市公司戰(zhàn)略性項(xiàng)目資金需求申請表的附表，必須針對每一個(gè)具體項(xiàng)目填寫 年度利潤為年度收益減去年度運(yùn)營成本 參照行業(yè)平均收益率和省公司下達(dá)的最佳經(jīng)驗(yàn)比照 在一定情況下可以選用項(xiàng)目整體運(yùn)行周期來評估 如行業(yè)發(fā)展趨勢、設(shè)備價(jià)格走勢等，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析 4 1 3 2 2 3 1 4 4 5 5 規(guī)劃方法 24 3. 其它戰(zhàn)略性項(xiàng)目價(jià)值優(yōu)先排序表 投資項(xiàng)目優(yōu)先排序計(jì)算表 分公司： ___________ 審批人： ____________ 一、整體需求 指導(dǎo)性分配資金： ______萬元 申請資金需求： _______萬元 資金需求缺口： _______萬元 申請項(xiàng)目總數(shù)： _______ 二、具體項(xiàng)目優(yōu)先排序計(jì)算 三、項(xiàng)目得分依據(jù)說明和備注 _______________________________________________________________ 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目描述 預(yù)計(jì)成本 提請部門 戰(zhàn)略吻合度 會(huì)計(jì)收益率 序號(hào) 1 2 風(fēng)險(xiǎn) 1 綜合 得分 因素權(quán)重 40% 40% 20% 優(yōu)先 排序 3 5 2 3 總額 ... 1 1 17 1 30 1 1 18 2 25 主要內(nèi)容解釋 戰(zhàn)略吻合度分值（ 13分） 3分：投資決策委員會(huì)指定的，與集團(tuán)公司精神相一致 2分：投資決策委員會(huì)沒有制定，但是能直接促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 1分：間接滿足戰(zhàn)略發(fā)展需要 利益成本比分值（ 13分） 風(fēng)險(xiǎn)評估分值說明見附表 根據(jù)各項(xiàng)因素評估加權(quán)平均后得出該項(xiàng)目綜合得分 根據(jù)綜合得分逆向排序 挑選出超出分配金額的項(xiàng)目 3 1 6 2 4 5 6 具體評估參數(shù)僅作為參考 22% 20% 17% 14% 12% 分值 5 收益率 4 規(guī)劃方法 25 3 其他戰(zhàn)略性項(xiàng)目優(yōu)先排序附表 項(xiàng)目 風(fēng)險(xiǎn)評分標(biāo)準(zhǔn)參照表 收益風(fēng)險(xiǎn) 收益可預(yù)測性 解決技術(shù)難點(diǎn)的難易度 技術(shù)成熟度 項(xiàng)目持續(xù)時(shí)間 相關(guān)聯(lián)的其他項(xiàng)目的個(gè)數(shù) 參與實(shí)施部門個(gè)數(shù) 投資規(guī)模大小 員工所具備的技能 /知識(shí) 對業(yè)務(wù)流程所需做出的調(diào)整項(xiàng)目的個(gè)數(shù) 風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目 目標(biāo)客戶群明確穩(wěn)定 容易 現(xiàn)有技術(shù) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù) 3個(gè)月 0個(gè) 1個(gè) 100萬元 已具備充分 知識(shí)技能 無需調(diào)整 1分 目標(biāo)客戶群為新客戶 較復(fù)雜 現(xiàn)有技術(shù) 行業(yè)試點(diǎn) 采用技術(shù) 612個(gè)月 35個(gè) 35個(gè) 5002020萬元 可以從外部 招聘所需人員 310項(xiàng) 3分 目標(biāo)客戶群明確但行為變化大 較容易 現(xiàn)有技術(shù) 行業(yè)廣泛 采用技術(shù) 36個(gè)月 12個(gè) 23個(gè) 100500萬元 需對內(nèi)部 人員培訓(xùn) 13項(xiàng) 2分 目標(biāo)客戶群為新客戶且競爭激烈 復(fù)雜 新技術(shù) 全新技術(shù) 12個(gè)月 5個(gè) 5個(gè) 2020萬元 掌握該類技術(shù) 人員缺乏 10項(xiàng) 4分 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn) 運(yùn)營推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn) 類別 補(bǔ)充材料 規(guī)劃方法 26 4. 對具體項(xiàng)目資金需求提出質(zhì)疑和調(diào)整意見 投資項(xiàng)目資金分配審批意見 分公司： ___________ 申請人： __________ 審批人： ____________ 資金需求調(diào)整目標(biāo)： ___________ 調(diào)整方案期限： ___________ 一、對已申請項(xiàng)目和未申請項(xiàng)目的質(zhì)疑 二、溝通過程描述 三、調(diào)整意見： 項(xiàng)目編號(hào) 審批意見 主要理由描述 參考調(diào)整意見 序號(hào) A032 1 主要內(nèi)容解釋 ?采用的數(shù)據(jù)是否真實(shí)可靠 ?可選方案不夠詳盡客觀 ?方案設(shè)計(jì)是否合理 ?風(fēng)險(xiǎn)評估不全面 ?其他 …… 指如果該項(xiàng)目列入計(jì)劃或不列入計(jì)劃可能會(huì)對其他部門和業(yè)務(wù)造成的影響 包括投資管理辦公室與分公司之間、與其他部門之間以及與投資管理委員會(huì)之間 包括同意、否決、延后、修改方案、調(diào)整規(guī)模等 ?會(huì)計(jì)收益率太低 ?項(xiàng)目與戰(zhàn)略目標(biāo)不一致 ?沒有充分回答所提出的質(zhì)疑 ?其他 …… 必須調(diào)整或建議調(diào)整 3 1 6 2 5 4 日期 項(xiàng)目編號(hào) 溝通內(nèi)容 溝通結(jié)果 序號(hào) A032 1 項(xiàng)目編號(hào) 質(zhì)疑 部門 質(zhì)疑點(diǎn) 影響結(jié)果 序號(hào) A032 1 2 建議采取措施 必要性程度 1 2 3 4 3 6 規(guī)劃方法 27 4. 地市回復(fù)上報(bào)資金需求申請終稿 分公司資金需求申請終稿 分公司： ___________ 申請人： __________ 調(diào)整輪次： __________ 調(diào)整前資金需求： ________ 調(diào)整后資金需求： ________ 與目標(biāo)差異： ________ 一、調(diào)整后投資計(jì)劃項(xiàng)目 二、具體項(xiàng)目調(diào)整內(nèi)容描述 主要內(nèi)容解釋 羅列所有項(xiàng)目，包括未作調(diào)整的項(xiàng)目 標(biāo)明調(diào)整的項(xiàng)目和欄目 列出所有被調(diào)整過的項(xiàng)目， 牽涉到多方面調(diào)整的項(xiàng)目應(yīng)逐一列出調(diào)整內(nèi)容 由于該項(xiàng)目調(diào)整所導(dǎo)致對其他項(xiàng)目的影響及調(diào)整措施 3 1 2 4 3 項(xiàng)目類別 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目目的 地點(diǎn) 規(guī)模 設(shè)計(jì)方案 調(diào)整后費(fèi)用 調(diào)整 ? 原計(jì)劃 費(fèi)用 合計(jì) 5項(xiàng) 項(xiàng)目編號(hào) 調(diào)整方面 關(guān)聯(lián)調(diào)整 序號(hào) A032 1 資金需求 變動(dòng) 2 1 1 2 差額 調(diào)整內(nèi)容 4 規(guī)劃方法 28 5. 投資管理辦公室確立投資計(jì)劃初步方案 年度投資計(jì)劃資金分配初步方案 匯總?cè)耍?________ 基本假設(shè)： （ 見附表） 總體資金規(guī)模： _______ 計(jì)劃內(nèi)資金規(guī)模： ________ 差額： __________ 一、總體資金分配統(tǒng)計(jì)表 二、獲得資金分配的計(jì)劃項(xiàng)目 三、未獲得資金分配的項(xiàng)目 項(xiàng)目類別 地市 1 地市 2 預(yù)留 指令性項(xiàng)目 項(xiàng)目數(shù)量 地市 1 地市 2 預(yù)留 項(xiàng)目金額 GSM網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目 更新優(yōu)化項(xiàng)目 其他戰(zhàn)略性項(xiàng)目 分公司 項(xiàng)目類別 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目描述 1 2 總額 項(xiàng)目金額 分公司 項(xiàng)目類別 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目描述 1 項(xiàng)目金額 規(guī)劃方法 29 投資決策委員會(huì)需要定期對年度計(jì)劃 按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整 季度資金分配 項(xiàng)目 1 項(xiàng)目 2 ... 項(xiàng)目 10 項(xiàng)目 11 項(xiàng)目 12 項(xiàng)目 13 項(xiàng)目資金 富余資金 否決的項(xiàng)目 項(xiàng)目 15 項(xiàng)目 16 ... 項(xiàng)目 21 項(xiàng)目 22 項(xiàng)目 23 項(xiàng)目 24 項(xiàng)目 25 項(xiàng)目 26 ... 項(xiàng)目 31 項(xiàng)目 32 項(xiàng)目 33 項(xiàng)目 34 項(xiàng)目 35 項(xiàng)目 36 ... 項(xiàng)目 40 項(xiàng)目 41 項(xiàng)目 42 項(xiàng)目 43 可按照具體項(xiàng)目執(zhí)行狀況以及 市場需求做出調(diào)整 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 項(xiàng)目 21 項(xiàng)目 11 資金分配是一個(gè)反復(fù)的過程，旨在對季度內(nèi)以及季度之間的分配 作出合理的安排 規(guī)劃流程 30 議程 投資管理總體流程及相關(guān)組織結(jié)構(gòu)綜述 投資規(guī)劃 項(xiàng)