【文章內(nèi)容簡介】 中國最大的管理資源中心 第 12 頁 共 27 頁 第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到 請購單 時，收料人員應先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。 第八條 材料驗收規(guī)范 為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關部門，依所需的材料質(zhì)量研訂 材料驗收規(guī)范 ，呈總經(jīng)理核準后公布實施，以為采購及驗收的依據(jù)。 第九條 材料檢驗結果的處理 (一 )檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。 (二 )不合格驗收標準的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標簽，并于 材料檢驗報告表 上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。 第十條 退貨作業(yè) 對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立 材料交運單 并檢附有關的 材料檢驗報告表 呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。 第十一條 實施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。 發(fā)料作業(yè)管理辦法 第一條 領料 (1)使用部門領用材料時，由領用經(jīng)辦人員開立 領料單 經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領料。 領用工具類材料 (明細由公司自行制定 )時，領用保管人應拿 工具保管記錄卡到倉庫辦理領用保管手續(xù)。 (3)進廠材料檢驗中，因急用而需領料時，其 領料單 應經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領用。 第二條 發(fā)料 由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場點交簽收。 第三條 材料的轉(zhuǎn)移 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制 材料移轉(zhuǎn)單 向資料庫辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實際用量填制 領料單 ，經(jīng)主管核簽后送材 料庫沖轉(zhuǎn)出帳。 第四條 退料 中國最大的管理資源中心 第 13 頁 共 27 頁 (1)使用單位對于領用的材料，在使用時遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時，使用單位應注記于 退料單 內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。 (2)材料質(zhì)量異常欲退料時，應先將退料品及 退料單 送質(zhì)量管理單位檢驗，并將檢驗結果注記于 退料單 內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。 (3)對于使用單位退回的料品，倉庫人員應依檢驗退回的原因，研判處理對策，如原因系由于供應商所造成者，應立即與采購人員協(xié)調(diào)供應商處理。 設備引進管理規(guī)定 □ 原則 順利進行，使引進工作正?；⒁?guī)范化，特制定本規(guī)定。 、嚴肅的工作，各級人員必須高度重視，以嚴肅的態(tài)度進行此項工作。 引進設備必須遵循上級主管單位及本公司的有關規(guī)定。 ，秉公辦事，維護公司的利益。堅持綜合考慮 質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務 四個方面，要競爭，擇優(yōu)選取。 ，結合公司實際，有計劃地進行。 規(guī)定主要適用于引進較大的項目，其他小項目的引進購置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。 □ 機構 。由總工程師主持項目的招標和談判工作，公司設立設備引進小組。由總工程師任組長，總工程師辦公室 (稱 總工辦)、工程部、物資部、維護部派代表參加。 ，其職責是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進項目，報總經(jīng)理批準立項后，由引進小組搞好引進項目的技術談判和招投標商務談判。 ，可根據(jù)實際需要，臨時吸收相關部門的有關技術人員參與項目的招標和談判。 □ 方法和程序 中國最大的管理資源中心 第 14 頁 共 27 頁 ，然后交引進小組 審定，報公司總經(jīng)理批準后，由引進小組組織總工辦及有關技術人員進行項目的招標和談判。 ，必須通過討論確定招標、詢價的對象?？偣まk制定和發(fā)放招標書，并妥善保管外商的投標資料。 ，并確定談判對象及有關事項。 。談判時引進小組成員一般不少于總人數(shù)的四分之三。 、議標和談判必須指定專人記錄。記錄資料必須妥善保存。 。 □ 紀律注意事項 項目的招標、詢價和談判，必須嚴格按照有關規(guī)定和程序進行。 。任何人不得單獨與供應商接觸談及引進項目的實質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。 ，除正當?shù)臉I(yè)務或禮節(jié)需要接受少量價值不高的紀念品外，不準單獨接受超額饋贈禮品，確實難以拒絕的應交公司處理。 ，視情節(jié)輕重，給予相應的紀律處分；觸犯刑律的，交司法機關追究其刑事責任。 □ 其他 技術 培訓、驗收的名單由總工辦與相關主管領導研究確定報總經(jīng)理批準，根據(jù)工作關系和需要與相關主管領導研究確定。 國內(nèi)采購辦法 第一條 為求本公司的國內(nèi)采購工作合理與統(tǒng)一起見，其事務處理除遵照國內(nèi)采購流程圖有關規(guī)定外，特定本辦法。 第二條 各單位 (以下簡稱請購單位 )應根據(jù) 營業(yè) 、 工程 、 生產(chǎn) 計劃及事務用品的預算表或庫存不足部分開立請購單，必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳填寫，并依內(nèi)購核決權限表的規(guī)定呈準后辦理。 中國最大的管理資源中心 第 15 頁 共 27 頁 第三條 請購單由請購單位編列號碼，并將第二聯(lián)送財務部總務科 (以下 簡稱采購單位 )，或徑自行辦理采購。 第四條 請購單位對于所請購材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時，必須立即函洽或電告采購單位，如因已訂購，而于事后變更者，采購單位須即函復已訂情形，并洽請購單位設法收受，或由請購單位負責會同采購單位與承售商協(xié)調(diào)解決，但盡可能避免之。 第五條 請購單位所請購材料，如系本公司各單位的制品或材料者，請購單位應徑向各該單位購撥 (其價格采中間價解決 )。 第六條 采購單位于接到請購單時，立即辦理詢價、議價，并將詢議價結果記錄于請購單，然后將請購單第二聯(lián)呈準，但必要時得事先送請 購單位簽注意見。 第七條 請購單呈核后送回采購單位向承售商辦理訂購，必要時應與承售商訂定買賣合約書一式四份，第一份正本存采購單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書第二聯(lián)送會計單位供整理定金用，如不需支付定金時，第四份副本免填。 第八條 采購單位訂購手續(xù)辦完后，應即填寫訂貨收料單一式三聯(lián)，并將第一、二聯(lián)送請購單位登記及驗收手續(xù)。 第九條 因缺貨或不明供應處所，以致無法購得或逾期者，采購單位應即通知請購單位。 第十條 請購單位于廠商交貨時，先將供應廠商的托運單據(jù)與請購單查封，并實際清點件數(shù)及重量，相符后簽收，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購單位會同處理。 第十一條 請購單位于廠商交貨時，即行通知使用單位 (或品檢單位 )派員驗收品質(zhì)，驗收合格后于訂貨收料單內(nèi)驗收欄加蓋印章，并將第二聯(lián)及供應廠商單據(jù)，發(fā)票等一并送采購單位整理付款。 第十二條 分批交貨以分批方式收料時，必須以 分批收料單 (一式三聯(lián) )辦理收料，其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。 第十三條 采購單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據(jù)等并在 一起核章，然后送會計單位整理支付傳票轉(zhuǎn)出納付款。 第十四條 承售商領款時，必須將托運單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納，經(jīng)出納人員核對無誤后，再憑對供應廠商資料卡上公司章及領款人私章領款。 第十五條 本辦法經(jīng)呈準后公布實施，修改時亦同。 中國最大的管理資源中心 第 16 頁 共 27 頁 國內(nèi)物資采購供應工作制度 為保證本公司工程、維護以及一切生產(chǎn)用物資的正常供應，特訂如下制度： (一 )加強物資的計劃管理。根據(jù)各部門上報的年度所需物資計劃及倉存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應計劃，力爭按時準確上報公司年度材料計劃。 (二 )加強物資 訂購合同的管理。物資合同的簽訂是一種經(jīng)濟責任，必須由物資供應部統(tǒng)一對外簽訂，其它單位 (部門 )不得對外簽訂合同，否則財務部拒絕付款。在簽訂合同前應主動征求有關部門和生產(chǎn)單位的意見，盡量做到采購回來的物資符合質(zhì)量要求，使用部門滿意；同時要對購貨合同進行登記，便于辦理提貨及時付款手續(xù)。每年第一季度要根據(jù)年度的計劃，尋找供應商，簽訂全年的大宗工程，維護物資的供貨合同，以保證大宗物資供應的穩(wěn)定可靠性。 (三 )簽訂合同的物資由供應室根據(jù)倉存和工程、維護用量情況實行分批進貨。常用零星物資要根據(jù)要求部門的需求量和倉存 情況進行分散進貨，做到物資無積壓，數(shù)量品種充足又齊全。 (四 )物資進倉實行質(zhì)檢員、倉管員、采購員聯(lián)合作業(yè)，對物資質(zhì)量、數(shù)量進行嚴格檢查，做到貨板相符，把好物資進倉質(zhì)量關。 (五 )采購業(yè)務工作人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行 貨比三家 的原則，詢價后報領導核準供應商，不得私自訂購和盲目進貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質(zhì)優(yōu)價廉。同時要實行跟蹤辦事負責到底的責任制，不得無故積壓或拖延辦理有關商務、帳務工作。 (六 )為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品 信息，如價格行情等，物供人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識，提高商務工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。 (七 )物資供應工作必須始終貫徹執(zhí)行有關政策法令，嚴格遵守本公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。全體物供人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，在商務工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利?！? 進口物資采購供應工作制度 中國最大的管理資源中心 第 17 頁 共 27 頁 (一 )根據(jù)各部門上報的年度工程、維護所需要的進口物資計劃，結合倉庫現(xiàn)有物資庫存情況，擬定年度進口物資采購計劃，上報公司領導審批下達進口物資的采購任務。 (二 )加強進口物資采購工作的管理，切實做好公司引進小組確定的各項進口設備、物資的招標、詢價、合同起草、批文的申請、物資報關、到貨處理和貨款結算等各項工作。 (三 )認真執(zhí)行公司部門擬定的合同、單證審批會簽手續(xù)，增加進口物資在采購過程中的透明度。對進口物資的合同簽訂、貨款預付、到貨后的檢查驗收以及貨款支付各個環(huán)節(jié)的工作，做到認真負責，萬無一失。 (四 )執(zhí)行對大宗進口物資實行招標，小宗進口物資進行多家報價的詢價原則，選擇供貨時間短，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，價格條件合理的供應商，購買物美價廉的進口物資，保障 工程和維護生產(chǎn)的需要。 五 )嚴格執(zhí)行國家發(fā)布的關于進口物資管理規(guī)定，申報進口物資批文規(guī)定以及進口物資報關管理制度等。遵守公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。全體進口物資采購員、辦事員、業(yè)務員必須牢固樹立企業(yè)主人翁的思想，盡職盡責，在商務工作和對外業(yè)務工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。 委托制造、外加工管理準則 □ 總 則 第一條 目的 為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細則。 第二條 范圍 本細則系