【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 類 凡新購進(jìn)的圖書由檔案管理員按圖書分類科目進(jìn)行分類整理與編號(hào)，貼上標(biāo)簽，輸入計(jì)算機(jī)進(jìn)行管理。 第五十六條 圖書借閱 一、部門圖書，由本部門負(fù)責(zé)保管。 二、圖書只允許本投管公司員工借閱。圖書管理員造冊(cè)登記圖書的借閱情況。 三、期限：普通圖書借期一月，專用工具書籍的借閱期限視具體情況限定 四、續(xù)借：借閱圖書到期，必須到 行政部 門辦理續(xù)借手續(xù)。 五、歸還：?jiǎn)T工借出圖書不得批改、圈點(diǎn)、畫線、折角、涂寫，如有破損或遺失等情況，一律照原圖書版本購賠或照原價(jià)賠償。員工借書期限屆滿，經(jīng)通知仍不還書者，將由 行政部 門做出相應(yīng)處罰。 第六節(jié) 臺(tái)帳管理規(guī)定 第五十七條 目的：臺(tái)帳作為每個(gè)崗位的工作日志，用以詳細(xì)記錄 每個(gè)崗位的相關(guān)工作內(nèi)容。建立完整的臺(tái)帳，有助于資料查閱并且成為制定各類報(bào)表的基礎(chǔ)，便于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)了解實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況。 第五十八條 臺(tái)帳分類：臺(tái)帳分為經(jīng)營(yíng)分析型臺(tái)帳及管理控制型臺(tái)帳。 一、經(jīng)營(yíng)分析型臺(tái)帳：一般為數(shù)據(jù)型臺(tái)帳，如財(cái)務(wù)、工程類臺(tái)帳。經(jīng)營(yíng)者可以通過其隨時(shí)掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況，是經(jīng)營(yíng)分析的最直接和最重要資料來源，通過對(duì)這類臺(tái)帳的分析可以發(fā)現(xiàn)存在的問題，檢查目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，為經(jīng)營(yíng)決策提供可靠依據(jù)。 二、管理控制型臺(tái)帳：每個(gè)部門的日常工作臺(tái)帳，依此來掌控每個(gè)部門的工本文件未經(jīng)公 司同意不得外傳 14 內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度作進(jìn)展?fàn)顩r。通過對(duì)此類臺(tái)帳的控制，可以使各項(xiàng)管理工作處于受控狀態(tài)，一方面可以對(duì)所有的過往工作有所記錄，另一方面也可時(shí)刻對(duì)目前的工作狀態(tài)有所控制，同時(shí)也可根據(jù)情況對(duì)下步工作計(jì)劃做出安排。 第五十九條 臺(tái)帳系統(tǒng)及編寫部門 一、財(cái)務(wù)系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門：公司財(cái)務(wù)部； 二、行政系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門：公司 行政部 ； 三、人力資源系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門：公司 行政部 ； 四、招標(biāo)系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門：公司計(jì)劃合約 部； 五、工程系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門：公司工程技術(shù)部； 六、設(shè)計(jì)系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門：公司工程技術(shù)部。 以上各責(zé)任部門負(fù)責(zé)編寫臺(tái)帳樣表，報(bào)公司 行政部 匯總下發(fā)。 第六十條 臺(tái)帳填寫要求 一、口徑統(tǒng)一 各部門應(yīng)使用由公司 行政部 統(tǒng)一下發(fā)的臺(tái)帳樣表，并根據(jù)樣表上的要求指定專人負(fù)責(zé)填寫。 各部門在歸結(jié)本部臺(tái)帳時(shí)，須保持用詞的前后一致性。 二、數(shù)據(jù)統(tǒng)一 當(dāng)次核準(zhǔn)有關(guān)數(shù)字，使總數(shù)與明細(xì)能一一對(duì)照。 注意歷史數(shù)據(jù) 與當(dāng)月發(fā)生累計(jì)數(shù)的統(tǒng)一性，杜絕前后不一的情況。 三、格式統(tǒng)一 表格部分要水平居中、垂直居中。 表格頂端統(tǒng)一使用“單位”、“崗位”格式，表格結(jié)束時(shí)統(tǒng)一使用“填寫人”格式。 沒有內(nèi)容顯示的位置請(qǐng)以“ — ”表示。 四、專人填寫 每一臺(tái)帳必須由專人負(fù)責(zé)建立和登記，并用 EXCEL 或 WORD 格式建立以便為公司辦公自動(dòng)化工作做好準(zhǔn)備。 五、日清月結(jié) 各填表人應(yīng)每日整理臺(tái)帳內(nèi)容，并于每月最后一個(gè)工作日進(jìn)行歸結(jié)，下月啟用新的空白臺(tái)帳。 本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 15 內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度 六、注意保密 重要臺(tái)帳特別是數(shù)據(jù)型臺(tái)帳，應(yīng)設(shè)置文檔修改與查看密碼，防止錯(cuò)誤操作或無關(guān)人員閱讀。 七、臺(tái)帳交接 臺(tái)帳交接工作是員工工作交接的重要內(nèi)容之一。因此在員工調(diào)崗、離職時(shí)要將臺(tái)帳交接作為一項(xiàng)重要內(nèi)容，認(rèn)真做好。要做到交接規(guī)范、內(nèi)容完整。本部門負(fù)責(zé)人要監(jiān)督交接，確保臺(tái)帳的延續(xù)性。 第七節(jié) 會(huì)議組織管理規(guī)定 第六十一條 目的：規(guī)范會(huì)議組織工作，提高會(huì)議效率 ，及時(shí)溝通，解決工作中存在的問題。 第六十二條 分類：總經(jīng)理辦公會(huì)議、部門會(huì)議、專題會(huì)議、 年中 /年度工作總結(jié)計(jì)劃會(huì)等。 第六十三條 會(huì)議的主辦部門：總經(jīng)理辦公會(huì)、年中 /年度工作總結(jié)計(jì)劃會(huì)等由 行政部 負(fù)責(zé)主辦；其他專題會(huì)議由相關(guān)的經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織， 行政部 協(xié)助。 第六十四條 會(huì)議內(nèi)容 一、總經(jīng)理辦公會(huì)議 傳達(dá)上級(jí)單位有關(guān)指示、精神，各部門圍繞本部門工作任務(wù)層層分解工作，分析存在問題，提出問題解決方案；并提出和下階段工作計(jì)劃及近期目標(biāo)，著重檢 查上月計(jì)劃完成情況，制定下月計(jì)劃。 二、年中 /年度工作總結(jié)計(jì)劃會(huì) 對(duì)工作進(jìn)行總結(jié)，分析存在問題，對(duì)企業(yè)發(fā)展進(jìn)行戰(zhàn)略性思考，并提出下一階段發(fā)展計(jì)劃。 第六十五條 會(huì)議的舉辦單位 總經(jīng)理辦公會(huì)議：各部門及公司領(lǐng)導(dǎo) 年中 /年度工作總結(jié)計(jì)劃會(huì)：公司 第六十六條 會(huì)議記錄 行政部 應(yīng)做好會(huì)議記錄工作，并將會(huì)議記錄抄送上級(jí)單位。 本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 16 內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度 第八節(jié) 電腦管理規(guī)定 第六十七條 員工領(lǐng)用電腦時(shí)需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，并在《資產(chǎn)領(lǐng)用簽收表》上簽字。 第六十八條 每臺(tái)電腦應(yīng)配備檔案，記錄配置情況、使用人變更情況、維修記錄等。 第六十九條 嚴(yán)禁在電腦上裝載游戲軟件或與工作無關(guān)的軟件。嚴(yán)禁私自修改軟件內(nèi)容或配置，特別是系統(tǒng)配置軟件和批處理軟件。如確因工作需要須增添、修改軟件，可提出申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人 簽字認(rèn)可后，由 行政部 負(fù)責(zé)統(tǒng)一落實(shí)。 第七十條 任何人員上班時(shí)間，均不得利用公司電腦做與本職工作無關(guān)的事情 ，不能進(jìn)入與工作無關(guān)的網(wǎng)址，更不能查看不健康的內(nèi)容。 第七十一條 各部門員工未經(jīng) 行政部 門同意，嚴(yán)禁私自拆裝電腦硬件及設(shè)備。如果發(fā)現(xiàn)電腦經(jīng)拆除后的配置跟原配置不相同，將由當(dāng)事人承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 第七十二條 各單位使用的電腦及配件如有故障須維修，應(yīng)由使用人填寫好維修申請(qǐng)表，由 行政部 查實(shí)并由電腦管理員落實(shí)維修，維修后由使用人填寫維修結(jié)果驗(yàn)收單。維修過程中如須支出維修費(fèi)用的，經(jīng)辦人應(yīng)同時(shí)附上維修申請(qǐng)表及維修結(jié)果驗(yàn)收單和有關(guān)收費(fèi)憑證方可報(bào)銷支出費(fèi)用。 第七十三條 各部門或各單位建立文件時(shí)，應(yīng)對(duì)重要文件進(jìn)行備份，以免造成文件的丟失或無法查詢，秘密文件或投管公司內(nèi)部資料需加密碼管理。 第七十四條 任何人員未經(jīng)他人同意 ,不得查看、修改、刪除他人的文件內(nèi)容。 第七十五條 單位電腦網(wǎng)絡(luò)建立后，電腦程序和基本的配置參數(shù)不能隨意改動(dòng)，避免造成軟件故障或網(wǎng)絡(luò)不通。如出現(xiàn)非人為原因造成網(wǎng)絡(luò)不通時(shí)，應(yīng)立即通知 行政部 門電腦管理員進(jìn)行檢查和處理，不得自行對(duì)電腦設(shè)置進(jìn)行更改。 第七十六條 員工不能隨便移動(dòng)電腦，網(wǎng)絡(luò)線連接電腦的接口不能隨 意拔開，以免網(wǎng)絡(luò)接口與電腦接口松開，造成網(wǎng)絡(luò)不通。如因非人為原因出現(xiàn)此類情況時(shí)，應(yīng)通知電腦管理員進(jìn)行檢查和處理。 第七十七條 部門和個(gè)人郵箱由 行政部 門負(fù)責(zé)分配和開通，人員離職時(shí)本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 17 內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度及時(shí)撤銷郵箱。 第七十八條 行政部 門應(yīng)不定期檢查各部門計(jì)算機(jī)安裝的應(yīng)用軟件及防毒軟件，違反規(guī)定者將給予相應(yīng)處罰。 第七十九條 對(duì)于借出辦公室的手提電腦或其他貴重設(shè)備，如因當(dāng)事人的不慎而被盜、遺失，當(dāng)事人 應(yīng)按借出設(shè)備的賬面凈值或市場(chǎng)價(jià)值賠償；如因客觀原因?qū)е略O(shè)備被搶，當(dāng)事人也須按公司處理結(jié)果進(jìn)行賠償。 第九節(jié) 通訊費(fèi)用管理規(guī)定 第八十條 報(bào)銷范圍： 一、各部門的辦公電話、經(jīng)批準(zhǔn)的員工手機(jī)話費(fèi)可限額報(bào)銷。 二、公司總經(jīng)理助理以上領(lǐng)導(dǎo)家用電話可報(bào)銷。 第八十一條 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： 一、各部門辦公電話的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按每年的行政費(fèi)用預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 二、手機(jī)話費(fèi)：按當(dāng)年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 三、家用電話費(fèi)： 300元 /月。 第八十 二條 報(bào)銷審批： 一、副經(jīng)理級(jí)以上人員手機(jī)費(fèi)用及領(lǐng)導(dǎo)家用電話話費(fèi)的報(bào)銷，根據(jù) 行政部 任命通知的當(dāng)月起，按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷手機(jī)費(fèi)，不用另行申 請(qǐng)和審批。 二、預(yù)算內(nèi)通訊費(fèi)用須 行政部 審核人員審核；預(yù)算外的由 行政部門須報(bào)總經(jīng)理審批。 第八十三條 其他： 一、在公司報(bào)銷手機(jī)話費(fèi)的員工，應(yīng)本著節(jié)約的原則使用手機(jī)。不應(yīng)用手機(jī)談無關(guān)業(yè)務(wù)，因非業(yè)務(wù)漫游及長(zhǎng)途話費(fèi)或其他特別服務(wù)等而導(dǎo)致手機(jī)超標(biāo)的費(fèi)用自理。 二、報(bào)銷手機(jī)話費(fèi)的員工，原則上必須 24小時(shí)開機(jī)待機(jī)。 第十節(jié) 出差管理規(guī)定 第八十四條 員工出差必須在出差前填寫《出差審批表》，部門負(fù)責(zé)人以下本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 18 內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度員工由部門負(fù)責(zé)人審核、管線總審批；部門負(fù)責(zé)人由管線總審核、總經(jīng)理審批；公司總助及以上級(jí)別員工由公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批。《出差審批表》審批完畢后一個(gè)工作日內(nèi)將復(fù)印件交公司 行政部 備案，原件留存辦理報(bào)銷。 第八十五條 在公司所在地發(fā)生的交通費(fèi)并入預(yù)算中的“市內(nèi)交通費(fèi)”進(jìn)行控制；在出差當(dāng)?shù)氐慕煌ㄙM(fèi)憑票按實(shí)報(bào)銷。 第八十六條 出差過程發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)報(bào)銷時(shí)，列入“差旅費(fèi)”科目。另填寫“業(yè)務(wù)費(fèi)報(bào)銷說明”，說明業(yè)務(wù)費(fèi)發(fā)生的事由；如多個(gè)部門共同出差，應(yīng)說明各部門分?jǐn)偟谋壤⒔?jīng)各部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。財(cái)務(wù)部門按“業(yè)務(wù)費(fèi)”對(duì)各部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，列入年度業(yè)務(wù)費(fèi)考核。 第八十七條 長(zhǎng)途交通費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、住宿費(fèi)參照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。（住宿指出差期間在公司所在地以外過夜住宿。） 第八十八條 員工在國內(nèi)出差，根據(jù)不同級(jí)別報(bào)銷住宿費(fèi)用（不含在酒店發(fā)生的餐飲、娛樂等費(fèi)用）及使用長(zhǎng)途交通工具。具 體標(biāo)準(zhǔn)見下表： 員工級(jí)別 住宿標(biāo)準(zhǔn) 住宿報(bào)銷 出差當(dāng)?shù)亟煌? 乘座的 出差補(bǔ)貼 額度 費(fèi)報(bào)銷額度 交通工具 總經(jīng)理助理及四星級(jí)以上 ≤ 500 元 / 實(shí)報(bào)實(shí)銷 飛機(jī)普通艙 80 元 /天（國內(nèi)） 以上人員 酒店 天 火車軟臥 150 元 /天（國外）部門副經(jīng)理級(jí)三～四星級(jí) ≤ 500 元 / 實(shí)報(bào)實(shí)銷 飛機(jī)普通艙 80元 /天（國內(nèi)）及以上人員 酒店 天 火車軟臥 150元 /天（國外） 二～三星級(jí) ≤ 300 元 / 飛機(jī)普通艙 80 元 /天（國內(nèi)） 其他人員 酒店 天 實(shí)報(bào)實(shí)銷 火車硬臥、 150元 /天（國外） 軟座 （員工出差香港的住宿標(biāo)準(zhǔn)按董事長(zhǎng)批示執(zhí)行） 第八十九條 員工出差，應(yīng)盡可能入住公司的協(xié)議酒店。 第九十條 低級(jí)別人員陪同客人或高級(jí)別人員一起出差，經(jīng)同行領(lǐng)導(dǎo)或主管副總經(jīng)理同意，可按客人或較高級(jí)別人員出差標(biāo)準(zhǔn)住宿及乘坐交通工具。 第九十一條 其他因特殊情況超出報(bào)銷額 度的，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，可按實(shí)際支出報(bào)銷。 第九十二條 公司員工因公出國出差，整個(gè)團(tuán)隊(duì)先報(bào)預(yù)算，經(jīng)行政管線副總經(jīng)理、總經(jīng)理、投資管理集團(tuán)董事長(zhǎng)同意，回國后按預(yù)算費(fèi)用報(bào)銷。 第九十三條 出差人員按以下標(biāo)準(zhǔn)享受出差補(bǔ)貼：國內(nèi)差旅補(bǔ)貼： 80元 /天；出國差旅補(bǔ)貼： 150元 /天。該補(bǔ)貼已包含工作餐費(fèi)補(bǔ)助，不得再報(bào)銷工作餐費(fèi)。