香港電信財(cái)務(wù)報(bào)表擬制-合并財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程(doc)-財(cái)務(wù)制度表格(編輯修改稿)
2024-09-23 11:01 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 中國(guó)最大的管理資源中心 第 4 頁(yè) 共 7 頁(yè) 編號(hào) 任務(wù)說明 處理方式 文檔輸入 文檔輸出 負(fù)責(zé)部門 監(jiān)控要點(diǎn) 審批 ? 在線審批合并無(wú)誤然後通知省進(jìn)行開始進(jìn)行省級(jí)合并財(cái)務(wù)報(bào)表編制。 ? 發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤時(shí)則通知有關(guān)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行錯(cuò)帳調(diào)整。 ? 需提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告給省公 司回顧。 電郵，電話 市級(jí)財(cái)務(wù)合并報(bào)表初稿 市級(jí)財(cái)務(wù)合并報(bào)表終稿 市 計(jì)劃 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理 市公司總經(jīng)理 匯總 省、 市財(cái)務(wù)報(bào)表 ? 直接從中央總帳數(shù)據(jù)庫(kù)提取 市級(jí) 財(cái)務(wù) 合并報(bào)表 數(shù)據(jù)加上省公司級(jí)財(cái)務(wù)報(bào)表 去編制 省級(jí)合并 財(cái)務(wù) 報(bào)表 。 ? 回顧所有市公司提交的財(cái)務(wù)分析報(bào)告。 ? 準(zhǔn)備 匯總報(bào)表 的有關(guān)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。例如與預(yù)算比較分析、帳齡分析、工程進(jìn)度分析等。 總帳模塊 財(cái)務(wù)報(bào)表編制工具 市級(jí)財(cái)務(wù)合并報(bào)表 省財(cái)務(wù)合并報(bào)表 省級(jí)財(cái)務(wù)合并報(bào)表初稿 省計(jì)劃財(cái)務(wù)部 報(bào)表 省計(jì)劃財(cái)務(wù)部 分析 沖轉(zhuǎn) 省、 市間公司往來 ? 將省、 市 或省、縣之 間 的公司 往來 科目自動(dòng)沖轉(zhuǎn)。 ? 系統(tǒng)會(huì)在每月自動(dòng)生成內(nèi)部各公司的 往來帳務(wù)沖轉(zhuǎn)報(bào)告。作為負(fù)責(zé)人員對(duì)內(nèi)部 往來調(diào)整的基準(zhǔn)，包括“在途資金”等。 ? 除了內(nèi)部 往來 之外，需要計(jì)算和沖轉(zhuǎn)內(nèi)部總帳模塊 財(cái)務(wù)報(bào)表編制工具 省級(jí)財(cái)務(wù)合并報(bào)表初稿 省級(jí)財(cái)務(wù)合并報(bào)表初稿 省計(jì)劃財(cái)務(wù)部 報(bào)表 在編制公司級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)已將各公司往來帳之間的差異調(diào)好，請(qǐng)參考《期末結(jié)帳流程》。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 5 頁(yè) 共 7 頁(yè) 編號(hào) 任務(wù)說明 處理方式 文檔輸入
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